【正文】 七、偽鈔管理 連鎖便利店運(yùn)營(yíng) 編制：韓秀好 連鎖便利店運(yùn)營(yíng) 編制：韓秀好 如出現(xiàn)假幣或紙幣缺失（影響使用），將按照《幣種明細(xì)交接表》明確責(zé)任，由收款人員全額賠償。密碼由店長(zhǎng)和店助自設(shè)知曉。 四、交接班管理 （一）交接班時(shí)確認(rèn)收銀機(jī)錢箱及周圍沒有遺漏的現(xiàn)金； （二）交接班時(shí)要清點(diǎn)收銀款項(xiàng)，按照《幣種明細(xì)交接表》登記現(xiàn)金，簽字確認(rèn)后，留足規(guī)定限額的零錢備用金后，營(yíng)業(yè)現(xiàn)金上交店長(zhǎng)或店助，并請(qǐng)其簽收、存入保險(xiǎn)柜內(nèi)，次日17：00之前由店長(zhǎng)將昨日14：00今日14：00營(yíng)業(yè)錢款一起存入銀行； 早班交接。 收銀人員在收銀時(shí)不得離開收銀臺(tái)，當(dāng)特殊情況需要離開收銀臺(tái)時(shí)，應(yīng)退出收銀系統(tǒng)賬戶，并請(qǐng)店長(zhǎng)或店助予以代班； 收銀員嚴(yán)禁將營(yíng)業(yè)款帶出收銀臺(tái)，不得隨意打開錢箱查看數(shù)字和清點(diǎn)現(xiàn)金； 收銀員要熟悉便利店內(nèi)的特色服務(wù)和商品，了解商品信息和促銷活動(dòng)，主動(dòng)進(jìn)行二次推薦； 嚴(yán)格依照收銀員基本服務(wù)用語(yǔ)規(guī)范，做好唱收唱付。 xx公司 xx年xx月xx日 第五篇：連鎖便利店備用金及現(xiàn)金管理連鎖便利店運(yùn)營(yíng) 編制：韓秀好 連鎖便利店備用金及現(xiàn)金管理 一、實(shí)行店長(zhǎng)負(fù)責(zé)制 （一）店長(zhǎng)負(fù)責(zé)備用金的領(lǐng)用和使用管理，并對(duì)公司負(fù)責(zé) （二）店長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督收銀員收銀、核實(shí)收銀款項(xiàng)與電腦賬是否吻合，負(fù)責(zé)交接班的管理和監(jiān)督； （三）店長(zhǎng)負(fù)責(zé)門店現(xiàn)金繳存銀行、與公司財(cái)務(wù)部的對(duì)賬工作； （四）店長(zhǎng)負(fù)責(zé)門店的所有資金安全，負(fù)責(zé)留存現(xiàn)金的保管，門店保險(xiǎn)柜鑰匙和密碼的保管與使用。 六、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)收授的所有現(xiàn)金、支票須于財(cái)務(wù)部及時(shí)對(duì)帳，做到日清日結(jié)，在規(guī) 定的時(shí)間全部存入指定的銀行帳戶，嚴(yán)禁將公款作為儲(chǔ)蓄款私人存儲(chǔ)。門店經(jīng)營(yíng)需要小金額的支出，由店長(zhǎng)先行墊付，保留好發(fā)票并及時(shí)oa報(bào)銷，原始單帶至財(cái)務(wù)審核打款。①店鋪營(yíng)業(yè)款繳存單必須與后附②③④⑤單據(jù)所載金額一致。公休結(jié)束時(shí)，店助及時(shí)交還店長(zhǎng)。 晚班交接。 商品輸入電腦后，要認(rèn)真核對(duì)商品品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、價(jià)格，當(dāng)電腦顯示的商品與實(shí)物不符時(shí)，應(yīng)委婉地向顧客解釋并及時(shí)統(tǒng)計(jì)還原； 當(dāng)掃描不出商品條碼時(shí)，應(yīng)將商品放在一邊，帶其他商品掃描完畢后，一起改用手工輸入，不能使用不同條碼的同價(jià)商品代掃入機(jī)。收您多少，總共多少，找您多少，請(qǐng)拿好。 （四）備用金使用范圍 門店備用金僅用于顧客找零時(shí)使用，不得挪用，不得用于門店其他開支或費(fèi)用。 （五）店長(zhǎng)需協(xié)助公司財(cái)務(wù)部出納人員不定期到店查驗(yàn)備用金情況。第十五條出納人員在收妥款項(xiàng)后，需及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。 