【正文】 售收入 項(xiàng)目 精品棗 價(jià)格為 16000元 /噸 ，棗漿價(jià)格為 6000元 /噸，棗醬價(jià)格為 4000元 /噸，棗粉價(jià)格為 10000 元 /噸，棗清汁價(jià)格為 3200元 /噸。 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 主要原材料價(jià)格和消耗定額由工藝專業(yè)提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)為計(jì)算依據(jù)，價(jià)格均為到廠價(jià)。利息支出按每年 長期借款和短期借款 利息計(jì)入成本中。 盈余公積金按年利潤的 10%計(jì)取，公益金按年利潤的 5%計(jì)取，稅后利潤在提 取 盈余公積金和公益金后，首先用于還借款，之后為投資收益。 不確定性分析 敏感性分析 在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)，對項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)影響 較大 的主要因素有：銷售收入、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資、生產(chǎn)負(fù)荷等，就單因素變化對項(xiàng)目內(nèi)部收益率的影響進(jìn)行了測算（詳見附表 13）。 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 風(fēng)險(xiǎn)因素分析 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。由于 棗 果產(chǎn)量目前穩(wěn)定在一定的 水平，但需求卻在不斷上升，會使主要原料成本上漲。同時(shí)，隨著銷售市場競爭力度加劇，商品銷售利潤率將不會有太大的增長空間，給還息帶來一定的影響。 搞好銀企關(guān)系，爭 取金融支持。公司在營銷活動(dòng)中將以品牌為核心，在國內(nèi)外市場快速建立起龐大的銷售網(wǎng)絡(luò)。 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 市場風(fēng)險(xiǎn)。因此，提高生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)營管理水平，努力降低成本，才能取得預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益。 清償能力分析 本項(xiàng)目用于償還建設(shè)投資借款的資金來源有： 可供分配利潤 基本 折舊 無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)等攤銷費(fèi)。 經(jīng)營成本估算 項(xiàng)目 達(dá)產(chǎn) 年經(jīng)營成本為 73816 萬元。 項(xiàng)目總成本估算 固定資產(chǎn)折舊及攤銷按平均年限法計(jì)算 。 銷售稅金及附加 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目需繳納 17%的 增值稅 、 5%城市建設(shè)維 10萬噸大棗綜合深加工項(xiàng)目資金申請報(bào)告 42 護(hù)稅、 3%教育附加費(fèi)、 25%所得稅 。 產(chǎn)品及原材料、燃料價(jià)格以近期當(dāng)?shù)厥袌鰞r(jià)格（不含稅價(jià)）為基礎(chǔ)，并預(yù)測到生產(chǎn)期。 還貸期間，項(xiàng)目利息備付率最小值為 12，償債備付率最小值為 。項(xiàng)目建設(shè)資金由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一管理，本著“先使用自籌，再使用 ?？?，后使用 銀行貸款 ”的原則，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，逐批 報(bào)付 落實(shí)到項(xiàng)目承建單位。 資金 籌措方案 在 項(xiàng)目總投資 16300萬元 中 ， 企業(yè)自籌 資本金投入 7900萬元，占 %；銀行 建設(shè) 借貸 6000 萬元，占 %；申請中央財(cái)政補(bǔ)助扶持 2400萬元，占 %。 建設(shè)期利息 項(xiàng)目在建設(shè)期第二年借入銀行貸款 4000萬元，用于建設(shè)投資。 總 投資 規(guī)模 項(xiàng)目總投資 包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息、鋪底流動(dòng)資金三部分。 評標(biāo)專家擬從依法組建的評標(biāo)專家?guī)熘须S機(jī)抽取。 招標(biāo)方式 本項(xiàng)目擬采取在全國范圍內(nèi)公開招標(biāo)的方式進(jìn)行招標(biāo)。 