【正文】 .....14 ................................................................................................................................... 15 ................................................................................................................................... 15 .....................................................................................................................................17 ................................................................................................................. 17 核心數(shù)據(jù) ...................................................................................................................................................17 核心模塊 ...................................................................................................................................................18 計劃與管理 ...............................................................................................................................................18 決策支持 ...................................................................................................................................................18 ........................................................................................................ 18 ................................................................................................................. 19 ......................................................................................................................19 ..................................................................................................................................21 ..............................................................................................................................21 合并 ..................................................................................................................................22 /商業(yè)智能 .........................................................................................................................25 ................................................................................................................. 29 ................................................................................................................. 30 ................................................................................................................. 32 業(yè)務流程 ................................................................................................................. 33 ..................................................................................................................................................33 ..........................................................................................................................................33 ..........................................................................................................................................35 ..................................................................................................................................36 ..........................................................................................................................................37 ..........................................................................................................................................39 ..........................................................................................................................................40 ..........................................................................................................................................41 ..............................................................................................................................................42 實施順序 ......................................................................................................................................... 42 ............................................................................................................................................ 42 ：集中考慮、分步實施 ....................................................... 42 .............................................................................................................................. 43 .......................................................................................................................44 ............................................................................................................................................ 44 ................................................................................................................................... 44 文檔說明 本文檔是在對東風汽車公司（以下簡稱“東風公司”）現(xiàn)狀初步調(diào)研基礎上，通過對東風公司財務管理 流程存在的問題和困難進行歸集和分析，并結合東風公司未來發(fā)展策略，提出的東風公司未來兩年（ 20xx20xx年）財務信息系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃，做為國家專項貸款申請報告的基礎。 由于我國長時間實行的是計劃體制，企業(yè)基本沒有自主經(jīng)營權，企業(yè)只關心生產(chǎn)，不關心盈利。 目前財務人員有 2400多人，分布在總部及下屬 80多個分、子公司及專業(yè)廠 。 總體 需求 東風汽車公司將來財務信息集中存貯于一個中央服務器，為信息的共享提供了基本保證。為保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的一致性，安全性， 東風汽車公司 應明確系統(tǒng)中各部分共享信息的輸入和維護的負責部門，并落實到人。另一方面，對同一事項，東風汽車公司希望能從不同的角度進行分析反映，如既可根據(jù)傳統(tǒng)核算要求，對外報送法定的報表，又可基于內(nèi)部管理要求，對內(nèi)提交有利于管理、利于決策的內(nèi)部管理報表 。 提供月末金額調(diào)整，年末結轉 功能。 提供銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳的打印。 具有 OLAP聯(lián)機分析應用并與財務分析程序集成，能夠容易地識別、分析、模擬、預算、預測、報告和存貯總分類帳中的信息。 對客戶信息進行管理 建立客戶 檔案，提供客戶統(tǒng)計資料，并能與其他系統(tǒng)全面接合。 提供多種統(tǒng)計資料和報表格式 可隨時統(tǒng)計出某時間段內(nèi)資金的回籠情況。 可以查詢和審核已生成的發(fā)票記帳憑證。 可按需要提供某時間段的付款及欠款 金額，向決策者提供流動資金需求量的準確信息?？梢愿櫣潭ㄙY產(chǎn)變化情況，便于使用者查詢。 進行資產(chǎn)盤存，調(diào)用盤存資產(chǎn)數(shù)據(jù)、比較現(xiàn)有和盤存數(shù)據(jù)調(diào)整差異。 可以設定調(diào)帳允差水平、調(diào)帳操作選項和例外控制規(guī)則等。如詳細的訂單資料，是否批準，收料和退料情況等。 生成采購應 /已付帳報表。 原材料的采購入庫涉及以下環(huán)節(jié)：單證核對（采購定單、裝箱單、發(fā)票）、接收到待檢驗區(qū)、檢驗合格品從檢驗區(qū)接 收到庫存區(qū)、檢驗不合格品接收到有問題材料庫區(qū)、不合格品的退貨。藍圖著重介紹了滿足東風汽車公司當前及未來商業(yè)需求所需的四個功能區(qū)域。這就得借助從核心數(shù)據(jù)選取的數(shù)據(jù)以及使用高 級管理人員同意的某些假定而對未來作出預測。近年來，隨著電子 商務、客戶關系管理等新的應用領域的發(fā)展，集成化管理軟件市場格局也隨之發(fā)生了變化，用戶對應用系統(tǒng)的功能和集成性要求不斷提高， Baan、財務等問題造成實力大大減弱，市場主流更加向 SAP、 Oracle兩大應用系統(tǒng)集中，并且 Oracle憑借其出色的電子商務、 Inter戰(zhàn)略和技術能力，超越 SAP而成為集成化