【正文】 學習、培訓和參加會議的人員，如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿，食宿費已包含學習、培訓、會議費用中的，憑會議證明和發(fā)票，在審核后按實報銷學習、培訓、會務費，不再另報住宿費和伙食補助費。(11)嚴格控制出差人數，給多派人出差的部門領導處以多派人出差費用的2倍罰款。否則按應報金額的10%進行處罰，同時對部門領導罰款50元每次。除按規(guī)定報銷出差各項補貼外，可額外給予補助，補助標準為：重慶市范圍內(除萬州區(qū)、梁平、云陽、開縣、忠縣外不予補助)按一天補助，補助標準30元/天。其它地區(qū)按三天補助，補助標準30元/天。四、本規(guī)定從2004年7月1日起執(zhí)行。有限責任公司二00四年六月二十日**有限責任公司出差申請單范本二：報銷審核制度《**集團公司》一、原則嚴格財務收支審批制度，公司發(fā)生的各項開支都必須由經手人填寫費用報銷單，注明支出事由、項目、發(fā)票張數、報銷金額、和經辦人簽名、部門經理簽字、財務經理審核(按照有關規(guī)定辦理)、分計劃內和計劃外相關程序審批后，出納方可付款。加強報銷管理，當月帳，當月了，25日以后帳最遲不得超過下月3 日。二、支出相關部門審核對所有報銷內容，相關部門經理必須就其合理性及必要性進行審核。四、審核權限同審批權限。由客戶或分公司報銷的要向財務注明并留復印件，原件給客戶。印刷費(出片費)：部門憑發(fā)票，附印刷品結算單，進行核實無誤后，填寫費用(成本)報銷單，財務審核無誤后付款。各單位自行購買的憑發(fā)票填寫費用報銷單經相應級別的領導審批后報銷。憑發(fā)票(附上驗收單)填寫費用報銷單。經手人憑發(fā)票(附上驗收單)填寫費用報銷單。各單位經理報差旅費憑報銷單經大區(qū)總裁審批后到財務核銷借款。試用人員出差借款須由經理擔保，視同經理借款。各單位應本著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務費用，任何人不得用于除業(yè)務需要以外的個人消費。加班用餐費須有全體用餐人簽字。禮品費須注明所送人名及禮品名稱、數量。所有費用均計入部門成本。超計劃報銷手續(xù)必須有審批報告，其它同計劃內報銷手續(xù)一樣。出差人員出差需持有經部門經理、運營中心、公司總經理簽字的《出差申請表》。坐飛機的有關規(guī)定1)級別規(guī)定：總裁、分公司總經理等，出差可乘飛機。2)特殊情況規(guī)定：A、業(yè)務緊急，必須乘飛機。C、本身業(yè)務需要，并由對方出機票款。3)報批手續(xù)：一般人員出差，在特殊情況下需乘飛機，必須有總經理審批同意，報公司總經理批準。出差回來后憑單據在三日內報銷，逾期不報銷者，將從工資中扣除所借款項。出差乘坐火車，一般以硬臥為標準，如買不到硬臥票，按硬座票價的60% 予以補助。往返機場、車站的市內交通費準予單獨憑車票報銷(不含出租車費用)。對于到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔的，不得在公司報銷路費并領取補助。出差或外出學習、培訓、參加會議等，由集體統(tǒng)一安排食宿的，按其統(tǒng)一標準報銷，不享受任何補助。12：00后出發(fā)的，當日不能到達目的地的，可享受半天補助。2)到達日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準：上午12：00前返回的可享受半天補助。1出差天數的計算方法：按照實有天數計算。1經分公司統(tǒng)一招聘的員工或由廣深公司統(tǒng)一招聘的應屆畢業(yè)生到公司報到，可按照火車硬座或公交大巴票價，予以實報差旅費及行李托運費，不享受任何補助。1其它1)報銷差旅費時，應提供出差期間相應票據(如住宿費、市內交通費、餐費等)，以便財務部進行帳目財務處理。2)凡購買打折機票的(票面有不得簽轉更改字樣的)，在報銷時必須按打折后的實際價格填寫，如有弄虛作假，一經發(fā)現(xiàn)后將加倍扣還。事業(yè)部副總經理/職能部門副總經理(副主任)與部門經理補助標準相同。通訊、交通費用——報銷規(guī)定一、報銷對象非年薪制部門經理。非年薪制主管。經理助理：。三、報銷辦法當月發(fā)生的實際費用大于報銷額度的以報銷額度為限，當月發(fā)生的實際費用小于報銷額度的以實際發(fā)生的為限。實行年薪制的所有人員不再報銷通訊費用。截稿日通宵開機。如經核實，一個月內有累計兩次在要求時間內未開機或未復機情況，本月通訊費用不予報銷。第四篇：差旅費報銷制度差旅費報銷制度范本（三）：差旅費報銷制度為控制費用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結合本廠的實際狀況，特制定本制度。二、出差審批辦法：出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫“出差申請單”明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。如要借款，應填寫“領款單”，根據出差申請單確定借款金額。同時財務部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。二、差旅費報銷原則（1）市區(qū)內出差不論時間長短，均不發(fā)給出差補助費。（2）住宿費報銷條件：按出差的實際天數憑正式發(fā)票計算報銷，沒有正式發(fā)票的均不給報銷。（4）出差人員應在回公司后15天內報帳，需延期報銷的應有書面申請并有部門領導和分管領導審批。（6）出差人員一般不得乘坐飛機，經批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內交通費包干的范圍。差旅報銷按財事字[1997]第011號文件規(guī)定辦理，出差人員不準超標準住宿和坐飛機，因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的，須持有經廠長在機票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷。出租車票按規(guī)定一般不予報銷；特殊狀況確需乘坐出租車的需寫出狀況說明并由廠長在狀況說明書上簽字后方可報銷。一事一單，不得將數次出差合并一單報銷。訂票手續(xù)費不得超過車船等票價的15%，退票費不予報銷。四、本規(guī)定從2015年7月1日起執(zhí)行。差旅費報銷制度范本（四）：一、總則為了規(guī)范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。本制度適用于本公司因公出差的所有人員。出差住宿費(1)住宿費憑住宿發(fā)票，按實際自理住宿天數，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理。交通費:(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。(3)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據實報銷。生活補助客戶單位帶給生活的，無生活補助。電話補助:領隊按10元每一天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需帶給話費發(fā)票。陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。行政、采購、辦公人員出差:按領隊標準報銷差旅費。三、差旅費報銷程序所有報銷由回到日起10日內應報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。施工及售后完成后，務必征得客戶單位同意，由客戶在工程服務表上簽字，與客戶交接清楚，所有借用工具交還完畢后方可離開，出差人員回到公司后，應憑車票日期回到第一天到辦公室報到登記，將當次出差工作資料與現(xiàn)場狀況如實上報辦公室，注銷出差。嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。整體報賬程序:施工單位簽收→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務室報賬四、差旅費票據要求報銷原始憑證以正式發(fā)票為準，如遇有特殊狀況，只能收據代替的，應在收據上蓋業(yè)務單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人以備核查。發(fā)生零星采購，需取得正式發(fā)票，如遇有特殊狀況只能收據代替的，應在收據上蓋供應單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人，以備核查。工具及未用完物品，出差完成時，由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。有電話停機、關機及其他不暢通狀況，取消當日電話費補助，并按次罰款10元/次?，F(xiàn)場施工、售后、技術指導等現(xiàn)場服務人員在工作時間內，務必著本公司工作服，工作鞋。員工近地出差，應事先做好行程安排，在工作完成的狀況下，應當日往返，不得無故逗留，一經發(fā)現(xiàn)，取消其所有津貼。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數已計列的費用，且多行走的天數按曠工處理。報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。其他費用按正常出差報銷；未經允許中途回家的員工，當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。出差期間，若需向客戶單位借領工具物品，務必填寫，注明用途及結算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。未經允許做私事，按曠工處理。有違反者，給予收受物5倍罰款。出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經財務負責人審核，分管領導審批后方可借款。審核人員根據簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規(guī)定，經審核后方可報銷差旅費。出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰(發(fā)票日期)，并追究其部門擔保人職責。二、費用標準總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”。出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。公司差旅費報銷制度。(二)伙食補助費報銷辦法中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后返抵本市按全天補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊狀況需寫書面匯報，報分管領導批準后，方可報銷。出差人員原則上不得乘左出租車，但下列狀況除外:(1)出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的；(3)收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；(4)陪同重要客人外出的；(5)執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的 以上狀況須請示部門主管同意后方可報銷。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。(四)通訊費報銷辦法除外出學習和駐廠人員外的出差人員，每一天補助10元通訊費，特殊狀況需經主管領導批準。出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。四、補充規(guī)定兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人