【正文】 消化鮮果能力 180 萬噸 。全市現(xiàn)有果品面積 104萬畝，大棗 萬畝，年產(chǎn)果品 12億 公斤，產(chǎn)值 18 億元，先后榮獲“ 中國蘋果二十強(qiáng)縣（市） ” 、“中國果菜加工十強(qiáng)縣（ 市）”。 二是政策優(yōu)勢(shì)。 2020 年，全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入 7 億元，而支出 ，缺口 達(dá) ，遠(yuǎn)不能滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的需要。 一是黃金資源枯竭，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營難以為繼。圍繞果、林、牧、菌、煙、藥、菜等特色農(nóng)業(yè)，全市建成了 104 萬 10萬噸大棗綜合深加工項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 6 畝果品、 、 25萬畝核桃、 28萬畝速生 楊、 畝煙葉、 11萬畝蔬菜、 3600袋食用菌 和 1173個(gè)規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)、 35個(gè)養(yǎng)殖小區(qū) ， 形成了果蔬加工、中藥材加工、林產(chǎn)品加工、畜牧水產(chǎn)品加工等四大產(chǎn)業(yè)鏈條。 10萬噸大棗綜合深加工項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 5 第二章 項(xiàng)目 背景及必要性 項(xiàng)目 區(qū) 基本情況 基本市情 社會(huì)人口 某市 位于豫秦晉三省交界，隸屬于 某市 ，為 某省 西大門。 項(xiàng)目投資概算及資金來源 項(xiàng)目總投資 項(xiàng)目總投資 16300 萬元，其中建設(shè)投資 10156 萬元，建設(shè)期利息 144萬元，鋪底流動(dòng)資金 6000萬元。 主要建設(shè)內(nèi)容 項(xiàng)目 征用土地 ， 新建生產(chǎn)廠房、輔屬用房 36486平方米，新增大棗加工 系列 生產(chǎn)線 5 條， 新增 設(shè)施 設(shè)備 130 臺(tái)（套 、件） 。 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（見表 11） 表 11 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo) 備注 1 生產(chǎn)規(guī)模 萬噸 10 其中： 精品棗 萬噸 棗漿 萬噸 棗醬 萬噸 棗粉 萬噸 棗清汁 萬噸 2 項(xiàng)目占地面積 畝 3 項(xiàng)目建筑面積 m2 36486 4 項(xiàng)目總投資 萬元 106300 5 項(xiàng)目定員 人 328 6 年 新增銷售 收入 萬元 88400 達(dá)產(chǎn)年 7 年 新增稅金及附加 萬元 4614 年平均 8 年 新增利潤 萬元 4413 年平均 9 投資利稅率 % 10 投資利潤率 % 11 項(xiàng)目投資稅前指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 靜態(tài)投資回收期 年 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 12 項(xiàng)目投資稅后指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 靜態(tài)投資回收期 年 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 13 盈虧平衡點(diǎn) % 14 借款償還期 年 5 不含建設(shè)期 10萬噸大棗綜合深加工項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 4 項(xiàng)目 綜合評(píng)價(jià) 某省 某 公司 年產(chǎn) 10萬噸大棗綜合深加工項(xiàng)目 ，對(duì)調(diào)整 某市 的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推動(dòng) 林 果產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、促進(jìn) 項(xiàng)目區(qū) 農(nóng)村勞動(dòng)力就近就地就業(yè) 等具有重要的作用 。 產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu) 某市 是聞名全國的蘋果之鄉(xiāng)、黃金之城、旅游勝地，被譽(yù)為黃河金三角上的一顆璀璨明珠 ， 國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展 呈現(xiàn) 效益顯著、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、速度較快、運(yùn)行平穩(wěn)的良好態(tài)勢(shì) 。 2020 年，全市完成地區(qū)生產(chǎn)總值 億元，地方財(cái)政收入 億元，其中財(cái)政一般預(yù)算收入 ， 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 13984元，農(nóng)民人均純收入 6270元。資源枯竭使得部分黃金礦山企業(yè)處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，大量職工下崗失業(yè)。盡管 某市 城鎮(zhèn)居民收入連年增長， 2020 年已經(jīng)達(dá)到12268元，但與 某省 、全國同期平均水平相比，分別少 963元、 3513元，資金缺乏使得民生、社保等社會(huì)事業(yè)難以推進(jìn)。 2020年 9月，國務(wù)院通過了《促進(jìn)中部地區(qū)崛起規(guī)劃》，加快形成隴海鐵路沿線經(jīng)濟(jì)帶，積極培育充滿活力的城市群，已被列為 中部地區(qū)崛起規(guī)劃的重點(diǎn)。