分公司、辦事處訂單型客戶業(yè)財務運作管理制度創(chuàng)維集團財會制度(更新版)
【正文】 進、退貨明細等資料，根據(jù)這些資料辦事處可以自行對帳或作余額分解 。 其他事項 辦事處分管連鎖客戶的業(yè)務員離職或調(diào)動時，必須經(jīng)辦事處經(jīng)理、會計監(jiān)交；分管業(yè)務員將所管轄的客戶資料、聯(lián)系電話、樣機情況、退貨情況、銷售發(fā)票、客戶帳扣費用發(fā)票 、 結算 清單、臨時協(xié)議 等 資料辦理移交手續(xù) 完畢 ， 經(jīng)辦事處會計核對無異常差異后 ， 辦事處經(jīng)理、會計方可簽名報總部人力資源部辦理離職手續(xù) 。 以上 “ 銷售折扣與折讓 ”事項 在提貨發(fā)票中兌付項目超過一項以上的， 遞交發(fā)票時 必須附兌付項目清單，以便兌付過程清楚、帳目清晰 。 屬于 銷售折扣與折讓 事項 的兌付原則：原則上以貨抵， 通過發(fā)票折扣或紅字發(fā)票兌付， 具體以合同約定條款為準。 付款帳期的具體時間與計算方式 必須 在雙方 的 合作協(xié)議中 予以 明確 約定 。 根據(jù)訂 單型客戶對供應商發(fā)票的特殊要求， 為使相關信息 （如 定單號、 收貨單號、門店代碼 、庫區(qū)代碼、折扣率與折扣額、費用代碼、返廠單號 等）完整反映在發(fā)票信 息備注欄，對應的 發(fā)票申請 單終審前必須將以上信息錄入稅票信息欄。 訂單一經(jīng)被人為修改，將視為廢單，須要求客戶重新下達新的訂單 。 2 適用范圍 辦事處實行訂單型操作的客戶。 對 訂單審核 的要求 訂單必須有訂單號碼，號碼必須唯一且清晰可辯 。 根據(jù)客戶要求，出庫指令與訂單必須做到一一 對應、一對多或多對一，不允許多對多 （ 與客戶結算對接為前提 ） ； 出庫指令定單信息欄應錄入定單號，并注意同一定單不能重復使用 。 對客戶分部集中結算的， 各注冊分公司 將發(fā)票郵寄至客戶分部結算部所在辦 事處，由辦事處轉交客戶 辦理結算 。 訂單型客戶回款 訂單型客戶電匯貨款， 資金管理 科收到 款 項 后， 須在當天 將貨款金額 、 客戶編碼與名稱 掛網(wǎng)，辦事處會計 需及時查詢并 做回款申報；訂單型客戶 以 銀行匯票或承兌匯票交 注冊分公司（或 辦事處 ） ， 經(jīng)辦事處會計鑒別無誤后，做回款申報， 并及時 將票據(jù)正本特快專遞 郵寄 總部 資金管理科 。 由訂單型客戶提供 “ 開具紅字發(fā)票證明 單 ” ，我司開具紅字發(fā)票兌 付 。 辦事處不論以哪種方式支付客戶的費用，必須及時按客戶規(guī)定的時間、指定的地點領取合法有效的費用發(fā)票 （包括費用明細清單） 。 4 附件 ： 無
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