【正文】 售收入 項目 精品棗 價格為 16000元 /噸 ，棗漿價格為 6000元 /噸，棗醬價格為 4000元 /噸，棗粉價格為 10000 元 /噸，棗清汁價格為 3200元 /噸。 總成本及經營成本估算 單位產品生產成本估算 主要原材料價格和消耗定額由工藝專業(yè)提供的基礎數(shù)據(jù)為計算依據(jù)，價格均為到廠價。利息支出按每年 長期借款和短期借款 利息計入成本中。 盈余公積金按年利潤的 10%計取，公益金按年利潤的 5%計取，稅后利潤在提 取 盈余公積金和公益金后，首先用于還借款，之后為投資收益。 不確定性分析 敏感性分析 在項目計算期內，對項目財務指標影響 較大 的主要因素有：銷售收入、經營成本、固定資產投資、生產負荷等，就單因素變化對項目內部收益率的影響進行了測算（詳見附表 13）。 項目風險分析 風險因素分析 經營風險。由于 棗 果產量目前穩(wěn)定在一定的 水平，但需求卻在不斷上升，會使主要原料成本上漲。同時，隨著銷售市場競爭力度加劇，商品銷售利潤率將不會有太大的增長空間，給還息帶來一定的影響。 搞好銀企關系，爭 取金融支持。公司在營銷活動中將以品牌為核心，在國內外市場快速建立起龐大的銷售網絡。 財務風險。 市場風險。因此，提高生產技術和經營管理水平，努力降低成本，才能取得預期的經濟效益。 清償能力分析 本項目用于償還建設投資借款的資金來源有： 可供分配利潤 基本 折舊 無形資產、遞延資產等攤銷費。 經營成本估算 項目 達產 年經營成本為 73816 萬元。 項目總成本估算 固定資產折舊及攤銷按平均年限法計算 。 銷售稅金及附加 根據(jù)國家有關規(guī)定，本項目需繳納 17%的 增值稅 、 5%城市建設維 10萬噸大棗綜合深加工項目資金申請報告 42 護稅、 3%教育附加費、 25%所得稅 。 產品及原材料、燃料價格以近期當?shù)厥袌鰞r格（不含稅價）為基礎，并預測到生產期。 還貸期間，項目利息備付率最小值為 12，償債備付率最小值為 。項目建設資金由項目領導小組統(tǒng)一管理，本著“先使用自籌，再使用 專款 ，后使用 銀行貸款 ”的原則，根據(jù)項目實施進度，逐批 報付 落實到項目承建單位。 資金 籌措方案 在 項目總投資 16300萬元 中 ， 企業(yè)自籌 資本金投入 7900萬元，占 %；銀行 建設 借貸 6000 萬元，占 %；申請中央財政補助扶持 2400萬元，占 %。 建設期利息 項目在建設期第二年借入銀行貸款 4000萬元，用于建設投資。 總 投資 規(guī)模 項目總投資 包括建設投資、建設期利息、鋪底流動資金三部分。 評標專家擬從依法組建的評標專家?guī)熘须S機抽取。 招標方式 本項目擬采取在全國范圍內公開招標的方式進行招標。 10萬噸大棗綜合深加工項目資金申請報告 36 第六章 項目招標方案 招標的依據(jù) ； 3號令《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準的規(guī)定》； 招標的類別 本項目屬于《辦法》中第八條所列建設項目中的 “ 全部或部分使用國有資金投資的 ” 建設項目，并符合第十一條 “ 總投資在一千萬元人民幣以上 ” 以及 “ 單項設備采購估算價在五十萬元人民幣以上的 ” 的規(guī)模標準， 屬于必須進行招標的項目類別。對項目建設工程質量負主要責任的領導、參建單位和有關人員，實行工程質量終身追究制度。 主要職責是 對項目實施過程進行監(jiān)督，對不符合有關政策和不利于生產經營的問題，及時提出建議，采取相應措施，予以妥善解決，確保項目資金安全，管理規(guī)范，達到預期目標。主要職責是從產品方向、生產規(guī)模、 投資計劃、產供銷等方面，對項目建設 過程中可能出現(xiàn)的問題進行預測和論證，提 10萬噸大棗綜合深加工項目資金申請報告 35 出應采取的措施，制訂詳細的實施計劃。 建設期工程管理 組織機構設置 本項目由 某 司組織實施。計劃投資 5210 萬元，占建設投資的 %。 一期工程 時間從 2020 年 1月至 2020年 6月。 配套設施條件 該項目給水水源為市政供水和自備井給水，廠區(qū)內部設置環(huán)狀供水線路，可 滿足生產、消防用水；廢水可直接導入城市排污管網。生產中產生的固體廢 棄物均可得到妥善處理 。 