【正文】 可兼任總經(jīng)理。 公司職能機構設 1 室 3 科 3 部，即辦公室、財務科、計劃科、保衛(wèi)科、生產(chǎn)部、銷售部、采購部，辦公室主任、各科科長、部門經(jīng)理在總經(jīng)理領導下完成所負責的室、科、部工作。 二、勞動定員及其來源 公司定員 20 人，其中：管理、技術人員 10 人，生產(chǎn)、銷售、采購、保 衛(wèi) 人員 10 人。其中：錄用銀川市人才 2 名，錄用 當?shù)?農(nóng)民 工 18 人。 用工方式 （ 1）所有正式職工全部實行聘用制，試用期 3 個月，試用合格后簽定聘用合同并按國家勞動法有關規(guī)定辦理。 （ 2） 企業(yè)高層管理人員總經(jīng)理由股東產(chǎn)生，經(jīng)董事會同意后上任。 26 （ 3）一般技術管理工作人 員 在當?shù)毓?開 招聘，經(jīng)考核試用后聘用。 三、人員培訓 所有新聘人員必須進行崗前培訓 、 崗后再教育。首先進行有關職工守則 、 勞動紀律、企業(yè)制度教育， 再 進行業(yè)務知識及操作規(guī)程、 安全文明生產(chǎn)和崗位培訓。崗后教育主要內(nèi)容有：企業(yè)內(nèi)部業(yè)務知識 、 國家方針政策、法律法規(guī)及專業(yè)技能晉級等教育，要常抓不懈， 形 成制度 。 四、財務管理 本項目實行項目資金管理責任制，按照國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金管理辦法，實行?？顚Ｓ?，并由項目 主 管單位西夏區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 辦 監(jiān)督使用，保證項目資金安全，并提 高 資金效益。 嚴格執(zhí)行《寧夏農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目有償無償資金使用具體規(guī)定》和《寧夏農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財政管理違規(guī)違紀行為處理暫行規(guī)定》，保證不改變項目資金用途， 自覺 接受各級農(nóng)發(fā)部門的監(jiān)督、檢查。 第十二章 可行性研究結論與建議 本項目符合中央西部大開發(fā)戰(zhàn)略部署及寧夏畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃 。項目實施能給企業(yè)帶來豐厚的利潤，計劃期可累計 贏利 1000多萬元，上繳稅金累計 190 萬元，能為社會提供 7000 噸優(yōu)質牛肉，輻射帶動西夏區(qū)移民吊莊地區(qū)畜牧養(yǎng)殖業(yè)走上技術化、規(guī)?；?、 27 可持續(xù)發(fā)展之路，加速西夏區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整步伐，具有科技示范 的 典 型性，推動該地區(qū)經(jīng)濟、社會、生態(tài)協(xié)調可持續(xù)發(fā)展。因此，項目實施是可行的。 建議農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門給予立項實施。 附： 表 1— 表 10 有償資金使用說明、無償資金使用說明 28 投資計劃與資金籌措表 附表 1 序號 年份 項目 建 設 期 投 產(chǎn) 期 1 2 3 4 5 6 7 1 總投資 固定資產(chǎn)投資 固定資產(chǎn)投資方向調節(jié)稅 建設期資金占用費 流動資金 2 資金籌措 自有資金 其中：用于流動資金 銀行貸款 長期貸款 流動資金貸 款 財政投資 140 財政有償資金 105 財政無償資金 35 其它資金 29 固定資產(chǎn)投資估算表 附表 2 單位：萬元 序號 工程或費用名稱 估 算 價 值 占固定資產(chǎn) 投資的比例 建筑工程 設備購置 安裝工程 其他費用 合計 固定資產(chǎn)投資 1 土建費用 355 341 341 89% 2 設備購置 14 14 % 3 工程建設其它費 % 前期工作費 取 項之和的 1% 建設單位管理費 取 項之和的 5% 4 基本預備費 取上述費用和的 5 漲價預備 費 % % 6 投資方向調節(jié)稅 7 建設期利息 費率 % % 8 固定資產(chǎn)投資總額（ =1+2+3） 30 財務現(xiàn)金流量表（增量全部投資） 附表 3 單位：萬元 序號 年份 項目 建設 期 經(jīng)濟效益計算分析期（年） 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 2017 合計 生產(chǎn)負荷（ %） 1 “有項目”現(xiàn)金流入 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 7000 產(chǎn)品銷售收入 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 7000 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動 資金 2 “有項目”現(xiàn)金流出 固定資產(chǎn)投資 流動資金 經(jīng)營成本 銷售稅金及附加（償還貸款） 21 21 21 21 21 105 所得稅（前五年免稅記資金占用費、后五年記稅） 38 38 38 38 38 3 “有項目”凈現(xiàn)金流量（ =1— 2） 4 “無項目”凈現(xiàn)金流量（累計凈現(xiàn)金） 5 所得稅前凈現(xiàn)值 8% 6 所得稅前無項目凈現(xiàn)金流量（累計凈現(xiàn)值） 7 所得稅前有項目凈現(xiàn)金流量（ =3+） 8 所得稅后凈現(xiàn)值 8% 9 10 稅后： 稅前： 財務凈現(xiàn)值（ 8%） = 萬元 財務凈現(xiàn)值（ 8%） = 萬元 財務內(nèi)部收益率 =14% 財務內(nèi)部收益率 =15% 投資回收期 =6 投資回收期 =5 注：對于新建項目，則所有的無項目的狀態(tài)數(shù)據(jù)均為 0。 31 流動資金估算表（加工項目用） 附表 4 序號 年份 項目 最低周 轉天數(shù) 周轉 次數(shù) 投產(chǎn)期 達到設計能力生產(chǎn)期 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 2017 1 流動資產(chǎn) 180 天 /年 10 應收賬款 存貨 外購原材料及燃料 10 在產(chǎn)品 產(chǎn)成品 現(xiàn)金 10 2 流動負責 1 應付賬款 3 流動資金（ =12） 10 4 流動資金本年增加額 32 產(chǎn)品銷售收入銷售稅金及附加估算表 附表 5 單位： 斤、萬元 序號 項目 單位 單價 生產(chǎn)負荷100% 生產(chǎn)負荷 100% 生產(chǎn)負荷 100% 生產(chǎn)負荷 100% 生產(chǎn)負荷 100% 生產(chǎn)負荷 100% 生產(chǎn)負荷 100% 生產(chǎn)負荷 100% 生產(chǎn)負荷 100% 生產(chǎn)負荷 100% 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10 年 銷售量 銷售量 銷售量 銷售量 銷售量 銷售量 銷售量 銷售量 銷售量 銷售量 銷售收入 銷售收入 銷售收入 銷售收入 銷售收入 銷售收入 銷售收入 銷售收入 銷售收入 銷售收入 1 產(chǎn)品銷售收入 育肥牛 700000 700000 700000 700000 700000 700000 700000 700000 700000 700000 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 2 銷售稅金及附加 所得稅 38 38 38 38 38 城市建設維護稅 教育費附加 33 借款（含財政有償資金）還本付息計算表 附表 6 序號 年份 項目 利率（ %） 建設期 生 產(chǎn) 期 1 2 3 4 5 6 1 銀行借款 年初借款本息累計 本金 建設期利息 本年借款 本年度應計利息 本年還本 本年付息 2 財政有償資金 105 84 63 42 21 年初借款本息累計 本 金 建設期利息 本年借款 本年應計利息（資金占用費