【正文】 ...93 流動(dòng)資金使用計(jì)劃 .............................93 資金使用計(jì)劃與運(yùn)用表 .............................94 第十五章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) .............................95 一． 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的依據(jù)和范圍 ............................95 費(fèi)用估計(jì)與財(cái)務(wù)效益 .............................95 二． 銷售收入估算 .............................95 產(chǎn)品銷售收入及稅金估算一覽表 ...................95 綜合總成本估算 .............................96 綜合總成本分費(fèi)用估算表 ........................96 利潤(rùn)總額估算 ................................97 所得稅及稅后利潤(rùn) .............................97 項(xiàng)目投資收益率測(cè)算 .............................97 項(xiàng)目綜合損益表 ................................98 三． 財(cái)務(wù)分析 .........................................98 全部投資財(cái)務(wù)分析 ................................98 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 .................................99 固定資產(chǎn)投資財(cái)務(wù)分析 ...........................100 盈虧平衡分析 ...................................101 敏感性分析 .....................................102 單因素敏感性分析表 ...........................103 第十六章 綜合評(píng)價(jià)及投資建議 ...........................104 綜合評(píng)價(jià) ....................................104 投資建議 ....................................105 第一章 項(xiàng)目總論 一、項(xiàng)目名稱及承辦單位 項(xiàng)目名稱 ：年產(chǎn) 320210 噸型煤項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì) ：新建 承辦企業(yè)名稱： 陜西省府谷縣長(zhǎng)惠型煤廠 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 ： 靳雙喜 二、項(xiàng)目擬建地址 項(xiàng)目建設(shè)地址：陜西省榆林市谷縣哈鎮(zhèn)大陰灣行政府 三、可行性研究的目的 可行性研究報(bào)告對(duì)該項(xiàng)目所涉及的主要問(wèn)題，例如：資源、條件、原輔材料、燃料和動(dòng)力的供應(yīng)、交通運(yùn)輸條件、建設(shè)規(guī)模、投資規(guī)模、生產(chǎn)工藝和設(shè)備選型、產(chǎn)品類別、項(xiàng)目節(jié)能技術(shù)和措施、環(huán)境影響評(píng)價(jià)個(gè)勞動(dòng)衛(wèi)生保障等。 本可行性研究報(bào)告具體論述該項(xiàng)目的設(shè)立在經(jīng)濟(jì)上的必要性、合理性、現(xiàn)實(shí)向、技術(shù)和設(shè)備的先進(jìn)行、適用性、可靠性。為法人和備案機(jī)關(guān)決策、審批提供可靠的依據(jù)。對(duì)于不能落實(shí)的問(wèn)題如實(shí)反映，并能夠提出確實(shí)有效的解決措施。 國(guó)家、省、部關(guān)于型煤生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范和有關(guān)規(guī)定等。 確定建設(shè)條件與項(xiàng)目選址。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議。 五、研究的主要過(guò)程 根據(jù)陜西省府谷縣長(zhǎng)惠型煤型廠的委托和有關(guān)技術(shù)資料，我們組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查研究，重點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)容、煤型生產(chǎn)方案、生產(chǎn)工藝、總圖布置、安全保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生、經(jīng)濟(jì)效益等進(jìn)行了認(rèn)真的研究、核算。 本工程項(xiàng)目屬于煤型生產(chǎn)項(xiàng)目 。 