【正文】 % % 生產(chǎn)期平均 三十五 財務評價 I 全部投資 1 全部投資財務內(nèi)部收益率 % % ic 12 2 全部投資財務凈現(xiàn)值 FNPU 萬元 達綱年 3 靜態(tài)投資回收期（ pt) 年 含建設期 4 動態(tài)投資回收期（ pt) 年 含建設期 5 全部投資財務凈現(xiàn)值率 % % 6 總投資收益率 (ROI) % % 7 資本金凈利潤率 (ROE) % % 8 利息備付率 (ICR) % — 9 償債備付率 (DSCR) % — 三十六 財務評價 II 固定資產(chǎn) 1 全部投資財務內(nèi)部收益率 % % ic 12 2 全部投資財務凈現(xiàn)值 FNPU 萬元 達綱年 3 靜態(tài)投資回收期（ pt) 年 含建設期 4 動態(tài)投資回收期（ pt) 年 含建設期 5 全部投資財務凈現(xiàn)值率 % % 達綱年 6 總投資收益率 (ROI) % % 7 資本金凈利潤率 (ROE) % % 8 利息備付率 (ICR) % — 9 償債備付率 (DSCR) % — 三十七 生產(chǎn)能力利用率 % % 1 盈虧平衡點 BEP) % % 2 項目經(jīng)營安全度 % % 三十八 盈虧平衡分析 一、盈虧平衡產(chǎn)量 噸 平衡點 序號 指標名稱 單位 數(shù)量 備注 1 煤球 噸 2 煤棒 噸 3 蜂窩煤 噸 二、盈虧平衡銷售價格 1 銷售價格控制限度 % % 2 盈虧平衡銷售價格 元 /噸 3 銷售價格下降極限率 % % 第二章 項目產(chǎn)品介紹 一、項目法人概況 年產(chǎn) 320210 噸型煤項目由陜西省府谷縣長惠型煤廠投資建設，該公司資金力量雄厚，有一批知識豐富、經(jīng) 營管理經(jīng)驗精湛的專業(yè)化員工隊伍，為研制、開發(fā)、生產(chǎn)及銷售煤型奠定了堅實的基礎。 根據(jù)測算，該項目稅后平均投資利潤率為 %，稅后平均投資利率為 %，全部投資回報率為 %，項目全部投資所得稅后財務內(nèi)部總收益率 %，財務凈現(xiàn)值 。 本項目采用國內(nèi)先進的生產(chǎn)設備。項目選址本著增加企業(yè) 利潤、提升企業(yè)產(chǎn)品加工工藝、提高企業(yè)核心競爭力的宗旨進行。 八、工藝技術裝備方案的選擇 本方案依照“保護環(huán)境和節(jié)約能源”的原則經(jīng)過調(diào)研分析，在技術工藝的選擇和生產(chǎn)裝備的選擇上總格考慮到目前國內(nèi)較先進的水平，接近并達到國際 21 世紀初的先進水平。完整的起高點。 確定去特組織機構及勞動定員。 陜西省府谷縣長惠型煤場提供的《煤型生產(chǎn)項目建議書》 陜西省府谷縣長惠型煤廠提供的相關技術文件和有關數(shù)據(jù)。建設上的 可行性以及合理利用能源、提高能源利用效率。從技術、經(jīng)濟和環(huán)境保護等多方面進行較為詳細的調(diào)查研究。各項計算科學合理。研究、分析和預測國內(nèi)外市場供需情況與建設規(guī)模，并提出主要技術經(jīng)濟指標，對項目能否實施作出一個比較科學的評價，其主要內(nèi)容包括如下十個方面： 確定項目建設總平面布置方案。 分析技術、經(jīng)濟、投資估算和資 金籌措情況。將“安全生產(chǎn)”貫穿到項目的各個方面，落實到每個環(huán)節(jié)，確?！鞍踩谝?，以人為本”的思想指導項目建設和運營的全過程。 