【正文】 詢功能。支持多幣種處理。提供無(wú)限級(jí)科目體系的建立、維護(hù)查詢和打印功能，為不同企業(yè)的科目要求提供靈活方便的手段。、多行業(yè)、多組織會(huì)計(jì)東風(fēng)汽車公司下屬80多個(gè)分、子公司，涵蓋生產(chǎn)制造、商業(yè)貿(mào)易、房地產(chǎn)、建筑、金融、電信等行業(yè)。財(cái)務(wù)系統(tǒng)通過(guò)信息共享保持?jǐn)?shù)據(jù)一致性和減少重復(fù)勞動(dòng)。業(yè)務(wù)組合并帳套匯總/合并帳套子帳套載重車東風(fēng)股份零部件東風(fēng)汽車財(cái)務(wù)帳套計(jì)劃財(cái)務(wù)部風(fēng)神惠州發(fā)展總公司本田零部件有限公司本田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司風(fēng)神汽車有限公司。一些其他國(guó)內(nèi)企業(yè)財(cái)務(wù)管理常常存在的問(wèn)題，在東風(fēng)汽車公司存在，如財(cái)務(wù)管理內(nèi)容不足，缺乏動(dòng)態(tài)性，與生產(chǎn)、采購(gòu)、銷售脫節(jié)；財(cái)務(wù)信息不準(zhǔn)確，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)時(shí)效性較差，從而使經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法得到有效控制等。然而這種兼并、重組的浪潮也說(shuō)明了當(dāng)今的汽車工業(yè)面臨著新的更艱巨的挑戰(zhàn)。文檔依據(jù)本文檔中的現(xiàn)狀分析部分主要依據(jù)以下文檔和資料：各部門對(duì)業(yè)務(wù)狀況調(diào)查問(wèn)卷的答復(fù)；對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)骨干的訪談筆錄；東風(fēng)汽車相關(guān)部門提供的相關(guān)管理制度、組織結(jié)構(gòu)、需求報(bào)告等文件或文檔文檔組成本報(bào)告為東風(fēng)汽車公司信息系統(tǒng)建設(shè)方案的五個(gè)分報(bào)告之一作為國(guó)內(nèi)特大型企業(yè)的東風(fēng)汽車公司從1969年發(fā)展至今，經(jīng)歷了艱苦創(chuàng)業(yè)(1969年1985年)、改革發(fā)展(1986年1992年)、結(jié)構(gòu)調(diào)整(1993年2000年)三個(gè)階段，發(fā)展成為下屬分、子公司34個(gè)，資產(chǎn)總額574億元、凈資產(chǎn)224億元、職工總數(shù)12萬(wàn)、生產(chǎn)能力50萬(wàn)輛、涵蓋生產(chǎn)制造、商業(yè)貿(mào)易、房地產(chǎn)、建筑、金融、電信等特大型綜合性集團(tuán)。體現(xiàn)在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)上，只要求把已發(fā)生的業(yè)務(wù)核算清楚即可，而對(duì)預(yù)算、控制等要求不高。由于地域和網(wǎng)絡(luò)條件的限制，目前十堰載重車公司、襄樊東風(fēng)汽車股份公司、武漢神龍、深圳南方事業(yè)部等10多個(gè)二級(jí)板塊都建立了財(cái)務(wù)帳薄。東風(fēng)汽車公司（包含下屬公司、事業(yè)部）采購(gòu)部門要用到供應(yīng)商、經(jīng)銷商、服務(wù)站的信息來(lái)處理采購(gòu)、銷售業(yè)務(wù)，同時(shí)東風(fēng)汽車公司（包含下屬公司、事業(yè)部）的財(cái)務(wù)部門要用到供應(yīng)商信息來(lái)處理采購(gòu)結(jié)算；為了保證應(yīng)付帳款的正確性，應(yīng)付發(fā)票中的項(xiàng)目應(yīng)是公司需要的（即做了采購(gòu)定單），已接收的，檢驗(yàn)合格的，且發(fā)票中的項(xiàng)目數(shù)量和單價(jià)在合同規(guī)定的范圍之內(nèi)。財(cái)務(wù)人員可對(duì)過(guò)入財(cái)務(wù)系統(tǒng)的異常數(shù)據(jù)逆查業(yè)務(wù)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)對(duì)業(yè)務(wù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控。能符合國(guó)家最新頒布的企業(yè)財(cái)務(wù)法規(guī)。