xx卷煙bprerp項目物資經(jīng)理部調研問卷(完整版)
【正文】 科目匯總表 原材料購、消、存統(tǒng)計表（按供應商進行統(tǒng)計） 原材料、燃料購進價格統(tǒng)計表 需求目標 請談談貴部門對業(yè)務流程改進建議。 怎樣登錄憑證和進行調帳？每隔多少時間需要將應付業(yè)務產(chǎn)生的憑證傳送到總帳。抵扣聯(lián) 10萬元以上的電腦票交財務部會計到稅務機關驗票，檢驗合格后由我部會計領回。目前如何處理的？ 發(fā)票的價格、名稱要與訂單相匹配，數(shù)量可不一致，最多不超 過 5%（滾筒類輔料），其他輔料不允許超過。 可以。 供應商信息是由哪個部門維護管理的？ 本部門。 無 供應商是否同時又是客戶。供應商詳情及歷史記錄在供應商目錄中可得到一部分。 采購部門是否定期對采購成本及采購費用做分析？請列舉相關報表。 采購訂單及采購合同是否來源于采購申請單？ 部分是，如各部門零雜件的采購合同是。采購批次和每批次的采購量主要是計劃員以現(xiàn)庫存和以往的消耗，根據(jù)經(jīng)驗確定。 是否存在采購物料代理商？代理商與供應商之間是否存在交叉業(yè)務？ 進口材料和部分特殊物資有代理商 。 以上問題當中，首先需要引起重視的是哪一個或者哪幾個？ 計劃管理 公司尚應該建立或完善哪些制度？為什么？ N/A 除以上內(nèi)容，尚有一些重要或需提請注意的方面，請予以列示。 財務部、審計部、企管部、生產(chǎn)部、科研所、工藝質量部、質檢站、二、六、七、一、五車間 本部門目前正在使用的計算機系統(tǒng)有哪些，請簡要介紹已使用的該系統(tǒng)的功能，您對該系統(tǒng)應用效果的評 價如何？ 系統(tǒng)名稱 功能 效果評價 共享信息 BPCS 采購管理、庫存管理 能正常使用 材料庫存 合同審計系統(tǒng) 合同審批、合同管理 能正常使用 合同簽訂情況 本部門與其他部門通過計算機信息系統(tǒng)共享信息的情況如何？請列舉具體是哪些部門、通過哪種計算機信息系統(tǒng)、共享哪些信息。 采購物資是否分質量等級？不同等級的采購物資的處理流程有何不同？ 只有合格與否的區(qū)別，無等級差異。 不同的采購物資是否有不同的采購申請流程？若有，請舉例。首先采購員可以到審計部查詢價格情況，然后通過市場渠道了解同一材料或類似的材料在市場上的價格，進行比較，將初步情況報審計部，審計部提出初步意見后，組織相關部門人員定價。 采購計劃的來源是什么？時間跨度為多長？ 采購計劃的來源主要是生產(chǎn)和銷售的計劃、消耗定額、庫存信息、采購周期、經(jīng)濟批量、材料價格、供應 商信息等 專賣材料（卷煙紙、絲束）半年制定一次；香精香料、食品添加劑、燃料等每季度制定一次；包裝材料每月制訂一次；其它物資根據(jù)需求臨時下達。 入庫后發(fā)現(xiàn)采購件有問題如何退貨？ 質檢站檢驗員重新檢驗鑒定 工藝質量部和科研所做輔料上機試驗鑒定，確判為不合格后再退貨處理。但我認為今后還需進行進一步的分類，如按提供服務和質量的好壞程度付款。 對供應商的信用額度如何考核？ 目前無。 相關人員要妥善保管發(fā)票，在發(fā)票的傳遞過程中應有簽字。 發(fā)票應付帳款科目是否需要明細，明細程度如何。 運費，雜項費用如何處理？是單獨開票或作為發(fā)票的一部分？購進貨物的運費能否作為進項抵扣，抵扣稅率是多少？ 運費、雜項費用都進采購資金，單獨開發(fā)票，運費能作為進項抵扣，抵扣稅率為 7%。 月末發(fā)票已到而貨物未到如何處理？ 一般無此情況。 請?zhí)峁┠陌l(fā)票管理部份的報表樣張，或請描述您期望得到的報表樣式。 現(xiàn)有 BPCS系統(tǒng)有的功能應盡可能保留，并擴充其查詢功能； 應處理好計算機信息系統(tǒng)與質量管理（ ISO9000）的關系，避免“兩張皮”的現(xiàn)象； 具體來講，希望有：計劃管理（含采購計劃）、資金管理、供應商管理 (含合格和備用供應商數(shù)據(jù)庫 )、質量管理、價格管理、合同管理、定額管理、倉儲管理等功能。 共有多少原材料倉庫？倉庫地點？ 輔料倉庫有兩個，一個在廠內(nèi)，一個在大托。 財務對庫存物品的劃分方式 庫存系統(tǒng)與財務系統(tǒng)如何聯(lián)接？庫存數(shù)據(jù)進應收系統(tǒng)的周期，時間，每批數(shù)量 物品庫存控制 庫位控制 哪些物品需要采用庫位控制？ 我部目前所管輔料基本上都采用庫位控制。 是否有倉庫轉移業(yè)務（即從一個倉庫轉移到另一個倉庫）？ 有倉庫轉移業(yè)務： 從大托倉庫轉到廠內(nèi)； 從廠內(nèi)倉庫轉移到服務口； 大托與廠內(nèi)倉庫的相互轉移。 是否允許盤點誤差？容限的設定？ 允許盤點誤差，容限無設定。 。 庫存計劃 計劃流程 是否有安全庫存（原料庫，成品庫。如金沙利公司的煙盒轉運（由白沙運輸公司）到廠。其他如商標、煙箱無批號控制。 包裝物是否單獨有倉庫？倉庫名稱與地點是什么？ 包裝物全部存放在物資倉庫，有廠內(nèi)和大托兩處。其它原料、基建物資、備件（五金工具）、成品等歸其他部門。 做采購
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