七、項(xiàng)目總投資估算 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資： 萬(wàn)元人民幣 。 九、想念建設(shè)期限 陜西省府谷縣長(zhǎng)惠型煤廠年產(chǎn) 320210噸型煤項(xiàng)目，已經(jīng)完成工程前期的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括市場(chǎng)調(diào)研、建設(shè)規(guī)模、項(xiàng)目地址、資金來(lái)源的確定，現(xiàn)在在辦理項(xiàng)目立項(xiàng)工作、預(yù)計(jì)從項(xiàng)目報(bào)告的編制到工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)共需 12 個(gè)月的時(shí)間。型煤將在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上廣闊的暢銷空間，發(fā)展前景良好市場(chǎng)潛力巨大，因此項(xiàng)目的建設(shè)時(shí)十分必要的。這將大幅度提升企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，提高企業(yè)占有市場(chǎng)的能力，型煤市場(chǎng)前景廣闊也為企業(yè)的科學(xué)持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。從建設(shè)條件方面來(lái)看，項(xiàng)目選擇合理、主要客戶渠道穩(wěn)定可靠。環(huán)境保護(hù)設(shè)備及產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)控制設(shè)備，對(duì)項(xiàng)目節(jié)約能源、環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)型煤均可得到有力的支撐，成熟的生產(chǎn)工藝及先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備為項(xiàng)目的實(shí)施提供了強(qiáng)力的保障。職工勞動(dòng)安全衛(wèi)生措施有保障。全部投資回收期為 年，固定資產(chǎn)投資回收期為 ，項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為 %，因此該項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)很安全，說(shuō)明該項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。該項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展要求， 煤型市場(chǎng)廣闊而且經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。 二、項(xiàng)目產(chǎn)品介紹 型煤是一粉煤為主要原料，按具體用途所要求的配比，機(jī)械強(qiáng)度和形狀大小經(jīng)機(jī)械加工壓制成型的，具有一定強(qiáng)度和尺寸及形狀各異的煤成品。 常見(jiàn)的有煤球、煤棒、蜂窩煤等。 民用型煤，又稱為生活用煤，用于炊事和取暖。成型機(jī)械有沖壓式成型機(jī)、對(duì)輥成型機(jī)、螺旋擠壓機(jī)和蜂窩煤機(jī)等多種。 化工用的煤型一般為 3 50 mm的煤球，可 用小于 3mm的無(wú)煙煤或焦油產(chǎn)率大于 10%的粉末褐煤成型?？晒?jié)煤 8%以上。型煤是將弱粘結(jié)性粉煤成型后在連續(xù)煉焦?fàn)t內(nèi)焦化，或利用高速熱解析出膠質(zhì)體的方法實(shí)現(xiàn)熱壓成焦。用量視煤的可團(tuán)性而定，一般為 5 10%。一般由點(diǎn)火層、引火層和媒本體三部分組成。煤本體可因地制宜采用無(wú)煙煤、煙煤、褐煤、泥炭或浮選尾煤 等。以無(wú)煙煤為主體的蜂窩煤，應(yīng)適量加入揮發(fā)分高的煙煤。型煤用于燃燒，可節(jié)能降耗，減少環(huán)境污染。也是目前世界上少數(shù)以煤為主要能源的國(guó)家之一。因此工業(yè)型煤技術(shù)是減少資源浪費(fèi)和環(huán)境污染，實(shí)現(xiàn)煤炭高效潔凈利用的行之有效的方法之一。我國(guó)的能源結(jié)構(gòu)是多煤少氣?？傊S著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，以及市場(chǎng)對(duì)清潔能源的廣泛普及，型煤的前景看好，投資潛力巨大。 建設(shè)資金、原材料和輔助材料。 本項(xiàng)目需要購(gòu)置生產(chǎn)和檢等先進(jìn)設(shè)備，確保型煤的生產(chǎn)及檢驗(yàn)需要，預(yù)計(jì)購(gòu)置安裝主要設(shè)備 85 套、臺(tái)。綜合考慮公司的投資能力和原輔材料的供應(yīng)能力等，本著“循序漸進(jìn)、量入而出”的原則。所以，項(xiàng)目建設(shè)地址的選擇應(yīng)該遵循以下原則： 符合 城鄉(xiāng)建設(shè)總體規(guī)劃，應(yīng)符合府谷縣工業(yè)項(xiàng)目占地使用規(guī)劃的要求。 節(jié)約土地資源、充分利用空閑地、非耕地或荒地、盡可能不占良田或少占耕地。 