第一篇：備用金管理制度備用金管理制度(更新版)
【正文】 職時，必須與公司財務進行備 用金對賬，全部賬目核對完畢財務簽字確認后，方能繼續(xù)辦理調動或者離職手續(xù)。超期未報銷的則按照每超期一天10元的標準進行處罰。 第三條備用金報銷規(guī)定為每周一次，出納員將前所有報銷單據(jù) 提交到財務部進行報銷，取得報銷金額的備用金。 ，按慣例或會計一般處理原則辦理。 ，限次周星期一送會計科審核，次周星期三由會計科按各單位核準金額劃撥，但開支申請金額較少者，合并至下周統(tǒng)一劃撥。 ，先到財務部辦理借款手續(xù)，并按規(guī)定的格式內容填寫借款日期、借款部門、借款人、借款用途和借款金額等事項，再由總經理簽字批準后，財務方可支付，備用金限額1。 。 ，其余購置器具修繕或金額較大的開支，均應先行呈準后始得辦理。 。出現(xiàn)長款情況時，長款部分歸公司所有，出納員須接受相應的行政處罰。特殊情況由店長簽字說明原因后方給予報銷。 第十三條員工離職是應先沖銷所有借支款項，全部賬目結清之 后方給予辦理離職手續(xù)。辦公室3000元人民幣（含食堂伙食費），采購部10000元人民幣，科研部2014元人民幣，深圳分公司10000元人民幣。財務人員根據(jù)實際需要向借款人發(fā)放“借款單”，一式三聯(lián)，借款人按規(guī)定的格式內容填寫借款日期、借款部門、借款人、借款用途和借款金額等事項，經部門領導簽字同意、經辦人簽字后，交總經理審批后，到財務部辦理借款手續(xù)。 第十一條備用金的補齊。 二、備用金允許開支的范圍： 采購零星材料采購零星辦公用品和支付辦公室零星費用個人因公出差借支經常性零星支出其他備用金 三、備用金?？顚Ｓ茫坏门灿?、轉借或用于其他用途，一經發(fā) 現(xiàn)，嚴肅處理。采購人員在采購經辦后一周內辦理沖賬
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