項目備案數(shù)據(jù)一覽表 單位：萬元 /公頃、萬元、平方米 項目承辦單位名稱：陜西省府谷縣長惠型煤廠 擬建項目名稱：年產(chǎn) 32 萬噸型煤項目 項目擬建地址：陜西省榆林市府谷縣哈鎮(zhèn)大陰灣行政村 設備及技術投資 —— 項目占地面積 土建工程投資 —— 新建建筑面積 建設期利息 —— 固定資產(chǎn)投資強度 設備安裝費及其他費用 —— 占地產(chǎn)出效益 經(jīng)濟效益 十一、研究結論 隨著我國國民經(jīng)濟快速持續(xù)發(fā)展，市場上對型煤的需要時不斷增加。由此可見，該項目的實施具有顯著的社會效益。物料消耗低、投資規(guī)模小、國內(nèi)市場對原材料的供應充裕。該項目生產(chǎn)對促進榆林市型煤產(chǎn)業(yè)發(fā)展及擴大當?shù)鼐蜆I(yè)機會起著積極的推動作用。特別是進入新世紀溫室效應日趨嚴峻，極端天氣層出不窮，環(huán)境污染持續(xù)加劇。型煤生產(chǎn)工藝有無黏結劑成型、有黏結劑成型。作蒸汽機車燃料型煤，有卵形和水滴型等幾種形狀。中 國都用混合機抵押成型來生產(chǎn)型煤，混合機多為石灰、石油瀝青。點火層多用氧化劑或石蠟與碳素、半焦粉等易燃物質摻加混合劑配合。如配料適當，上點火蜂窩煤燃燒后的氣體一般能符合環(huán)境保護要求作為潔凈煤生產(chǎn)技術的一種，型煤生產(chǎn)具有操作簡單，技術成熟，成本低廉，節(jié)能增效明顯，廢棄排放量減少等優(yōu)點，值得我們大力發(fā)展。利用廉價的粉煤生產(chǎn)優(yōu)質氣化型煤，代替無煙塊煤。 2021 年我國 的能源消費現(xiàn)狀決定了我國當前能源政策調(diào)整的重點在于對煤炭的清潔化。 二、 項目建設規(guī)模 本項目規(guī)模確定為：年生產(chǎn)型煤 320210噸 煤球 100000 噸 煤棒100000 噸 蜂窩煤 120210噸。目前已經(jīng)確定的產(chǎn)品品種、生產(chǎn)綱領詳見 《產(chǎn)品綱領規(guī)劃一覽表》。 項目建設地應具備良好的生產(chǎn)基礎條件、水源、電力、運輸?shù)壬a(chǎn)要素供應充裕?？h內(nèi)有府、谷、店、塔、一級公路通往神木。這里不僅蘊藏蜚聲海外的煤炭資源，也盛產(chǎn)譽滿全國的優(yōu)質黃米。府谷縣屬世界優(yōu)質煤。擬建工程的廠址選擇是合理的。符合型煤生產(chǎn)，經(jīng)營的需求。 項目占地及建筑工程投資一覽表 序號 工程類別名稱 建設面積 （平方米） 單位造價 （元 /平方米） 投資 金額 備注 一 項目占地 1 項目總占地面積 50 畝 2 建構筑物基底占地面 積 二 生產(chǎn)工程 1 生產(chǎn)車間 2 輔助生產(chǎn)車間 三 輔助生產(chǎn)工程 1 輔助工程 四 公用工程 1 成品倉庫 2 原料倉庫 3 供電系統(tǒng) 4 供水系統(tǒng) 五 總圖工程 1 道路及圍墻 2 警衛(wèi)、傳達室 六 服務工程（辦公及生活） 層 1 辦公職工宿舍 2 食堂、浴池 七 其它工程 1 熱力管網(wǎng) 2 排水工程 3 綠化工程 4 消防（安全）設施 合計： 總建筑面積 項目占地綠化率 % 項目建筑系數(shù) 項目建設建筑容積率 % 服務工程占地比重 % 服務工程建筑面積占比例 % 固資投資強度（萬元 /公頃） 固資投資強度（萬元 /畝） 總投資強度（萬元 /畝） 土地銷售產(chǎn)出率 萬元 /畝 土地銷售產(chǎn)出率 萬元 /公頃 土地稅收產(chǎn)出率 萬元 /畝 土地稅收產(chǎn)出率 萬元 /公頃 土地利潤率 萬元 /畝 土地利潤率 萬元 /公頃 六、 項目建筑工程方案 一、建筑工程概況 建筑設計規(guī)模 根據(jù)項目土建工程設計計劃，土建工程總量約為 平方米。 