【正文】 基本上是口頭詢價，或電話、傳真、 EMail，各自進行商務談判。 主生產(chǎn)計劃 計劃內(nèi)容 1. 主生產(chǎn)計劃來自于確認的銷售訂單。 12 Company Confidential For internal use only 預測、計劃、采購、應付管理 預測流程 預測流程 1. TCL數(shù)碼是接單生產(chǎn)，嚴格意義上說是沒有預測。 ? 目前帳齡控制實際上是沒有精確手段的。 特殊銷售內(nèi)容 ? 樣機（展示樣機、工程樣機）銷售：目前 TCL數(shù)碼沒有此政策。價格保護不支付現(xiàn)金，在后續(xù)的購貨中，從貨款中以 715%的比例折讓扣除。 主推機型月度返利最高 4%，設臺階，并且特價機型銷售參與計臺階。 9 Company Confidential For internal use only 銷售發(fā)票 公司目前的銷售發(fā)票，是做為一種和訂單獨立的業(yè)務由商務控制進行的，因為沒有及時進行財務銷售做帳，就不會及時開具銷售發(fā)票，由銷售協(xié)助向商務部提交開票申請，商務部提供結(jié)帳報告給財務，結(jié)帳報告往往嚴重滯后，而且原則是收到多少錢，開多少票，于是會造成開票成品型號、數(shù)量、單價、總金額和訂單 往往沒有對應關(guān)系，多開的金額，在以后銷售發(fā)票中扣減，少開的，則在以后銷售發(fā)票中補上。 訂單內(nèi)容 用戶希望在訂單上可以查詢到下列信息： 產(chǎn)品型號、配置、單價、數(shù)量、總金額、返利情況、發(fā)貨日期等 訂單生產(chǎn) 商務部將已建立訂單立即 FAX和 MAIL至制造廠，轉(zhuǎn)換成車間任務，發(fā)料生產(chǎn)，并要求 在 24小時內(nèi)可以發(fā)貨。 目前銷售定單需要由商務部核定，審核價格、經(jīng)銷商的應收、回款、帳期、信用控制、銷售發(fā)票、返點、價保運用等。 客戶分類： TCL數(shù)碼 目前沒有對客戶進行分類管理。 6 Company Confidential For internal use only 庫存結(jié)構(gòu) 物料庫存結(jié)構(gòu) 生產(chǎn)物料庫存在工廠，分為良品倉和不良品倉。 非 Bare bone的光驅(qū)、軟驅(qū)、電源、電池、包材、鋪料等為一類，管理特點是由采購直接計劃采購。公司的實際業(yè)務管理，現(xiàn)在還是建立在物品描述上，相互業(yè)務溝通和流程沒有標準編碼，結(jié)果造成業(yè)務的連續(xù)性、準確性、唯一性都沒有保證，出現(xiàn)反復 描述，甚至用數(shù)碼像機照相確認等現(xiàn)象。 3 Company Confidential For internal use only 以上是主要業(yè)務部門的結(jié)構(gòu)描述，也是本次調(diào)研的范圍部門，其他后臺部門有：市場部、人事行政部不在本次調(diào)研的范圍，不再祥述。 收款，然后通知 商務部，有收款入帳，但由于財務沒做銷售業(yè)務，不產(chǎn)生應收，也不可能核銷，于是大量表現(xiàn)為預收。 銷售部 是銷售 管理部門，目前承擔的就是銷量任務，沒有存貨、周轉(zhuǎn)、利潤指標。 現(xiàn)狀職能： 接單生產(chǎn)，一臺都生產(chǎn)，生產(chǎn)過程是非流水單機作業(yè)，由一個工人獨立完成一臺電腦的組裝。 商務部 商務部在現(xiàn)有業(yè)務流程中是最重要的核算、商務處理部門，是經(jīng)銷商的應收、回款、核銷、信用控制、銷售發(fā)票、返點、價保的唯一控制部門。 