奔騰企業(yè)集團(tuán)(家用電器)費用報銷管理制度(存儲版)
【正文】 用支出報銷單”或“付款申請單”（詳見：附件四），部門負(fù)責(zé)人審核，財務(wù)部部長復(fù)核，董事長審批。 業(yè)務(wù)審批： 按公司《分權(quán)手冊》執(zhí)行。 第六章 附 則 第十二條 本制度由財務(wù)部負(fù)責(zé)制定、修改并解釋，自二〇〇六年十一月一日起執(zhí)行。 第十條 部門負(fù)責(zé)人在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實的情況下簽名準(zhǔn)予報銷的，對部門負(fù)責(zé)人予以違規(guī)報銷金額 3%15%的罰款。 二、報銷審批 經(jīng)辦人憑貨物運輸合同、裝運單及收貨方收貨回單、運輸發(fā)票等單據(jù)填寫“付款申請單”（ 詳見：附件四），部門負(fù)責(zé)人審核，財務(wù)部部長復(fù)核，董事長審批。 第三章 采購類用報銷審批 第四條 采購類費用 一 采購類費用 定義： 采購預(yù)算內(nèi)工具、維修零配件、后勤、低值易損品、物料消耗（如：外購業(yè)務(wù)單據(jù)、發(fā)票、研發(fā)測試物料等）等為采購類費用。 (三 ) 電話費報銷審批 審批： 經(jīng)辦人填寫“費用支出報銷單”（后附電話費發(fā)票），部門負(fù)責(zé)人審核，財務(wù)部部長復(fù)核。 （二）辦公用品采用年度內(nèi)一次性招標(biāo)，各部門 25 日前報計劃，行政部負(fù)責(zé)采購。 (六 ) 國外出差報銷標(biāo)準(zhǔn) 單位： USD、HKD/人 .天 出差地點 出國人員級別 住宿費 出差定額補(bǔ)助 長途交通 適用地區(qū) 一類地區(qū) 普通職員、經(jīng)理 USD110 USD50 車船票實報實銷，飛機(jī)票僅限普通倉機(jī)票 西北南歐、澳洲、北美、日本 部長、副總 USD130 USD60 二類地區(qū) 普通職員、經(jīng)理 USD100 USD45 墨西哥、韓國、港澳臺、俄羅斯、印度、巴西、東歐 部長、副總 USD120 USD55 三類地區(qū) 普通職員、經(jīng)理 USD80 USD40 東南亞、中東、非洲、中南美洲、中亞 部長、副總 USD100 USD50 所有地區(qū) 總經(jīng)理、董事長 實報實 銷 實報實銷 實報實銷 說明： 出差定額補(bǔ)助按實際出差天數(shù)計算，包括：膳食補(bǔ)助、交通補(bǔ)助、日常雜費補(bǔ)助。報銷流程同出差申請流程。 (四 ) 差旅費報銷審批 制單： 差旅費報銷由出差員工填寫“差旅費報銷單”（附“員工出差申請報告”報銷聯(lián)）和差旅業(yè)務(wù)報告，憑票按報銷審批流程審批。 (三 ) 日常業(yè)務(wù)招待費參照以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行： 陪同級別 就餐標(biāo)準(zhǔn)（元 /人 餐 ） 備 注 經(jīng)理、主任
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