【正文】 物品采購(gòu)及領(lǐng)用制度第 一 章 總則第一條公司各類物品的采購(gòu)及領(lǐng)用實(shí)行事前計(jì)劃、集中采購(gòu)、分類管理、憑單領(lǐng)料的原則。第二十四條 所有上報(bào)必須數(shù)字真實(shí)準(zhǔn)確，邏輯關(guān)系清楚無誤，各類數(shù)字之間應(yīng)能相互驗(yàn)證，如出現(xiàn)差錯(cuò)必須查明原因。第十七條 采用銀行票據(jù)方式收取的收入，收費(fèi)員應(yīng)向公司出納員落實(shí)到賬情況，除上一條所列內(nèi)容外，還應(yīng)記錄所收費(fèi)用轉(zhuǎn)入的銀行賬戶名稱等相關(guān)信息。臨時(shí)停車的停車費(fèi)由車管員收取。第十一條 水電費(fèi)的收取程序：水電工應(yīng)在次月5日前抄錄水、電表，報(bào)收費(fèi)員，收費(fèi)員據(jù)以計(jì)算相關(guān)費(fèi)用，區(qū)分代收代付和公用自用情況，并在7日前報(bào)上財(cái)務(wù)部，水電表的抄錄時(shí)間應(yīng)盡量與水、電部門的抄表時(shí)間統(tǒng)一。第三條第四條第五條（一）（二）（三）（四）（五）收費(fèi)管理制度應(yīng)達(dá)到以下基本目標(biāo)：規(guī)范各管理處收費(fèi)行為，保證收費(fèi)資料真實(shí)、完整； 不相容職務(wù)由不同的人員擔(dān)任；建立并完善收費(fèi)記錄制度，保證各類相關(guān)賬冊(cè)的記各類數(shù)據(jù)應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部，保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及加強(qiáng)對(duì)管理處財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的會(huì)計(jì)監(jiān)督； 管理處負(fù)責(zé)人應(yīng)按本制度的規(guī)定組織、管理本管理處收費(fèi)工作，并對(duì)管理處收費(fèi)管理制度的建立健全及有效實(shí)施負(fù)責(zé)。收費(fèi)員根據(jù)《管理費(fèi)、維修基金收費(fèi)臺(tái)賬》的記錄情況，收取相應(yīng)的管理費(fèi)、維修基金。第十三條 停車費(fèi)的收取程序：停車費(fèi)的收取分為按月收費(fèi)和臨時(shí)收費(fèi)兩種形式。第十四條 公司財(cái)務(wù)部與行政部將不定期的對(duì)車輛收費(fèi)進(jìn)行突擊檢查，查實(shí)車輛收費(fèi)情況，如有舞弊行為將進(jìn)行嚴(yán)厲懲罰，情節(jié)嚴(yán)重的，移交公安部門依法懲處。第一管理資源網(wǎng) 免費(fèi)管理資料下載基地 第一管理資源網(wǎng) 免費(fèi)管理資料下載基地第五章數(shù)據(jù)匯總上報(bào)第二十二條收費(fèi)員對(duì)收所收款項(xiàng)必須做到日清月結(jié)，按日填列資金收支日?qǐng)?bào)表，并于下一工作日上報(bào)公司出納員，所報(bào)數(shù)字務(wù)必準(zhǔn)確，一經(jīng)上報(bào)不得隨意更改，如要更改必須說明原因。第二十九條 費(fèi)用支出的經(jīng)辦人員在辦理完報(bào)銷手續(xù)之后，應(yīng)將所借款項(xiàng)盡快歸還備用金的保管人員。第 二 章物品需求計(jì)劃第六條各物品使用部門于月初按不同類別填制“物品需求計(jì)劃單”，按月報(bào)采購(gòu)部，“物品需求計(jì)劃單”應(yīng)注明所需物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途、質(zhì)量及售后服務(wù)等內(nèi)容，用途應(yīng)詳細(xì)具體。第 三 章 采購(gòu)及供應(yīng)商第十五條采購(gòu)部綜合各使用單位的“物品需求計(jì)劃單”，結(jié)合庫(kù)存情況，確定所需采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，并結(jié)合供應(yīng)商的情況編制“采購(gòu)訂單”。第 四 章 物品入庫(kù)第二十二條采購(gòu)員將所購(gòu)的物品交庫(kù)房，由保管員填制“物品入庫(kù)單”。第二十七條貨款到期時(shí)，由采購(gòu)員填制“付款審批單”，向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)付款。第三十二條“領(lǐng)料單”應(yīng)按年連續(xù)編號(hào)，一式三聯(lián)，領(lǐng)料單位、財(cái)務(wù)部、庫(kù)房各一聯(lián)。