【正文】 x 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 2017 生產(chǎn)負(fù)荷（ %） 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 產(chǎn)品銷售收入 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 7000 2 銷售稅金及附加 3 總成本費(fèi)用 4 利潤總額 5 所得稅 38 38 38 38 38 6 稅后利潤 盈余公積金 盈余公益金 應(yīng)付利潤還款后利潤 未分配利潤 7 累計(jì)未分配利潤 注： 20xx 年 20xx 年享受稅免政策， 20xx2017 年記稅。項(xiàng)目實(shí)施能給企業(yè)帶來豐厚的利潤，計(jì)劃期可累計(jì) 贏利 1000多萬元，上繳稅金累計(jì) 190 萬元，能為社會提供 7000 噸優(yōu)質(zhì)牛肉，輻射帶動西夏區(qū)移民吊莊地區(qū)畜牧養(yǎng)殖業(yè)走上技術(shù)化、規(guī)?；?、 27 可持續(xù)發(fā)展之路，加速西夏區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，具有科技示范 的 典 型性，推動該地區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。崗后教育主要內(nèi)容有：企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)知識 、 國家方針政策、法律法規(guī)及專業(yè)技能晉級等教育，要常抓不懈， 形 成制度 。 （ 2） 企業(yè)高層管理人員總經(jīng)理由股東產(chǎn)生，經(jīng)董事會同意后上任。 公司職能機(jī)構(gòu)設(shè) 1 室 3 科 3 部，即辦公室、財(cái)務(wù)科、計(jì)劃科、保衛(wèi)科、生產(chǎn)部、銷售部、采購部，辦公室主任、各科科長、部門經(jīng)理在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下完成所負(fù)責(zé)的室、科、部工作。 25 第十一章 項(xiàng)目組織與管理 一、企業(yè)組織 公司設(shè)董事會，董事會由 5 名成員組成，是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，董事長 1 人，副董事長 1 人，董事會負(fù)責(zé)決定公司重大事宜。 24 本項(xiàng)目實(shí) 施 單位 — 銀川萬明畜牧養(yǎng)殖有限公司是西夏區(qū)移民鎮(zhèn) — 興涇鎮(zhèn)內(nèi)唯一 一家從事畜牧養(yǎng)殖的私人企業(yè)。為此，我公司將采取如下措施進(jìn)行治理：一是定期清除牛糞，將所清除牛糞達(dá)到蔬菜園區(qū)，肥田；二是經(jīng)常清洗牛圈，使圈內(nèi)保持清潔，防止蚊、蠅、蟲、鼠等害蟲滋生， 傳播病害；三是在養(yǎng) 23 殖園區(qū)各進(jìn)出口設(shè)置固定紫光消毒儀，對進(jìn)出園區(qū) 畜也進(jìn)行消毒處理，并定期用移動消毒儀對圈舍進(jìn)行消毒，保持圈舍內(nèi) 潔凈；四 是對清洗圈舍廢水進(jìn)行覆土處理，隔一定時(shí)間將所覆沙、土與牛糞 一同清除掉，防止水污染。 銷售收入為影響財(cái)務(wù)內(nèi)部收益 率 最敏感因素， 經(jīng)營成本次之，固定資產(chǎn)投資影響最小。 敏感性分析 ： 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 是反映項(xiàng)目財(cái)務(wù)盈利最主要指標(biāo)，而影響財(cái)務(wù)內(nèi)部收益最主要因素是銷售收入和經(jīng)營成本，以下按增減 10%進(jìn)行單因素敏感性分析，結(jié)果如下表： 敏感性分析表 單位：萬元 項(xiàng)目 基本方案 產(chǎn)品售價(jià) 總投資 總成本 10% +10% +10% 銷售收入 700 630 700 700 22 總投資 總成本 所得稅 38 38 38 銷售利潤 凈利潤 投資凈利率 14% 12% 13% 6% 上表分別對固定資產(chǎn)、經(jīng)營成本增加 10%，銷售收入減少10%，作了單因素變動對 內(nèi)部收益 率 、投資回收期的影響。 