提供靈活的轉(zhuǎn)帳憑證自動(dòng)生成功能，通過(guò)用戶自己定義，可自動(dòng)生成需要的轉(zhuǎn)帳憑證，也可通過(guò)此功能進(jìn)行一些帳務(wù)核算。支持母子公司、控股公司的合并帳務(wù)處理，自動(dòng)產(chǎn)生合并會(huì)計(jì)報(bào)表?？梢詫⒚恳淮芜^(guò)帳指定給管理會(huì)計(jì)中一個(gè)特定的成本中心、成本對(duì)象或獲利能力段。支持對(duì)應(yīng)收帳款帳務(wù)的處理對(duì)自動(dòng)生成的記帳憑證提供審核功能?？砂磿r(shí)間段統(tǒng)計(jì)為客戶預(yù)先支付的由于發(fā)貨帶來(lái)的其它費(fèi)用金額，如保險(xiǎn)費(fèi)，運(yùn)雜費(fèi)等。支持預(yù)付定金和已付款的清帳處理。根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，用戶可靈活地定義固定資產(chǎn)的大類及明細(xì)分類，方便統(tǒng)計(jì)分析。支持與總帳的接口，可以與總帳進(jìn)行折舊和資產(chǎn)原值的對(duì)帳試算平衡。支持自動(dòng)或手工記錄銀行對(duì)帳單、自動(dòng)或手工調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單?？梢圆扇《喾N方式定義現(xiàn)金預(yù)測(cè)模式，例如：分階段預(yù)測(cè)、按照來(lái)源選擇跨組織預(yù)測(cè)，可以以任一貨幣產(chǎn)生預(yù)測(cè)，可以估算和分析外幣匯兌風(fēng)險(xiǎn)。 提供供應(yīng)商報(bào)價(jià)管理，相同的物料可以有不同的供應(yīng)商、批量、交貨期和附加資料，供選擇供應(yīng)商之用。成品的查詢可以按：型號(hào)、最終產(chǎn)品號(hào)來(lái)查詢，結(jié)果應(yīng)該是該型號(hào)（或該產(chǎn)品）以及其屬下的每一盤的數(shù)量、庫(kù)存狀態(tài)、發(fā)貨記錄等明細(xì)信息。系統(tǒng)能在任何需要的地方根據(jù)DESCRIPTION 而不一定必須根據(jù)ITEM NUMBER來(lái)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行查詢、出庫(kù)、入庫(kù)等事物操作。這些模塊包括總帳、應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)、庫(kù)存、采購(gòu)、資金等藍(lán)圖本部分內(nèi)的模塊是指那些用來(lái)管理的各種管理模塊。所以解決東風(fēng)汽車公司最關(guān)鍵的問(wèn)題是選擇一套核心管理軟件，在實(shí)施該核心管理軟件的同時(shí)解決流程、模式方面存在的問(wèn)題，最終提升東風(fēng)汽車公司財(cái)務(wù)管理理念，優(yōu)化財(cái)務(wù)管理流程，建立整合集中的財(cái)務(wù)管理模式，為東風(fēng)汽車公司實(shí)現(xiàn)十五戰(zhàn)略目標(biāo)提供強(qiáng)有力保障。至九十年代末，隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展及SAP、Oracle等先進(jìn)的軟件系統(tǒng)的進(jìn)入，國(guó)內(nèi)集成化管理軟件的應(yīng)用獲得突破性進(jìn)展。過(guò)去，如果你有多個(gè)業(yè)務(wù)實(shí)體，你必須在同一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)多次安裝應(yīng)用產(chǎn)品。然后，總帳系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)按照審批等級(jí)制度將日記帳傳給相應(yīng)的審批者。這種控制單點(diǎn)理順了月末調(diào)帳的過(guò)程?？梢栽谝延蓄A(yù)算或以前實(shí)際數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上快速建立新的預(yù)算。而預(yù)算控制功能，可以在請(qǐng)購(gòu)單，采購(gòu)單或發(fā)票進(jìn)行審批時(shí)，聯(lián)機(jī)檢查可用預(yù)算狀況以保證實(shí)際費(fèi)用支出和計(jì)劃費(fèi)用支出不超出預(yù)算。運(yùn)用合并設(shè)定邏輯地集合并同步轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)。