該站處理工藝特點以格柵為預處理，SBR反應池為最終處理，污泥經濃縮 、 壓榨一體化污泥脫水機 處理 后外運。 10萬噸大棗綜合深加工項目資金申請報告 32 （ 4）噪音 項目主要噪聲源為生產設備和空壓機等，噪聲強度一般在 100分貝左右。該宗土地面積為 ，完全可以滿足 項目建設用地 的需要 。 廠區(qū)配電、照明線路采用電力電纜，埋地敷設，并采取保護接地。生產、生活污水經 處理后， 達到 排放標準，通過廠區(qū)污水管系統(tǒng)排入市政污水管道 暖通系統(tǒng) 項目 所有加工車間的煮棗、配料、濃縮、烘干、殺菌等工段，均需用蒸汽加熱；生產車間、生活設施均考慮采暖。 廠區(qū)供水管網為生產、生活、消防系統(tǒng)。 （ 見表 56） 公用工程 項目公用工程 包括 供排水工程、暖通工程、電氣工程等。 工藝流程 干棗 → 挑選 → 清洗 → 預煮 → 打漿 → 過濾 → 調配 → 真空干燥→ 包裝 → 檢驗 → 成品 → 入庫 技術經濟指標 （見表 5— 4） 表 54 棗粉 生產技術經濟 指標 一覽表 類 別 項 目 指 標 感官指標 色澤 呈深褐色，色澤均勻 風味 具有紅棗制品應有的風味 組織狀態(tài) 呈流散性好的均勻粉末狀 雜質 不得檢出 理化指標 總糖 ％≥ 3 砷（以 As 計） mg/kg ≤ 鉛（以 Pb 計） mg/kg ≤ 食品添加劑≤ 按 GB2760 規(guī)定執(zhí)行 微生物指標 菌落總數(shù) cfu/ml≤ 100 大腸菌群 陰性 致病菌 不得檢出 技術方案 以干棗為原料，經挑選、清洗、預煮、破碎、低溫真空萃取、加 酶脫膠處理、沉淀分離、調配、均質、脫氣、高溫瞬時殺菌、灌裝等程序 加工而成 。 工藝流程 干棗 → 分 級 → 去雜 → 清洗 → 表面處理 → 沸騰干燥 → 冷卻 →包裝 → 裝箱 → 檢驗 → 成品入庫 技術經濟指標 （見表 5— 1） 10萬噸大棗綜合深加工項目資金申請報告 22 表 51 精品棗 生產技術經濟 指標一覽表 級別 果形和個頭 品質 雜質 損傷和缺點 含水率 特等 果形飽滿 , 個頭均勻 70 粒 /500 克 肉質肥厚， 色澤清亮， 身干，手握不粘個 ≤ 13% 一級 果形飽滿，個頭均勻 80 粒 /500 克 肉質肥厚，色澤清亮 ，身干，手握不粘個 ≤ % 無霉爛、漿頭，無不熟果，無病果、蟲果、破頭兩項不超過5％ ≤ 25% 二級 果形良好，個頭均勻 90 粒 /500 克 肉質肥厚，色澤清亮 ，身干，手握不粘個 ≤ % 無霉爛，允許漿頭不超過 2％，不熟果不超過3％，病蟲果、破頭兩項各不超過 5％ ≤ 25% 三級 果形正常，個頭不限， 110 粒 /500 克 肉質肥瘦不均，允許有不超過10％的果實色澤稍淺，身干，手握不粘個 ≤ % 無霉爛，允許漿頭不超過 5％，不熟果不超過5％，病蟲果、破頭兩項不超過 15％（其中病蟲果不得超過 5％）。 建設標準 果汁產品質量執(zhí)行中華人民共和國國家標準，國家尚未制定質量標準的產品 ， 根據(jù)用戶和商 檢要求，參考部頒標準制定出企業(yè)標準。 公司 將集研發(fā)、生產和銷售于一 體 ，形成強 大的研發(fā)、生產和市場營銷能力，打造 以 棗 果深加工為背景，以國際國內市場需求為導向，能夠持續(xù)穩(wěn)定高速發(fā)展 的新興企業(yè) ，力爭 在 58 年內，使公司成為食品行業(yè)內的 名牌 企業(yè)。 一是超市、 10萬噸大棗綜合深加工項目資金申請報告 20 連鎖店直供市場：公司瞄準 連鎖市場 ， 加強 與商業(yè)連鎖企業(yè)合作，借船過河， 直接在 連鎖店配 售 公司產品。2020 年， 某市 被命名為 某省 名特優(yōu)大棗之鄉(xiāng)。 擁有裝備完善的技術中心 公司于 2020年創(chuàng)建 了 食品研發(fā)技術中心，擁有各類專業(yè)技術人員 28人，其中中高級技術人員 3人。隨著人民生活水平的提高，消費觀念的轉變，人們的飲食結構也在發(fā)生變化，更加崇尚天然、營養(yǎng)和保健 型的 果汁果肉飲品，直接食用 更富含營養(yǎng)。根據(jù)北京美蘭德公司和國內 8 家調查機構2020年在國內 9 大城市調查結果， 6－ 15 歲的兒童中有 ％飲用果汁，月平均果汁飲料消費額 。