【正文】 10 年均凈利潤(rùn) 897284 11 總投資收益率 3332 投資利潤(rùn)率 3243 12 投資利稅率 3397 13 項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率 8968 14 貸款償還期 銀行 年 459 15 平均利息備付率 80698 16 平均償債備 付率 13584 17 項(xiàng)目投資稅前指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 1546 財(cái) 務(wù) 凈 現(xiàn) 值 I 12 3436962 全部投資回收期年 465 18 項(xiàng)目投資稅后指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 1275 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 I 8 418983 全部投資回收期年 873 19 資本金內(nèi)部收益率 4637 20 盈虧平衡點(diǎn) 生產(chǎn)能力利用率 2686 銷(xiāo)售價(jià)格 3982 第十章 社會(huì)效益分析 物流園項(xiàng)目的建設(shè)不僅有利于帶動(dòng)本地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展同時(shí)它帶來(lái)的還有配套設(shè)施的開(kāi)發(fā)如商店住宅道路等的建設(shè)就會(huì)給一個(gè)城市區(qū)域的發(fā)展帶來(lái)無(wú)窮的動(dòng)力根據(jù)馬斯洛的需要層次理論生理需要是維持人類(lèi)自身生存的基本需要是人類(lèi)最原始最基本的需要如衣食住行性的需要而工程建設(shè)中工程建設(shè)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)的最基本的功能正是滿足人的最基本的需要只有當(dāng)人的這些最基本的需要得到了滿足社會(huì)才會(huì)得到安定因此可以說(shuō)工程建設(shè)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)是社會(huì)安定的工程建設(shè)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)是一個(gè)系統(tǒng)的工程需要牽扯到很多因素技術(shù)和相關(guān)行業(yè)隨著時(shí)代的發(fā)展社會(huì)對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的要求越來(lái)越高這 就要求在開(kāi)發(fā)工程建設(shè)項(xiàng)目的同時(shí)要利用最新的材料技術(shù)并且不斷創(chuàng)新促進(jìn)新思想新技術(shù)的發(fā)展帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展附表一財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 數(shù)據(jù) 1 項(xiàng)目總投資 3335665 11 其中建設(shè)規(guī)模總投資 3279665 12 建設(shè)投資 31251 13 建設(shè)期利息 130565 14 流動(dòng)資金 800 15 其中鋪底流動(dòng)資金 240 2 資金籌措 3335665 21 項(xiàng)目資本金 100053 22 項(xiàng) 目 債 務(wù) 資 金 2335135 3 年均營(yíng)運(yùn)收入 1971829 4 年 均 總成 本費(fèi) 用 780511 5 年均營(yíng)運(yùn)稅金及附加 109437 6 年均增值稅 5831 7 年均息稅前利潤(rùn) EBIT 1111288 8 年 均 利 潤(rùn) 總 額 1081881 9 年均所得稅 184597 10 年均凈利潤(rùn) 897284 11 總投資收益率 3332 111 投資利潤(rùn)率 3243 12 投資利稅率 3397 13 項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率 8968 14 銀行 年 459 15 平均利息備付率 80698 16 平均償債備付率 13584 17 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 1546 18 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 I 12 3436962 19 全部投資回收期年 465 20 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 1275 21 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 I 8 418983 22 全部投資回收期年 873 23 資本金內(nèi)部收益率 4637 24 生產(chǎn)能力利用率 2686 25 銷(xiāo)售價(jià)格 3982 附表二資產(chǎn)負(fù)債表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 資產(chǎn) 159553 327967 321592 315675 306975 298632 290289 280522 262212 243901 225591 207281 11 流動(dòng)資產(chǎn)總額 240 143354 267296 3634 463073 562746 64818 64818 64818 64818 64818 貨幣資金 240 72123 17692 273024 372697 47237 557804 557804 557804 557804 557804 應(yīng)收賬款 33579 41504 41504 41504 41504 41504 41504 41504 41504 41504 存貨 37652 48872 48872 48872 48872 48872 48872 48872 48872 48872 12 在建工程 159553 325567 13 固定資產(chǎn)凈值 263156 249746 236335 222925 209515 196104 182694 169283 155873 142463 14 無(wú)形及其他資產(chǎn)凈值 4410 3920 3430 2940 2450 1960 1470 980 490 2 負(fù)債及所有者權(quán)益 159553 327967 321592 315675 306975 298632 290289 280522 262212 243901 225591 207281 21 流動(dòng)負(fù)債總額 9309 12632 12632 12632 12632 12632 12632 12632 12632 12632 應(yīng)付賬款 9309 12632 12632 12632 12632 12632 12632 12632 12632 12632 22 建設(shè)投資借款 116316 227914 163911 719381 23 流動(dòng)資金借款 168 448 560 560 560 560 560 560 560 560 560 24 負(fù)債小計(jì) 116316 229594 169322 788013 