項(xiàng)目管理東風(fēng)汽車公司存在部分業(yè)務(wù)是典型的以項(xiàng)目為導(dǎo)向的業(yè)務(wù)管理。您可以直接輸入費(fèi)用或通過(guò)批量處理接口分批輸入，采購(gòu)和應(yīng)付記錄項(xiàng)目供應(yīng)商的業(yè)務(wù)往來(lái)，您還可以利用現(xiàn)有的成本歸集工具和項(xiàng)目成本的接口來(lái)收集設(shè)備使用和其它費(fèi)用情況，您不但擁有收集經(jīng)費(fèi)和委托的能力，而且具有控制不利因素的能力。時(shí)間段的預(yù)算：可以對(duì)自定義時(shí)間周期或使用總帳周期或項(xiàng)目周期進(jìn)行預(yù)算。收款率計(jì)劃：可定義標(biāo)準(zhǔn)的人工及非人工率的計(jì)劃。此外，項(xiàng)目管理系統(tǒng)可以適合有不同需求的使用者：項(xiàng)目經(jīng)理跟蹤項(xiàng)目的詳細(xì)成本信息，預(yù)算執(zhí)行的管理及項(xiàng)目進(jìn)度的執(zhí)行情況提供項(xiàng)目的匯總信息并且方便地溯源到明細(xì)的每一筆任務(wù)財(cái)務(wù)經(jīng)理自動(dòng)移送項(xiàng)目詳細(xì)信息到總帳形式會(huì)計(jì)分錄，以滿足財(cái)務(wù)分析的需要與其他財(cái)務(wù)模塊完整的集成（應(yīng)付帳款、固定資產(chǎn)、采購(gòu)、庫(kù)存、總帳）項(xiàng)目執(zhí)行人員在線或離線的輸入項(xiàng)目的人工和費(fèi)用情況財(cái)務(wù)分析信息不僅為東風(fēng)汽車公司公司高層所需要，而且為其他需要參照此信息制定決策的人們所需要,為不同角色的人們提供不同財(cái)務(wù)分析的信息。應(yīng)可以創(chuàng)建預(yù)算。業(yè)務(wù)模型利用財(cái)務(wù)分析，所有東風(fēng)汽車公司的授權(quán)使用者均可輕易獲得所有財(cái)務(wù)余額信息。商業(yè)智能是將事務(wù)處理數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為決策信息的結(jié)果。稅前利潤(rùn)趨勢(shì)按不同組織單位區(qū)分的稅前利潤(rùn)趨勢(shì)。產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量 趨勢(shì)內(nèi)部及外部的產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量趨勢(shì)，與事先定義的服務(wù)質(zhì)量及市場(chǎng)調(diào)查對(duì)比；按服務(wù)類型，預(yù)估的單位成本和客戶組區(qū)分。統(tǒng)一的對(duì)外資金籌集和投資管理。利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)更是影響東風(fēng)汽車公司財(cái)務(wù)運(yùn)作的重要因素。 更高的效率請(qǐng)購(gòu)單由請(qǐng)購(gòu)單模板及諸多功能強(qiáng)大的缺省值生成，使用自動(dòng)生成功能，把申請(qǐng)單轉(zhuǎn)換成采購(gòu)單，申請(qǐng)單可通過(guò)聯(lián)機(jī)輸入，庫(kù)存補(bǔ)充或計(jì)劃產(chǎn)品生成。改進(jìn)的工作量管理采購(gòu)系統(tǒng) 主動(dòng)為您提示運(yùn)作項(xiàng)目。 庫(kù)存 是應(yīng)用的一部分，而后者是一套集成的企業(yè)解決方案，其設(shè)計(jì)目的是為了支持在分秒必爭(zhēng)的市場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)進(jìn)行持續(xù)不斷的改進(jìn)。重訂貨點(diǎn)和最小/最大計(jì)劃性能有助于用戶進(jìn)行有根據(jù)的庫(kù)存補(bǔ)充決策，以及自動(dòng)生成采購(gòu)申請(qǐng)和內(nèi)部申請(qǐng)單。