辦公用品招待、借款、報銷、管理制度(完整版)
【正文】 00元；營銷外勤人員每月補助話費80元。，根據(jù)《國家稅務(wù)總局公告2011年第7號》文件規(guī)定2012年1月1日起，必須使用新版的發(fā)票專用章及樣式。《備用金使用申請單》，填寫《付款（借款）申請單》，按借款程序及管理要求的程序完成。“前款不清，后款不借”的規(guī)定。（借款）業(yè)務(wù)的審批程序是否正確、付款（借款）與合同內(nèi)容是否相符、手續(xù)及相關(guān)單證是否齊全、金額計算是否準確、支付方式及單位是否妥當(dāng)，并對付款（借款）人資格等方面進行復(fù)核；審核報銷（核銷）票據(jù)內(nèi)容合理性、合法性。四、公司外聯(lián)業(yè)務(wù)及招待費用簽字報銷程序：經(jīng)辦人、外聯(lián)主管、總經(jīng)理、財務(wù)主管。一、借款：公司員工因工作需要借款時，必須填寫借款單，總經(jīng)理批準后由財務(wù)部辦理借款。（借款）的合理性、必要性，付款（借款）的金額與合同載明應(yīng)付金額的一致性；以及依據(jù)本規(guī)定審核業(yè)務(wù)票據(jù)合理性、合法性、真實性、有效性。（借款）使用用途的合理性進行審核，簽字確認后交由經(jīng)辦人向公司總經(jīng)理和董事長申請簽批。各科室借款核銷的及時性與科室負責(zé)人的績效掛鉤，季度末要求各業(yè)務(wù)科室負責(zé)人對本科室未核銷的款項進行反饋說明，對不反饋或超期未結(jié)清借款并且理由不充分的，由財務(wù)科長將季度核銷情況發(fā)送辦公室績效考核負責(zé)人。，將款項劃至收款人賬戶或銀行卡中，特殊情況下需要收款人簽字后通過現(xiàn)金支付。財務(wù)科長應(yīng)嚴格審核業(yè)務(wù)科室發(fā)生的交通費票據(jù)，對于主管及以下員工報銷的出租車費用，需說明發(fā)生費用的原因并經(jīng)主管副總審核，對于不合法票據(jù)和沒有相關(guān)職能科室確認簽字的票據(jù)，財務(wù)科室不予受理。可報銷發(fā)票種類：賓館、大酒店、招待所等單位開具的服務(wù)業(yè)發(fā)票，項目欄填寫“會議費或會務(wù)費”?？蓤箐N發(fā)票種類：餐飲費發(fā)票、洗浴中心發(fā)票。報銷人整理好發(fā)票和清單交主管部門負責(zé)人審核，報總經(jīng)理簽字后交財務(wù)部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。第二條 接待原則：熱情禮貌、廉潔節(jié)約、對口接待、定額使用、嚴格控制、統(tǒng)一管理。第六條 招待定額規(guī)定。陪同人員由分管領(lǐng)導(dǎo)確定，一般每次不得超過5人，原則上按20元每人安排，每桌不得超過300元，一般不安排高檔煙酒和飲料，提倡不飲酒。所有招接待費用均由局辦公室和財務(wù)室負責(zé)結(jié)算，以辦公室登記備案的記錄為準，未經(jīng)登記備案的不予結(jié)算支付。本制度適用公司全體員工?，F(xiàn)金借款標準：（1）現(xiàn)金借款分一般現(xiàn)金借款（小于/等于300元）或大額現(xiàn)金借款（300元以上）。（四）財務(wù)部出納員看到簽批手續(xù)齊全的借據(jù)后，方可付款。第四條：費用報銷一般規(guī)定（一）報銷人必須取得相應(yīng)合法票據(jù)。住宿標準（80），生活補助費（50），交通費（30）。（2）、在領(lǐng)導(dǎo)同意之后乘坐的出租車費。其中超額部分自行負責(zé)，未超額部分實報實銷。第十一條：本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。（2）、財務(wù)室進行集中審批話費報銷單。（2）、按照正常費用報銷審批過程進行審批之后到財務(wù)室辦理報銷手續(xù)。差旅費實行實報實銷。金額大小必須完全一致（不準涂改），并且寫明費用用途。（五）借款人需保證在借款之日起一周內(nèi)報賬還款。（3）經(jīng)辦人須按借款流程逐步進行審批簽字，方可至出納處領(lǐng)款。（二）采購?fù)瓿珊蟛少弳T應(yīng)在一周內(nèi)報賬，采購員持有效單據(jù)到財務(wù)部結(jié)算，即必須附有正確及有效的票據(jù)來證實支出，發(fā)票必須是正本，并加蓋對方公章，交回財務(wù)部，以便財務(wù)做賬，復(fù)印件、白條將不予受理。辦公室將招待費用每季匯總核算一次，報局長審查，送財務(wù)一份。確需超標準招待的，或確需安排住宿的，應(yīng)事先報局長同意，方可安排，安排住宿也應(yīng)在辦公室登記備案。上級民政部門主要領(lǐng)導(dǎo)來芝山指導(dǎo)工作，按實支出，由局長掌握，辦公室備案。全局性會議和綜合檢查接招待工作由辦公室統(tǒng)一安排，按實支出。員工應(yīng)本著節(jié)約的原則使用辦公用品。、醫(yī)療費用?？蓤箐N發(fā)票種類：購買員工制服、勞保用品（拖布、洗手液、手紙
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