【正文】 核算處理。例如，可以根據(jù)集團(tuán)內(nèi)各行業(yè)成員單位的經(jīng)營特點(diǎn)設(shè)定各行業(yè)的收入項(xiàng)目和支出項(xiàng)目，規(guī)范同一行業(yè)成員單位的數(shù)據(jù)測(cè)算口徑，按照集團(tuán)的管理標(biāo)準(zhǔn)對(duì)資金流入流出進(jìn)行統(tǒng)一的分類計(jì)算，便于集團(tuán)總部及時(shí)地匯總分析。資金計(jì)劃 （下一版資金產(chǎn)品該模塊完全變動(dòng)） 資金計(jì)劃是結(jié)算中心為降低資金風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)督結(jié)算單位資金使用情況而建立的一套系統(tǒng)，主要功能包括：協(xié)同全面預(yù)算自動(dòng)生成資金調(diào)度計(jì)劃；定義資金計(jì)劃類型、資金計(jì)劃周期和結(jié)算單位；下發(fā)、填報(bào)、追加和審批資金計(jì)劃表；查詢、分析資金計(jì)劃的執(zhí)行情況。現(xiàn)金流分析：查詢結(jié)算中心賬號(hào)在指定期間內(nèi)的流量。20家銀行用友 NC資金管理產(chǎn)品整體架構(gòu)用友 NC資金管理產(chǎn)品基礎(chǔ)設(shè)置重點(diǎn) — 集團(tuán)級(jí)參數(shù)設(shè)置u客戶化 參數(shù)設(shè)置 基本檔案u資金管理 綜合授信 數(shù)據(jù)初始 控制參數(shù)設(shè)置資金管理中心會(huì)計(jì)科目u客戶化 基本檔案 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息 科目方案u客戶化 基本檔案 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息 會(huì)計(jì)科目（ 內(nèi)部存款科目需要確認(rèn)受控資金結(jié)算系統(tǒng) ）資金管理人員、組織u客戶化 基礎(chǔ)設(shè)置 公司目錄u客戶化 基本檔案 結(jié)算信息 結(jié)算中心、結(jié)算單位 （結(jié)算中心必須在公司建賬之前）u用戶與收支項(xiàng)目關(guān)聯(lián)結(jié)算單位收支項(xiàng)目：客戶化 基本檔案 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息 收支項(xiàng)目客商檔案：客戶化 基本檔案 客商信息 客商基本檔案資金信息：客戶化 基本檔案 資金信息其它：u設(shè)置協(xié)同憑證：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總賬 集團(tuán)對(duì)賬 協(xié)同憑證 （可以設(shè)置資金上收、下?lián)軈f(xié)同憑證）用友 NC資金管理產(chǎn)品基礎(chǔ)設(shè)置重點(diǎn) — 結(jié)算中心級(jí)內(nèi)部賬戶與開戶銀行u客戶化 基本檔案 結(jié)算信息 內(nèi)部賬戶u客戶化 基本檔案 結(jié)算信息 開戶銀行網(wǎng)銀服務(wù)器配置：資金管理 網(wǎng)上銀行 基礎(chǔ)設(shè)置 網(wǎng)銀服務(wù)器配置設(shè)置籌投資單位：客戶化 基本檔案 客商信息 客商基本檔案入庫委托付款書：資金管理 結(jié)算管理 初始設(shè)置 委托付款書管理合同類型設(shè)置：資金管理 信貸管理 數(shù)據(jù)初始 合同類型設(shè)置數(shù)據(jù)接口設(shè)置：客戶化 基本檔案 資金信息 數(shù)據(jù)接口設(shè)置設(shè)置會(huì)計(jì)平臺(tái)：客戶化 會(huì)計(jì)平臺(tái) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)用友 NC資金管理產(chǎn)品基礎(chǔ)設(shè)置重點(diǎn) — 成員單位級(jí)開戶銀行 ： 客戶化 基本檔案 結(jié)算信息 開戶銀行設(shè)置籌投資單位：客戶化 基本檔案 客商信息 