【正文】 用塑料薄膜 150 150 5 商品價值 銷售合計 批發(fā) 零售 食品、煙酒、飲 料類 414586 243522 171165 日用品 33006 7601 25405 家電類 9720 1955 7765 紡織品類 14592 11181 3411 文化辦公品類 808 25 783 種子飼料類 147 1 146 氣象 條件 地 處黃河 中下游沖 積平原 ，屬暖 溫帶大 陸季風性 半干旱 氣候區(qū)，四季分明，冷暖適中，無霜期長，常年無極端惡劣天氣，適合項目建設的需要。 同時，物流業(yè)包括運輸、儲存、裝卸、搬運、包裝、流通加工、配送、信息處理等多個環(huán)節(jié)，具有人員密集型和技術型雙重特點，人員需求量大。另外，供銷社系統(tǒng)的超市、門店銷售數(shù)額較大，也是各自進貨，成本高，費用大，競爭力不強。 1 至 6 月份，全系統(tǒng)實現(xiàn)銷售收入 億元，同比增長 %。對盡快構筑大商貿(mào)、大流通、大市場的格局，對促進濮陽市商貿(mào)流通中心建設，實現(xiàn)全市經(jīng)濟的跨越發(fā)展具有重要意義。加快商 品流通設施的建設，對實現(xiàn)工農(nóng)業(yè)產(chǎn)品流通的現(xiàn)代化，促進城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入，擴大就業(yè)，提高城鄉(xiāng)居民消費質量和我國工農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的競爭力，都具有十分重要的意義。 5．國辦發(fā) [20xx]98 號文件《國家計委關于“十五”期間加快發(fā)展服務業(yè)若干政策措施的意見》。目前，各級供銷社都擁有一批位置優(yōu)越的店面，投入稍許資金進行改造，就能形成大的經(jīng) 營網(wǎng) 絡，今年要在市區(qū)籌建 1 家大型貨展零售超市、在縣區(qū)整合 7 家超市、在鄉(xiāng)鎮(zhèn)整合 3 家小型超市，力爭用 2 年的時間，完成建設、改造 60 個超市的任務。按照積極慎重、合理布局、規(guī)范運作的要求，現(xiàn)已發(fā)展各類網(wǎng)點 228 個，其 中控股網(wǎng)點 2 個，直屬網(wǎng)點 2 個，特約加盟網(wǎng)點 224 個，初步探索了新形勢下建設網(wǎng)絡的經(jīng)驗和做法，受到各級領導的肯定。固定資產(chǎn)投資 萬元 （ 單位自籌 萬元； 銀行貸款 3000 萬元 ， 建設期利息 萬元 ）； 鋪底流動資金 300 萬元，全部由項目單位自籌。 資金來源 本項目總投資為 萬元。 20xx 年 5 月，注冊資本 200 萬元，固定資產(chǎn) 420 萬元，成立了“濮陽市民惠農(nóng)資有限公司”，作為農(nóng)資網(wǎng)絡的龍頭，主要經(jīng) 營磷肥、二胺、尿素、復合肥等。今年年底要在縣（區(qū)）開辦四個連鎖店， 改造建設日用百貨網(wǎng)絡 日用百貨是供銷社的傳統(tǒng)業(yè)務。 4．國家計委辦規(guī)劃（ 20xx） 36 號文件。 主要經(jīng)濟技術指 標 序 號 指標名稱 單位 指 標 備注 1 產(chǎn)品方案 物流、經(jīng)營 2 總投資 萬元 固定資產(chǎn)投資 萬元 3 鋪底流動資金 萬元 300 4 項目定員 人 200 5 項目新征 地面積 畝 100 6 年銷售收入 萬元 10800 7 年利稅 萬元 8 年利潤 萬元 9 全部投資回收期 年 10 投資利潤率 % 11 投資利稅率 % 12 財務內部收益率 % 13 盈虧平衡點 % 第二章 項目建設的意義和必要性 2． 1 項目建設的重要意義 商品流通設施，是商品流通的載體，是連接工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和城鄉(xiāng)居民生活消費的重要環(huán)節(jié)，也是基礎設施的重要組成部分。通過完善的信息化服務、批量交易等一系列措施，將其培育成濮陽市商貿(mào)流通企業(yè)中的龍頭，促進我市一、二、三產(chǎn)業(yè)聯(lián)動升級協(xié)調發(fā)展，充分發(fā)揮濮陽市地處中原“承東啟西”的區(qū)位優(yōu)勢。全國供銷系統(tǒng)近幾年在這方面已作出了嘗試，發(fā)現(xiàn)有些地方搞的早的，工作有生聲有色，職工隊伍穩(wěn)定，精神面貌煥然一新，隨著改革的深入，全國供銷系統(tǒng)經(jīng)濟效益逐年提高，在連續(xù)三年匯總盈利的基礎上，今年 1至 6 月份，盈利 億元 ，與上年同期虧損 億元相比，減虧增盈 億元，創(chuàng) 1992 年以來最好水平，改變了連續(xù) 10 多年上半年匯總虧損的局面。同時，一些生產(chǎn)廠商也急需有大型物流公司為他們承擔產(chǎn)品從出廠到銷售終端的繁雜任務。所以該項目的建設是發(fā)展濮陽市商貿(mào)流通業(yè)的切入點，符合濮陽市的市情。 