【正文】 ㎡ 育種、化驗、檢測 合計 9900 ㎡ 31320 ㎡ 進度安排：項目工程進度安排如下表 進度計劃表 建設期 8 月 9 月 10 月 11月 12 月 1 月 2 月 3月 5月 7月 1 項目審批 ▲ ▲ 2 勘察設計 ▲ ▲ 3 設備訂購 ▲ ▲ ▲ 4 土建施工 ▲ ▲ ▲ ▲ 5 設備安裝 ▲ ▲ 6 人員培訓 ▲ ▲ ▲ 7 調(diào)試生產(chǎn) ▲ ▲ 8 竣工驗收 ▲ 投資規(guī)模及資金來源構(gòu)成： 總投資： 2500 萬元 紅河州未名生物科技有限公司 30 資金來源構(gòu)成： 自籌資金 2500 萬元 項目效益 （ 1）企業(yè)主要經(jīng)濟指標 經(jīng)營收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅測算表 單位：萬元 序號 項目 稅率 合計 計算期（年） 1 2 3 4 5 6 生產(chǎn)負荷 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 經(jīng)營收入 3040 3040 3040 3040 3040 3040 A 營業(yè)收入 3040 3040 3040 3040 3040 3040 單價 2萬元 /噸 2萬元 /噸 2萬元 /噸 2萬元 /噸 2萬元 /噸 2萬元 /噸 2萬元 /噸 數(shù)量 9120噸 1520 1520 1520 1520 1520 1520 銷項稅額 B 營業(yè)收入 單價 數(shù)量 銷項稅額 2 營業(yè)稅金與附加 營業(yè)稅 消費稅 城市維護建設稅 教育費附加 3 增值稅 銷項稅額 進項稅額 紅河州未名生物科技有限公司 31 （ 2）社會效益 項目建設對當?shù)?主導產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響 食用菌產(chǎn)業(yè)化 種 植與加工可成 為建水縣農(nóng) 民增收致富的主要 產(chǎn)業(yè) 。 財務收支及資產(chǎn)負債狀況： 20xx 年公司年總經(jīng)營收入5531萬元； 20xx年公司經(jīng)營支出 5451萬元，其中：各項管理性支出 48萬元；純收益 80萬元。目前大量栽培食用菌的基質(zhì)主要以富含木質(zhì)素和纖維素的農(nóng)作物副產(chǎn)品為主，如稻草、木屑、玉米稈、玉米芯、甘蔗葉、甘蔗渣等，作為糖業(yè)大省的云 南每年生產(chǎn)的甘蔗渣多達 60 萬噸，而且還有大量的其他經(jīng)濟植物副產(chǎn)品（莖、葉、莢、殼）和加工下腳料（渣、餅）沒有得到有效的利用；二是云南氣候條件好，地處亞熱帶濕潤氣候區(qū)域，年平均氣溫 5℃ 22℃，高、中、低溫型食用菌品種都能種植。食用菌不但營養(yǎng)豐富，而且味道鮮美。 控制主要因素的措施： 紅河州未名生物科技有限公司 ① 銷售因素的控制，首先對產(chǎn)品保質(zhì)、保產(chǎn)，充分疏通銷售渠道。其中固定成本 300 萬元，年可變成本 160 萬元，銷售稅金為 0 萬元，年均銷售收入 760 萬元。 二、經(jīng)濟效益估算 銷售收入估算 經(jīng)測算，項目主要收入來源為杏鮑茹、海鮮菇和 巴西菇 ，年銷售杏鮑茹 180 噸，海鮮菇 180 噸， 巴西菇 400 噸 ，廢料年產(chǎn)量約 900 噸，其中 70%左右可作肥料，收入較少可 忽略不計。 杏鮑茹、海鮮菇的生物轉(zhuǎn)化率為 80%， 巴西菇 的生物轉(zhuǎn)化率為 30%，三種菇每天投培養(yǎng)基干料重量均為 1000 公斤。 第十章 經(jīng)濟效益分析 一、估算依據(jù) １、產(chǎn)量 項目達產(chǎn)后預計年產(chǎn)杏鮑茹 180 噸，海鮮菇 180 噸， 巴西菇400 噸。工程穿插進行，建設工期 90 天。員工必須按合同履行職責，服從企業(yè)管理，執(zhí)行企業(yè)各規(guī)章制度。 生產(chǎn)管理人員按規(guī)定配備工作及勞保用品，員工上崗前要進行安全知識培訓。 