奔騰企業(yè)集團(家用電器)費用報銷管理制度(更新版)
【正文】 材料等的購置費用。 員工多人國內(nèi)出差，同性別員工應(yīng)安排二人間或以上住宿，住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)降 40%。 其他管理類員工 120 30 30 說明 差旅費是員工因公出差到異地進行業(yè)務(wù)工作所花費的長途交通費、住宿費、伙食及市內(nèi)交通補助等費用。 (三 ) 出差借款審批 個人差旅費原則上不借支，可由個人先墊付后憑票報銷。 (二 ) 業(yè)務(wù)費報銷審批 制單： 經(jīng)辦人填寫“費用支出報銷單”（詳見：附件 一），報銷時須在發(fā)票后寫明用途及經(jīng)辦人，否則不予報銷。 二、業(yè)務(wù)費 (一 ) 指部門在重要的接待活動中發(fā)生的費用主要指餐費、禮品費和禮金等。 (二 ) 員工出差必須事先申請，填制“員工出差申請報告” （詳見：附件 三《員工出差申請報告》），出差審批程序為： 申請 審核 審批 備案 集團副總以上（含副總） 總經(jīng)理 董事長 財務(wù) 一級職能部門部長（含副部） 集團主管副總 總經(jīng)理 財務(wù) /董事長 其他管理類員工（江浙以外地區(qū)） 一級部門部長 集總經(jīng)理 財務(wù) 其他管理類員工（江浙地區(qū)） 一級部門部長 集團主管副總 財務(wù) 附注 ：國內(nèi)營銷公司員工出差，“員工出差申請報告” 由國內(nèi)營銷公司總經(jīng)理或其授權(quán)人審批。 一級職能部門部長（含副部） 350 30 30 火車、飛機 經(jīng)理主任級 (含 :開發(fā)主任工程師 ) 200 30 30 車船票實報實銷，火車票僅限硬臥及以下車票，乘坐飛機須事前申請。 一級職能部長（含副部）以下級別員工出差原則上乘坐火車及汽車 ，如需乘坐飛機等其他交通工具者，須經(jīng)事前批準(zhǔn)，否則不予報銷。 特殊崗位或特殊情況按特批報告處理。 （四）報銷審批 行政部經(jīng)辦人填寫“費用支出報銷單”（后附物料采購申批單、三方報價 、發(fā)票與驗收單 (入庫單 )），部門負(fù)責(zé)人審核，財務(wù)部部長復(fù)核，董事長審批。 車補審批：經(jīng)辦人填寫“費用支出報銷單”（后附上述列舉單據(jù)），部門負(fù)責(zé)人審核，財務(wù)部部長復(fù) 核。 二、報銷審批 經(jīng)辦人憑合同、物料采購申批單、三方報價、發(fā)票、驗收單（入庫單）或?qū)з徆べY計算表等單據(jù)填寫“付款申請單”（詳見：附件四）或“費用支出報銷單”，部門負(fù)責(zé)人審核，財務(wù)部部長復(fù)核，董事長審批。 二、報銷審批 預(yù)算內(nèi)： 經(jīng)辦人憑合同、發(fā)票等相關(guān)單據(jù)填寫“付款申請單”（詳見：附件 四）或“費用支出報銷單”，部門負(fù)責(zé)人審核，財務(wù)部部長復(fù)
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