【正文】 產(chǎn)成品 現(xiàn)金 10 2 流動負責 1 應(yīng)付賬款 3 流動資金（ =12） 10 4 流動資金本年增加額 32 產(chǎn)品銷售收入銷售稅金及附加估算表 附表 5 單位： 斤、萬元 序號 項目 單位 單價 生產(chǎn)負荷100% 生產(chǎn)負荷 100% 生產(chǎn)負荷 100% 生產(chǎn)負荷 100% 生產(chǎn)負荷 100% 生產(chǎn)負荷 100% 生產(chǎn)負荷 100% 生產(chǎn)負荷 100% 生產(chǎn)負荷 100% 生產(chǎn)負荷 100% 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10 年 銷售量 銷售量 銷售量 銷售量 銷售量 銷售量 銷售量 銷售量 銷售量 銷售量 銷售收入 銷售收入 銷售收入 銷售收入 銷售收入 銷售收入 銷售收入 銷售收入 銷售收入 銷售收入 1 產(chǎn)品銷售收入 育肥牛 700000 700000 700000 700000 700000 700000 700000 700000 700000 700000 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 2 銷售稅金及附加 所得稅 38 38 38 38 38 城市建設(shè)維護稅 教育費附加 33 借款（含財政有償資金）還本付息計算表 附表 6 序號 年份 項目 利率（ %） 建設(shè)期 生 產(chǎn) 期 1 2 3 4 5 6 1 銀行借款 年初借款本息累計 本金 建設(shè)期利息 本年借款 本年度應(yīng)計利息 本年還本 本年付息 2 財政有償資金 105 84 63 42 21 年初借款本息累計 本 金 建設(shè)期利息 本年借款 本年應(yīng)計利息（資金占用費） 本年還本 21 21 21 21 21 本年付費 3 償還借款本金（含財政有償資金）的資金來源 利潤 折舊 攤銷 其他資金 還本后資金余額 項目最大還款能力（不含建設(shè)期）： 年 34 利潤及利潤分配表 附表 7 單位：萬元 序號 年份 項目 經(jīng)濟效益計算分析期（年） 合計 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 2017 生產(chǎn)負荷（ %） 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 產(chǎn)品銷售收入 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 7000 2 銷售稅金及附加 3 總成本費用 4 利潤總額 5 所得稅 38 38 38 38 38 6 稅后利潤 盈余公積金 盈余公益金 應(yīng)付利潤還款后利潤 未分配利潤 7 累計未分配利潤 注： 20xx 年 20xx 年享受稅免政策， 20xx2017 年記稅。崗后教育主要內(nèi)容有：企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)知識 、 國家方針政策、法律法規(guī)及專業(yè)技能晉級等教育，要常抓不懈， 形 成制度 。 公司職能機構(gòu)設(shè) 1 室 3 科 3 部，即辦公室、財務(wù)科、計劃科、保衛(wèi)科、生產(chǎn)部、銷售部、采購部，辦公室主任、各科科長、部門經(jīng)理在總經(jīng)理領(lǐng)導下完成所負責的室、科、部工作。 24 本項目實 施 單位 — 銀川萬明畜牧養(yǎng)殖有限公司是西夏區(qū)移民鎮(zhèn) — 興涇鎮(zhèn)內(nèi)唯一 一家從事畜牧養(yǎng)殖的私人企業(yè)。 銷售收入為影響財務(wù)內(nèi)部收益 率 最敏感因素， 經(jīng)營成本次之，固定資產(chǎn)投資影響最小。 9） 、 靜態(tài)投資回收期為 ： 5 年 。 年 折舊費：取固定資產(chǎn)投資 5%，年折舊費 萬元。 稅金：，企業(yè)所得稅 25%。 資金 占用費 :年取 %， 萬元。 總建筑面積 萬 ㎡， 300m3； 設(shè)備投資 14 萬元 （牧業(yè)機械 4 臺：其中：大型鍘草機 2 臺，大型粉碎機 2 臺， 6 萬元；滅菌儀 4 臺：其中：固定滅菌儀 2 臺，移動滅菌儀 2 臺， 8 萬元）。 第七章 投資概算和資金來源 一、 投資概算依據(jù) （ 1）農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)項目建設(shè)投資估算內(nèi) 容和方法》 （ 2） 20xx 年《寧夏回族自治區(qū)建筑工程預(yù)算定額》及 《 寧夏回族自治區(qū)建筑安裝工程 費用》。 （ 3） 人工授精點 1 處， 屠宰場 1 處 。目前我公司已與銀川市三家賓館 簽 定了為期三年的供 貨 協(xié)議；二是為了拓寬銷售渠道和擴大本項目清真品牌牛肉影響，計劃到蘭州、西安兩市 建立銷售點，每年向外供應(yīng) 15%牛肉。 20xx 年 12 月被中國共產(chǎn)主義青年團中央委員會、中華人民共和國農(nóng)業(yè)部授予 20xx 年度 “ 全國農(nóng)村青年創(chuàng)業(yè)致 富帶頭人 ”榮譽稱號 . 二、 研發(fā)能力 : 公司 研發(fā)能力較強 ,與技術(shù)依托單位銀川市畜牧站 、 西夏區(qū)農(nóng)林牧業(yè)局結(jié)合 ,研發(fā)能力 更 強 ,可有效防治疫病 ,提高養(yǎng)殖技術(shù) . 三、 、 公司財務(wù)狀況 :公司沒有貸款記錄 ,盈利能力較強 . 