項(xiàng)目建設(shè)地應(yīng)靠近交通主干道、具備便利的交通條件，有利于原料和產(chǎn)成品的運(yùn)輸 ，通訊便捷，有利于及時(shí)反饋市場(chǎng)信息。 二、項(xiàng)目建設(shè)地概況 項(xiàng)目建設(shè)地位于陜西省榆林市府谷縣哈鎮(zhèn)大陰灣行政村。府谷也是正在建設(shè)的“榆林商州高速公路”起點(diǎn)，縣城至榆林市 219公里，至省會(huì)西安 595 公里，至山西省太原 370 公里。東與山西省保德縣、河曲縣隔閡相望，北與內(nèi)蒙自治區(qū)準(zhǔn)格爾旗、伊金霍洛旗阡陌相通，西、南與本省神木縣土地相連。全國(guó)生態(tài)文明先進(jìn)縣。初步探明儲(chǔ)量就有 200 億噸，其中侏羅紀(jì)煤 150噸，儲(chǔ)藏面積 650平方公里，分布在 80個(gè)鄉(xiāng)，煤層地質(zhì)構(gòu)造簡(jiǎn)單，層位穩(wěn)定，埋藏淺。 總之，項(xiàng)目選址所處位置地理位置優(yōu) 越。擬建工程地勢(shì)比較開(kāi)闊，有利于大氣污染物的擴(kuò)散。項(xiàng)目選址符合《府谷縣土地總體利用規(guī)劃》要求。該項(xiàng)目按照煤型行業(yè)主產(chǎn)規(guī)范和要求，進(jìn)行科學(xué)設(shè)計(jì)。擬定建設(shè)區(qū)域總占地面積為 平方米，約合 50 畝，實(shí)際利用面積為 平方米，約合 50 畝。 經(jīng)審查，該項(xiàng)目用地指標(biāo)均符合國(guó)土資源部《工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)》中規(guī)定的工業(yè)項(xiàng)目用地指控標(biāo)準(zhǔn)。建 筑工程采用的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)如下： 1 《建筑設(shè)走為上計(jì)防火規(guī)范》 GBJ16— 2021 2 《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBJ11— 89 3 《建筑抗震設(shè)防分類標(biāo)準(zhǔn)》 GB50223— 95 4 《工業(yè)建筑防腐蝕設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB50046— 95 5 《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBJ87— 85 6 《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GB50222— 95 7 《建筑地面設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB50037— 96 8 《廠房建筑模數(shù)協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)》 GBJ6— 86 9 《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB50017— 2021 設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu) 根據(jù)有關(guān)基礎(chǔ)資料、地質(zhì)勘探報(bào)各和周圍地質(zhì)資料，確定工程設(shè)計(jì)按天然地基設(shè)計(jì)。 二、建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 墻體工程 1 墻面鋼架結(jié)構(gòu)面板采用 美孚彩色鋼板。 地面做法 素土夯實(shí) 80 厚碎夸夯平， 100 厚 C10 砼墊屋， 40 厚 C30 細(xì)石砼面層。 3 門(mén)窗玻璃的選用遵照《建筑玻璃應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》和《建筑安全玻璃管理規(guī)定》發(fā)改運(yùn)行【 2021】 2116號(hào)及地方主管部門(mén)的有關(guān)規(guī)定。 主要構(gòu)件耐火極限，柱梁 ，外墻非承重 ，屋頂承重構(gòu)件，吊頂 。 鋼筋砼構(gòu) 造要求 1 砼結(jié)構(gòu)的環(huán)境類別，室內(nèi)取一類，基礎(chǔ)取二 a類。 三、標(biāo)準(zhǔn)化廠房設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范如下： 1 《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB500172021。 5 《鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)》 GBJ02052021。 設(shè)計(jì)參數(shù) 1 跨度 24m 2 柱距 6m 3 檐口高度 6m 4 柱底連接 柱底為鉸接 5 檫條、墻梁間距≤ 6 荷載分項(xiàng)系數(shù) 恒載 活載 7 屋面荷載 標(biāo)準(zhǔn)值 屋靜載 雪載 。 2 材料 結(jié)構(gòu)鋼構(gòu)件，采取現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《碳素結(jié)構(gòu)鋼》 GB/T700，規(guī)定的 Q235鋼，鋼材物理性能指標(biāo)和強(qiáng) 度設(shè)計(jì)值勤按 GB50017/2021《鋼結(jié)構(gòu)調(diào)計(jì)規(guī)范》采用。 