第五條 收費(fèi)管理制度應(yīng)達(dá)到以下基本目標(biāo)：（一）規(guī)范各管理處收費(fèi)行為，保證收費(fèi)資料真實(shí)、完整；（二）不相容職務(wù)由不同的人員擔(dān)任；（三）建立并完善收費(fèi)記錄制度，保證各類相關(guān)賬冊(cè)的記錄準(zhǔn)確，并做到數(shù)據(jù)來源清晰、賬賬相符；（四）各類數(shù)據(jù)應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部，保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及時(shí)傳遞，為管理活動(dòng)提供及時(shí)、準(zhǔn)確的信息；（五）加強(qiáng)對(duì)管理處財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的會(huì)計(jì)監(jiān)督；第二章收費(fèi)分工第六條 按照不相容職務(wù)相分離的原則，收費(fèi)業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)、收費(fèi)業(yè)務(wù)執(zhí)行、收費(fèi)稽核檢查等工作應(yīng)由不同的人員執(zhí)行，以達(dá)到明確職責(zé)權(quán)限，形成相互制衡機(jī)制；第七條 以下工作是不相容的：收費(fèi)金額確認(rèn)工作與收費(fèi)工作；水、電、氣等費(fèi)用的抄表工作與收費(fèi)工作；裝修押金收取標(biāo)準(zhǔn)、押金退回的確認(rèn)工作與收費(fèi)工作；應(yīng)收款的記錄工作與收費(fèi)工作；第八條 收費(fèi)工作分工如下：房管員負(fù)責(zé)應(yīng)收管理費(fèi)、本體金及其他相關(guān)費(fèi)用收取標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)起止時(shí)間的確認(rèn)工作；房管員負(fù)責(zé)確定押金收取標(biāo)準(zhǔn)、押金準(zhǔn)退批準(zhǔn)及處理工作；水電工負(fù)責(zé)轄區(qū)所有由公司支付費(fèi)用的水電表的抄錄工作；收費(fèi)員負(fù)責(zé)以上各項(xiàng)經(jīng)確認(rèn)的收、付款內(nèi)容進(jìn)行收、付款作業(yè)，編制管理處相關(guān)報(bào)表；統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)收付款業(yè)務(wù)的稽核工作。第十二條押金的收退程序：收取各類押金時(shí)，由房管員根據(jù)相關(guān)規(guī)定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，填制收費(fèi)通知單，收費(fèi)員根據(jù)通知單收取押金。車管員所收票款必須及時(shí)上交收費(fèi)員處，不得長(zhǎng)時(shí)間滯留。第十九條除根據(jù)管理處主任授權(quán)退付押金外，收費(fèi)員無權(quán)支付現(xiàn)金，如臨時(shí)急需可在電話報(bào)請(qǐng)公司負(fù)責(zé)人及管理處主任，經(jīng)同意后先動(dòng)用備用金，事后必須由公司負(fù)責(zé)人及管理處主任補(bǔ)簽名。第二十六條 備用金的保管、使用，由各管理部指定的專人負(fù)責(zé)，并報(bào)公司財(cái)務(wù)部備案；指定專人不得隨意變更。第三條本規(guī)定不包括固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)的購(gòu)置行為。第十三條需要緊急采購(gòu)時(shí)，經(jīng)辦人應(yīng)盡量嘗試向部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理請(qǐng)示，在得到部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理認(rèn)可后，組織采購(gòu)；如確實(shí)無法與部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理取得聯(lián)系，經(jīng)辦人先行處理。第二十條所購(gòu)物品出現(xiàn)質(zhì)量問題，如屬個(gè)別現(xiàn)象，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)退換；如果是經(jīng)常出現(xiàn)或者出現(xiàn)質(zhì)量問題的物品數(shù)量較大，應(yīng)考慮更換供應(yīng)商。其中，月度終了時(shí)，必須進(jìn)行盤點(diǎn)，如賬實(shí)不符，應(yīng)盡快查明原因?！邦I(lǐng)料單”上應(yīng)注明具體的用途，明確支出的性質(zhì)。