第五章 市場分析與銷售方案 一 、 市場分析 國內(nèi)牛肉 時場 分析 我國是一個人口 大國，現(xiàn)有 13 億多人口 ，也是一個牛肉銷費 14 大國，由于我國肉牛養(yǎng)殖規(guī)模受自然社會等原因影響，長期以來規(guī)模上不去，每年必須進口三四百萬 公斤牛肉來滿足國內(nèi)需求或平抑國內(nèi)牛肉價格，成為一個 進 口 大國，所以從國內(nèi)肉牛養(yǎng)殖規(guī)模及牛肉生產(chǎn) 現(xiàn)狀看 本 項目產(chǎn)品銷售前景是廣闊的。 興涇鎮(zhèn) 糧食生產(chǎn)自給有 余 ,種植業(yè)以小麥、玉米為主， 其中飼料玉米種植面積大 ,產(chǎn)量可觀 。尤其是肉牛養(yǎng)殖業(yè)快速發(fā)展。其中：農(nóng)業(yè)收 入 億元，第二、三產(chǎn)業(yè)收入分別為 、 億元。 4)、 西夏區(qū) 社會經(jīng)濟狀況 : 10 西夏區(qū) 轄區(qū)總面積 平方公里。自來水履蓋率為 50%。 交通設(shè)施條件： 項目 區(qū)西有觀平公路自北往南經(jīng)過，北行 10 公里可與西夏區(qū)、金鳳區(qū)、興慶區(qū)聯(lián)系，南行可接通金鳳區(qū)良田鎮(zhèn)、永寧黃羊灘； 項目 區(qū)生產(chǎn)路已硬 化。 ④植被：屬干旱、半干旱荒漠草原植被，原生植物種類以抗旱耐旱草本植物為主，有戈壁針茅、砂生 茅第 7 種。經(jīng)當?shù)匾泼袢罕姸嗄陦ㄖ?，又?jīng) 04 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目治理，現(xiàn)已成為溝、渠、路、林配套的中產(chǎn)田。 建設(shè)清真優(yōu)質(zhì)肉牛生產(chǎn)基地，加快肉牛產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，作為調(diào)整發(fā)展產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，增加農(nóng)民收入的突破口 ，是農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村致富的有效途徑。建設(shè)西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)優(yōu)質(zhì)肉牛生產(chǎn)基地，是銀川市“菜籃子”工程需要，是服務(wù)城市、保障供給、豐富市場、提高人民生活水平的需要。 畜牧業(yè)的持續(xù)發(fā)展，已成為興涇鎮(zhèn)農(nóng)民增收致富的經(jīng)濟增 5 長點。因此，該項目的建設(shè)是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，提高農(nóng)民收入的客觀需要。為農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整打下堅實的基礎(chǔ) .此為本項目區(qū)位置選擇的一個依據(jù) . ②氣候：年平均氣溫 ℃，最高氣 溫 39℃，最低氣溫 30℃。草層低，覆蓋度小，植被較為脆弱。 通信、廣播、電視網(wǎng)絡(luò)設(shè)施條件：興涇鎮(zhèn)現(xiàn)已建成有線無線網(wǎng)絡(luò)，通訊設(shè)施較為先進，廣播電視覆蓋全鎮(zhèn)，正在建設(shè)的信息網(wǎng)絡(luò)中心不久即可使用，為發(fā)展當?shù)亟?jīng)濟提供信息化服務(wù)。鎮(zhèn)區(qū)有郵政和銀行代辦 處，可實現(xiàn)初期融資。土地總面積 98720 公頃，其中耕地面積 公頃，荒草地 公頃 .轄區(qū)共轄 2 個鎮(zhèn)、 6 個街道辦事處、三個大型國營農(nóng)（牧）場。農(nóng)民人均純收入 元。 20xx 年，興涇鎮(zhèn)肉牛飼養(yǎng)量 3700 頭，出欄 1012頭，牛肉產(chǎn)量 153 噸。其次種植蔬菜等，豆渣、油餅、麩皮、秸稈等飼料資源 具有明顯優(yōu)勢 . 市場優(yōu)勢 椐最新調(diào)查 ,目前由于 西北地區(qū)干旱 ,內(nèi)蒙古等省 區(qū)蝗災(zāi)嚴重 ,導致草場草量銳減 ,畜禽產(chǎn)量急遽下跌 ,社會肉食品供不應(yīng)求 , 肉食品 價格急速盤升 ,達到歷年來最高峰 .寧夏 肉食品也是供求矛盾突出 .說明畜禽養(yǎng)殖前景非常看好 . 三 、 主要障礙因素及解決方案 主要障礙因素 : 資金短缺是制約養(yǎng)殖企業(yè)及養(yǎng)殖戶發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)的最主要因素 。 我區(qū)牛肉市場分析 寧夏回族自治區(qū)位于我國西北內(nèi)陸，國土面積 萬平方公里，有人口 610 多萬，由于地處內(nèi)陸，受國土面積 和 氣候等社會自然因素的影響，我區(qū)肉牛養(yǎng)殖規(guī)模一直沒有實現(xiàn)突破，造成我區(qū)牛肉生產(chǎn)加工能力較低，不能滿足區(qū)內(nèi)市場對 牛肉及其制品的需求。 這樣 既鞏固了本地銷售渠道，又為將來清真品牌牛肉走出寧夏建立必要的信息渠道和銷售網(wǎng)絡(luò)。 （ 4）技術(shù)培訓： 3 期， 300 人次。 （ 3）《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理暫行辦法》 。 （ 2） 生產(chǎn)成本 概算 投資 萬元： 其中：購進犢牛 1000 頭： 1000 頭 1200 元／頭＝ 120 萬元。 5 年合計 萬元。年資金占用費率 % 二 、 總成本費用估算 （見總成本費用估算表） ： 年總成本費用 萬元。 年經(jīng)營成本 萬元。 21 10）、動態(tài)投資回收期為： 6 年