第六章 環(huán)境保護、勞動安全 一、設計依據(jù) 紅河州未名生物科技有限公司 (1)《建設項目環(huán)境保護管理條例》（ 1998 年 11 月 29 日中華人民共和國國務院令第 253 號）； (2)《建設項目環(huán)境保護設計 規(guī)定》（ 1987 年 3 月 20 日國環(huán)字 、國務院環(huán)境保護委員會）； (3)《云南省環(huán)境保護條例》 [1999 年 3 月 26 日云南省人大常委會公告（九屆第九號） ]； (4)《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》 GHZBI— 1999； (5)《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標準》 GB5084— 92； (6)《惡臭污染物排放標準》 GB14554— 93； (7)《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》 GB12348— 90； (8)《云南省農(nóng)業(yè)環(huán)保管理條例》。 對菇房內(nèi)影響菇類生長的各種溫、 光、氣、濕等條件進行控制，以實現(xiàn)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)。 建生產(chǎn)場地 4000 平方米，包括 400 平方米的混凝土地面和水池設施以及 400 平方米的鋼架大棚。有中高級研究人員 6 名，從事食用菌產(chǎn)業(yè)化研究多年，對各種野生食、藥用菌種的分離和選育技術(shù)有著豐富的經(jīng)驗，每年都舉辦多期食、藥用菌培訓班。目前，云南昆明及易門縣、南華縣、姚安縣等地區(qū)均建設有食用菌專業(yè)市場，對食用菌的生產(chǎn)銷售起到有力推動。 四、巴西菇市場分析 中國是巴西菇的生產(chǎn)消費大國，此外，日本、泰國、越南、馬來西亞等國巴西菇的栽培也很普遍。 目前，我國杏鮑菇的市場主要有兩個方面： ① 國內(nèi)市場：國內(nèi)市場的消費量在逐年增加，以各大高檔飯店鮮菇消費為主。法國還建有歐洲最大的蘑菇菌種生產(chǎn)中心，生產(chǎn)谷粒菌種，銷售到各個國家。 二、世界各國食用菌產(chǎn)銷情況 在全球范圍內(nèi)，食用菌的生產(chǎn)主要集中在亞洲和歐美。 第二章 市場分析及預測 一、我國食用菌產(chǎn)銷情況 我國是食用菌生產(chǎn)大國，每年生產(chǎn) 600 多萬噸各種食用菌，這極大地豐富了人民的物質(zhì)生 活。項目的建設對促進我省成為食用菌發(fā)達大省，把食用菌作為創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)、城市 “ 菜籃子工程 ” 、扶貧產(chǎn)業(yè)、農(nóng)民發(fā)財致富的途徑，對促進我省食用菌生產(chǎn)健康持續(xù)發(fā)展具有重要意義。市場銷售價 在 20xx0 元 /噸左右。 杏鮑菇不但營養(yǎng)豐富，味如杏仁及鮑魚，而且產(chǎn)量較高。 目前發(fā)達國家年人均占有蘑菇量已達 20 公斤，而我國僅 5公斤。 經(jīng)濟效益：投產(chǎn)后年銷售收入 760 萬元，年利潤 300 萬元，投資回收期 2 年，投資凈利潤率 50%。生產(chǎn)道路 400 米。由于食用菌尤其是食藥兼用的菌類具有高蛋白、低脂肪、高維生素、低熱量的特點，含有豐富的無機鹽類和可食性纖維素，富含氨基酸、真菌多糖、微量元素等營養(yǎng)成分，對提高人體免疫力、防癌抗癌、抗衰老等具有明顯的食療價值。 云南省發(fā)展食用菌生產(chǎn)具有得天獨厚的優(yōu)勢：一是云南適合種植食用菌的栽培材料十分豐富。該品種在國內(nèi)外市場極為暢銷，目前鹽漬菇 8000 元 /噸。具有抗癌、降血壓、降血糖、膽固醇，防止 動脈硬化 ，抗血栓，美容養(yǎng)顏、滋陰壯陽和調(diào)節(jié)人體免疫等都有神奇功效。 經(jīng)過 測算，本項目總投資 600 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 550 萬元，流動資金投資 50 萬元。 紅河州未名生物科技有限公司 我國食用菌產(chǎn)品主要靠內(nèi)銷，食用菌歷來作為高端食品出現(xiàn)在人們的餐桌上，通常只有逢年過節(jié)才有機會吃上。在國際市場上，日本香菇由于質(zhì)量上乘每噸賣價達 萬 美元，比我國香菇的每噸 萬美元高出近 2 倍。英國是歐洲的主要蘑菇生產(chǎn)國，大小菇場約 500 個年產(chǎn)量 12 萬噸左右，主要用于本國市場。杏鮑菇出口日本主要有三個產(chǎn)品： A 保鮮杏鮑菇出口：通過空運或保鮮香菇拼柜海運出口。 巴西菇產(chǎn)品的銷售主要有 2 個方面：一個是烘干或加工成鹽漬巴西菇出口日本、韓國等地區(qū)，這種產(chǎn)品多年來在國際市場上暢銷不衰。 水電條件：建水縣輕工業(yè)園區(qū)已形成日供水 2 萬立方米的能力，有 11 萬伏和 萬伏變電站各 1 座，并且鋪設了雨、污水管網(wǎng)，實現(xiàn)雨、污水分流。