【正文】 出入庫流程（一）、食品科技公司材料出入庫流程食品科技公司材料入庫流程（1）、大宗材料到廠后，倉儲部保管員需填寫材料報檢單報到質(zhì)檢部，質(zhì)檢員對進(jìn)廠材料進(jìn)行檢驗，檢驗合格后，在報檢單上簽字，保管員方可接收材料入庫。物流部根據(jù)《材料采購申請單》進(jìn)行詢價比價確定采購價格編制《材料采購計劃單》，上報集團副總經(jīng)理審批，審批后方可采購，《材料采購計劃單》一式兩份，物流部留存一份，財務(wù)總監(jiān)一份。發(fā)票采購處要保證在貨到之日5 內(nèi)，讓供應(yīng)商將合格的增值稅發(fā)票郵寄到公司財務(wù)部核銷。月結(jié)30天：整月內(nèi)貨到公司經(jīng)檢驗合格入庫后，此批貨物票到簽收日起30天內(nèi)為結(jié)賬期。請款財務(wù)部審核采購處提供的合同、對賬明細(xì)單及匯款申報單無誤后報送總經(jīng)理審批。（2）、急需材料，總價值在500元以下的由分公司物流部采購，日后按采購流程補辦手續(xù)。其他材料：各部門根據(jù)需要的材料填寫《材料采購申請單》，并由主管部門負(fù)責(zé)人簽字，簽字后上報各部門主管副總審批，審批后上報集團物流部采購。（二）、建筑安裝公司材料出入庫流程大宗材料出入庫流程大宗材料到場，項目部保管員依據(jù)材料單清點實物，驗收合格無誤后，填寫材料到貨登記表；依據(jù)發(fā)票或收據(jù)填寫材料入庫單同時填寫材料出庫單，出入庫單分別由項目保管員、采購員、領(lǐng)料人、項目經(jīng)理簽字。倉管收到請購單后與庫存核對，確定實際需采購數(shù)量。采購部門首先進(jìn)行詢價，初步確定供應(yīng)商的選擇范圍。采購人員將請購單、采購訂單、采購合同和有關(guān)憑證及時傳遞給會計人員，驗收部門、倉庫部門和使用部門將驗收單、入庫單交轉(zhuǎn)會計部門，會計人員編制記賬憑證，復(fù)核后交會計主管根據(jù)復(fù)核和審核后的憑證編制匯總表，并登記總賬和明細(xì)賬。（5）定期與采購付款有關(guān)的總賬和明細(xì)賬核對；定期將應(yīng)付賬款明細(xì)賬和供應(yīng)商提供的發(fā)票核對。3．使用部門。倉庫自身需要商品的請購。實物預(yù)算編制過程中要根據(jù)采購商品的市場需求狀況、企業(yè)自身的生產(chǎn)情況和規(guī)模經(jīng)濟分析確定有關(guān)經(jīng)濟采購批量、庫存成本和采購價格區(qū)間等計算表，形成最初的采購預(yù)算單。3．采購計劃的編制。對單價高、數(shù)量多的物資采購，企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定嚴(yán)格的比質(zhì)比價采購制度。以低于最高采購限價進(jìn)行采購的應(yīng)以適當(dāng)方式予以獎勵。收貨人與驗收人及采購人職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離。1．付款申請。第四篇：采購與付款流程采購與付款流程1供應(yīng)商選擇,首先物資供應(yīng)部提出新供應(yīng)商《物資試用申請表》報質(zhì)量保證部、技術(shù)部、生產(chǎn)制造部、分管副總審批，簽字同意后對新供應(yīng)商能力進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查以我公司現(xiàn)場考察后，供應(yīng)商填寫《分供方調(diào)查表》由供應(yīng)部人員帶回或者以傳真形式填寫后回復(fù)公司。2物料采購《生產(chǎn)計劃》，并根據(jù)《生產(chǎn)計劃》編制當(dāng)月的《采購計劃》，《采購計劃》需經(jīng)技控部經(jīng)理及其他相關(guān)負(fù)責(zé)人的審批簽字。，財務(wù)部審核合同錄入信息的準(zhǔn)確性，由合同計劃管理室進(jìn)行采購合同的簽訂和保管。通過以上審核程序無誤后，應(yīng)付往來核算員在出納的銀行存款日記賬上與單據(jù)對應(yīng)的登記欄上簽名以明確責(zé)任。