從 某市 自身來看，通過持續(xù)實(shí)施項(xiàng)目和品牌帶動(dòng)戰(zhàn)略， 兩大新型工業(yè)基地規(guī)模不斷擴(kuò)大， 含砷礦處理改造、萬噸高檔銅箔、 金銀精煉擴(kuò)建、預(yù)還原金屬化球團(tuán)等 16個(gè)多金屬綜合冶 10萬噸大棗綜合深加工項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 9 煉項(xiàng)目相繼開工，金色莊園 4 萬噸果醬等 3 個(gè)果蔬生產(chǎn)加工項(xiàng)目建成投產(chǎn)。果品加工業(yè)的發(fā)展壯大，帶動(dòng)了種植、運(yùn)輸、貯藏、銷售、包裝等行業(yè)的蓬勃發(fā)展。 ，有利于培育壯大項(xiàng)目區(qū)龍頭企業(yè)，促 進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展 農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)是實(shí)施工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)的重要載體，在帶動(dòng)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 、發(fā)展現(xiàn)代 農(nóng)業(yè)、吸納農(nóng)村剩余勞力、推動(dòng)農(nóng)村工業(yè)化和城鎮(zhèn)化等方面 有 著 積極的 作用。項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后，年消化大棗 ， 帶動(dòng)大棗種植面積近 ， 若按每 個(gè) 勞 動(dòng)力 平均經(jīng)營規(guī)模 5 畝計(jì)，可間接安排農(nóng)村勞動(dòng)力 萬余人。為改變這種狀況，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)快速發(fā)展， 國務(wù)院 制定了 《關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見》，提出用 5 至 10 年 的 時(shí)間形成與優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品 產(chǎn)業(yè)帶相適應(yīng)的加工布局，建成一批農(nóng)產(chǎn)品加工骨干企業(yè)和示范基地； 農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值、工業(yè)增加值的比重有較大提高。全省 食品工業(yè)快速增長 ， 產(chǎn)品種類日益豐富 ， 產(chǎn)業(yè)效益不斷提高 ， 已經(jīng)成為 某省 的第一支柱產(chǎn)業(yè) ， 成為事關(guān)全局的戰(zhàn)略支撐產(chǎn)業(yè) ， 成為工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)的主渠道 ， 成為調(diào)結(jié)構(gòu)、擴(kuò)內(nèi)需、帶 10萬噸大棗綜合深加工項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 13 就業(yè)、保增長的突破口 ， 在全省經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中占有舉足輕重的地位。大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，培育壯大接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)， 改善生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)資源型城市經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，是 國家政策和資金扶持 的主要方面 。 公司 主導(dǎo)產(chǎn)品有 精品 大棗、大棗原漿、 果汁飲料等 三 大系列 30多個(gè)品種。 企業(yè)財(cái)務(wù)狀況 表 31 企業(yè)財(cái)務(wù)狀況表 單位：萬元 項(xiàng)目 時(shí)間 2020 年 2020 年 2020 年 總資產(chǎn) 凈資產(chǎn) 資產(chǎn)負(fù)債率 % % % 年銷售收入 年利潤 法人代表情況 某 公司董事長兼總經(jīng)理 、 法定代表人 李秋梅 ， 女 ，漢族， 1970年 9 月出 生于 某市 焦村鎮(zhèn) ， 研究生學(xué)歷 。整體上國際市場(chǎng)消費(fèi)量穩(wěn)中有升，歐美市場(chǎng) 銷量最大。 2020年國內(nèi)資深調(diào)查機(jī)構(gòu) —— 新生代市場(chǎng)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)，對(duì)全國12城市 15－ 59歲居民進(jìn)行了調(diào)查。 通過果汁市場(chǎng)需求 預(yù)測(cè)，可以得出結(jié)論：果汁市場(chǎng)需求發(fā)展?jié)摿薮蟆?2020年在中國經(jīng)濟(jì)林協(xié)會(huì)組織召開的山東樂陵紅棗會(huì)上，被評(píng)為制干 品種金獎(jiǎng)。 營銷策略和營銷模式 公司的總體經(jīng)營目標(biāo)是 ： 用一流的質(zhì)量，樹一流的品牌，創(chuàng)造一流的效益， 鑄就一流的企業(yè)。 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 . 原棗分級(jí)生產(chǎn)線技術(shù)方案 生產(chǎn)技術(shù)方案 原棗分級(jí)及精品大棗分選，經(jīng)過分級(jí)、去雜、清洗、表面處理、沸騰干燥、冷卻、包裝等程序，全部過程均連續(xù)生產(chǎn)。 