【正文】 購進犢牛 1000頭 ,購進大型鍘草機及滅菌 儀 8 臺 ,購買飼料 5580 噸 .總 投資 萬元 ,基中 :企業(yè)自 3 籌 萬元 ,申請農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政扶持資金140 萬元 (其中 :無償資金 35 萬元 ,有償資金 105 萬元 )。 畜牧業(yè)的持續(xù)發(fā)展，已成為興涇鎮(zhèn)農(nóng)民增收致富的經(jīng)濟增 5 長點。 隨著農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展，畜牧業(yè)在大農(nóng)業(yè)中的地位越發(fā)突出，農(nóng)村經(jīng)濟能否持續(xù)快速、健康發(fā)展，某種程度上取決于畜牧業(yè)的大發(fā)展。因此，該項目的建設(shè)是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，提高農(nóng)民收入的客觀需要。依托單位現(xiàn)有研究員、高級畜牧師、中級、助理、技術(shù)員 20 余名，他們多年來深入鄉(xiāng)村基層，服務(wù)于農(nóng)戶，積累了豐富的經(jīng)驗，可為該項目建設(shè)和發(fā)展提供了牢靠的科技支撐。為農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整打下堅實的基礎(chǔ) .此為本項目區(qū)位置選擇的一個依據(jù) . ②氣候：年平均氣溫 ℃，最高氣 溫 39℃，最低氣溫 30℃。 ③土地及土壤資源：土地資源相對豐富，土壤以貧瘠沙壤土為主，有效土壤層厚 2m。草層低，覆蓋度小，植被較為脆弱。該地 區(qū)為自流灌區(qū)，南有西干渠經(jīng)過，境內(nèi)有一條從西干渠開口引水的自南向北流程達 公里的東一支渠，行灌溉之便，并入滲補給地下水。 通信、廣播、電視網(wǎng)絡(luò)設(shè)施條件：興涇鎮(zhèn)現(xiàn)已建成有線無線網(wǎng)絡(luò)，通訊設(shè)施較為先進，廣播電視覆蓋全鎮(zhèn)，正在建設(shè)的信息網(wǎng)絡(luò)中心不久即可使用，為發(fā)展當?shù)亟?jīng)濟提供信息化服務(wù)。 3)、社會狀況與經(jīng)濟狀況 興涇鎮(zhèn)位于銀川市西夏區(qū)南部，行政區(qū)劃面積為 平方公里，耕地 萬畝，鎮(zhèn)屬行政村六個，人口約 萬人，99%為回民。鎮(zhèn)區(qū)有郵政和銀行代辦 處，可實現(xiàn)初期融資。所以在此打造農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 養(yǎng)殖 龍頭企業(yè)條件具備、時機成熟、勢在必行。土地總面積 98720 公頃，其中耕地面積 公頃，荒草地 公頃 .轄區(qū)共轄 2 個鎮(zhèn)、 6 個街道辦事處、三個大型國營農(nóng)（牧）場。興涇鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路貫通，村村通柏油 路。農(nóng)民人均純收入 元。目前西夏區(qū)正在著力治理招商環(huán)境，招商引資政策優(yōu)厚，相信西夏區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營前景會更好。 20xx 年，興涇鎮(zhèn)肉牛飼養(yǎng)量 3700 頭，出欄 1012頭，牛肉產(chǎn)量 153 噸。 20xx 年 上半年肉牛飼養(yǎng)量 8148 頭，出欄 2571 頭，牛肉產(chǎn)量 390 噸。其次種植蔬菜等，豆渣、油餅、麩皮、秸稈等飼料資源 具有明顯優(yōu)勢 . 市場優(yōu)勢 椐最新調(diào)查 ,目前由于 西北地區(qū)干旱 ,內(nèi)蒙古等省 區(qū)蝗災(zāi)嚴重 ,導(dǎo)致草場草量銳減 ,畜禽產(chǎn)量急遽下跌 ,社會肉食品供不應(yīng)求 , 肉食品 價格急速盤升 ,達到歷年來最高峰 .寧夏 肉食品也是供求矛盾突出 .