20xx 年濮陽市主要經(jīng)濟指標 該項目物流配送量及銷售額同濮陽的經(jīng)濟條件及人們的消費水平有著直接的聯(lián)系，同近幾年來社會消費品零售總額、批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)商品交易量等有著直接的影響。 水文、工程地質 地下水資源豐富，水質良好。 根據(jù)國家標準《建筑抗震設計規(guī)范》（ GBJⅡ － 89）的 劃分 ，項目區(qū) 地震烈度為 7 度，建筑物按 7 度設防 ，加速度為 ，項目抗震構造措施宜按 8 度設計。 建立一個中心，即濮陽市物流配送中心。 ③倉儲部。市規(guī)范區(qū)內 20 家；縣區(qū) 20 家，其中每縣 3家， 1 家日用百貨超市， 1 家家電超市， 1 家農(nóng)資超市，每個超市面積不小于 20xx 平方米； 85 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦，通過加盟連鎖經(jīng)營預計輻射 60 家綜合超市，每家的面積不少于 400 平方米。 經(jīng)營理念 本項目能否成功的關鍵在于各賣場是否能要本公司商品，根本原因在于價格因素，同等產(chǎn)品價格低則所有賣場都愿意從本處進 貨，貴則無人購入?？h 級經(jīng)營店 根據(jù)現(xiàn)有超市改造，本公司只是推銷自己的產(chǎn)品不對其 建筑 工程投資，對鄉(xiāng)級、村級服務點為達到統(tǒng)一標識，提高知名度，統(tǒng)一配貨，預計對每個點鄉(xiāng)級補助 3000 元，村級補助 20xx 元。 完善安全監(jiān)控系統(tǒng)，具備整個庫區(qū)范圍的 24 小時 電子 監(jiān)控能力。 庫型選擇 倉儲庫 類型 倉庫的類型物流配送庫大致分以下幾個類型： 1. 彩鋼板結構倉庫 彩鋼板結構倉庫可利用空間高度為 78 米，該類型倉庫的優(yōu)點是建筑結構合理，防汛、防潮、隔熱性能良好，庫外周轉場地大，便于商品裝卸及進出倉； 該倉庫在彩鋼板結構倉庫 的基礎上安裝了高位貨架，提高 了 倉庫的面積利用率。 配送搬運車輛以吸納社會現(xiàn)有運輸車輛為主，通過加盟本項目統(tǒng)一標識，統(tǒng)一服務，本項目預計需購買運輸搬運車輛如下 ： 運 輸 車 輛 序號 名 稱 型 號 數(shù)量 單 價 (萬元 ) 總 價 (萬元 ) 備注 1 貨車 10T 東風 10 15 150 2 貨車 20T 5 25 125 3 中巴配送車 10 10 100 4 小型面包車 10 5 50 5 冷凍車 1 20 20 6 叉車（堆高） AVHWS125/38 5 3 15 7 叉車（站立式） WVHWSD100/33 5 4 20 8 手動液壓搬運車 SYBC 系列 10 3 9 鐵板推車 50 1 10 平臺車 SP500 5 11 手推購物車 200 1 12 橫梁起重機 30 合 計 4. 網(wǎng)絡系統(tǒng)的建立 物流配送業(yè)需要有先進的網(wǎng)絡管理系統(tǒng)，以及時、快捷的將商品配送至每個商戶，甚至農(nóng)村的田間地頭，網(wǎng)絡指揮系統(tǒng)能隨時了解每個銷售網(wǎng)點的商品出售和庫存情況，定期通過網(wǎng)絡進行資金結算。 (2)雨水：雨水采用地面自然排出和下水管網(wǎng)排出。 夏季降溫 項目區(qū)地處暖溫帶，大陸季風氣候廠區(qū)，夏季短，極端高溫天氣較少，夏季 辦公室 展區(qū)擬采用空調降溫，其他采用風扇降溫。要注意除塵降噪 ，以保護職工的身心健康。 (5)人身防護措施 根據(jù)工作環(huán)境特點配備各種必要的防護用具和勞保用品。 在庫區(qū)和展區(qū)內設置一定數(shù)量的消防栓，建筑物內在滅火器的有效半徑內布置一定數(shù)量滅火器。 節(jié)能 節(jié)能問題事關國家的可持續(xù)性發(fā)展和企業(yè)的經(jīng)濟利潤，項目設計 時 進行合理規(guī)劃 ， 合理設計優(yōu)化外運及市內運輸線路，使運輸配送線路盡可能短捷，使成本降低至最低。 按 管理人員不超過總定員的 20%。 ⑤ 工程監(jiān)理費、前期工程費、勘察設計費分別取 Ⅰ 類費用的%、 2%、 3%，人員培訓 1500 元 /人。 詳見附表 101 固定資產(chǎn)投資匯總表 流動資金估算 流動資金根據(jù)商品采購、周轉和其他費用， 采用定額流動資金估算，估算額為 1000 萬元 ，其中 30%作為鋪底流動資金為 300 萬元，計入總投資。 本項目配送輻射范圍較大， 項 目建成后收入按 20xx 年 濮陽市 批發(fā)、零售貿(mào)易額中與本項目有關的商品價值 25 億元的 20％由本公司承擔， 即 5 億元，其中經(jīng)營銷售額預計為 1 億元，物流配送價值為 4 億元，物流配送 為微利行業(yè)，按配送額的 2%計算配送服務費為 800 萬元。 ⑤ 折舊與攤銷 固定資產(chǎn)折舊按直線折舊法，建筑工程折舊年限為 30 年，殘值率為 5%，設備為 20 年，殘值率為 5%。 盈利能力分析 ① 投資利潤及利稅率 年利潤總額 投資利潤率＝ ———————— 100%＝ % 總投資 年利稅總額 投資利稅率＝ —————————— 100%＝ % 總投資 詳見附表 114 財務評價指標匯總表 ② 財務內部收益率為 %，所得稅前為 %。