【正文】 (11)嚴格控制出差人數(shù)，給多派人出差的部門領(lǐng)導(dǎo)處以多派人出差費用的2倍罰款。武漢、無錫等地，按實際天數(shù)每人每天45元包干。自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員。第二類：中層干部及高級職稱人員。如要借款，應(yīng)填寫“領(lǐng)款單”，根據(jù)出差申請單確定借款金額。本校差旅費住宿費只為本校教職工服務(wù)。、省培、襄陽市培訓(xùn)、大學(xué)生頂崗教師培訓(xùn)以教體局文件為標準。、學(xué)歷培訓(xùn)、個人考證等為目的的各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)外出，學(xué)校原則上不報銷任何費用。二、差旅報銷標準，否則不予報銷。參加各種學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考察、調(diào)研的出差人員報銷時應(yīng)交回各種材料、文件并提供書面報告或小結(jié)，交最終審批者收執(zhí)或傳閱。②、出差人員原則上不準坐飛機、火車軟臥和三等以上輪船，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準，否則只按規(guī)定標準報銷。②、公司副總經(jīng)理出差縣、市級（含縣、市）以下地區(qū)按120元/夜報銷；地市級以上地區(qū)按150元/夜報銷。市區(qū)學(xué)習(xí)、接受培訓(xùn)期間住宿的，只報一次前往學(xué)習(xí)地和返回的公交費（出租車費不予報銷）。各有關(guān)部門負責人負責短途“出差申請單”和“差旅費報銷單”的簽批?？偨?jīng)理負責長途“出差申請單”和“差旅費報銷單”的審批。學(xué)習(xí)期間另外發(fā)生的交通費均由個人負擔，公司不予報銷。③、中層干部出差到縣市級（含縣、市）以下地區(qū)，按100元/夜報銷，地市級以上地區(qū)按120元/夜報銷。其他規(guī)定①、出差人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而發(fā)生的一切費用，均由個人負擔。住宿費和車費等各種費用應(yīng)憑有效票據(jù)報銷，對于未提供單據(jù)或發(fā)生丟失的，不予報銷。，目的地為宜城市，交通費按乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷，市內(nèi)交通費（的士費用）包干10元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)間交通費以乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷，無的士費用；目的地為襄陽市及以上城市，交通以乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷，市內(nèi)交通主要以乘坐公交車為主，若需要乘坐的士需以直線距離打表計程計時票據(jù)為準。，每次填一張差旅單。國家包吃包住包交通，學(xué)校只報銷培訓(xùn)人員從學(xué)校到集中點的交通費。此制度從2013年3月1日執(zhí)行。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)財務(wù)部部長(5000元以上須經(jīng)財務(wù)副總)審核批準方可執(zhí)行。第三類：工作人員指公司除一、二、四類之外的其他員工。其他不宜實行本辦法的出差人員。廣州(京、津、滬、穗)按實際天數(shù)每人每天50元包干。(12)出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報帳，需延期報銷的應(yīng)有書面申請并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。各子公司應(yīng)參照本制度，制定本公司差旅費管理辦法，并報總公司批準后執(zhí)行。五、費用報銷及借款時間一覽項 目 周一 周二 周三 周四 周五款項借支 11：0012：00 11：0012：00 11：0012：00 11：0012：00 11：0012：0015：3017：00 15：3017：00 15：3017：00 15：3017：00 15：3017：00費用報銷 9：0012：00 9：0012：00 9：0012：00對外結(jié)帳 9：0012：00 9：0012：00 9：0012：00(分公司財務(wù)部可根據(jù)實際情況進行適當調(diào)整)六、報銷手續(xù)嚴格執(zhí)行財務(wù)報銷制度，款項支出時填寫支出憑單并將發(fā)票(所有票據(jù)須開明細發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字)交給財務(wù)。資料費：各單位購書及其它資料，首先將書、資料和發(fā)票拿到資料管理部門(運營管理中心)進行登記驗收，并在書、資料上蓋章、編號。業(yè)務(wù)招待費須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱。差旅費報銷管理規(guī)定為保證公司差旅費的合理使用，規(guī)范差旅費的開支標準，特制定此規(guī)定，具體如下：出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準離開本市一天以上進行各項公務(wù)活動的員工。D、機票打折幅度大，折后機票價格比火車硬臥票價不超過50元。出差參加展示會的運雜費、門票等準予單獨憑票報銷。12：00后返回的可享受全天補助。附件： 差旅費報銷標準職務(wù) 一般地區(qū)費用標準(元/天)特殊地區(qū)費用標準(元/天)總裁 280 380事業(yè)部/職能部門總經(jīng)理(主任)240 320部門經(jīng)理 220 280部門副經(jīng)理/主管 180 230一般人員 160 200注：特殊地區(qū)指：深圳、廣州、珠海、汕頭、海南。主管：。交通費用報銷對象及額度可由各部門根據(jù)實際情況制定。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)廠長審核批準方可執(zhí)行。（5）差人出員隨車（包括因工作需要隨貨車）乘坐到目的地，未發(fā)生車船票；只按規(guī)定報銷出差各項補貼。出差期間購買的物品、資料等，需加填費用報銷單報銷，不得合并在差旅費中報銷。二、報銷標準出差工資按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。客戶單位不帶給生活，按15元/天補助。出差人員如有上次預(yù)支費用未結(jié)清者，本次預(yù)支財務(wù)部不予辦理。采購需要一人采購，一人驗收，在票據(jù)上同時簽名，并注明用途。出差的行程路線須貼合近路與經(jīng)濟原則，合理安排路線，不得繞行。1出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開，請假時間不計入差旅費計算日期。凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或狀況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。住宿費標準一般指每一天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。遇有特殊狀況的，如春運無法購票的，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費。二、費用標準公司職員出差實行住宿費、伙食補助費（伙食費補助）、市內(nèi)交通費等費用包干，其標準如下：（1）集團公司領(lǐng)導(dǎo)：按出差所在地區(qū)不一樣，本著節(jié)約的原則可住3—5星級賓館，誤餐津貼60元/天。（5）市內(nèi)交通費：公司職工出差途中市內(nèi)公交車費實報實銷。三、幾點具體規(guī)定：旅途中未住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食、市內(nèi)交通二項補助費。如因工作需要乘飛機，火車軟臥或乘輪船二等艙位需經(jīng)董事長或總裁批準，方可報銷。凡同領(lǐng)導(dǎo)一齊就餐，餐費已報銷者均不再享受伙食補助。本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。(4)乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷。第三條本制度適用公司全體員工。(三)財務(wù)付款:借款憑審批后的借款單到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。第五條差旅費報銷制度及流程。購票:出差人員持審批過的出差申請復(fù)印件，到行政部訂票(原則上機票一律用支票支付，特殊狀況不能用支票的，需事先書面說明狀況，經(jīng)審批人簽字后報財務(wù)備案)。員工到財務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款(每月25日前)。報銷程序:報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單)，按日常費用審批程序報批。各部門在購買資料前務(wù)必先填寫，在報銷前務(wù)必到行政部資料管理人員處進行登記(資料管理人員在資料發(fā)票背面簽字)。(二)臨時工資支付流程同工資支付流程。第十八條其他專項支出報銷制度及流程(一)費用范圍:其他專項支出包括其他所有專門立項的費用(含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用)支出。第七部分附則第二十條本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。 凡帶車到省內(nèi)城市出差的，按同等城市的交通費、伙食補貼包干費用減半執(zhí)行；出差當日返回的，只享受20元誤餐補助。返程路費按從出差地直線返回的票價報銷。 出差歸來后，據(jù)經(jīng)辦公室核實出差天數(shù)的出差申請單報銷有關(guān)費用。 在報銷時，可享受包干標準費。 申請表須經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意、總經(jīng)理簽字審批后，由辦公室備案。(三)財務(wù)報銷流程審批后的報告文件到財務(wù)部備案，以便財務(wù)備款。(四)其他福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標準填寫報銷單→經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認→財務(wù)經(jīng)理進行財務(wù)復(fù)核→報總經(jīng)理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。(二)報銷流程:招待費由經(jīng)辦人按日常費用報銷一般規(guī)定及一般流程辦理報銷手續(xù)。費用歸集:財務(wù)部按月根據(jù)行政部帶給的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計表，歸集核算各部門相關(guān)費用。第十一條交通費報銷制度及流程(一)費用標準:(1)員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車，在沒有車的狀況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后能夠乘坐出租車；(2)市內(nèi)因公公交車費應(yīng)保存相應(yīng)車票報銷。第六條電話費報銷制度及流程(一)費用標準移動通訊費:為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不一樣崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不一樣設(shè)定不一樣的報銷標準，具體標準見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準，12:00以后出發(fā)(或12:00以前到達)以半天計，12:00以前出發(fā)(或12:00以后到達)以一天計。在一個預(yù)算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。(二)其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支?？蛻魡挝徊粠Ыo生活，按15元/天補助。二、報銷標準說明:出差工資按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。貨車司機住宿費以50元/天標準支付，小車司機按同車領(lǐng)導(dǎo)及工作人員住同檔次賓館，因特殊狀況不能按時回到，應(yīng)說明狀況經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后，扣除2天往返時間、等候時間按每一天20元給予伙食補助。白天乘坐火車軟座、軟、硬臥不予報銷。（1）中午12時前離開本市按全天補助標準。如遇特殊狀況，事后應(yīng)寫書面匯報，經(jīng)經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可報銷。（2）所屬公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員和集團公司部門經(jīng)理以上人員：可住3—4星級賓館，誤餐津貼40元/天。外出學(xué)習(xí)、駐廠人員，伙食補助每一天16元，期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。(五)其他在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。(三)交通費報銷辦法旅途中貼合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助