說明畜禽養(yǎng)殖前景非常看好 . 三 、 主要障礙因素及解決方案 主要障礙因素 : 資金短缺是制約養(yǎng)殖企業(yè)及養(yǎng)殖戶發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)的最主要因素 。各科部辦負責(zé)人向總經(jīng)理負責(zé)。 我區(qū)牛肉市場分析 寧夏回族自治區(qū)位于我國西北內(nèi)陸，國土面積 萬平方公里，有人口 610 多萬，由于地處內(nèi)陸，受國土面積 和 氣候等社會自然因素的影響，我區(qū)肉牛養(yǎng)殖規(guī)模一直沒有實現(xiàn)突破，造成我區(qū)牛肉生產(chǎn)加工能力較低，不能滿足區(qū)內(nèi)市場對 牛肉及其制品的需求。 牛肉價格分析 據(jù)調(diào)查統(tǒng)計，我區(qū)牛肉市場批發(fā)價及零售價： 20xx 年 元/斤、 7 元 /斤， 20xx 年 7 元 /斤、 元 /斤， 20xx 年 元 /斤、8 元 /斤， 20xx 年上半年 元 /斤， 10 元 /斤， 可見 我區(qū)牛肉市場價格連續(xù)幾年 呈 上升態(tài)勢。 這樣 既鞏固了本地銷售渠道，又為將來清真品牌牛肉走出寧夏建立必要的信息渠道和銷售網(wǎng)絡(luò)。國家扶持與企業(yè)自籌 、個體投入 相結(jié)合， 資金投入與科技進步 相 結(jié)合， 通過公 16 司 +基地 +養(yǎng)殖戶的形式 ， 實行產(chǎn)、供、銷 一條龍 經(jīng)營，做大做強清真優(yōu)質(zhì)肉牛品牌，在追求公司效益最大化同時，帶動周圍養(yǎng)殖散戶 ，共謀經(jīng)濟 和 社會 協(xié)調(diào)發(fā)展。 （ 4）技術(shù)培訓(xùn)： 3 期， 300 人次。 申請土地部門做好項目前期的用地規(guī)劃，協(xié)調(diào)做好土地調(diào)整。 （ 3）《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理暫行辦法》 。 國家 農(nóng)業(yè)綜 合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目資金 用于 600 頭 犢牛 購置、 授精站、屠宰場 、青貯池建設(shè) 及機械儀器購置 等 （見有償無償資金使用說明） 。 （ 2） 生產(chǎn)成本 概算 投資 萬元： 其中：購進犢牛 1000 頭： 1000 頭 1200 元／頭＝ 120 萬元。 銷售費用：取銷售收入 2%， 14 萬元。 5 年合計 萬元。 社會貼現(xiàn)率8%。年資金占用費率 % 二 、 總成本費用估算 （見總成本費用估算表） ： 年總成本費用 萬元。 管理費用：按銷售收入 5%計算： 700 5%﹦ 35 萬元 財務(wù)費用：資金占用費率 %， 有償資金 105 萬元 %﹦ 萬元。 年經(jīng)營成本 萬元。 （見財務(wù)現(xiàn)金流量表） 3） 、年凈利潤： 萬元。 21 10）、動態(tài)投資回收期為： 6 年。從計算結(jié)果看，當 銷售收入減少 10%時，內(nèi)部收益 率 為 14%，投資回收期為 7 年。 六、財務(wù)評價結(jié)論 從上面財務(wù)評價各項數(shù)據(jù)和指標看 ，本項目 盈利能力和還貸能力都很強，并具有很強的抗風(fēng)險能力，因此，本項目從財務(wù)上講是可行的。通過以上措施，本項目對環(huán)境影響會降低到最小狀態(tài)。為了把西夏區(qū)清真品牌肉牛養(yǎng)殖業(yè)做大做強做出特色，該公司今年決定 聯(lián)合興涇鎮(zhèn)養(yǎng)殖園區(qū) 28 戶養(yǎng)殖散戶，帶動 影響全鎮(zhèn) 300 多 養(yǎng)殖戶，走規(guī)?；?、集約化 、 企業(yè)化養(yǎng)殖之路，成立 股份 制公司，并 著手 開展前期 籌備工作。 經(jīng)營管 理機構(gòu)負責(zé)日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。 