江南收費(fèi)員每天下班前將一天收取的費(fèi)用交到出納員手中，出納員審核票據(jù)后收取現(xiàn)金，然后再收費(fèi)員票據(jù)存根聯(lián)上簽署自己的名字并標(biāo)記日期?，F(xiàn)金收訖、轉(zhuǎn)賬收訖章由主管會(huì)計(jì)保管。 第五條對(duì)于公司指定的收款人員，公司綜合考慮其工作服務(wù)年限、戶口、個(gè)人信用、家庭基本背景等要素。 三、保險(xiǎn)箱管理： 公司財(cái)務(wù)部、公司下屬各營(yíng)運(yùn)單位配備保險(xiǎn)箱，供存放營(yíng)業(yè)現(xiàn)金、備用金、銷售發(fā)票、報(bào)銷單據(jù)等。 （2）支取備用金應(yīng)按規(guī)定填寫“暫支單”，按公司規(guī)定的審批流程審批后，方可向出納辦理借款手續(xù)，財(cái)務(wù)人員對(duì)不符合上述規(guī)定或手續(xù)不全的，有權(quán)不予辦理借款。 各單位每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，當(dāng)班營(yíng)運(yùn)負(fù)責(zé)人與收銀員一起，按收銀日?qǐng)?bào)表中的現(xiàn)金收款金額清點(diǎn)。核對(duì)無誤后，裝入信封封存并放入保險(xiǎn)箱存放。 （3）“暫支單”必須由本人填寫，按規(guī)定的格式內(nèi)容填寫借款日期、借款部門、借款人、借款用途和借款金額等事項(xiàng)，不得由他人代寫，請(qǐng)款日期5日內(nèi)有效。 各營(yíng)運(yùn)單位的保險(xiǎn)箱，密碼由各營(yíng)運(yùn)負(fù)責(zé)人自行設(shè)定，鑰匙由收銀保管。明確挪用資金、私吞款項(xiàng)等損害公司權(quán)益的法律責(zé)任。當(dāng)公司財(cái)務(wù)出納人員及其他公司指定收款人員領(lǐng)取票據(jù)后，主管會(huì)計(jì)應(yīng)在空白票據(jù)上蓋上財(cái)務(wù)印鑒。出納員將收到的現(xiàn)金及時(shí)存到企業(yè)賬戶上，每天連同票據(jù)財(cái)務(wù)記賬聯(lián)和銀行進(jìn)賬單登記賬冊(cè)。主管會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)編制收款憑證，附齊業(yè)務(wù)單據(jù)、收款收據(jù)等原始文件，主管會(huì)計(jì)對(duì)收款憑證進(jìn)行簽字復(fù)核。 二、備用金管理 （一）備用金領(lǐng)用 門店備用金限額元整（大寫元整。 三、收銀管理 （一）基本工作要求 收銀人員上崗時(shí)嚴(yán)禁攜帶私人物品（私款）和私換錢幣。謝謝光臨，請(qǐng)慢走，歡迎下次光臨。 取消掃描、重掃商品，必須由店長(zhǎng)或店助進(jìn)行操作； 門店突然斷電時(shí)，店長(zhǎng)或店助應(yīng)監(jiān)督收銀員進(jìn)行手工記賬收銀（一人收銀一人記賬），正常營(yíng)業(yè)后應(yīng)及時(shí)盤點(diǎn)斷電期間錢款和商品，把銷售信息錄入電腦。店助與當(dāng)班收銀員一起將當(dāng)班收銀錢款和收銀報(bào)表當(dāng)面交接后，放入小錢箱上鎖加封條，再放入保險(xiǎn)柜內(nèi)。 （三）收銀員交接班時(shí)，同時(shí)打印收銀時(shí)段的銷售清單，請(qǐng)店長(zhǎng)或店助與電腦賬予以核對(duì)，核對(duì)無誤填寫收銀報(bào)表由收銀員、店長(zhǎng)或店助簽字后上交公司財(cái)務(wù)部。上周的單據(jù)需在下周三之前快遞或派人送至總部財(cái)務(wù)部出納處，遇節(jié)假日順延至上班前三日內(nèi)。 無論任何原因（除不可抗拒力外），承擔(dān)門店?duì)I業(yè)款、備用金、儲(chǔ)值卡等短缺的損失；如果當(dāng)日發(fā)生損失，次日需無條件補(bǔ)足。 七、每日下午5：00以前必須將當(dāng)日收到的所有現(xiàn)金、支票存入指定銀行帳戶； 次日上午9。 二、備用金管理 （一）備用金領(lǐng)用 門店備用金限額人民幣*元整（根據(jù)門店?duì)I業(yè)額大小確定），門店開業(yè)前