Winbook原有 29個分公司全面進行功能轉(zhuǎn)變，成為 TCL數(shù)碼的經(jīng)銷商。 產(chǎn)品部 公司的產(chǎn)品規(guī)劃由劉東元總經(jīng)理親自負責。 現(xiàn)狀職能： 接收訂單，訂單過程：經(jīng)銷商 — 代表處（大區(qū)） 商務部 訂單判斷，包括可交付判斷、信用金判斷、價格判斷、返點判斷。然后，在老化和測試階段是批量進行。 目前銷售部下設 5個大區(qū)。 由商務部通知開銷售發(fā)票。 4 Company Confidential For internal use only 物品機構(gòu) 可銷售物品 企業(yè)銷售的物品包括自產(chǎn)及外購品。 Bare bone拆分后的物料，根據(jù)供應商提供的‘爆炸圖’進行描述和管理。 未來分類的規(guī)劃為：貴重料，鋪料。 客服備件倉，在客服中心設中心庫，分為良品倉和不良品倉。目前有客戶約 100家，核心經(jīng)銷商 40家，其中原友邦分公司轉(zhuǎn)為經(jīng)銷商 15家。不需要財務審核 。 訂單發(fā)貨 成品生產(chǎn)完成后，儲運科根據(jù)訂單，組織發(fā)貨，不需要再審批。開票后，由商務部在數(shù)據(jù)庫中進行記錄，單獨比較收款金額和已開票金額，使得應收和收款沒有核銷關(guān)系，財務鉤稽被完全打亂。 主推機型還有 1%市場基金， 1%賣場建設基金，不設臺階。 ? 現(xiàn)金返點 用現(xiàn)金提貨，特價機型給予 5%的折讓，主推機型給予 1%的折讓。 ? 特批銷售： 在特殊競爭環(huán)境下，可以申請?zhí)貎r銷售，由劉總直接審批，特批銷售不計任何返點和臺階。 ? 若客戶超過信用額度，則停止發(fā)貨或不可接受該銷售訂單。 2. 類似的預測主要由劉總親自進行，并以 Bare bone訂單計劃的方式直接以物料計劃來體現(xiàn) 。 2. 主生產(chǎn)計劃的制定和下達 由技工科直接下達。 報價過程 供應商報價的方式有電話、傳 真、 EMail。 允許無定單接收，或者說是依據(jù)口頭訂單、口頭指令接收。若物品已進入倉庫或已進行生產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)部件質(zhì)量問題，需要退貨時，在目前的業(yè)務運作中，無法嚴格按照定單進行退貨。 供應商管理 目前沒有供應商認證、考核、管理流程，沒有清晰等級之分。分為兩種形式： 買斷 和 代理 。 備件存貨目前沒有財務帳，完全由中心自行管理，現(xiàn)價值約 400 萬元。 對數(shù)碼公司的管理輸入，一種方法是分步、分塊的規(guī)范業(yè)務，邊破邊立，建立基礎平臺，逐步建立起成熟的業(yè)務流程，要求管理人員素質(zhì)迅速提升，不提升就淘汰。 對數(shù)碼公司的管理輸入，另一種方法是重新另建，設計好業(yè)務 流程，并選擇、準備好崗位人員，并同期做好信息系統(tǒng)的流程設置，加大培訓，反復演練，在上線時間點，將原有管理一次性廢除，一次性建立新的在 ERP 平臺上的管理流程。 備件銷售是客服中心的主要業(yè)務收入來源，備件暫借出庫 — 決定購買 — 匯款 — 收款 — 正式出庫，兩次出庫沒有嚴格的庫存管理關(guān)系，銷售收入的 1520%返回維修站。財務部根據(jù)資金收支計劃審核能不能付款， 2萬以內(nèi)，由程副總批準，超過 2 萬元，由劉總批準。 供應商分類將有如下分類： ? 國內(nèi)供應商和國外供應商之分 ? 貴重物料供應商和通用物料供應商 ? 代理商和供貨商，進口 商。 退貨后的處理方式有： ? 取消該定單或取消定單的剩余部分 ? 接受供應商的換貨 ? 進行退款 財務沒有實時進行采購業(yè)務，所以，各種處理