《奔騰企業(yè)集團(tuán)(家用電器)費(fèi)用報(bào)銷管理制度》-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 銷 注 ，相應(yīng)扣減一天的出差伙食補(bǔ)助。 (二 ) 員工出差必須事先申請(qǐng)，填制“員工出差申請(qǐng)報(bào)告” （詳見(jiàn)：附件 三《員工出差申請(qǐng)報(bào)告》），出差審批程序?yàn)椋? 申請(qǐng) 審核 審批 備案 集團(tuán)副總以上（含副總） 總經(jīng)理 董事長(zhǎng) 財(cái)務(wù) 一級(jí)職能部門部長(zhǎng)（含副部） 集團(tuán)主管副總 總經(jīng)理 財(cái)務(wù) /董事長(zhǎng) 其他管理類員工（江浙以外地區(qū)） 一級(jí)部門部長(zhǎng) 集總經(jīng)理 財(cái)務(wù) 其他管理類員工（江浙地區(qū)） 一級(jí)部門部長(zhǎng) 集團(tuán)主管副總 財(cái)務(wù) 附注 ：國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司員工出差，“員工出差申請(qǐng)報(bào)告” 由國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司總經(jīng)理或其授權(quán)人審批。超預(yù)算費(fèi)用及超出出差審批時(shí)間、地點(diǎn)產(chǎn)生的費(fèi)用一律自理，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。 一級(jí)職能部門部長(zhǎng)（含副部） 350 30 30 火車、飛機(jī) 經(jīng)理主任級(jí) (含 :開發(fā)主任工程師 ) 200 30 30 車船票實(shí)報(bào)實(shí)銷，火車票僅限硬臥及以下車票，乘坐飛機(jī)須事前申請(qǐng)。 出差天數(shù)計(jì)算方法：出發(fā)當(dāng)天計(jì)算，返回當(dāng)天不計(jì)算。 一級(jí)職能部長(zhǎng)（含副部）以下級(jí)別員工出差原則上乘坐火車及汽車 ，如需乘坐飛機(jī)等其他交通工具者，須經(jīng)事前批準(zhǔn)，否則不予報(bào)銷。除來(lái)回長(zhǎng)途交通費(fèi)及中轉(zhuǎn)機(jī)票憑票報(bào)銷外，其余一切交通費(fèi)原則上不予報(bào)銷。 特殊崗位或特殊情況按特批報(bào)告處理。文具按照每個(gè)管理人員 100 元 /年的標(biāo)準(zhǔn)開支。 （四）報(bào)銷審批 行政部經(jīng)辦人填寫“費(fèi)用支出報(bào)銷單”（后附物料采購(gòu)申批單、三方報(bào)價(jià) 、發(fā)票與驗(yàn)收單 (入庫(kù)單 )），部門負(fù)責(zé)人審核，財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)復(fù)核，董事長(zhǎng)審批。 額度： 可憑 票限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報(bào)銷。 車補(bǔ)審批：經(jīng)辦人填寫“費(fèi)用支出報(bào)銷單”（后附上述列舉單據(jù)），部門負(fù)責(zé)人審核，財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)復(fù) 核。 采購(gòu)審批： 按公司“物料采購(gòu)申批單流程”。 二、報(bào)銷審批 經(jīng)辦人憑合同、物料采購(gòu)申批單、三方報(bào)價(jià)、發(fā)票、驗(yàn)收單（入庫(kù)單）或?qū)з?gòu)工資計(jì)算表等單據(jù)填寫“付款申請(qǐng)單”（詳見(jiàn)：附件四）或“費(fèi)用支出報(bào)銷單”，部門負(fù)責(zé)人審核，財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)復(fù)核，董事長(zhǎng)審批。 第七條 維修費(fèi)用 一、維修費(fèi)用 定義： 指公司產(chǎn)品安裝、售前售后維修等費(fèi)用。 二、報(bào)銷審批 預(yù)算內(nèi)： 經(jīng)辦人憑合同、發(fā)票等相關(guān)單據(jù)填寫“付款申請(qǐng)單”（詳見(jiàn)：附件 四）或“費(fèi)用支出報(bào)銷單”，部門負(fù)責(zé)人審核，財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)復(fù)核。 第十一條 財(cái)務(wù)審核人員審核不嚴(yán)使公司造成損失的，對(duì)財(cái)務(wù)審核人員按違規(guī)報(bào)銷金額 3%15%的罰
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