企業(yè)差旅費報銷制度-在線瀏覽
2024-12-30 13:26本頁面
【正文】 年 月 日年 月 日總經理意見 年 月 日萬 仟 佰 拾 元整備 注出差事由自 年 月 日 時起至 年 月 日 時止，共計 天。 （ 2） 、 出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告，并向 分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核意見。 年 月 日工作部門 職務 姓名 蓋章借支金額借款原因 附證件還款日期 批核主管 會計 出納 制單仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分￥：借 支 單經辦人將 合法票據(jù)分類粘貼， 填寫差旅費報銷單 經辦人和證明人在票據(jù)背面簽字 相關負責人審批 出納付款 財務審核制單 實際出差是否按“出差申請單 ”執(zhí)行 票據(jù)是否合法 扣回 借支 款 1000 元以內 部門經理審批 ； 10005000 元以下 部門經理 初審，會計師審簽，副總經理審批 ；5000 元以上，總會計師、副總經理審簽，總經理審批 ；部門經理出差 費 報 均 總經理審批 （ 4） 、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按 30 元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月 30 元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門擔保人責任。住宿費按出差實際天數(shù)在規(guī)定的標準內憑據(jù)報銷；車船費在規(guī)定的等級標準內憑 據(jù)報銷；伙食補助費和交通補助費一般按出差的自然天數(shù)計算包干使用 。 （ 2） 其他人員如同上級職務或職稱人員一起出差，因工作需要，其他人員可隨同住宿，享受上級職務或職稱相同的標準。 （ 4） 出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費?！?
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