制件 1 建立質(zhì)量保證體系，鋼構(gòu)件所有鋼材、連接材料和涂裝材料應(yīng)具有質(zhì)量合格證書(shū)，并滿足設(shè)計(jì)要求和國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，鋼結(jié)構(gòu)的防火保護(hù)由甲方根據(jù)廠房的使用功能令行處理。人工除銹≥ St2 級(jí)，噴射和拋射≥ St21/2級(jí)，表面處理后 6小時(shí)以內(nèi)涂底漆，底漆采用紅丹防銹漆，面漆采用兩道醇酸磁漆，漆膜總厚度 125um。安裝順序從靠近山墻且有柱向支撐的兩側(cè)開(kāi)始。通訊便捷水資源豐富，能源供應(yīng)充裕，適合于型煤生產(chǎn)制造活動(dòng)，為此該區(qū)域是發(fā)展型煤行業(yè)的理想場(chǎng)所。 綜上所述 項(xiàng)目選址位于陜西省榆林市府谷縣哈鎮(zhèn)大陰灣行政村工業(yè)項(xiàng)目占地規(guī)劃區(qū)，該區(qū)域地勢(shì)平坦開(kāi)闊，四周無(wú)污染源、自然景觀及保護(hù)文物。生產(chǎn)過(guò)程中所需主要原材料和主要使用的能源及供應(yīng)情況，詳見(jiàn)一《原輔材料及能源供應(yīng)情況一覽表》。 根據(jù)本項(xiàng)目的產(chǎn)品方案，所選用的工藝流程能夠滿足本項(xiàng)目產(chǎn)品的要求，同時(shí)，加強(qiáng)員工技術(shù)培訓(xùn)，嚴(yán)格質(zhì)量管理，按照工藝流程技術(shù)要求進(jìn)行操作，提高產(chǎn)品合格率。 二、產(chǎn)品工節(jié)流程 目前普遍使用的粉煤成型方法有無(wú)混合劑冷壓成型。 項(xiàng)目所選設(shè)備必須技術(shù)先進(jìn)、性能可靠，達(dá)到日前國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平，經(jīng)生產(chǎn)廠家使用證明運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定可靠，能夠滿足生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品的要求。 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)力量，本項(xiàng)目主要工藝設(shè)備及儀器基本上采用國(guó)產(chǎn)設(shè)備，選用生產(chǎn)設(shè)備廠家具有國(guó)內(nèi)一流技術(shù)裝備企業(yè)管理科學(xué)達(dá)到國(guó)際認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求。 主要設(shè)備投資明細(xì)表 單位 萬(wàn)元 第八章 環(huán)境保護(hù) 一、 環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)依據(jù) 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)嚴(yán)格執(zhí)行《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》的政策要求，同時(shí)，在項(xiàng)目設(shè)計(jì)過(guò)程中特別關(guān)注以下標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》 《中華人家共和國(guó)污染防治法》 序號(hào) 設(shè)備名稱 單位 數(shù)量 金額 1 礦粉壓球機(jī) 套 2 峰窩煤機(jī) 套 3 脫硫石膏壓球機(jī) 臺(tái) 4 強(qiáng)力壓球機(jī) 套 5 環(huán)保壓球機(jī) 套 6 全封閉峰窩煤機(jī) 套 7 FMB220 型峰窩煤機(jī) 臺(tái) 8 煤棒機(jī) 臺(tái) 9 供料機(jī) 套 10 干濕粉煤機(jī) 臺(tái) 11 混合劑罐 臺(tái) 12 箱式網(wǎng)狀烘干機(jī) 臺(tái) 13 皮帶輸送帶 臺(tái) 14 雙軸攪拌機(jī) 臺(tái) 15 定量配料機(jī) 臺(tái) 16 其他配套設(shè)備 85 1936 合計(jì)： 85 1936 《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》 《中華人民共和 國(guó)固體廢棄物污染防治法》 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB3095— 1996 《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 GB3096— 2021 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB3838— 2021 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB9878— 1996 《工業(yè)企業(yè)環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB123482021 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB14