門(mén)店備用金管理辦法(完整版)
【正文】 保管好備用金。今后1萬(wàn)元及以上借款必須說(shuō)明借款理由和還款期限，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理簽批。六、備用金清理1．備用金由店長(zhǎng)負(fù)責(zé)日常管理，每年末根據(jù)財(cái)務(wù)制度進(jìn)行清理。（后廚）經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)零星原材料、輔助材料采購(gòu)工作 ，門(mén)店購(gòu)買的原材料、輔助材料等須辦理入庫(kù)手續(xù)，憑發(fā)票及入庫(kù)單辦理報(bào)銷手續(xù)。（4）．金額小于1000元的主要材料、輔助材料等緊急采購(gòu)。二、本辦法適用于北京古風(fēng)餐飲管理有限公司所轄門(mén)店及相關(guān)部門(mén)。（1）．小于500元的零星辦公用品緊急購(gòu)置。，保險(xiǎn)柜須打亂密碼。、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等由財(cái)務(wù)部根據(jù)相關(guān)合同協(xié)議統(tǒng)一支付，不在門(mén)店零星費(fèi)用備用金支付范圍之內(nèi)。凡不能及時(shí)歸還超過(guò)一個(gè)月的，計(jì)財(cái)部將從本人工資中扣除。特此通知二〇〇九年七月十三日第三篇：備用金管理辦法備用金管理辦法為規(guī)范備用金借出、保管、使用、審批、報(bào)支等行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，特制定本辦法，本辦法是公司《費(fèi)用報(bào)支流辦法》的補(bǔ)充，如有不一致的以本辦法為準(zhǔn)。項(xiàng)目結(jié)報(bào)員要登記項(xiàng)目費(fèi)用逐日流水帳，做到帳目清楚，帳款相符。二、備用金的保管：備用金由公司指定的結(jié)報(bào)員保管，結(jié)報(bào)員原則上由在冊(cè)職工兼任，特殊項(xiàng)目也可由分管副總經(jīng)理指定臨時(shí)員工兼任。五、審批權(quán)限的規(guī)定：樁基一部、市政項(xiàng)目部經(jīng)理初審本部所轄項(xiàng)目500元以內(nèi)的招待費(fèi)及1000元以內(nèi)的零材、設(shè)備、電費(fèi)、房租等費(fèi)用； 樁基二、三、四部經(jīng)理初審本項(xiàng)目部所轄200元以內(nèi)招待費(fèi)及500元以內(nèi)的零材、設(shè)備、等費(fèi)用；樁基二、三、四部招待費(fèi)在200—500元之間，零材等費(fèi)用在500—1000元以內(nèi)的，由生產(chǎn)安全部經(jīng)理初審，對(duì)500元以上的招待費(fèi)，1000元以上的零材費(fèi)均由總經(jīng)理審批。若存在特殊情況，按領(lǐng)導(dǎo)批示的意見(jiàn)辦理。報(bào)銷的超值款應(yīng)及時(shí)付現(xiàn)退還本人，對(duì)對(duì)于備用金的款項(xiàng)，應(yīng)讓其退回金額以結(jié)清原借款項(xiàng)。借有備用金的職員確實(shí)無(wú)法因公無(wú)法清還的，應(yīng)出具書(shū)面情況說(shuō)明，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。借款人必須?？顚Ｓ?，不得擅自改變用途，不得轉(zhuǎn)借他人、挪作他用。六、備用金的報(bào)賬與沖銷(一)臨時(shí)性備用金的報(bào)賬與沖銷。(三)項(xiàng)目部生活費(fèi)借款，必須由各工程處指定項(xiàng)目部專人借支并管理（即一個(gè)項(xiàng)目部只能一人借款，不得多人借支）。第五篇：備用金管理辦法內(nèi)蒙古送變電有限責(zé)任公司備用金管理辦法為了加強(qiáng)公司對(duì)機(jī)關(guān)各部室及所屬工程處的管理，規(guī)范備用金用款行為，提高資金利用效率，夯實(shí)成本核算基礎(chǔ)，減少資金損失，特制定本管理辦法。收銀處備用金采用定額備用金，固
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