主要功能特點(diǎn)靈活的會(huì)計(jì)結(jié)構(gòu)科目結(jié)構(gòu)編輯器無(wú)限制多組織結(jié)構(gòu)靈活的會(huì)計(jì)日歷靈活的憑證和預(yù)算進(jìn)程靈活的財(cái)務(wù)報(bào)表生成器易于維護(hù)的層次管理多種信息存取選項(xiàng)多幣種的會(huì)計(jì)能力主子分類帳的溯源功能強(qiáng)大的桌面集成主要功能特點(diǎn)供應(yīng)商管理二、三、四層匹配自動(dòng)發(fā)票批準(zhǔn)支持現(xiàn)金計(jì)息管理自動(dòng)稅率分配雇員費(fèi)用報(bào)銷程序應(yīng)付與資產(chǎn)管理的接口靈活的發(fā)票形式付款收據(jù)付款控制支票記錄現(xiàn)金支付控制靈活地付款與控制處理自我服務(wù)主要功能介紹客戶信息維護(hù)靈活的發(fā)票信息發(fā)票與帳戶的使用規(guī)則自動(dòng)會(huì)計(jì)記錄靈活的現(xiàn)金管理方法加速銷售資金的回籠，增加現(xiàn)金流量在線收款工具主要功能特點(diǎn)維護(hù)資產(chǎn)存貨自動(dòng)處理資產(chǎn)業(yè)務(wù)折舊管理無(wú)限制折舊帳本資本支出預(yù)測(cè)在建工程管理無(wú)限制折舊規(guī)則優(yōu)化的稅收戰(zhàn)略資產(chǎn)類別代碼位置代碼資產(chǎn)鍵代碼主要功能特色 自動(dòng)或手工記錄銀行對(duì)帳單 在線更正銀行對(duì)帳接口 自動(dòng)或手工對(duì)帳 與付款,收款以及外部數(shù)據(jù)結(jié)合對(duì)帳 根據(jù)錯(cuò)誤的對(duì)帳單進(jìn)行更正并對(duì)帳 對(duì)帳前清理收款,付款 自動(dòng)創(chuàng)建雜項(xiàng)業(yè)務(wù)記錄,反映銀行利息等 自動(dòng)產(chǎn)生對(duì)帳分錄 自動(dòng)計(jì)算外匯匯兌損益 自動(dòng)反沖NSF或被拒絕的收款 適應(yīng)你需求的客戶化自由詩(shī)對(duì)帳誤差水平對(duì)帳進(jìn)程選項(xiàng)例外處理規(guī)則 規(guī)檔及清理銀行對(duì)帳單銀行對(duì)帳單接口 主要功能特點(diǎn):從應(yīng)用系統(tǒng)來(lái)測(cè)算現(xiàn)金流量從本地及移動(dòng)數(shù)據(jù)庫(kù)上的其他外部系統(tǒng)測(cè)算現(xiàn)金流量從其他源頭輸入期望的現(xiàn)金流量定義現(xiàn)金預(yù)測(cè)模塊,包括:預(yù)測(cè)期間根據(jù)每個(gè)來(lái)源選擇預(yù)測(cè)條件業(yè)務(wù)日歷多組織預(yù)測(cè)運(yùn)行多幣種現(xiàn)金預(yù)測(cè)主要功能特色評(píng)估供貨商的價(jià)格、服務(wù)與履約質(zhì)量防止從未經(jīng)批準(zhǔn)的供貨商采購(gòu)物品對(duì)于經(jīng)常需要的項(xiàng)目，使用請(qǐng)購(gòu)單樣本根據(jù)聯(lián)機(jī)請(qǐng)購(gòu)單自動(dòng)生成詢價(jià)單（詢價(jià)單）根據(jù)詢價(jià)單自動(dòng)生成或直接進(jìn)入供貨方報(bào)價(jià)單根據(jù)聯(lián)機(jī)請(qǐng)購(gòu)單自動(dòng)生成采購(gòu)單為采購(gòu)方、收貨方和供貨方提供多媒體附件根據(jù)您的管理結(jié)構(gòu)控制文件路徑和文件送審報(bào)批的途徑從多個(gè)倉(cāng)庫(kù)、工廠或地點(diǎn)集中、合并購(gòu)買申請(qǐng)對(duì)開(kāi)支或者庫(kù)存采購(gòu)使用預(yù)算控制采購(gòu)單自動(dòng)建立賬目分配通過(guò)任何渠道輸入請(qǐng)購(gòu)單，包括計(jì)劃、庫(kù)存與車間控制系統(tǒng)在線查看全部接收歷史防止在核對(duì)發(fā)票的數(shù)量與定購(gòu)、接收和檢驗(yàn)的數(shù)量之前支付發(fā)票主要功能特色定義多個(gè)組織，如工廠、服務(wù)中心以及倉(cāng)庫(kù)使用模板來(lái)定義和維護(hù)項(xiàng)目使用任一數(shù)量的描述性元素在目錄內(nèi)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行分類輕松地搜索項(xiàng)目，并避免重復(fù)定義從供應(yīng)商或其它庫(kù)位使用內(nèi)部請(qǐng)購(gòu)單自動(dòng)補(bǔ)充庫(kù)存接收直接來(lái)自供應(yīng)商的、車間的以及用戶定義來(lái)源的材料向車間、銷售訂單、內(nèi)部訂單、以及用戶定義地點(diǎn)發(fā)放材料使用最小/最大庫(kù)存或重訂貨點(diǎn)技術(shù)；修改訂貨根據(jù)ABC分類和用戶定義盤點(diǎn)頻率自動(dòng)安排循環(huán)盤點(diǎn)在線或以報(bào)告形式審查所有項(xiàng)目、交易以及現(xiàn)有數(shù)量詳情；從其它接收、發(fā)貨或制造系統(tǒng)引入發(fā)放、接收、轉(zhuǎn)移及調(diào)整數(shù)據(jù)到開(kāi)放式接口主要功能特色無(wú)限制的工作分解結(jié)構(gòu)(WBS)項(xiàng)目模板與拷貝項(xiàng)目狀態(tài)查詢項(xiàng)目成本收集與分?jǐn)傢?xiàng)目預(yù)算編制與執(zhí)行自定義項(xiàng)目費(fèi)用控制與第三方(如: