【正文】 種養(yǎng)開發(fā) 萬元 1203 5 其它費(fèi)用 萬元 439 五 資金籌措 萬元 4247 1 自籌資金 萬元 2247 2 申 請(qǐng)銀行貸款 萬元 1500 3 申請(qǐng)項(xiàng)目資金 萬元 500 4 六 財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 3 銷售收入 萬元 2591 達(dá)產(chǎn)年 4 總成本費(fèi)用 萬元 1435 達(dá)產(chǎn)年 5 利潤總額 萬元 1156 達(dá)產(chǎn)年 6 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 637 7 稅后投資回收期 年 含建設(shè)期 8 平均投資利潤率 % 15 9 平均投資利稅率 % 27 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要 性 一、項(xiàng)目建設(shè)背景 本項(xiàng)目是在國家和省、市、縣有關(guān)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)下產(chǎn)生的： 黨的十七大報(bào)告中指出： “ 探索集體經(jīng)濟(jì)有效實(shí)現(xiàn)形式，發(fā)展農(nóng) 民專業(yè)合作組織，支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和龍頭企業(yè)發(fā)展。同時(shí)，通過本項(xiàng)目建設(shè)，可致力于農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈的整合和優(yōu)化，構(gòu)建從 “ 綠色食品到餐桌 ” 的大食品、大農(nóng)業(yè)鏈。 二、項(xiàng)目區(qū)建設(shè)條件 自然條件： 項(xiàng)目區(qū)屬亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候區(qū)，氣候宜人，四季分明，日照充足，雨量充沛，自然條件十分優(yōu)越。 三、項(xiàng)目地點(diǎn)比較選擇 本項(xiàng)目選址在 ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ 段，其優(yōu)勢在于： 符合江西省、 ⅩⅩ 縣發(fā)展規(guī)劃和土地利用規(guī)劃的要求 ,在此地新建該項(xiàng)目，具有一定的工作基礎(chǔ)； 地理位置好：位于臨川與崇仁的交界處，是樂安、宜黃、崇仁三縣進(jìn)出撫州的交通要口。生態(tài)園在全園綠化的基礎(chǔ)上，主要分為休閑度假娛樂區(qū)，休閑漁業(yè)園區(qū)，農(nóng)業(yè)觀光園區(qū)，農(nóng)事體驗(yàn)區(qū)等四個(gè)特色園區(qū)。 農(nóng)特產(chǎn)品展示和展銷中心。 二、休閑漁業(yè)園區(qū)： 垂釣水庫。 利用沼氣池的廢渣作肥料 ，生物防蟲，種植綠色蔬菜、野菜 30 畝，確保生態(tài)園美食城綠色蔬菜的供應(yīng)。帶動(dòng)飼養(yǎng)專業(yè)戶生態(tài)飼養(yǎng)，提高豬肉品質(zhì)，確保生態(tài)園美食城豬肉的供應(yīng)。 游園小徑鋪筑和涼亭。 沼氣池 2 口，每口面積 100平方米。 買、租地投資合計(jì)： 1439萬元。 （ a）娛樂中心建筑面積 500平方米，每平方米 1000元，小計(jì) 50萬元； （ b）娛樂中心購買牌類、棋類、球類、歌舞等設(shè)備，費(fèi)用 30萬元。 （ a）建筑面積 20xx 平方米，每平方米 1000 元，小計(jì)200萬元； （ b）購買高標(biāo)準(zhǔn)休閑房 40套設(shè)備（含空調(diào)機(jī)、電視機(jī)、床、熱水等），每套 10000元，小計(jì)為 40萬元。 四、農(nóng)業(yè)觀光園區(qū) 投資合計(jì) 1329 萬元。 生豬養(yǎng)殖園投資 175萬元。 道路硬化面積 20xx0平方米，每平方米 75元，小計(jì)150萬元。 工作配套經(jīng)費(fèi)費(fèi)用預(yù)算 65萬元。其中可分析性報(bào)告編制費(fèi)按 ，勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)按建設(shè)投資額的 2%計(jì)取，工程監(jiān)理費(fèi)按建設(shè)投資額的 1%計(jì)取，工程招標(biāo)費(fèi)按建設(shè)投資額的 %計(jì)取，建設(shè)單位管理費(fèi)按建設(shè)投資額的 1%計(jì)取。 折舊費(fèi)用 265萬元。 合計(jì)成 本費(fèi)用估算 1435萬元。每公斤按原市價(jià) 20元，年銷售收入 50萬元（含休閑 收入）。