某公司費用報銷管理制度匯編(存儲版)
【正文】 ，可一年一年卻越來越容易。 寧可累死在路上，也不能閑死在家里！寧可去碰壁，也不能面壁。 報銷人徇私舞弊、弄虛作假，對違規(guī)違紀金額不予報銷；對已經(jīng)報銷的，除退回違規(guī)報銷金額外，同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額1—5倍的罰款，情節(jié)嚴重者一律開除并做進一步處理。 單筆借支或報銷金額超過3000元，需要提前一天通知出納備款。 第十七條：會議費 ，應寫申請報告，詳細注明會議性質(zhì)、內(nèi)容、目的、會議地點、參會人數(shù)、會議天數(shù)及所需經(jīng)費，后附“會議邀請函”，經(jīng)部門負責人核實、總經(jīng)理簽字后方可前往，會議結(jié)束后應及時到財務部辦理報銷手續(xù)。第十四條：配送費用配送費用包括：送貨車輛的通行費、停車費、燃料費等；外叫人力車、機動車費用；雇傭搬運工人工費用以及其他有關(guān)倉儲支出等。公司辦公費用報銷必須嚴格按公司費用審批程序執(zhí)行，對各部門每月超出預算的所有辦公費用將不予審批； 第十一條：業(yè)務招待費管理招待費包括因公請客的餐費、禮品費、旅游費、贈送商品、贈送返利卡開支等。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個標準間住宿標準、出差人員報銷差旅費時，需附出差清單（注明出差日期、事由、地點、到達時間、報銷金額），同時注明有無住宿費，貼上住宿票費用包干部分憑發(fā)票報銷（發(fā)票金額大于費用包干標準的按標準報銷，發(fā)票金額小于費用包干標準的按實際金額報銷）。出差補貼及標準職位區(qū)域項目 一般員工經(jīng)理總監(jiān) 省外 住宿標準100120 150 交通費火車硬座飛機經(jīng)濟倉/火車硬座飛機經(jīng)濟倉/火車硬座 客情費305080成都郊縣住宿標準80100 120 交通費公交車公交車公交車客情費203050、住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，差額不予補償，超出標準部分自行承擔。第三條：本制度適用公司各部門。經(jīng)辦人員因特殊原因確實不能取得合法憑證時，允許以普通收據(jù)報銷（總額不超過報銷金額的5%）；對于既沒發(fā)票，也沒收據(jù)的，一律不予報銷；第五條：費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求： 報銷單據(jù)填寫應力求整潔美觀，不得隨意涂改； 業(yè)務員差旅費報銷單與后面的原始憑證粘貼單須大小一致，各票據(jù)不得突出于報銷單和粘貼單之外（票據(jù)過大時應按報銷單大小折疊好）； 各票據(jù)應均勻貼在報銷單封面后的粘貼單上，整份報銷單各部分厚度應盡量保持一致； 若報銷票據(jù)面積大小相同或相似（如車票等），需
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