9） 、 靜態(tài)投資回收期為 ： 5 年 。 2） 、年銷售利潤： 萬元。 年 折舊費(fèi)：取固定資產(chǎn)投資 5%，年折舊費(fèi) 萬元。 20 經(jīng)營成本估算 年 銷售費(fèi)用：按銷售收入 2%計(jì)算： 700 2%﹦ 14 萬元。 稅金：，企業(yè)所得稅 25%。 折舊：固定資產(chǎn)形成率 41%，殘值率為 5%。 資金 占用費(fèi) :年取 %， 萬元。 19 年 修理 養(yǎng)護(hù) 費(fèi) :年取 4%, 萬元。 總建筑面積 萬 ㎡， 300m3； 設(shè)備投資 14 萬元 （牧業(yè)機(jī)械 4 臺：其中：大型鍘草機(jī) 2 臺，大型粉碎機(jī) 2 臺， 6 萬元；滅菌儀 4 臺：其中：固定滅菌儀 2 臺，移動滅菌儀 2 臺， 8 萬元）。 二、 投資概算 項(xiàng)目 概算 總投資 萬元，申請國家 農(nóng)業(yè)綜合 開發(fā) 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目 資金 140 萬元，其中 ： 申請國家無償資金 35 萬 元，有償資金 105 萬元，自籌 萬元 。 第七章 投資概算和資金來源 一、 投資概算依據(jù) （ 1）農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)投資估算內(nèi) 容和方法》 （ 2） 20xx 年《寧夏回族自治區(qū)建筑工程預(yù)算定額》及 《 寧夏回族自治區(qū)建筑安裝工程 費(fèi)用》。 五、 支持環(huán)節(jié) 國家、區(qū)、市及西夏區(qū)財(cái)政 資金 ，主要用于 購 進(jìn) 牛犢 、授精站、 屠宰場 、技術(shù)培訓(xùn)補(bǔ)貼。 （ 3） 人工授精點(diǎn) 1 處， 屠宰場 1 處 。 二、 項(xiàng)目建設(shè)原則 堅(jiān)持統(tǒng)籌規(guī)劃，建設(shè)與管理并重，根據(jù)資源適實(shí)定畜，發(fā)展草料與養(yǎng)畜并舉，突出科技示范，優(yōu)質(zhì) 高效生產(chǎn)。目前我公司已與銀川市三家賓館 簽 定了為期三年的供 貨 協(xié)議；二是為了拓寬銷售渠道和擴(kuò)大本項(xiàng)目清真品牌牛肉影響，計(jì)劃到蘭州、西安兩市 建立銷售點(diǎn)，每年向外供應(yīng) 15%牛肉。所以本年產(chǎn) 700 噸牛肉項(xiàng)目市場前景好，贏利空間大，無惡性競爭。 20xx 年 12 月被中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)中央委員會、中華人民共和國農(nóng)業(yè)部授予 20xx 年度 “ 全國農(nóng)村青年創(chuàng)業(yè)致 富帶頭人 ”榮譽(yù)稱號 . 二、 研發(fā)能力 : 公司 研發(fā)能力較強(qiáng) ,與技術(shù)依托單位銀川市畜牧站 、 西夏區(qū)農(nóng)林牧業(yè)局結(jié)合 ,研發(fā)能力 更 強(qiáng) ,可有效防治疫病 ,提高養(yǎng)殖技術(shù) . 三、 、 公司財(cái)務(wù)狀況 :公司沒有貸款記錄 ,盈利能力較強(qiáng) . 第五章 市場分析與銷售方案 一 、 市場分析 國內(nèi)牛肉 時(shí)場 分析 我國是一個(gè)人口 大國，現(xiàn)有 13 億多人口 ，也是一個(gè)牛肉銷費(fèi) 14 大國，由于我國肉牛養(yǎng)殖規(guī)模受自然社會等原因影響，長期以來規(guī)模上不去，每年必須進(jìn)口三四百萬 公斤牛肉來滿足國內(nèi)需求或平抑國內(nèi)牛肉價(jià)格，成為一個(gè) 進(jìn) 口 大國，所以從國內(nèi)肉牛養(yǎng)殖規(guī)模及牛肉生產(chǎn) 現(xiàn)狀看 本 項(xiàng)目產(chǎn)品銷售前景是廣闊的。