結果表明 家庭人均月收入 1500元是分界線，隨著收入的增加，果汁飲料的消費人數(shù)比例增加， 專家、技術人員、教師和醫(yī)生等相對高收入者的飲用比率最大，達到％。雖然目前我國蘋果產量世界第一，柑橘產量世界第三，梨、桃等產量均名列世界前茅，然而與此形成鮮明對比的是，我國年人均果汁消費量僅 ，是世界平均水平的 1/7， 是 發(fā)達國家 10萬噸大棗綜合深加工項目資金申請報告 18 平均水平的 1/40，增長空間巨大。據(jù)專家預測，全球果汁飲料的消費量在未來 5年時間里每年將達到 27％以上的增幅。由于 具有很高的營養(yǎng)價值和保健作用， 果品 及其制品深受國內外消費者的厚愛，產品供不應求，每年以 20%的幅度遞增。李秋梅 同志事業(yè)心強，善于學習，組織領導能力強， 在資本運作、市場開拓和經營管理方面積累了豐富的經驗， 在群眾中享有崇高的威望。 科研開發(fā)能力 某 公司， 堅持科技興企，創(chuàng)新發(fā)展。 產品投放市場后，深受消費者青睞，先后榮獲第七屆中國新技術新產品博覽會金獎、某省 農科系統(tǒng)新技術新產品成果二等獎， 先后被 某市 政府、 某市 政府命名為“重合同、守信用企業(yè)”、“ 某市 明星企業(yè)”。 10萬噸大棗綜合深加工項目資金申請報告 15 第 三 章 項目單位基本情況 基本情況 某 公司 成立于 1993 年 11 月， 位于 某市 工業(yè)園區(qū)靈函 路西側 ，占地面積 ， 現(xiàn)有員工 80余人，其中 管理人員 12人，科技人員 28人。 本項目既是 某市 培育壯大接續(xù)替代產業(yè)的重點 工程 ，又是 具有區(qū)域優(yōu)勢的勞動密集 型項目，對上 下游 產業(yè)的就業(yè)帶動能力 較 強，而且產品符合市場需求，具有一定 的競爭力。根據(jù)規(guī)劃，到 2020 年， 全 市經濟 轉型的產業(yè)發(fā)展定位是：構筑以有色金屬冶煉與加工、新型果品生產和加工為核心，并通過這兩個產業(yè)帶動形成協(xié) 調合理的多元產業(yè)結構體系。 2020年， 為了 應對金融危機， 進一步構建現(xiàn)代 食品產業(yè)體系 ，培育壯大戰(zhàn)略支撐產業(yè) ， 促進 全 省由食品工業(yè)大省向食品工業(yè)強省跨越 ， 從 “ 中國糧倉 ” 到 “ 國人廚房 ” 和 “ 世界餐桌 ” 跨越 ，省政府專門制定了食品工業(yè)調整振興規(guī)劃 。 項目建設 ， 符合 某省 食品工業(yè)發(fā)展規(guī)劃 食品工業(yè)在國民經濟中涉及三次產業(yè)，具有產 業(yè)鏈長、行業(yè)跨度大、產 業(yè)關聯(lián)度高的特點，食品工業(yè)的現(xiàn)代化水平已成為反映人民生 活質量及經濟發(fā)展水平 的重要標志。 “意見”對三類重點發(fā)展的 加工 領域做出了具體規(guī)定， 明確提出 要 注重發(fā)展干鮮果品保鮮、貯藏及精深加工 。從總體上看，我國農產品加工企業(yè)規(guī)模 小、工藝技術裝備落后、技術創(chuàng)新能力不強、質量 安全標準體系不完善。 此外，項目年原料 購進和產品 運 銷 的貨物周轉量約 ，還可創(chuàng)造大量的運輸、商貿、服務、包裝等就業(yè)崗位， 可 為緩解 某市 當前城鄉(xiāng)就業(yè)壓力 開辟新的途徑 。據(jù)統(tǒng)計，目前全市 7 萬多失業(yè)半失業(yè)人員中，黃金企業(yè)下崗職工占 60%以上。 某 公司 作為農業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè)，肩負著技術創(chuàng)新 、 市場 開拓 、 帶動農業(yè)結構調整和農民增收的重任 。進入新世紀以來， 某市 堅持以深化農業(yè)結構調 整為主線，以增加農民收入為核心，以建設社會主義新農村為目標，在穩(wěn)定糧食生產的基礎上，圍繞“果、林、牧、菌、煙、菜”等特色產業(yè)，大力發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)，取得了明顯成效。全市規(guī)模以上果品相關企業(yè) 41家，從業(yè)人員 4 萬余人，年實現(xiàn)產值 25億元以上。 年果品加工能力 40萬噸，其中 濃縮 果