層面工程 1 防水等級均為Ⅲ級，雨水管選型，塑料管 S100。 節(jié)能設計 本地區(qū)屬夏熱冬冷地區(qū)，建筑物體形系數(shù)為≤ ，外端 ，外窗平均 4，東西立面窗設塑百葉活動遮陽。 施工注意事項 開挖基坑時不應擾動原狀上，如經(jīng)擾動應清除，擾動深度≤ 100，用C10砼墊層處理，擾動深度≥ 100，現(xiàn)場設計確定，人工降低地下水需至施工面以下 500，此時應注意邊坡穩(wěn)定。 7 《門式鋼架輕型房屋鋼構件》 JG1442021。焊接材料型號應于主題鋼構材料強度相匹配。 安裝 34 鋼架在施工中應及時安裝支撐，增設纜風繩充分固定。擬建工程地勢開闊，有利于大氣污染物的擴散，區(qū)域大氣環(huán)境質量良好。嚴格按行業(yè)規(guī)范要求組織生產(chǎn)經(jīng)營活動，有效控制產(chǎn)品質量，為廣大顧客提供優(yōu)質的產(chǎn)品和良好的服務。本項目采用有混合劑冷壓成型法。 二、設備配置方案 根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)工藝的要求，本著“先進、合理、科學、節(jié)能、高效“的原則，本項目對比考察了多個型煤生產(chǎn)設備制造企業(yè)，優(yōu)選了型煤生產(chǎn)專用設備和檢測儀器等國內(nèi)先進的環(huán)保節(jié)能型設備，同時適應多品種變 化的要求。 在滿足生產(chǎn)工藝要求的前提下，力求經(jīng)濟合理 。 積 極采用新技術、新工藝和高效率專用設備，使用高質量的原輔材料，穩(wěn)定和提高型煤生產(chǎn)質量，制選高附加值的產(chǎn)品，不斷提高企業(yè)的市場競爭力。 第六章 原材料及能源需求情況 原材料及能源需求情況，該項目將以型煤產(chǎn)品批量規(guī)模生產(chǎn)為流程，原材料及輔助材料均在國內(nèi)市場采購，主要材料是粉煤、混合劑等，從目前的市場供應情況來看，完全可以滿足項目的生產(chǎn)需要，按照生產(chǎn)規(guī)模的要求，所需原輔材料的供應依據(jù)“高質量、低價格”的采購原則，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行，不存在原材料供應風險。剛架和支撐就位校驗后，對柱腳底板進 行二次灌漿，設計預留空間 50，采用 C40細石砼摻 5%UEA膨賬劑。 3 焊接采用自動焊或半自焊接，對接焊縫按二級焊縫檢驗質量。 9 抗震設防裂度 6 度 設計基地地震加速度值為 。 3 《建筑抗震設計規(guī)范》 GB500112021。 2 材料 基礎部分為水泥砂漿 M10，其它部位為混合砂漿 M5，砼墊層為 C10砼，磚墻基礎砼 C15,獨基 JQL。除有特殊要求的，如防噪音采用隔聲門、防火采用防火門外，其余與壓型鋼板墻或磚墻接觸的車間外乎開門均采用成品鋼制平開門，車間內(nèi)門均采用平開木門主要用于生活輔助部份，一般車間輔助采光通風 側窗均采用 88系列塑鋼單框雙玻推拉窗，浮法平板玻璃，開啟扇可配置窗紗。 設計使用年限 50 年。本項目擬定建設區(qū)域總占地面積為 平方米，約合 50 畝。地理位置優(yōu)越，交通條件便利。廠址周圍無自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)。陜西文化先進縣、陜西十強縣和中國金融生態(tài)縣。 府谷縣位于舉世矚目的“神府東勝煤田”腹地，府谷縣位于陜西省最北端。