設(shè) 1 辦（辦公室） 3 科（計(jì)劃科、財(cái)務(wù)科、保衛(wèi)科） 3 部（生產(chǎn)部、銷售部、后勤部）。 興涇鎮(zhèn) 糧食生產(chǎn)自給有 余 ,種植業(yè)以小麥、玉米為主， 其中飼料玉米種植面積大 ,產(chǎn)量可觀 。 20xx 年肉牛飼養(yǎng)量 7380 頭，出欄 2476 頭，牛肉產(chǎn)量 373 噸。尤其是肉牛養(yǎng)殖業(yè)快速發(fā)展。 二 、 項(xiàng)目實(shí)施 有利條件 (牧業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r及飼 料 資源的 情 況 ) 政策環(huán)境優(yōu)勢 : 西夏區(qū)黨委、政府及興涇鎮(zhèn)黨委政府對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作非常重視， 投入力度不斷加大 .年初確定以本項(xiàng)目區(qū)所在地興盛村等村為建設(shè)“一村一品 ”示范區(qū)。其中：農(nóng)業(yè)收 入 億元，第二、三產(chǎn)業(yè)收入分別為 、 億元。 西夏區(qū)境內(nèi)主要有賀蘭山機(jī)場、 110國道、銀川火車站，北京路、黃河路、上海路、道路縱橫交錯(cuò)，交通十分便利。 4)、 西夏區(qū) 社會經(jīng)濟(jì)狀況 : 10 西夏區(qū) 轄區(qū)總面積 平方公里。又處在寧夏教育臺地附近，可就近享用教育科技資源及人才人力資源，具有其他兩區(qū)兩縣不可比的優(yōu)勢。自來水履蓋率為 50%。 農(nóng)業(yè)科技服務(wù)設(shè)施條件：興涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)科技服務(wù)網(wǎng)絡(luò)初步 9 形成，服務(wù)站（所） 7 個(gè)（鎮(zhèn)設(shè)中心 1 個(gè)、村設(shè)培訓(xùn)室 6 個(gè)），雖設(shè)備配置不夠完備，科技力量稍嫌薄弱，但西夏區(qū)黨委、政府 正在著有關(guān)部門抓緊投入加強(qiáng)這方面工作力度，我公司在農(nóng)業(yè)科技研發(fā)、示范、引導(dǎo)及培訓(xùn)方面也可有所作為，和西夏區(qū)各級政府共同努力把當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)科技服務(wù)設(shè)施建設(shè)好，為給當(dāng)?shù)剞r(nóng)民群眾提供高效的科技服務(wù)打好基礎(chǔ)。 交通設(shè)施條件： 項(xiàng)目 區(qū)西有觀平公路自北往南經(jīng)過，北行 10 公里可與西夏區(qū)、金鳳區(qū)、興慶區(qū)聯(lián)系，南行可接通金鳳區(qū)良田鎮(zhèn)、永寧黃羊?yàn)?項(xiàng)目 區(qū)生產(chǎn)路已硬 化。 ⑤水資源：據(jù)地質(zhì)和 近年 有關(guān)鉆進(jìn)資料表明，興涇鎮(zhèn)地區(qū)地下水潛水上部距地表 ，水位較高，地表水、天然降水通過地下徑流，補(bǔ)給地下水，地下水資源豐富，礦化度 克 /升，PH 值 左右，水質(zhì)優(yōu)。 ④植被：屬干旱、半干旱荒漠草原植被，原生植物種類以抗旱耐旱草本植物為主，有戈壁針茅、砂生 茅第 7 種。風(fēng)力資源可資利用。經(jīng)當(dāng)?shù)匾泼袢罕姸嗄陦ㄖ?，又?jīng) 04 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目治理，現(xiàn)已成為溝、渠、路、林配套的中產(chǎn)田。 科技依托單位有：銀川市畜牧站，西夏區(qū)農(nóng)林牧業(yè)局，專門從事畜牧新技術(shù)的引進(jìn)和推廣，具有較高的科技水平，豐富的技術(shù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，西夏區(qū)有畜牧水產(chǎn)技術(shù)服務(wù)中心，鎮(zhèn)有畜牧獸醫(yī)服務(wù)站，村有防疫技術(shù)員。 