MS Project)集成項(xiàng)目審批工作流離線/在線輸入項(xiàng)目人工與費(fèi)用項(xiàng)目盈利分析 實(shí)施順序?yàn)榇_保東風(fēng)汽車公司財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目成功實(shí)施，需注意如下幾點(diǎn)：財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程重組與財(cái)務(wù)體系核心軟件產(chǎn)品財(cái)務(wù)模塊實(shí)施并行財(cái)務(wù)模塊實(shí)施以績(jī)效監(jiān)控系統(tǒng)建立為階段性成功標(biāo)志，而不僅僅將財(cái)務(wù)模塊上線做為標(biāo)志集中考慮，分步實(shí)施為確保東風(fēng)汽車公司財(cái)務(wù)體系信息化項(xiàng)目成功實(shí)施，必須注意以下的成功關(guān)鍵因素：更新傳統(tǒng)的觀念和認(rèn)識(shí)，樹(shù)立流程管理思想建立明確的階段目標(biāo)和財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理需求嚴(yán)格控制該項(xiàng)目范圍建立層次結(jié)構(gòu)合理、功能齊全、職責(zé)明確的項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)按照項(xiàng)目職責(zé)及時(shí)解決實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題定期檢查項(xiàng)目進(jìn)度與階段目標(biāo)及階段成果：集中考慮、分步實(shí)施需求調(diào)研：全面調(diào)研，突出典型性制定詳細(xì)的需求調(diào)研計(jì)劃提供全面而詳盡的調(diào)查問(wèn)卷整理調(diào)查問(wèn)卷，并針對(duì)重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行討論、確認(rèn)詳細(xì)描繪組織結(jié)構(gòu)、各組織間的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)關(guān)系全面考慮會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)、帳簿結(jié)構(gòu)等提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備模板、對(duì)項(xiàng)目組進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備方法培訓(xùn)流程重組：科學(xué)、合理設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)體系管理模式優(yōu)化、設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)體系業(yè)務(wù)流程優(yōu)化財(cái)務(wù)體系組織設(shè)置、設(shè)計(jì)崗位及崗位職責(zé)詳細(xì)方案：詳略得當(dāng) 分模塊設(shè)計(jì)解決方案設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)測(cè)試文檔測(cè)試環(huán)境設(shè)置、并在測(cè)試環(huán)境中對(duì)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)進(jìn)行詳細(xì)模擬測(cè)試加強(qiáng)項(xiàng)目組成員操作培訓(xùn)，并編制操作流程書(shū)及崗位績(jī)效考核指標(biāo)完成模塊設(shè)置文檔根據(jù)詳細(xì)解決方案，提出必要報(bào)表、單據(jù)的開(kāi)發(fā)需求基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作情況的跟蹤與檢查用戶培訓(xùn)：自始至終 培訓(xùn)應(yīng)貫穿整個(gè)實(shí)施過(guò)程，培訓(xùn)、培訓(xùn)、再培訓(xùn)是財(cái)務(wù)模塊實(shí)施成功