生活廢水。水資源和自然生態(tài)保護相一致。 三、 項目生產(chǎn)綱領 本項目主要從事型煤的生產(chǎn)、銷售業(yè)務，根據(jù)國家有關產(chǎn)業(yè)政策和國內(nèi)外市場對型煤需求預測分析，結合產(chǎn)品市場定位、產(chǎn)能發(fā)展需要、資金狀況。 市場容量、目標市場、可能占有的市場份額對建設規(guī)模的制約因素影響。我國石油人均資源量僅約為世界水平的 11%。塊煤短缺的問題。使煤本體內(nèi)部具有良好的微孔結構，為可燃氣體的均勻析出創(chuàng)造條件，還要改進爐具，保證供養(yǎng)充分。近年開始研制取暖用易燃煤球和家庭炊事用的上點火蜂窩煤。譬如對于硫分高的煤，要利用催化逆平衡提高硫的轉化率。常見的有煤磚、蜂窩煤和煤球。工業(yè)型有化工用型煤，用于化肥造氣、蒸汽機車用型煤。 十二、項目主要經(jīng)濟技術指標 該項目主要經(jīng)濟技術指標 詳見下表 —— 《項目主要經(jīng)濟技術指標一覽表》列示。項目建成投產(chǎn)后達產(chǎn)年可實現(xiàn)銷售收入 16500 萬元，年利稅 ，其中年利潤為 萬元，納稅總額為 萬元。設備條件較好。因此，本項目型煤生產(chǎn)符合國家產(chǎn)業(yè)政策符合當?shù)匕l(fā)展規(guī)劃。 項目總投資預算額為 萬元人民幣。并對生產(chǎn)實際進行考察了解，根據(jù)企業(yè)提供的有關數(shù)據(jù)，進行綜合詳細的分析論證提出了如下要求： 在基建施工和設備選購、安裝中、必須嚴格執(zhí)行各相關標準和規(guī)定，使工程項目有一個科學、規(guī)范。 確定公用工程設施建設方案及供水、供電方案。 《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄 2021 年本》 《投資項目可行性研究指南 試用版》 《建設項目 經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 第三版 榆林市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)格呀綱要。環(huán)境影和勞動衛(wèi)生保障上的可行性。通過分析比較方案，并對項目建成后可能取得的技術經(jīng)濟效果進行預測，從而為投資決策提供可靠地依據(jù)，作為該項目進行下一步環(huán)境評價及工程設計的基礎文件。對項目的建設、生產(chǎn)和經(jīng)營進行風險分析留有一定的余地。 確定型煤生產(chǎn)規(guī)模和工藝技術方案。 預測項目的經(jīng)濟效益和社會效益及國民經(jīng)濟評價。 六、建設規(guī)模與產(chǎn)品方案 該項目預計年產(chǎn) 320210噸型煤，其中 煤球 100000噸，煤棒 100000噸，蜂窩煤 120210噸 ，實現(xiàn)年產(chǎn)值 16500萬元銷售規(guī)模。本項目的實施符合國家《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄》的產(chǎn)業(yè)政策。 項目擬建設在陜西省榆林市府谷縣哈鎮(zhèn)大陰灣行政府，擬建工程選址符合府谷縣土地利用總體規(guī)劃，國土資源部門已經(jīng)出具用地說明文件 ，可保證項目用地要求，而且項目建設區(qū)域交通運輸便利，可利用公用工程設施，水、電、汽等能源供應有報賬。 無水源地、 自然保護區(qū)、文物景區(qū)等環(huán)境敏感點，陜西省府谷