第三篇：深圳某物業(yè)管理公司收費(fèi)管理制度『學(xué)習(xí)改變?nèi)松龀晒ξ飿I(yè)管理人！』第三章收費(fèi)程序第27條 管理費(fèi)及本體金的收費(fèi)程序：由房管員在當(dāng)月5日前根據(jù)相關(guān)文打印應(yīng)收清單，第29條 經(jīng)管確認(rèn)后，第31條 報(bào)管理處收費(fèi)員及公司財(cái)務(wù)部。退押金時(shí)，由房管員根據(jù)具體情況確定退款金額，并報(bào)管理處主任簽 條 應(yīng)有董事長(zhǎng)的親筆簽名，第35條 并做好相關(guān)資料的保管工作、以備第『學(xué)習(xí)改變?nèi)松嚬軉T所收票款必須及時(shí)上交收費(fèi)員處，不得長(zhǎng)時(shí)間滯留。第63條 采用銀行票據(jù)方式收取的收入，第64條 收費(fèi)員應(yīng)向公司出納員落實(shí)到賬情況，第65條 除上一條所列內(nèi)容外，第66條 還應(yīng)記錄所收費(fèi)用轉(zhuǎn)入的銀行賬戶名第67條 稱等相關(guān)信息。做成功物業(yè)管理人！』第五章數(shù)據(jù)匯總上報(bào)第82條 收費(fèi)員對(duì)收所收款項(xiàng)必須做到日清月結(jié)，第83條 按日填列資所報(bào)如要金收支日?qǐng)?bào)表，第84條 并于下一工作日上報(bào)公司出納員，第85條 數(shù)字務(wù)必準(zhǔn)確，第86條 一經(jīng)上報(bào)不第87條 得隨意更改，第88條 更改必須說明原因。第131條 費(fèi)用支出的經(jīng)辦人員在辦理完報(bào)銷手續(xù)之后，第132條 應(yīng)將所借款項(xiàng)盡快歸還備第133條 用金的保管人員。第2條本規(guī)定適用于公司總部各部門及下屬各管理單位的物品采購(gòu)及領(lǐng)用活動(dòng)。第26條“物品需求計(jì)劃單”編制完后，第27條如有跡象表明物品不第28條夠用時(shí)，第29條應(yīng)立即填寫一份新的“物品需求計(jì)劃單”，第30條并按上述程序?qū)徟鷪?bào)采購(gòu)部組織采購(gòu)。除供應(yīng)商出現(xiàn)變更外，第57條物品的采購(gòu)都應(yīng)向選定的供應(yīng)商采購(gòu)。第77條入庫(kù)單上的物品應(yīng)注明訂單號(hào)，第78條采購(gòu)員在驗(yàn)收物品前應(yīng)核對(duì)采購(gòu)訂單，第79條核對(duì)并驗(yàn)收無誤后，第80條在入庫(kù)單上簽名第81條確認(rèn)?！案犊顚徟鷨巍睉?yīng)附相應(yīng)的“采購(gòu)訂單”、“物品入庫(kù)單”、供應(yīng)商發(fā)票及明細(xì)清單等單據(jù)，第101條并按付款審批程序?qū)徍?。?19條領(lǐng)用“物品需求計(jì)劃單”已列范圍內(nèi)的物品時(shí)，第120條由部門負(fù)責(zé)人簽名第121條即可領(lǐng)用。負(fù)責(zé)對(duì)公司所轄房屋設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)。1協(xié)助工程人員的招聘及工程人員的崗位培訓(xùn)工作，提高工程人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。負(fù)責(zé)審核用戶的室內(nèi)裝修。二、工程主管崗位職責(zé)在管理處主任的領(lǐng)導(dǎo)下,全面負(fù)責(zé)工程部工作的開展。每天二次巡查泵房，并負(fù)責(zé)室內(nèi)設(shè)備維修；每周一次清潔地面、設(shè)備表面。四、強(qiáng)電班崗位職責(zé)及工作細(xì)則（一）強(qiáng)電班崗位職責(zé)負(fù)責(zé)高低壓配電房、高壓電房、發(fā)電機(jī)房、電梯機(jī)房、樓層配電房及冷卻塔的日常運(yùn)行、維修和保養(yǎng)。（二）弱電班工作細(xì)則負(fù)責(zé)所轄物業(yè)客戶直線電話、專線的開通及維修；每班巡查消防監(jiān)控中心設(shè)備一次；負(fù)責(zé)所轄物業(yè)公共區(qū)域工作電壓36V以下設(shè)備的維修和保養(yǎng)；負(fù)責(zé)為業(yè)主(用戶)室內(nèi)工作電壓36V以下設(shè)備提供有償維修服務(wù)；每班一次防火安全檢查；每周一次按責(zé)任范圍巡查責(zé)任設(shè)備每天清潔一次工作區(qū)域內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生。，做好防小動(dòng)物工作，確保安全運(yùn)行。（倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)同時(shí)在倉(cāng)庫(kù)和工程部的《維修班長(zhǎng)負(fù)責(zé)保管的共用工具、物品清單》上填寫并簽名）領(lǐng)用后的共用工具、物品由工程主管負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理，工程主管將共用工具、物品交接給工程部值班人員負(fù)責(zé)保管，工程主管監(jiān)督所有保管和使用共用工具、物品的人員是否按規(guī)定辦理手續(xù)、領(lǐng)用和愛護(hù)好共用工具、物品。借用手續(xù)為：由值班人員提供《借條》，讓借用人簽名，如屬于外單位借用的，必須請(qǐng)工程主管在“經(jīng)辦人”欄內(nèi)簽名；注意必須注明“歸還時(shí)間”。（二）、個(gè)人工具、物品的管理規(guī)定：工程部人員在新上崗工作前，由工程部主管負(fù)責(zé)帶其領(lǐng)取工作需要的個(gè)人工具、物品。一般情況下，個(gè)人工具、物品是不外借的。根據(jù)相關(guān)記錄，分清輕重緩急，合理安排人員、機(jī)具、材料、車輛，并組織實(shí)施。，保證應(yīng)急燈在停電狀態(tài)下能正 常啟用。遇突發(fā)性事故應(yīng)及時(shí)值班人員向經(jīng)理和主管匯報(bào)，以便及時(shí)組織搶修，維修人員接到指令后，應(yīng)以最快的速度趕赴現(xiàn)場(chǎng)處理事故，使損失減至最小。個(gè)人工具、物品在發(fā)生外借后的歸還時(shí)，個(gè)人工具、物品保管人必須認(rèn)真檢查工具和物品是否完好無損，在確認(rèn)后方可收回，否則自行負(fù)責(zé)承擔(dān)責(zé)任。在工作期間，因工作需要增加或減少個(gè)人工具、物品的，必須由工程部主管辦理申請(qǐng)購(gòu)買。共用工具、物品在歸還時(shí)，值班人員必須認(rèn)真檢查工具和物品是否完好無損，在確認(rèn)后方可收回，否則由收回人員負(fù)責(zé)損壞的賠償或追償。工程部主管將隨時(shí)進(jìn)行抽查，并提出相應(yīng)的工作要求和改善措施。并處理。著裝整齊，配戴公司服務(wù)標(biāo)志，上門服務(wù)熱情，自帶鞋套，并使 用文明禮貌用語(yǔ)。負(fù)責(zé)所轄物業(yè)公共照明、室外照明燈具的啟、停。設(shè)備責(zé)任人每周一次巡查責(zé)任設(shè)備；每月一次清潔責(zé)任設(shè)備及周圍環(huán)境衛(wèi)生。1做好設(shè)備周檢、月檢、年檢工作；1做好設(shè)備一保、二保、三保的保養(yǎng)工作。負(fù)責(zé)所轄物業(yè)公共設(shè)施、設(shè)備的維修保養(yǎng)。1及時(shí)反饋發(fā)現(xiàn)存在的問題二、工程管理部經(jīng)理崗位職責(zé)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)工程部的各項(xiàng)工作。熟悉公司各管理處的通訊、自控、智能化、電梯、發(fā)電機(jī)、供配電、給排水、通風(fēng)、空調(diào)、建筑結(jié)構(gòu)（含房屋裝修）等方面的設(shè)備、設(shè)施安裝及運(yùn)行情況，為各管理處設(shè)備管理工作提供有力的技術(shù)支持，并負(fù)責(zé)大型設(shè)備、設(shè)施的更新改造工作組織搶修公司各管理處重大設(shè)備、設(shè)施的突發(fā)故障，使之盡快恢 復(fù)正常運(yùn)行，并為事后分析故障原因、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)提供技術(shù)意見。第127條領(lǐng)用“物品需求計(jì)劃單”已列范圍內(nèi)的物品時(shí)必須注明“物品需求計(jì)劃單”號(hào)，第128條以備第129條審查。財(cái)務(wù)部不第105條直接面對(duì)供應(yīng)商。第84條保管員應(yīng)妥善保管財(cái)物，第85條及時(shí)記錄明細(xì)帳簿，第86條并定期不第87條定期地將實(shí)物與帳簿核對(duì)，第88條做到賬實(shí)相符。做成功物業(yè)管理人！』第58條供應(yīng)商的選擇：由采購(gòu)部收集有關(guān)供應(yīng)商的資料，第59條填制《供應(yīng)商確認(rèn)審批表》，第60條報(bào)各相關(guān)部門聯(lián)合會(huì)審評(píng)估，第61條經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以確認(rèn)，第62條確認(rèn)后報(bào)各相關(guān)部門備第63條案。