二、勞動定員及其來源 公司定員 20 人，其中：管理、技術(shù)人員 10 人，生產(chǎn)、銷售、采購、保 衛(wèi) 人員 10 人。 26 （ 3）一般技術(shù)管理工作人 員 在當?shù)毓?開 招聘，經(jīng)考核試用后聘用。 四、財務(wù)管理 本項目實行項目資金管理責(zé)任制，按照國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金管理辦法，實行?？顚Ｓ茫⒂身椖?主 管單位西夏區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 辦 監(jiān)督使用，保證項目資金安全，并提 高 資金效益。因此，項目實施是可行的。 科技費 回收后作為科研費繼續(xù)滾動使用。 2 外購燃料及動力 青貯料 公斤 1350 我公司 計劃每年按貸款額20%還本并 交付年資金占用費。各科部辦負責(zé)人向總經(jīng)理負責(zé)。 。 20xx 年 10 月被銀川市委、銀川市人民政府授予移民地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶 頭人 。公司實行總經(jīng)理（法人代表）負責(zé)制。牧草及干草 公斤 3600 864 2 燃料和動力 水 噸 5 2 電 度 18 醫(yī)療費 犢牛 1000 頭 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 附： 表 1— 表 10 有償資金使用說明、無償資金使用說明 28 投資計劃與資金籌措表 附表 1 序號 年份 項目 建 設(shè) 期 投 產(chǎn) 期 1 2 3 4 5 6 7 1 總投資 固定資產(chǎn)投資 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 建設(shè)期資金占用費 流動資金 2 資金籌措 自有資金 其中：用于流動資金 銀行貸款 長期貸款 流動資金貸 款 財政投資 140 財政有償資金 105 財政無償資金 35 其它資金 29 固定資產(chǎn)投資估算表 附表 2 單位：萬元 序號 工程或費用名稱 估 算 價 值 占固定資產(chǎn) 投資的比例 建筑工程 設(shè)備購置 安裝工程 其他費用 合計 固定資產(chǎn)投資 1 土建費用 355 341 341 89% 2 設(shè)備購置 14 14 % 3 工程建設(shè)其它費 % 前期工作費 取 項之和的 1% 建設(shè)單位管理費 取 項之和的 5% 4 基本預(yù)備費 取上述費用和的 5 漲價預(yù)備 費 % % 6 投資方向調(diào)節(jié)稅 7 建設(shè)期利息 費率 % % 8 固定資產(chǎn)投資總額（ =1+2+3） 30 財務(wù)現(xiàn)金流量表（增量全部投資） 附表 3 單位：萬元 序號 年份 項目 建設(shè) 期 經(jīng)濟效益計算分析期（年） 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 2017 合計 生產(chǎn)負荷（ %） 1 “有項目”現(xiàn)金流入 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 7000 產(chǎn)品銷售收入 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 7000 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動 資金 2 “有項目”現(xiàn)金流出 固定資產(chǎn)投資 流動資金 經(jīng)營成本 銷售稅金及附加（償還貸款） 21 21 21 21 21 105 所得稅（前五年免稅記資金占用費、后五年記稅） 38 38 38 38 38 3 “有項目”凈現(xiàn)金流量（ =1— 2） 4 “無項目”凈現(xiàn)金流量（累計凈現(xiàn)金） 5 所得稅前凈現(xiàn)值 8% 6 所得稅前無項目凈現(xiàn)金流量（累計凈現(xiàn)值） 7 所得稅前有項目凈現(xiàn)金流量（ =3+） 8 所得稅后