客商基本檔案設(shè)置單據(jù)類型：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)付管理 基礎(chǔ)設(shè)置 單據(jù)類型設(shè)置 主要內(nèi)容n用友 NC資金管理產(chǎn)品總體介紹n搭建統(tǒng)一的資金集中監(jiān)控平臺(tái)n搭建統(tǒng)一的資金集中管理平臺(tái)n搭建統(tǒng)一的資金信貸管理平臺(tái)n搭建統(tǒng)一的資金分析預(yù)測(cè)平臺(tái)n搭建統(tǒng)一的資金風(fēng)險(xiǎn)管控體系n現(xiàn)場(chǎng)答疑統(tǒng)一的資金監(jiān)控平臺(tái) — 產(chǎn)品組合 資金管理前臺(tái)后臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)算管理網(wǎng)上銀行如何建立資金集中監(jiān)控系統(tǒng)網(wǎng)上銀行NC網(wǎng)上銀行產(chǎn)品是用戶通過銀企互聯(lián)接口開展的相關(guān)業(yè)務(wù)處理，包括銀行對(duì)賬單的下載和管理、銀行賬號(hào)余額實(shí)時(shí)查詢、網(wǎng)銀付款指令狀態(tài)查詢等。遠(yuǎn)程結(jié)算 資金管理中心的遠(yuǎn)程結(jié)算平臺(tái)，供結(jié)算單位登陸結(jié)算中心辦理日常收付結(jié)算業(yè)務(wù)。 以下統(tǒng)稱為資金管理中心目標(biāo)用戶業(yè)務(wù)特點(diǎn)：252。用友 NC資金管理產(chǎn)品的目標(biāo)用戶及其業(yè)務(wù)特點(diǎn)目標(biāo)用戶：252。注重資金取得成本、使用成本；252。商業(yè)匯票 企業(yè)應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)的管理，完成企業(yè)票據(jù)內(nèi)部交易及對(duì)外結(jié)算處理，實(shí)現(xiàn) /財(cái)務(wù)公司 /資金管理中心對(duì)集團(tuán)票據(jù)的集中管理 .。網(wǎng)銀付款指令狀態(tài)查詢網(wǎng)銀付款指令狀態(tài)查詢功能就是讓用戶對(duì)應(yīng)付管理、報(bào)賬中心、資金結(jié)算產(chǎn)品通過網(wǎng)銀接口發(fā)出的付款指令，查詢銀行真實(shí)轉(zhuǎn)賬狀態(tài)。資金管理系統(tǒng)與商業(yè)銀行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)區(qū)別商業(yè)銀行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)資金管理系統(tǒng)n可以同時(shí)實(shí)現(xiàn)與多家商業(yè)銀行的互連互通，能夠與多家銀行同時(shí)開展業(yè)務(wù)；n可以根據(jù)管理需要做個(gè)性化資金的預(yù)算控制和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控；n資金管理系統(tǒng)可以全貌反映資金整體情況，包括資金收支信息、承兌匯票、信貸、授信、預(yù)算信息；n可以根據(jù)企業(yè)集團(tuán)的需要個(gè)性化設(shè)計(jì)資金管理模式。完成資金收支計(jì)劃管理報(bào)表的網(wǎng)上提交、逐級(jí)審批、數(shù)據(jù)匯總。 （數(shù)據(jù)校驗(yàn)在流程配置中設(shè)置）預(yù)算資金使用情況的監(jiān)控 — 預(yù)算資金使用情況的查詢系統(tǒng)可以根據(jù) “ 審批數(shù) ” 與 “ 執(zhí)行數(shù) ” 自動(dòng)計(jì)算執(zhí)行 “ 差額 ” 和變動(dòng) “ 比例 ” 。對(duì)有權(quán)自主完成的支付業(yè)務(wù)，如果結(jié)算單位采取登陸結(jié)算中心錄入直接支付委托付款書的方式處理，則該支付只可受相應(yīng)資金計(jì)劃的控制，并且結(jié)算單位本身的核算處理需要另外處理；無論是付款類單據(jù)還是直接支付委托付款書，都可配置審批流，使結(jié)算中心對(duì)需要關(guān)注的支付進(jìn)行有效監(jiān)控。