超市標(biāo)準(zhǔn)采購業(yè)務(wù)流程圖(完整版)
【正文】 總監(jiān) 采 購 部 營 運(yùn) 部 8 彩虹超市聯(lián)營供應(yīng)商結(jié)算流程 否 是 否 是 是 否 每月指定對(duì)帳日期，聯(lián)營供應(yīng)商到財(cái)務(wù)部查詢銷售額及可結(jié)款金額 通知采購部、營運(yùn)部、財(cái)務(wù) 部淘汰供應(yīng)商 總經(jīng)理簽名同意 采購部經(jīng)理簽名提出處理意見 與財(cái)務(wù)部進(jìn)行對(duì)帳，核對(duì)柜臺(tái)每日交款項(xiàng)（營業(yè)額） 收取聯(lián)營供應(yīng)商各種雜費(fèi) 通知聯(lián)營供應(yīng)商開發(fā)票到財(cái)務(wù)部結(jié)算 財(cái)務(wù)確認(rèn)支票日期，出納員付款 本月結(jié)算到期后，財(cái)務(wù)部將以下各表交至指定部門 ： 《正常結(jié)算供應(yīng)商明細(xì)表》 《保底額結(jié)算供應(yīng)商明細(xì)表》 《合同已到期 供應(yīng)商明細(xì)表》 總 經(jīng) 理 采購總監(jiān) 采 購 部 營 運(yùn) 部 財(cái)務(wù)部根據(jù)合同查驗(yàn)收取分成額是否超出保底數(shù) 結(jié)算組對(duì)帳員審核結(jié)款金額是否正確 采購部書面填報(bào)各供應(yīng)商特別費(fèi)用清單 財(cái)務(wù)部匯總各項(xiàng)費(fèi)用，列明細(xì)表 采購總監(jiān)審核意見是否保留該供應(yīng)商 供應(yīng)商清算 9 彩虹超市代銷結(jié)算流程 采購查詢供應(yīng)商可結(jié)算金額并填單簽名 采購部書面填報(bào)供應(yīng)商特別費(fèi)用清單 財(cái)務(wù)部匯總各項(xiàng)費(fèi)用，列明細(xì)表 財(cái)務(wù)部核對(duì)應(yīng)結(jié)款余額，收取供應(yīng)商各項(xiàng)費(fèi)用 財(cái)務(wù)總監(jiān)簽名同意 供應(yīng)商按單開具結(jié)算發(fā)票 財(cái)務(wù)部確認(rèn)支票日期出納員付款，在電腦系統(tǒng)內(nèi)做付款確認(rèn) 財(cái)務(wù)每月交《代銷供應(yīng)商結(jié)算情況表》于總經(jīng)理 采購總監(jiān)簽名同意 10 彩虹超市購銷（先貨后款）結(jié)算流程 無 否 是 有 否 到期 同意 權(quán)限金額范圍之外 權(quán)限金額之內(nèi)
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