近幾年來研究所對雞腿蘑、大球蓋菇、楊樹菇、杏鮑菇、長根菇等野生食用菌進行馴化栽培研究，并栽培成功，在省內(nèi)各地有著廣泛的群眾基礎(chǔ)，以良好的菌種質(zhì)量和信譽獲得廣大用戶的好評，培養(yǎng)了一批食用菌生產(chǎn)專業(yè)戶。 第五章、技術(shù)方案 一、總體思路 杏鮑菇可以在 11 月－翌年 2 月利用自然溫度進行栽培生產(chǎn) ， 3 月－ 10 月利用冷庫可以實現(xiàn)周年栽培生產(chǎn)。 工廠化栽培 進行 3－ 5 種珍稀菇種、每天都有鮮菇出產(chǎn)的周年栽培。 四、環(huán)境保護標準 污水： PH6～ 9， BODs≤150mg/ 升， CODcr≤150mg/ 升，懸浮物 ≤300mg/ 升 。 二、組織機構(gòu)及勞動定員 工廠下設生產(chǎn)部、技術(shù)部、采購部、銷售部、財務部、行政部、品管部。通過采取各種措施，使項目實施自始至終都能按最先進的技術(shù)水平進行生產(chǎn)，提高產(chǎn)品的質(zhì)量和科技含量。 二、建設投資估算 １、估算 依據(jù)及說明 (1) 對于本項目的土建工程投資估算，主要參照目前類似建筑物的造價，并結(jié)合當前建筑材料現(xiàn)行市場價格進行估算。 ４、達產(chǎn)情況 工程建成投產(chǎn)后就達到設計能力的 100%。 水電費 水費按 3 元 /噸，電費按 元 /度計。 ３、利潤總額及分配 正常生產(chǎn)年年均利潤總額為 300 萬元，按 33％的稅率交納所得稅。本分析共進行了 6 種狀態(tài)下的財務評價。 五、社會效益分析 項目完成后，將改變我省食用菌生產(chǎn)冬、春季品種單一、依靠外地供貨的局 面，并且充分利用農(nóng)作物的副產(chǎn)品，投入少，效益顯著。有人預測 21 世紀的食品重點是保健食品和功能食品，而食用菌正是保健食品的佼佼者，它無疑具有廣闊的發(fā)展前途。所屬企業(yè)有建水縣未名糧油經(jīng)營部、建水縣香遠食用菌專業(yè)合作社、建水縣未名貨站副食店、建水縣未名百貨經(jīng)營部共四家。 二、項目建設方案 項目名稱、建設性質(zhì)及建設地點 項目名稱： 食用菌工廠化栽培項目 建設性質(zhì)：新建 建設地點：建水縣青云輕工業(yè)園區(qū) 。其經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、社會效益十分顯著。年利潤 620 萬元。 投入自籌資金 2500 萬元，用于項目土建和設備購置以及新品種引進示范、技術(shù)培訓、前期工作費、流動資金等。土建工程（固定資產(chǎn)）投資 1100萬元，設備投資 1000 萬元，年折舊費 210 萬元。但 由于 受 傳統(tǒng)種 植思想 觀 念的影 響 ，蔬菜的 種 植、管理、銷 售都是以一家一 戶為單 元的小 農(nóng)經(jīng)濟 ，且 種 植品 種結(jié)構(gòu)單 一，在 產(chǎn) 量和品 質(zhì) 上都未能形成 優(yōu)勢 ，加之近幾年蔬菜 銷 售價格波動較大， 賣難問題 日 趨 突出， 農(nóng) 民 種 植蔬菜市 場風險較 大 。 第五章 項目組織與管理 一、組織機構(gòu)與職能劃分 建設階段的機構(gòu)設置及職責 項目建設階段，由縣農(nóng)業(yè)局、縣生物辦和園區(qū)領(lǐng)導組成項目協(xié)調(diào)小組，指導項目規(guī)劃建設。 人員配備表 序號 崗位名稱 人數(shù)（人） 一 管理人員 15 1 食品工程技術(shù)員（檢測） 12 2 銷售人員 20 3 管理人員（包括財 務） 16 二 生產(chǎn)人員 177 合計 240 經(jīng)營管理措施 按照規(guī)范化公司管理模式進行運作，項目建成后擬采用公司董事長 總經(jīng)理 生產(chǎn)部 檢 測部 營銷部 財務部 紅河州未名生物科技有限公司 45 +合作社 +基地 +農(nóng)戶的經(jīng)營模式，發(fā)揮合作社的功能，主動承擔起帶動農(nóng)戶任務，解決好分散農(nóng)戶小生產(chǎn)與大市場的對接。 勞動安全、衛(wèi)生與消防 勞動安全衛(wèi)生 設計依據(jù)、標準及規(guī)范 （ 1） 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》。強化勞動保護 宣傳教育及現(xiàn)場跟蹤監(jiān)測工作。 （ 2） 《建筑設計防火規(guī)范》（ GB50016— 20xx）。 （ 5） 《建筑施工界噪聲值》（ GB12523— 1990）。 治理措施 污水經(jīng)處理后達標排放。車間應經(jīng)常打掃，保持清潔。