10萬噸大棗綜合深加工項(xiàng)目資金申請報(bào)告 36 第六章 項(xiàng)目招標(biāo)方案 招標(biāo)的依據(jù) ； 3號令《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》； 招標(biāo)的類別 本項(xiàng)目屬于《辦法》中第八條所列建設(shè)項(xiàng)目中的 “ 全部或部分使用國有資金投資的 ” 建設(shè)項(xiàng)目，并符合第十一條 “ 總投資在一千萬元人民幣以上 ” 以及 “ 單項(xiàng)設(shè)備采購估算價(jià)在五十萬元人民幣以上的 ” 的規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)， 屬于必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目類別。對項(xiàng)目建設(shè)工程質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)、參建單位和有關(guān)人員，實(shí)行工程質(zhì)量終身追究制度。 主要職責(zé)是 對項(xiàng)目實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督，對不符合有關(guān)政策和不利于生產(chǎn)經(jīng)營的問題，及時(shí)提出建議，采取相應(yīng)措施，予以妥善解決，確保項(xiàng)目資金安全，管理規(guī)范，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。主要職責(zé)是從產(chǎn)品方向、生產(chǎn)規(guī)模、 投資計(jì)劃、產(chǎn)供銷等方面，對項(xiàng)目建設(shè) 過程中可能出現(xiàn)的問題進(jìn)行預(yù)測和論證，提 10萬噸大棗綜合深加工項(xiàng)目資金申請報(bào)告 35 出應(yīng)采取的措施，制訂詳細(xì)的實(shí)施計(jì)劃。 建設(shè)期工程管理 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 本項(xiàng)目由 某 司組織實(shí)施。計(jì)劃投資 5210 萬元，占建設(shè)投資的 %。 一期工程 時(shí)間從 2020 年 1月至 2020年 6月。 配套設(shè)施條件 該項(xiàng)目給水水源為市政供水和自備井給水，廠區(qū)內(nèi)部設(shè)置環(huán)狀供水線路，可 滿足生產(chǎn)、消防用水；廢水可直接導(dǎo)入城市排污管網(wǎng)。生產(chǎn)中產(chǎn)生的固體廢 棄物均可得到妥善處理 。 該站處理工藝特點(diǎn)以格柵為預(yù)處理，SBR反應(yīng)池為最終處理，污泥經(jīng)濃縮 、 壓榨一體化污泥脫水機(jī) 處理 后外運(yùn)。 10萬噸大棗綜合深加工項(xiàng)目資金申請報(bào)告 32 （ 4）噪音 項(xiàng)目主要噪聲源為生產(chǎn)設(shè)備和空壓機(jī)等，噪聲強(qiáng)度一般在 100分貝左右。該宗土地面積為 ，完全可以滿足 項(xiàng)目建設(shè)用地 的需要 。 廠區(qū)配電、照明線路采用電力電纜，埋地敷設(shè)，并采取保護(hù)接地。生產(chǎn)、生活污水經(jīng) 處理后， 達(dá)到 排放標(biāo)準(zhǔn)，通過廠區(qū)污水管系統(tǒng)排入市政污水管道 暖通系統(tǒng) 項(xiàng)目 所有加工車間的煮棗、配料、濃縮、烘干、殺菌等工段，均需用蒸汽加熱；生產(chǎn)車間、生活設(shè)施均考慮采暖。 廠區(qū)供水管網(wǎng)為生產(chǎn)、生活、消防系統(tǒng)。 （ 見表 56） 公用工程 項(xiàng)目公用工程 包括 供排水工程、暖通工程、電氣工程等。 工藝流程 干棗 → 挑選 → 清洗 → 預(yù)煮 → 打漿 → 過濾 → 調(diào)配 → 真空干燥→ 包裝 → 檢驗(yàn) → 成品 → 入庫 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) （見表 5— 4） 表 54 棗粉 生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì) 指標(biāo) 一覽表 類 別 項(xiàng) 目 指 標(biāo) 感官指標(biāo) 色澤 呈深褐色，色澤均勻 風(fēng)味 具有紅棗制品應(yīng)有的風(fēng)味 組織狀態(tài) 呈流散性好的均勻粉末狀 雜質(zhì) 不得檢出 理化指標(biāo) 總糖 ％≥ 3 砷（以 As 計(jì)） mg/kg ≤ 鉛（以 Pb 計(jì)） mg/kg ≤ 食品添加劑≤ 按 GB2760 規(guī)定執(zhí)行 微生物指標(biāo) 菌落總數(shù) cfu/ml≤ 100 大腸菌群 陰性 致病菌 不得檢出 技術(shù)方案 以干棗為原料，經(jīng)挑選、清洗、預(yù)煮、破碎、低溫真空萃取、加 酶脫膠處理、沉淀分離、調(diào)配、均質(zhì)、脫氣、高溫瞬時(shí)殺菌、灌裝等程序 加工而成 。 工藝流程 干棗 → 分 級 → 去雜 → 清洗 → 表面處理 → 沸騰干燥 → 冷卻 →包裝 → 裝箱 → 檢驗(yàn) → 成品入庫 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) （見表 5— 1） 10萬噸大棗綜合深加工項(xiàng)目資金申請報(bào)告 22 表 51 精品棗 生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì) 指標(biāo)一覽表 級別 果形和個(gè)頭 品質(zhì) 雜質(zhì) 損傷和缺點(diǎn) 含水率 特等 果形飽滿 , 個(gè)頭均勻 70 粒 /500 克 肉質(zhì)肥厚， 色澤清亮， 身干，手握不粘個(gè) ≤ 13% 一級 果形飽滿，個(gè)頭均勻 80 粒 /500 克 肉質(zhì)肥厚，色澤清亮 ，身干，手握不粘個(gè) ≤ % 無霉?fàn)€、漿頭，無不熟果，無病果、蟲果、破頭兩項(xiàng)不超過5％ ≤ 25% 二級 果形良好，個(gè)頭均勻 90 粒 /500 克 肉質(zhì)肥厚，色澤清亮 ，身干，手握不粘個(gè) ≤ % 無霉?fàn)€，允許漿頭不超過 2％，不熟果不超過3％，病蟲果、破頭兩項(xiàng)各不超過 5％ ≤ 25% 三級 果形正常，個(gè)頭不限， 110 粒 /500 克 肉質(zhì)肥瘦不均，允許有不超過10％的果實(shí)色澤稍淺，身干，手握不粘個(gè) ≤ % 無霉?fàn)€，允許漿頭不超過 5％，不熟果不超過5％，病蟲果、破頭兩項(xiàng)不超過 15％（其中病蟲果不得超過 5％）。 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 果汁產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)行中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)，國家尚未制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品 ， 根據(jù)用戶和商 檢要求，參考部頒標(biāo)準(zhǔn)制定出企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 公司 將集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一 體 ，形成強(qiáng) 大的研發(fā)、生產(chǎn)和市場營銷能力，打造 以 棗 果深加工為背景，以國際國內(nèi)市場需求為導(dǎo)向，能夠持續(xù)穩(wěn)定高速發(fā)展 的新興企業(yè) ，力爭 在 58 年內(nèi)，使公司成為食品行業(yè)內(nèi)的 名牌 企業(yè)。 一是超市、 10萬噸大棗綜合深加工項(xiàng)目資金申請報(bào)告 20 連鎖店直供市場：公司瞄準(zhǔn) 連鎖市場 ， 加強(qiáng) 與商業(yè)連鎖企業(yè)合作，借船過河， 直接在 連鎖店配 售 公司產(chǎn)品。2020 年， 某市 被命名為 某省 名特優(yōu)大棗之鄉(xiāng)。 擁有裝備完善的技術(shù)中心 公司于 2020年創(chuàng)建 了 食品研發(fā)技術(shù)中心，擁有各類專業(yè)技術(shù)人員 28人，其中中高級技術(shù)人員 3人。隨著人民生活水平的提高，消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，人們的飲食結(jié)構(gòu)也在發(fā)生變化，更加崇尚天然、營養(yǎng)和保健 型的 果汁果肉飲品，直接食用 更富含營養(yǎng)。根據(jù)北京美蘭德公司和國內(nèi) 8 家調(diào)查機(jī)構(gòu)2020年在國內(nèi) 9 大城市調(diào)查結(jié)果， 6－ 15 歲的兒童中有 ％飲用果汁，月平均果汁飲料消費(fèi)額 。結(jié)果表明 家庭人均月收入 1500元是分界線，隨著收入的增加，果汁飲料的消費(fèi)人數(shù)比例增加， 專家、技術(shù)人員、教師和醫(yī)生等相對高收入者的飲用比率最大，達(dá)到％。雖然目前我國蘋果產(chǎn)量世界第一，柑橘產(chǎn)量世界第三，梨、桃等產(chǎn)量均名列世界前茅，然而與此形成鮮明對比的是，我國年人均果汁消費(fèi)量僅 ，是世界平均水平的 1/7， 是 發(fā)達(dá)國家 10萬噸大棗綜合深加工項(xiàng)目資金申請報(bào)告 18 平均水平的 1/40，增長空間巨大。據(jù)專家預(yù)測，全球果汁飲料的消費(fèi)量在未來 5年時(shí)間里每年將達(dá)到 27％以上的增幅。由于 具有很高的營養(yǎng)價(jià)值和保健作用， 果品 及其制品深受國內(nèi)外消費(fèi)者的厚愛，產(chǎn)品供不應(yīng)求，每年以 20%的幅度遞增。李秋梅 同志事業(yè)心強(qiáng)，善于學(xué)習(xí)，組織領(lǐng)導(dǎo)能力強(qiáng)， 在資本運(yùn)作、市場開拓和經(jīng)營管理方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)， 在群眾中享有崇高的威望。 科研開發(fā)能力 某 公司， 堅(jiān)持科技興企，創(chuàng)新發(fā)展。 產(chǎn)品投放市場后，深受消費(fèi)者青睞，先后榮獲第七屆中國新技術(shù)新產(chǎn)品博覽會金獎(jiǎng)、某省 農(nóng)科系統(tǒng)新技術(shù)新產(chǎn)品成果二等獎(jiǎng)， 先后被 某市 政府、 某市 政府命名為“重合同、守信用企業(yè)”、“ 某市 明星企業(yè)”。 10萬噸大棗綜合深加工項(xiàng)目資金申請報(bào)告 15 第 三 章 項(xiàng)目單位基本情況 基本情況 某 公司 成立于 1993 年 11 月， 位于 某市 工業(yè)園區(qū)靈函 路西側(cè) ，占地面積 ， 現(xiàn)有員工 80余人，其中 管理人員 12人，科技人員 28人。 本項(xiàng)目既是 某市 培育壯大接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn) 工程 ，又是 具有區(qū)域優(yōu)勢的勞動(dòng)密集 型項(xiàng)目，對上 下游 產(chǎn)業(yè)的就業(yè)帶動(dòng)能力 較 強(qiáng)，而且產(chǎn)品符合市場需求，具有一定 的競爭力。根據(jù)規(guī)劃，到 2020 年， 全 市經(jīng)濟(jì) 轉(zhuǎn)型的產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位是：構(gòu)筑以有色金屬冶煉與加工、新型果品生產(chǎn)和加工為核心，并通過這兩個(gè)產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)形成協(xié) 調(diào)合理的多元產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)體系。 2020年， 為了 應(yīng)對金融危機(jī)， 進(jìn)一步構(gòu)建現(xiàn)代 食品產(chǎn)業(yè)體系 ，培育壯大戰(zhàn)略支撐產(chǎn)業(yè) ， 促進(jìn) 全 省由食品工業(yè)大省向食品工業(yè)強(qiáng)省跨越 ， 從 “ 中國糧倉 ” 到 “ 國人廚房 ” 和 “ 世界餐桌 ” 跨越 ，省政府專門制定了食品工業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃 。 項(xiàng)目建設(shè) ， 符合 某省 食品工業(yè)發(fā)展規(guī)劃 食品工業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中涉及三次產(chǎn)業(yè)，具有產(chǎn) 業(yè)鏈長、行業(yè)跨度大、產(chǎn) 業(yè)關(guān)聯(lián)度高的特點(diǎn)，食品工業(yè)的現(xiàn)代化水平已成為反映人民生 活質(zhì)量及經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平 的重要標(biāo)志。 “意見”對三類重點(diǎn)發(fā)展的 加工 領(lǐng)域做出了具體規(guī)定， 明確提出 要 注重發(fā)展干鮮果品保鮮、貯藏及精深加工 。從總體上看，我國農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)規(guī)模 小、工藝技術(shù)裝備落后、技術(shù)創(chuàng)新能力不強(qiáng)、質(zhì)量 安全標(biāo)準(zhǔn)體系不完善。 此外，項(xiàng)目年原料 購進(jìn)和產(chǎn)品 運(yùn) 銷 的貨物周轉(zhuǎn)量約 ，還可創(chuàng)造大量的運(yùn)輸、商貿(mào)、服務(wù)、包裝等就業(yè)崗位， 可 為緩解 某市 當(dāng)前城鄉(xiāng)就業(yè)壓力 開辟新的途徑 。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前全市 7 萬多失業(yè)半失業(yè)人員中，黃金企業(yè)下崗職工占 60%以上。 某 公司 作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，肩負(fù)著技術(shù)創(chuàng)新 、 市場 開拓 、 帶動(dòng)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)民增收的重任 。進(jìn)入新世紀(jì)以來， 某市 堅(jiān)持以深化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào) 整為主線，以增加農(nóng)民收入為核心，以建設(shè)社會主義新農(nóng)村為目標(biāo)，在穩(wěn)定糧食生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，圍繞“果、林、牧、菌、煙、菜”等特色產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，取得了明顯成效。全市規(guī)模以上果品相關(guān)企業(yè) 41家，從業(yè)人員 4 萬余人，年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 25億元以上。 年果品加工能力 40萬噸，其中 濃縮 果