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 項(xiàng)目平均投資利潤率 637/4247=15%，項(xiàng)目平均投資利稅率 1156/4247=27%，投資回收期 4247/637=。 勞動(dòng)力素質(zhì)除主要負(fù)責(zé)人由公司董事會(huì)委任外，其他人員全部面向社會(huì)，根據(jù)崗位和工作職能從人才市場招聘。 （ 3）、工程建設(shè)實(shí)行定期報(bào)告制度，定期向上級(jí)主管部門報(bào)告工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、資金使用情況以及工程建設(shè)中存在的問題。了解市場營銷的方法和策略，提高營銷人員的素質(zhì)。 環(huán)境保護(hù)依據(jù) （ 1）中華人民共和國《環(huán)境保護(hù)法》 （ 2）《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)劃》（ 87）國環(huán)字節(jié) 0002號(hào) （ 3）《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理管理?xiàng)l件》中華人民共和國國務(wù)院第 253號(hào)令 （ 4）污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) GB8978－ 1996 （ 5）《畜禽養(yǎng)殖污染防治管理辦法》 （ 6）《畜禽養(yǎng) 殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 （ 7）《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染防治技術(shù)規(guī)范》 主要污染物 糞便：麻雞、生豬是糞便產(chǎn)生的源頭，每羽麻雞每天排泄物約 ，每頭生豬每天排泄物約 3 公斤。 。因此本項(xiàng)目采取 “ 雞（豬） 沼 果（漁） ” 養(yǎng)殖模式，利用有利地勢，廢水大部分自流和自動(dòng)濾渣幾棟較低的雞舍（欄）排出 27 的廢水經(jīng)沉淀，清液自流進(jìn)沼氣池發(fā)酵，沉渣用泵定期抽出過濾。 多形式開展培訓(xùn)活動(dòng)，通過公司舉辦培訓(xùn)知識(shí)講座，現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)，邀請(qǐng)教授課堂講授，資料函授和聯(lián)網(wǎng)等開展培 訓(xùn)。 財(cái)務(wù)管理 生態(tài)園設(shè)立獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算部門進(jìn)行管理，項(xiàng)目資金籌措、計(jì)劃、使用專人負(fù)責(zé)，建立專門帳戶，專帳獨(dú)立核算。 二、項(xiàng)目經(jīng)營管理模式 該項(xiàng)目由生態(tài)園采取自主經(jīng)營、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧方式經(jīng)營。進(jìn)一步提高良種家禽覆蓋率，加速項(xiàng)目區(qū)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)果園、蔬菜等綠色食品相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 在生態(tài)園建高標(biāo)準(zhǔn)房 40 套，按入住價(jià)每間每日 120元，年入住率 260 天計(jì)算，年銷售收入 260*120*40=125 萬元。 年出欄生豬 500頭，每頭售價(jià) 20xx元，小計(jì) 100萬元。 修理費(fèi)用。 （二）、流動(dòng)資金估算 本項(xiàng)目流動(dòng)資金估算按照分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行，流動(dòng)資 19 金主要用于購買雞飼料及藥品、現(xiàn)金、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款各類資產(chǎn)的占用資金額。主要用于：一是開展綠色食品宣傳月活動(dòng)費(fèi)用預(yù)算 20萬元，集中時(shí)間、集中力量、統(tǒng)一策劃，利用報(bào)刊、電視等多種輿論工具，大力宣傳、普及綠色食品知識(shí)和優(yōu)質(zhì)名牌綠色食品，強(qiáng)化社會(huì)各界的認(rèn)知，擴(kuò)大綠色食品的影響和知名度；二是印發(fā)、購置綠色食品書籍、資料、音像等宣傳資料和日 常宣傳費(fèi)用 20萬元。 燈光地埋線鋪設(shè)。 （ 1）建野生小動(dòng)物園 500平方米，每平方米 1000元，小計(jì) 50萬元； （ 2）購買野生小動(dòng)物和飼養(yǎng)投資 20萬元。 生態(tài)蔬菜園投資 24 萬元。其