企業(yè)差旅費報銷制度-文庫吧
2025-09-23 13:26 本頁面
【正文】 的往返車（機）票填寫。自 年 月 日 時起至 年 月 日 時止，共計 天。 考勤員 確認： 日期： 年 月 日年 月 日總經(jīng)理意見 年 月 日萬 仟 佰 拾 元整備 注出差事由自 年 月 日 時起至 年 月 日 時止，共計 天。出差人 代理人部門職務(wù) 《借支 單 》格式： 第 五條 差旅費報銷程序 差旅費報銷流程圖 （ 1） 在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。 （ 2） 、 出差人員回公司后，應(yīng)形成出差完成情況書面報告，并向 分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，簽署考核意見。 （ 3） 、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。 年 月 日工作部門 職務(wù) 姓名 蓋章借支金額借款原因 附證件還款日期 批核主管 會計 出納 制單仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分￥：借 支 單經(jīng)辦人將 合法票據(jù)分類粘貼， 填寫差旅費報銷單 經(jīng)辦人和證明人在票據(jù)背面簽字 相關(guān)負責(zé)人審批 出納付款 財務(wù)審核制單 實際出差是否按“出差申請單 ”執(zhí)行 票據(jù)是否合法 扣回 借支 款
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1