建設(shè)清真優(yōu)質(zhì)肉牛生產(chǎn)基地，加快肉牛產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，作為調(diào)整發(fā)展產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)民收入的突破口 ，是農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村致富的有效途徑。養(yǎng)殖規(guī)模小，產(chǎn)業(yè)化程度底，品種落后，科技含量少，經(jīng)營方式粗放，傳統(tǒng)養(yǎng)殖習(xí)慣特別是發(fā)展資金短缺等問題突出，嚴(yán)重制約了肉牛產(chǎn)業(yè)化的快速發(fā)展，因此加快優(yōu)質(zhì)肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)，實(shí)行公司化經(jīng)營管理，拓寬融資渠道，提高規(guī)模化集約化養(yǎng)殖經(jīng)營水平，為社會提供更多更好綠色無公害牛肉產(chǎn)品，把興涇鎮(zhèn)畜牧養(yǎng)殖業(yè)引向高速高效的現(xiàn)代化發(fā)展軌道，對于促進(jìn)當(dāng)?shù)?經(jīng)濟(jì)社會進(jìn)步，具有重要意義。建設(shè)西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)優(yōu)質(zhì)肉牛生產(chǎn)基地，是銀川市“菜籃子”工程需要，是服務(wù)城市、保障供給、豐富市場、提高人民生活水平的需要。 1 1000 頭清真優(yōu)質(zhì)肉牛養(yǎng)殖 可行性研究報(bào)告 2 第一章 總論 一 、 項(xiàng)目提要 項(xiàng)目名稱：寧夏銀川市西夏區(qū)興涇鎮(zhèn) 1000 頭 清真 優(yōu)質(zhì)肉牛養(yǎng)殖項(xiàng)目 項(xiàng)目性質(zhì)： 新 建 項(xiàng)目申報(bào)單位：銀川萬明畜牧 養(yǎng)殖有限公司 項(xiàng)目實(shí)施單位： 銀川萬明畜牧 養(yǎng)殖有限公司 項(xiàng)目設(shè)施負(fù)責(zé)人：鎖萬明 項(xiàng)目管理單位：銀川市西夏區(qū) 農(nóng)業(yè)綜合 開發(fā) 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目 辦 項(xiàng)目設(shè)施年限： 20xx－ 20xx 年 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：銀川市西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)興盛村 項(xiàng)目 建設(shè)地點(diǎn)及投資規(guī)模 簡介 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) : 銀川市西夏區(qū)興涇鎮(zhèn) 1000 頭清真優(yōu)質(zhì)肉牛養(yǎng)殖項(xiàng)目區(qū)位于銀川市西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)南部 20xx 年度農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目區(qū)所在村一興盛村 . 投資規(guī)模及資金構(gòu)成 : 項(xiàng)目建設(shè) 占地 50 畝 ,新 建年產(chǎn)肉牛 5000 頭圈舍 31 棟 , 萬㎡ ,青貯池 1 座 300 ㎡ ,授精點(diǎn) 1 處 ,屠宰場 1 處 ,畜牧養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)中心及管理房 1處 400㎡ ,