主體工程 1）加工車間 3640平方米 2）分級(jí)預(yù)處理車間 2600平方米 3）包裝車間 2600平方米 4）生產(chǎn)辦公樓 1728平方米 5）原料庫 1200平方米 6）成品庫 1200平方米 7）冷藏庫 2400平方米 附屬工程 1）機(jī)修房 60平方米 2）鍋爐房 400平方米 3） 冷機(jī)、空壓機(jī)房 200平方米 4） 配電總控中心 90平方米 5） 污水處理中心 100平方米 6） 地磅房 108平方米 7） 車 庫 120平方米 8）職工宿舍 10800平方米 9）職工食堂 600平方米 10）外賓樓 4320平方米 11）科技樓 4320平方米 其他工程 1）道路機(jī)場(chǎng)去硬化 10000平方米 10萬噸大棗綜合深加工項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 27 2）廠區(qū)綠化 17500平方米 設(shè)備 選型 項(xiàng)目 擴(kuò)建 的 生產(chǎn) 線 設(shè)備 主要 包括前處理工段、精品棗分級(jí)、棗漿 系列、棗醬系列、棗粉系列和棗清汁系列等。廠區(qū)排水 實(shí)行 雨水、污水分流，雨水經(jīng)廠區(qū)雨水管道排入市政雨水管道。 土地征用 某 公司已經(jīng)通過“招拍掛”的形式，獲得了 某市 工業(yè)園區(qū)靈函路 西側(cè) 一塊土地使用權(quán) （土地證號(hào)靈國用 2020 字第 008 號(hào)）。 進(jìn)水水質(zhì)和設(shè)計(jì)出水水質(zhì)如下： 進(jìn)水水質(zhì)： CODcr=600800mg/L BOD5=350500mg/L 出水水質(zhì)： CODcr≤ 80mg/L BOD5≤ 20mg/L b、 污水 處理工藝特點(diǎn) 廠內(nèi) 建立污水處 理站一座。為確保大棗原料產(chǎn)量穩(wěn)定、質(zhì)量穩(wěn)定、價(jià)格穩(wěn)定，公司已著手規(guī)劃實(shí)施大棗種植核心示范區(qū)建設(shè)，并在 某市 沿黃大棗產(chǎn)區(qū)與鎮(zhèn)、村、戶簽訂生產(chǎn)合同，發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)。 二期工程 從 2020 年 7 月至 2020 年 12 月。由項(xiàng)目單位和 相 關(guān)部門主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成。 2） 實(shí)行工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制。委托具有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行代理招標(biāo) 。 項(xiàng)目招標(biāo)基本情況表（見表 61） 表 61 項(xiàng)目招標(biāo)基本情況表 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 不采用招標(biāo) 方式 投資估算（萬元） 全部 招標(biāo) 部分 招標(biāo) 自行 招標(biāo) 委托 招標(biāo) 公開 招標(biāo) 邀請(qǐng) 招標(biāo) 勘察 設(shè)計(jì) ∨ ∨ ∨ 施工 ∨ ∨ ∨ 監(jiān)理 ∨ ∨ ∨ 設(shè)備 ∨ ∨ ∨ 4899 安裝 ∨ ∨ ∨ 300 重要材料 ∨ ∨ ∨ 其他 需要說明的問題： 項(xiàng) 目 內(nèi) 容 類 別 10萬噸大棗綜合深加工項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 38 第 七 章 投資 估 算及資金 籌措 投資概算依據(jù) 《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投資 估算辦法》、《輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》以及國家有關(guān)政策法規(guī)； 設(shè)備依 現(xiàn)行價(jià)估算； 建構(gòu)筑物造價(jià)按 某市 單位造價(jià)資料估算； 工程設(shè)計(jì)費(fèi)執(zhí)行國家發(fā)改委、建設(shè)部計(jì)價(jià)格 [2020]10號(hào)《工程勘察收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 》 。 資金使用計(jì)劃 項(xiàng)目計(jì)劃在建設(shè)期第一年投入資金 5090萬元，主要用于建設(shè)投 10萬噸大棗綜合深加工項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 39 資；第二年投入資金 9210 萬元， 其中建設(shè)資金 5066 萬元，建設(shè)期利息 144萬元 ，鋪底流動(dòng)資金 4000萬元；進(jìn)入營運(yùn)期后，即項(xiàng)目期第三、第四年分別追加鋪底流動(dòng)資金 1297萬元、 703萬元。 項(xiàng)目共計(jì)償還本息 5048萬元（含建設(shè)期利息），償貸比為 1： 。項(xiàng)目第二年達(dá)產(chǎn) 30%，銷售收入為 48000萬元，第三年達(dá)產(chǎn)60%， 銷售收入 為 72240萬元，第三年后達(dá)產(chǎn) 100%， 銷售收入為 88400萬元 （詳見附表 71） 。 本項(xiàng)目 計(jì)算期 年 平均 總成本為 10271 萬元 （詳見附表 5） 。 本項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，但產(chǎn)品價(jià)格和經(jīng)營成本對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的影響較大，由于價(jià)格因素是受市場(chǎng)制約的，而經(jīng)營成本在很大程度上取決于企業(yè)的經(jīng)營管理水平。同時(shí) 棗 果加工企業(yè)會(huì)不斷涌現(xiàn)，市場(chǎng)競爭會(huì)不斷加劇。公司將按銀行要求開立風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金賬戶，按規(guī)定比例繳存 準(zhǔn)備金 ；采用 抵押擔(dān)保方式，用公司的房產(chǎn)