【正文】 第二篇：現(xiàn)金收款制度現(xiàn)金收款制度 第一章 總則 第一條為了規(guī)范開發(fā)公司、物業(yè)公司現(xiàn)金收款管理，保障企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動資金的流動性、安全性，控制公司財務(wù)風(fēng)險，根據(jù)《企業(yè)會計準則》及有關(guān)法律法規(guī)，制定本制度。在江北收取房款、進戶費、物業(yè)費的財務(wù)收款人員每天收取現(xiàn)金時必須當(dāng)天及時存進企業(yè)賬戶，保證資金安全完整。如果業(yè)主帶現(xiàn)金交房款，財務(wù)人員將收取的房款交到指定的銀行折上，及時將存折和收款票據(jù)轉(zhuǎn)給公司財務(wù)會計，公司財務(wù)會計將存折提現(xiàn)金后轉(zhuǎn)存到企業(yè)賬戶上，然后根據(jù)收款人員返回的收款票據(jù)和銀行進賬單進行登記賬冊。然后出納員根據(jù)收費員返回的相關(guān)票據(jù)和銀行進賬單登記賬冊，出納員在收到票據(jù)的存根聯(lián)上簽署自己的名字并標記日期。 2010年12月10日 第三篇：店鋪備用金及現(xiàn)金管理條例店鋪備用金及現(xiàn)金管理條例 一、實行店長負責(zé)制。門店開業(yè)前一天，以店長借款的方式到公司總部財務(wù)部借支。 收銀人員在收銀時不得離開收銀臺，當(dāng)特殊情況需要離開收銀臺時，應(yīng)退出收銀系統(tǒng)賬戶，并請店長或店助予以代班。 收銀臺上不得擺放任何除收銀工具以外的物品。今日營業(yè)款每滿5萬元，店長應(yīng)安排當(dāng)日存一次。店長和店助各一把，財務(wù)部一把。 七、密碼管理 收銀員應(yīng)當(dāng)妥善保管好自己的收銀密碼，不得借用給他人，不得向外人泄露，如因收銀員個人將密碼外泄或借出，給公司造成經(jīng)濟損失的，一切損失由收銀員自行賠償，并參照公司制度予以處罰。 財務(wù)部宣 店鋪資金管理安全責(zé)任書 為進一步提高超市員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，按照公司財務(wù)管理的要求，明確責(zé)任人在資金管理中的責(zé)任，責(zé)任人需承擔(dān)以下責(zé)任： 不得擅自向外界、同行業(yè)透露公司銷售情況、資金狀況及相關(guān)經(jīng)濟信息。 責(zé)任人所在的部門： 責(zé)任人崗位： 責(zé)任人姓名： 責(zé)任人身份證號碼： 第四篇：營業(yè)網(wǎng)點現(xiàn)金管理制度營業(yè)網(wǎng)點現(xiàn)金管理制度 一、為了加強公司財務(wù)管理，保證各營業(yè)網(wǎng)點的資金安全，根據(jù)國家相關(guān)法律、 法規(guī)，結(jié)合公司具體情況，特制定本制度。如遇特殊天氣，可適當(dāng)?shù)恼{(diào)整時間提前或延后存款，并把資金狀況及時向財務(wù)部做出反饋。 （二）備用金兌換 門店備用金需進行兌換時，收銀員不得私自兌換備用零錢，須由店長或店助進行兌換，可視情況處理： 自行到附近銀行兌換； 根據(jù)需要提前預(yù)約公司財務(wù)審計部出納，每周周例會時至財務(wù)審計部兌換，并在《備用金兌換登記表》簽字確認。謝謝光臨，請慢走，歡迎下次光臨。店長與當(dāng)班收銀員當(dāng)面交接錢款與收銀報表后，放入小錢箱上鎖加封條，再放入保險柜內(nèi)。店長公休之前與店助進行工作交接時，錢箱鑰匙臨時交與店助保管，并當(dāng)面對保險柜內(nèi)現(xiàn)金進行交接。 十、收銀長短款管理 （一）收銀員下班之前，要核對收銀機內(nèi)現(xiàn)金、購物券等營業(yè)收入的總數(shù)，打印收銀機內(nèi)銷售匯總上報店長或店助，由店長和店助與電腦賬進行核對，如兩者不符，收銀員應(yīng)就差額部分寫出書面報告，以解釋原因； （二）如遇現(xiàn)金短款，應(yīng)根據(jù)造成短款的的原因，以決定收銀員應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，屬收銀員個人責(zé)任導(dǎo)致的，由收銀員全額賠償，其他情況視情節(jié)處理； （三）發(fā)現(xiàn)門店收銀短款后，財務(wù)審計部應(yīng)予當(dāng)日下發(fā)收銀短款《繳款通知單》至門店店長，由店長負責(zé)督促收銀員在3日內(nèi)到公司補足短款金額，逾期未補交的，將給予門店店長二級以上處罰，收銀員一連鎖便利店運營 編制：韓秀好 連鎖便利店運營 編制：韓秀好 級以上處罰，并在收銀員當(dāng)月工資中扣除短款金額； （三）收銀長款時，說明收銀員多收了顧客的錢款，會在顧客中造成不良影響，將責(zé)令收銀員上繳同等金額的現(xiàn)金。 （三）收銀員交接班時，同時打印收銀時段的銷售清單，請店長或店助與電腦賬予以核對，核對無誤由收銀員、店長或店助簽字后上交公司財務(wù)審計部。店助與當(dāng)班收銀員一起將當(dāng)班收銀錢款和收銀報表當(dāng)面交接后，放入小錢箱上鎖加封條，再放入保險柜內(nèi)。 （二）緊急事項的處理 為顧客結(jié)算時發(fā)生錯誤 （1）真誠的向顧客道歉，立即糾正并解釋原因； （2）如果收銀小票已經(jīng)打印，應(yīng)立即收回，并將正確的收銀小票雙手遞給顧客，再次道歉； （3）請顧客在作廢的收銀小票上簽字，并登記入冊，請店長或店助簽字； （4）向顧客的合作表示感謝。 （四）備用金使用范圍 門店備用金僅用于顧客找零時使用，不得挪用，不得用于門店其他開支或費用。 九、如發(fā)現(xiàn)庫存卡片或現(xiàn)金短缺，要及時向財務(wù)部反饋，并迅速查找原因，視情 節(jié)嚴重，對相關(guān)責(zé)任人及負責(zé)人作以罰款及賠付。 三、營業(yè)網(wǎng)點須設(shè)專人分管錢款、卡片及票據(jù)，并全部作以詳細出入庫記錄及交 接班記錄，須每日對帳，定期盤點。 資金管理要做到門店營業(yè)款與零幣備用金獨立存放，營業(yè)款每日及時存入指定銀行，零幣不回流，嚴禁挪用備用金及營業(yè)款，如有門店坐支備用金或營業(yè)款用于門店費用支出，有此行為視為挪用營業(yè)款，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處十倍罰款，挪用金額超500元的，除十倍賠償外，店長做撤職處理，離開平臺。 十、收銀長短款管理 （一）收銀員下班之前，要核對收銀機內(nèi)現(xiàn)金、購物券等營業(yè)收入的總數(shù)，打印收銀機內(nèi)銷售匯總上報店長或店助，由店長和店助與電腦賬進行核對，如兩者不符，收銀員應(yīng)就差額部分寫出書面報告，以解釋原因； （二）如遇現(xiàn)金短款，應(yīng)根據(jù)造成短款的的原因，以決定收銀員應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，屬收銀員個人責(zé)任導(dǎo)致的，由收銀員全額賠