、購銷合同、發(fā)票及收料單（第四聯(lián)），請購單上的申報部門負(fù)責(zé)人一欄是否有部門領(lǐng)導(dǎo)的審批簽名，物價部門審核一欄是否有物價部門的審批簽名，購銷合同是否有供需雙方蓋訖的合同專用章，是否有委托代理人的簽名。第五篇：公司材料采購及結(jié)算流程公司材料采購發(fā)貨及結(jié)算流程為了能更好的控制公司資源流失，避免各種材料采購過剩，減少公司各種利益損失，特規(guī)定具體材料采購發(fā)貨及結(jié)算流程，并規(guī)定相應(yīng)獎罰條例具體內(nèi)容如下：一、針對人員：需求人、倉庫保管、材料采購員、財務(wù)人員、項目負(fù)責(zé)人。財務(wù)人員當(dāng)天收集的材料單應(yīng)于當(dāng)天交項目負(fù)責(zé)人確認(rèn)后發(fā)微信群并進(jìn)行錄入。材料統(tǒng)計表確認(rèn)工作應(yīng)由項目財務(wù)人員在每月5日前完成上月確認(rèn)并上傳微信群，公司財務(wù)人員在5日至10日對項目上月費用進(jìn)行審計。其次需求人把填寫好的材料采購申請單經(jīng)倉庫保管清點倉庫沒有庫存后交由項目負(fù)責(zé)人確認(rèn)，并由項目負(fù)責(zé)人交由材料采購員。生成的發(fā)票的各項明細(xì)、金額、稅額應(yīng)與實際的發(fā)票保持一致，生成確認(rèn)后保存審核，系統(tǒng)并與所選的收料單鉤稽。發(fā)票一般應(yīng)為增值稅專用發(fā)票，如不是專用發(fā)票應(yīng)在請購單上由物價部門做特別書面說明并簽字，發(fā)票上每項物料的采購單價金額應(yīng)與請購單及合同一致。通過對輸入合同的單位與所列明細(xì)及金額跟實際合同進(jìn)行逐一核對無誤后在系統(tǒng)中簽字確認(rèn)審核。，經(jīng)公司質(zhì)量保證部檢驗后。供應(yīng)部根據(jù)該施工令號審核該采購申請是否為采購計劃內(nèi)要求。，物資供應(yīng)部填寫《初選供方審批表》報部門經(jīng)理及技術(shù)中心領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，通過一段時間的物資采購質(zhì)量、價格、送貨及時性及售后服務(wù)等項目的跟蹤，物資供應(yīng)部填寫《供方評定評分表》報技術(shù)部、質(zhì)量保證部對其技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)及信譽進(jìn)行評定，根據(jù)評定結(jié)果，如果符合合格供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)，物資供應(yīng)部在最后填寫《合格供方審批報告》報質(zhì)量保證部、技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。2．采購及付款資料的審查。商品入庫時要編制入庫商品清單。委托中介機構(gòu)進(jìn)行招投標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)加強對中介機構(gòu)的監(jiān)督。企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)商品或勞務(wù)等的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購方式。 采購1．采購商品實物控制。根據(jù)采購物料性質(zhì)和類型劃分各級管理部門的審批權(quán)限，并保持請購權(quán)與審批權(quán)的職務(wù)分離。按照合同的標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)對購進(jìn)商品及勞務(wù)的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等屬性進(jìn)行檢查。評價供應(yīng)