bpm：錢啤系統(tǒng)流程概述(更新版)
【正文】 責(zé)任人 過程描述 控制重點 AP 會計 ? 比較發(fā)票與入庫單 (或報銷單 )和采購單上的數(shù)量與單價是否一致 ? 輸入發(fā)票并轉(zhuǎn)給出納以備付款 ? 接收抵沖證明并取消發(fā)票凍結(jié) ? 業(yè)務(wù)暫時不在系統(tǒng)中處理 采購員 三單檢查 ? 當(dāng)發(fā)票與采購單和入庫單 (或報銷單 )不一致時，必須取得相應(yīng)得批準才可傳送給出納付款 P 14 InFoPower Damp。F To Be Process Map 2. 計劃概述 預(yù)測 SO 庫存 MPS 確保能力和資源 運行 MRP 采購申請 生產(chǎn)計劃 轉(zhuǎn)為生產(chǎn)排程 收集采購申請 準備采購 接收排程 轉(zhuǎn)為實際的排程 4. 生產(chǎn)流程 計劃員 車間 采購員 P 7 InFoPower Damp。F To Be Process Map 責(zé)任人 過程描述 控制重點業(yè)務(wù)部 ? 做客戶定單 （ 1 ） 定單號碼由電腦自動生成，不許手工輸入；（ 2 ） 地點頭欄中的地點必須準確輸入客戶相應(yīng)的銷售公司地點，定單中的地點缺省為頭欄地點；（ 3 ） 庫位：銷售公司虛擬庫位（ 4 ） 稅收：準確輸入稅收種類；（ 5 ） 分批發(fā)貨標志為“ y e s ”；（ 6 ） 借用“采購單”字段填寫客戶開票種類（稅票、普票）；（ 7 ） 備注欄：填寫客戶付款（結(jié)算）方式；（ 8 ） 優(yōu)惠折讓處理：在項目欄中填寫優(yōu)惠折讓代碼，在折讓酒款中價格為“零”。F To Be Process Map 銷售流程 客戶訂單 要貨通知 審批？ A/R 各銷售公司 優(yōu)惠結(jié)算 瓶箱調(diào)換等 收款開票 提貨證明單 提貨證明單 提貨證明單 審批單 驗收單 收款報表 人工分 配庫存 發(fā)貨 屏幕打印 系統(tǒng)發(fā)票 打印正 式發(fā)票 提貨證明單 發(fā)票 已打印系 統(tǒng)發(fā)票日報 檢查過帳 G/L Y 客戶 財務(wù)部 瓶箱倉庫 收款處 發(fā)酒調(diào)度 成品倉庫 開發(fā)票處 P 4 InFoPower Damp。責(zé)任人 過程描述 控制重點 銷售流程 (2) P 6 InFoPower Damp。F To Be Process Map 采購員 AP會計 三單檢查 發(fā)票凍結(jié) 輸入發(fā)票 付款 供應(yīng)商 發(fā)票錯誤 Y 輸入抵沖證明 抵沖發(fā)票金額證明 N 發(fā)票數(shù)量 《 = 入庫 /報銷單 數(shù)量 發(fā)票單價 《 = PO單價 Y N 取消發(fā) 票凍結(jié) PO錯誤 相應(yīng)主 管批準 Y Y N P 13 InFoPower Damp。F To Be Process Map 財務(wù)預(yù)算 打印比較報表 G/L 財務(wù)部 計劃確認 年度計劃 預(yù)算計算 輸入預(yù)算 實際數(shù)據(jù) 預(yù)算查詢 其它子模塊 基于其它帳戶的 數(shù)據(jù)？ 調(diào)整預(yù)算？ 分析 yes yes P 21 InFoPower
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