第一篇：備用金管理制度備用金管理制度(存儲(chǔ)版)
【正文】 銷手續(xù)； （四）負(fù)責(zé)登記備查賬目。 第九條備用金管理經(jīng)辦人，要認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證，對(duì)不合法、不合規(guī)的票據(jù)拒絕報(bào)銷。 第十六條本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行。 各項(xiàng)目部的人工費(fèi)借款，借款單后要附有班組工程量計(jì)算 表，明確本期完成的工程量并附有班組人員工資表，由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)簽字、工程部經(jīng)理核準(zhǔn)后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)支付。 九、對(duì)于逾期不還款的借款人，財(cái)務(wù)部催繳無果，直接從借款人 工資中扣除。 七、財(cái)務(wù)部按照借款日期、借款人等，建立備用金管理臺(tái)賬，按 月及時(shí)清理，每月出具備用金對(duì)賬單。 材料部人員只有在購買零星材料的情況下方可借款，每次 借款最高不超過5000元，單筆超過10000元的材料采購，走合同審批流程支付。 第十四條借用備用金的人員應(yīng)及時(shí)沖賬，對(duì)無故拖延者，備用金管理人有權(quán)催辦，如果催辦無效，備用金管理人員可通知財(cái)務(wù)部門扣款。備用金管理人員對(duì)其部門使用的備用金，采取用完即時(shí)報(bào)銷辦法。備用金必須做到專款專用，不得挪用和用于私人擠占，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。 第四篇：備用金管理制度備用金管理制度 第一條為了提高公司行政效率，減少零星支出的審批次數(shù)，有效控制資金占用，特制定本制度。 第八條出納員休息，則由店長指定人員負(fù)責(zé)從出納員處借支現(xiàn) 金備用，待出納員上班后立即進(jìn)行單據(jù)和現(xiàn)金的交接。出納員每日查詢銀行賬戶余額并打印后進(jìn)行對(duì)賬，確認(rèn)無誤后制作每日備用金報(bào)表，并報(bào)送店長及分公司經(jīng)理。 第一條備用金的使用范圍。 ，應(yīng)將發(fā)票或收據(jù)貼于原始憑證粘貼頁上，在粘貼頁右下端應(yīng)有部門主管、申請(qǐng)人簽章證明。 ，撥出一筆固定數(shù)額的現(xiàn)金并規(guī)定使用范圍；使用部門必須設(shè)立專人經(jīng)管定額備用金，備用金經(jīng)管人員必須妥善保存支付備用金的
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