帝創(chuàng)股份北京以外的結(jié)算單位與帝創(chuàng)股份上海之間的交易屬于跨結(jié)算中心交易。委托對(duì)外代付 （源自：徐欣 — 資金結(jié)算產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用方案）當(dāng)付款單位結(jié)算中心銀行存款頭存不足或者利用集團(tuán)內(nèi)其他結(jié)算中心支付更經(jīng)濟(jì)時(shí) ,對(duì)外付款業(yè)務(wù)可以委托其他結(jié)算中心代付。對(duì)外支出時(shí)，先從資金中心賬戶劃撥到下屬機(jī)構(gòu)賬戶，再劃出到集團(tuán)外部單位。 r　實(shí)時(shí)了解資金流的整個(gè)動(dòng)態(tài)情況，風(fēng)險(xiǎn)得到監(jiān)督和控制；r　集中利用資金，減少貸款利息，提高資金使用效率；r　增強(qiáng)集團(tuán)融資能力；r　業(yè)務(wù)流程得到優(yōu)化，各系統(tǒng)協(xié)同更加有效；r　促進(jìn)了商業(yè)銀行對(duì)集團(tuán)服務(wù)的改善；r　規(guī)范資金管理，提升財(cái)務(wù)管理水平，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭力?？蓪?duì)內(nèi)部定期存款試算利息、計(jì)息、預(yù)提利息、沖補(bǔ)預(yù)提利息，并將計(jì)息、預(yù)提、沖補(bǔ)預(yù)提結(jié)果轉(zhuǎn)結(jié)算憑證、總帳憑證。可以根據(jù)集團(tuán)各成員單位的結(jié)算需求和集團(tuán)資金的總體情況，將持有的票據(jù)進(jìn)行內(nèi)部背書、內(nèi)部貼現(xiàn)，在成員單位之間進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，進(jìn)行外部背書，滿足對(duì)外支付票據(jù)的需求。票據(jù)管理中心 票據(jù)調(diào)劑 :當(dāng)成員單位向票據(jù)管理中心提出用票付款申請(qǐng)后，票據(jù)管理中心在成員單位調(diào)劑入庫的票據(jù)池中選擇金額、到期日符合要求的票據(jù)到 “ 票據(jù)調(diào)劑單 ”中。v內(nèi)部借貸合同、內(nèi)部委托貸款、內(nèi)部定期存款。信用管理的策略與產(chǎn)品的結(jié)合人員授權(quán)、崗位互斥人員授權(quán)與崗位互斥策略在集團(tuán)資金管理實(shí)踐中區(qū)分前臺(tái)與后臺(tái)、交易與核算的人員授權(quán)及崗位互斥機(jī)制是一個(gè)普遍的內(nèi)控手段。B、銀行帳戶區(qū)分收款、付款和備用金帳戶。大額資金支付預(yù)警控制策略與產(chǎn)品的結(jié)合網(wǎng)上報(bào)銷與代發(fā)工資網(wǎng)上報(bào)銷及代發(fā)工資A 實(shí)現(xiàn)全公司出納報(bào)銷流程程序化與網(wǎng)絡(luò)化，具備一般網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)功能。 05 四月 202311:35:01 上午 11:35:01四月 211比不了得就不比，得不到的就不要。 11:35:0111:35:0111:35Monday, April 05, 20231不知香積寺，數(shù)里入云峰。 11:35:0111:35:0111:354/5/2023 11:35:01 AM1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 11:35:01 上午 11:35 上午 11:35:01四月 21MOMODA POWERPOINTLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 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