公司經(jīng)營計劃與預(yù)算管理制度(更新版)
【正文】 二、上年度重大差異事項及說明以及需要特別說明的事項三、上年度主要經(jīng)營管理舉措1. 生產(chǎn)經(jīng)營舉措2. 市場開發(fā)和收入實現(xiàn)舉措3. 成本和費用控制舉措4. 投資、融資舉措5. 人才開發(fā)和引進舉措6. 管理制度建設(shè)舉措四、存在的主要問題及解決思路15 / 19第二部分 權(quán)屬公司戰(zhàn)略發(fā)展目標綜述第三部分 本年度經(jīng)營環(huán)境分析一、宏觀經(jīng)濟及其對公司經(jīng)營活動的影響分析二、行業(yè)政策及其對公司經(jīng)營活動的影響分析三、資本市場環(huán)境分析四、市場環(huán)境分析五、競爭環(huán)境分析六、行業(yè)關(guān)鍵成功因素分析七、公司自身資源狀況分析第四部分 本年度經(jīng)營管理方針和經(jīng)營管理目標一、經(jīng)營管理方針二、經(jīng)營管理目標1. 財務(wù)目標2. 內(nèi)部管理目標3. 客戶目標4. 學(xué)習(xí)成長目標三、主要經(jīng)營管理目標選擇和目標確定的依據(jù)和過程說明第五部分 本年度經(jīng)營計劃及舉措一、市場開發(fā)計劃及舉措1. 老市場及老客戶維持計劃及舉措2. 新市場及新客戶開發(fā)計劃及舉措3. 品牌開發(fā)計劃及舉措二、生產(chǎn)經(jīng)營計劃及舉措三、技術(shù)研發(fā)經(jīng)營計劃及舉措四、資本運營經(jīng)營計劃及舉措五、人力資源計劃及舉措1. 年度人力資源需求分析及招聘計劃及舉措2. 年度薪酬福利計劃及舉措3. 年度考核激勵計劃及舉措4. 年度培訓(xùn)開發(fā)計劃及舉措六、管理提升和制度建設(shè)計劃及舉措1. 治理結(jié)構(gòu)完善計劃及舉措2. 預(yù)算管理、財務(wù)管理、投資管理、審計管理等制度完善計劃及舉措3. 績效考核制度、項目負責(zé)制度完善計劃及舉措4. 其它管理制度完善及舉措七、其它計劃及舉措第六部分 本年度財務(wù)預(yù)算一、銷售預(yù)算二、生產(chǎn)預(yù)算三、成本費用預(yù)算四、產(chǎn)品成本預(yù)算五、現(xiàn)金預(yù)算六、資本支出預(yù)算七、預(yù)計資產(chǎn)負債表八、預(yù)計利潤表九、預(yù)計現(xiàn)金流量表第七部分 本年度公司風(fēng)險分析及相應(yīng)對策準備一、戰(zhàn)略風(fēng)險及對策二、市場風(fēng)險及對策三、經(jīng)營風(fēng)險及對策四、財務(wù)風(fēng)險及對策五、人才與組織結(jié)構(gòu)風(fēng)險及對策六、信用風(fēng)險及對策第八部分 其它經(jīng)營管理重要信息第九部分 其它說明17 / 19一、需要總部提供的支持和幫助二、需要其它關(guān)聯(lián)企業(yè)提供的支持和幫助三、其它內(nèi)容附件三：股份公司各職能部門管理計劃和預(yù)算編制參考格式第一部分 上一年度管理計劃和預(yù)算執(zhí)行情況總結(jié)一、上年度管理計劃和預(yù)算完成情況二、上年度重大差異事項分析及說明以及需要特別說明的事項三、上年度主要管理舉措1. 招聘渠道拓展舉措、績效考核高效推動舉措、人才開發(fā)舉措等（各部門不同，此處以人力資源部舉例）2. 費用控制舉措3. 其它管理舉措第二部分 股份公司戰(zhàn)略對部門發(fā)展的要求綜述第三部分 本年度管理方針、目標、管理計劃和舉措一、管理和支持服務(wù)方針二、主要管理和支持服務(wù)目標1. 財務(wù)目標2. 內(nèi)部管理目標3. 客戶目標4. 學(xué)習(xí)成長目標5. 主要管理服務(wù)支持目標選擇和目標確定的依據(jù)和過程說明三、管理計劃及主要舉措第四部分：工作計劃與主要舉措一、部門主要工作計劃安排二、部門制度完善計劃安排三、部門重要工作事項執(zhí)行計劃安排四、集體公司所要求的計劃安排事項第五部分：費用預(yù)算19 / 19一、部門年度管理費用預(yù)算——年度部門管理費用預(yù)算表（針對所有部門）二、年度財務(wù)費用計劃和預(yù)算（針對資產(chǎn)管理部）三、年度平均現(xiàn)金存量預(yù)算（針對資產(chǎn)管理部）四、年度薪酬福利計劃和預(yù)算（針對人力資源部）五、年度投融資計劃預(yù)算及說明（針對資產(chǎn)管理部）第六部分 其它說明一、需要其它部門提供的支持和幫助二、其它內(nèi)容
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