68632 68632 68632 68632 68632 68632 68632 68632 25 所有者權(quán)益 432364 98373 152269 236874 300112 291769 283426 273659 255349 237038 218728 202117 資本金 432364 98373 98373 98373 98373 98373 98373 98373 98373 98373 98373 98373 累計(jì)盈余公積金 70045 174664 270768 370441 470114 555548 555548 555548 555548 555548 累計(jì)未分配利潤(rùn) 468917 121035 174662 156352 138042 119731 101421 831103 647999 464895 計(jì)算指標(biāo) 資產(chǎn)負(fù)債率 729 7001 5265 2496 224 23 236 245 262 281 304 331 流動(dòng)比率 153995 211602 287682 366587 445492 513125 513125 513125 513125 513125 速動(dòng)比率 113548 172913 248993 327898 406803 474436 474436 474436 474436 474436 附表三財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 合計(jì) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量 11097951 101532 13254 1188109 118301 118301 104062 104062 104062 104062 104062 11 現(xiàn)金流入 1971829 160966 202107 202107 202107 202107 202107 202107 202107 202107 202107 營(yíng)業(yè)收入 1971829 160966 202107 202107 202107 202107 202107 202107 202107 202107 202107 12 現(xiàn)金流出 8620339 594336 68667 823961 82906 82906 97145 97145 97145 97145 97145 經(jīng)營(yíng)成本 56800 5050 5750 5750 5750 5750 5750 5750 5750 5750 5750 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 5831 476 595 595 595 595 595 595 595 595 595 營(yíng)業(yè)稅金及附加 1094366 89336 11167 11167 11167 11167 11167 11167 11167 11167 11167 增值稅 5831 476 595 595 595 595 595 595 595 595 595 所得稅 1845973 137291 14239 14239 28478 28478 28478 28478 28478 2 投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量 32051 15626 15866 400 160 21 現(xiàn)金流出 32051 156255 158655 400 160 建設(shè)投資 31251 156255 156255 流動(dòng)投資 800 240 400 160 3 籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量 7337303 156255 158655 90528 120478 10920 108334 10833 95519 10406 10406 10406 10406 31 現(xiàn)金流入 3318865 159553 168414 280 112 項(xiàng)目資本金投入 98373 432364 551366 建設(shè)投資借款 2279135 116316 111597 流動(dòng)資金借款 560 168 280 112 32 現(xiàn)金流出 10656168 32976 97589 933279 1215982 1092021 1083337 108334 955186 104062 104062 104062 104062 各種利息支出 424636 32976 97589 131767 96113 43964 3175 3175 3175 3175 3175 3175 3175 償還債務(wù)本金 2279135 640021 919733 719381 應(yīng)付利潤(rùn)股利分配 7952398 161491 202136 328659 1080162 108016 952021 103745 103745 103745 103745 4 凈現(xiàn)金流量 123 555548 70045 104618 96104 99673 99673 85434 5 累計(jì)盈余資金 70045 174664 270768 370441 470114 555548 555548 555548 555548 555548 附表四項(xiàng)目還本付息計(jì)劃表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 合計(jì) 1 2 3 4 5 11 期初本息余額 1163162 2279135 1639114 719381 12 當(dāng)期借款 2279135 1163162 1115973 13 當(dāng) 期 應(yīng) 計(jì) 利 息 393519 32976 97589 129227 92938 40789 14 當(dāng)期還本金 2279135 640021 919733 719381 15 當(dāng)期付利息 393519 32976 97589 129227 92938 40789 16 期末借款余額 1163162 2279135 1639114 719381 二 還 本 資 金 來(lái) 源 24097 32976 97589 640021 919733 719381 1 當(dāng)期可還本的未分配利潤(rùn) 1746623 468917 741429 536277 2 當(dāng)期可還本的折舊費(fèi) 385512 122104 129304 134104 3 當(dāng)期可還本的攤銷(xiāo)費(fèi) 1470 490 490 490 4 其他還本資金 130565 32976 97589 1 息稅前利潤(rùn) EBIT 3116812 83222 1142296 1142296 2 其他還利息資金 130565 32976 97589 4 還利息 402409 32976 97589 131767 96113 43964 5 還本金 2279135 640021 919733 719381 6 息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn) EBITDA 3666124 1015324 13254 13254 8 所得稅 137291 137291 9 用于投資的折舊攤銷(xiāo) 168 120 48 10 利息備付率 80698 100 100 63158 118849 259825 11 償債備付率 13584 100 100 130 130 15564 12 銀行年 459