第33條需要緊急采購(gòu)時(shí)，第34條經(jīng)辦人應(yīng)盡量嘗試向部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理請(qǐng)示，第35條在得到部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理認(rèn)可后，第36條組織采購(gòu)；如確實(shí)無法與部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理取得聯(lián)系，第37條經(jīng)辦人先行處理。第5條公司的物品采購(gòu)及領(lǐng)用活動(dòng)在單位負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，第6條由采購(gòu)部統(tǒng)一管理。管理部經(jīng)理應(yīng)督促其向財(cái)務(wù)部辦理備第137條條 用金5000元，第102條 作為上述緊急支出的周轉(zhuǎn)資金。第89條 管理處產(chǎn)生的各項(xiàng)收費(fèi)表單，第90條應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部，第91條 有條件的管理處盡量提供電子文件，第92條 應(yīng)上報(bào)的表單及上報(bào)時(shí)間列示如下：《本月管理費(fèi)、維修基金應(yīng)收清單》，當(dāng)月5日前（節(jié)假日順延，《管理費(fèi)、維修基金應(yīng)收及實(shí)收明細(xì)表》，次月5日前上報(bào)公司財(cái)務(wù)部：內(nèi)容包括：棟號(hào)、房號(hào)、期初應(yīng)(預(yù))收額、本月應(yīng)收額、本月實(shí)收、期未應(yīng)(預(yù))收額，邏輯關(guān)系如下：期初應(yīng)(預(yù))收額＋本月應(yīng)收額－本月實(shí)收＝期未應(yīng)收(預(yù))額 本期期初應(yīng)收(預(yù))額＝上期期未應(yīng)(預(yù))收額水電費(fèi)抄表計(jì)算單及水電費(fèi)欠繳清單，1水電工次月5日前抄表報(bào)收費(fèi)員，1收費(fèi)員根據(jù)抄表數(shù)量、單價(jià)等信息計(jì)算水電費(fèi)，下同）上報(bào)當(dāng)月管理費(fèi)、維修基金應(yīng)收/預(yù)收清單上報(bào)公司財(cái)務(wù)部，內(nèi)容包括：棟號(hào)、房號(hào)、面積、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、本月應(yīng)收管理費(fèi)、維修基金及總額；『學(xué)習(xí)改變?nèi)松鷤溆媒鸩蛔愕拇箢~借款必須按規(guī)定辦理借款手續(xù)，并在財(cái)務(wù)部的調(diào)配下支付款項(xiàng)。車管員應(yīng)估算停車票的使用量，不夠時(shí)應(yīng)及時(shí)向收費(fèi)員領(lǐng)取，收費(fèi)員應(yīng)建立賬本登記停車票的領(lǐng)用、退回情況。收費(fèi)員在登記《現(xiàn)金收費(fèi)日記賬》的同時(shí)，必須建立相應(yīng)的《押金收退記錄本》登記押金收、退、存情況，并每月與財(cái)務(wù)部核對(duì)。收費(fèi)員根據(jù)《管理費(fèi)、維修基金收費(fèi)臺(tái)賬》的記錄情況，收取相應(yīng)的管理費(fèi)、維修基金。時(shí)也需要其他部門員工的參與和配合。第三十一條工具類物品，應(yīng)按領(lǐng)用人分別建立領(lǐng)用檔案，登記領(lǐng)用情況，以便在員工離職時(shí)，審查員工的工具領(lǐng)用情況，避免工具的丟失。如情況所限必須使用現(xiàn)金的，應(yīng)與財(cái)務(wù)部溝通確認(rèn)后予以支付。首先在保證產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等能夠滿足使用部門要求的前提下，選擇價(jià)格更優(yōu)惠的供應(yīng)商。如果該項(xiàng)緊急采購(gòu)是相關(guān)人員應(yīng)該能夠預(yù)見，但由于其工作失誤造成未能及時(shí)申請(qǐng)購(gòu)買的，應(yīng)追究當(dāng)事人的責(zé)任。第五條本規(guī)定所稱物品使用部門含公司總部各部門及下屬各管理單位。第二十八條 當(dāng)緊急動(dòng)用備用金數(shù)額較大時(shí)，應(yīng)在事先向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示后，備用金保管人員方可借支給經(jīng)辦人員；如因未經(jīng)請(qǐng)示而產(chǎn)生了不能報(bào)銷的費(fèi)用支出，由備用金保管人員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第二十條 管理處應(yīng)記錄的賬冊(cè)如下：《管理費(fèi)、維修基金收費(fèi)臺(tái)賬》：由房管理員按月記錄應(yīng)收款