【正文】 布置開始年終盤點(diǎn)工作 盤點(diǎn)通知 盤點(diǎn)通知 A 是 否 是 否 根據(jù)盤點(diǎn)通知做好 盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作 盤點(diǎn)計(jì)劃 退回倉(cāng)庫(kù)重填 盤點(diǎn)小組核對(duì)盤點(diǎn) 明細(xì)表是否完整 是 否 是 否 B 倉(cāng)庫(kù)將盤點(diǎn)日供應(yīng)商送到 的貨物存放與特定區(qū) 域，做在途貨物處理 是 否 否 是 庫(kù)存盤點(diǎn)－年末盤點(diǎn)－ 2 物資管理部－倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)部 /盤點(diǎn)小組 財(cái)務(wù)經(jīng)理 倉(cāng)庫(kù)管理人員按處理意見調(diào)整庫(kù)存帳 財(cái)務(wù)人員定期按處理意見對(duì)待處理財(cái)產(chǎn)損益進(jìn)行財(cái)務(wù)處理 財(cái)務(wù)經(jīng)理作初步處理意見，對(duì)差異部分做待處理財(cái)產(chǎn)損益處理 上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 是否同意財(cái)務(wù)經(jīng)理的處理意見 提出處理意見 是 否 盤點(diǎn)結(jié)束后盤點(diǎn)小 組人員上交盤點(diǎn)表 和異常情況登 記表 小組長(zhǎng)確定收 回的盤點(diǎn)表是否與盤點(diǎn)表 登記表一致 盤點(diǎn)小組長(zhǎng)匯總盤 點(diǎn)表 盤點(diǎn)匯總表 小組長(zhǎng)確定盤 點(diǎn)結(jié)果是否與庫(kù)存報(bào)表 是否一致 否 是 否 否 是 編制盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告（附盤點(diǎn)匯總表、異 常情況登記表和盤盈盤虧表） ，報(bào)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理審閱 盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告 是否完成盤點(diǎn)任務(wù) 退回盤點(diǎn)小組 重新盤點(diǎn) 財(cái)務(wù)計(jì)算編制盤盈盤虧 報(bào)表、并協(xié)調(diào)相關(guān) 部門分析差異原因 盤盈盤虧表 盤點(diǎn)時(shí)嚴(yán)格按照規(guī)定的順 序進(jìn)行盤點(diǎn)并填寫 盤點(diǎn)表 盤點(diǎn)中對(duì)于異常情況 （例如破損或未按照 規(guī)定堆放貨物等） 進(jìn)行記錄 異常情況登記表 倉(cāng)庫(kù)管理人員將庫(kù)存報(bào) 表和庫(kù)存臺(tái)賬 整理后上報(bào) 財(cái)務(wù)部 是 盤點(diǎn)中是否發(fā)現(xiàn) 庫(kù)存物資異常情況 財(cái)務(wù)經(jīng)理和倉(cāng)庫(kù)主 管共同決定進(jìn)行 處理 接閑置、報(bào) 廢物料 處理流程 是 否 A 倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理及管理人員 說明差異原因 B 庫(kù)存臺(tái)賬 財(cái)務(wù)明細(xì)賬 庫(kù)存報(bào)表與安全庫(kù)存管理 物資管理部－倉(cāng)庫(kù) 相關(guān)部門：使用部門、財(cái)務(wù)等 采購(gòu)部 組織使用部門、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部 制定不同物料的庫(kù)存報(bào)表、 報(bào)表周期、安全庫(kù)存 按庫(kù)存報(bào)表周期 結(jié)庫(kù)存帳 統(tǒng)計(jì)每種物料的入 庫(kù)、出庫(kù)、結(jié)存 參與庫(kù)存報(bào)表、報(bào)表 周期、安全庫(kù)存 的制定 參與庫(kù)存報(bào)表、報(bào)表 周期、安全庫(kù)存 的制定 庫(kù)存變化情況與庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn) 比較：庫(kù)存量、周轉(zhuǎn)期、 保質(zhì)期及異常情況 庫(kù)存報(bào)表及庫(kù)存報(bào)警 表報(bào)相關(guān)部門 是否存在與庫(kù)存 管理不符的情況 庫(kù)存報(bào)表及庫(kù)存報(bào)警 庫(kù)存報(bào)表及庫(kù)存報(bào)警 組織并會(huì)同相關(guān)部 門分析原因，采 取對(duì)策 是 否 否 對(duì)庫(kù)存定期進(jìn)行 盤點(diǎn) 填寫庫(kù)存報(bào)警表 報(bào)表 存檔 是否對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 生產(chǎn)嚴(yán)得影響 報(bào)物流、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)副總裁 采取相應(yīng)的處理對(duì)策 相關(guān)資料 存檔 是 緊急采 購(gòu)流程 閑置、報(bào)廢物料處理流程 物資管理部－倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)部 使用部門 對(duì)超過儲(chǔ)存期限和長(zhǎng)期閑置物料提出處理意見 財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 是否超出其審批權(quán)限 倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理審核超過儲(chǔ)存期限和長(zhǎng)期閑置物料報(bào)告 交財(cái)務(wù) 經(jīng)理審核 是否同意需要專業(yè)人員 對(duì)物料（包括閑置和 殘次）狀況進(jìn)行判斷 請(qǐng)相關(guān)部門專業(yè)人員協(xié)助對(duì)物料情況和處理方法提出意見 是否批準(zhǔn) 否 是 否 是否超出金額限制 上報(bào)物資管理部總經(jīng)理審批 否 是否有超過儲(chǔ)存期限、 長(zhǎng)期閑置的物料 填寫超過儲(chǔ)存期限和長(zhǎng)期閑置物料報(bào)告報(bào)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理 超過儲(chǔ)存期限和長(zhǎng)期閑置物料報(bào)告 是 每月定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行分析，尤其對(duì)于退庫(kù)和殘次品庫(kù)中的物品進(jìn)行審核 是否同意對(duì)材料的處理 退回倉(cāng)庫(kù)修改 否 使用人員使用過程中發(fā)現(xiàn)物料的質(zhì)量問題 上報(bào)部門負(fù)責(zé)人審批 生產(chǎn)材料入 庫(kù)檢驗(yàn)流程 經(jīng)審批后的閑置、報(bào)廢物料處理報(bào)告 是 將審批后的閑置、報(bào)廢物料處理報(bào)告報(bào)送倉(cāng)庫(kù) 是否需要出售 物料報(bào)廢單 更新存貨明細(xì)帳 存貨明細(xì)帳 物料報(bào)廢單 倉(cāng)庫(kù)人員更新庫(kù)存臺(tái)賬 財(cái)務(wù)部根據(jù)出 售合同收款 儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理 負(fù)責(zé)物料的處理， 協(xié)同有關(guān)的部門尋找合適 的客戶并詢價(jià)出售 是否為報(bào)廢 根據(jù)處理意見填制 報(bào)廢單（一式 三聯(lián)） 物料報(bào)廢單 生產(chǎn)人員編制生產(chǎn)報(bào)表 否 否 是 經(jīng)審批后的閑置、報(bào)廢物料處理報(bào)告 是 庫(kù)存臺(tái)賬 移入特殊區(qū)域內(nèi)暫存，更新庫(kù)存臺(tái)賬 退庫(kù)單 根據(jù)審批，填寫物料退庫(kù)單 物料退庫(kù)流程 是否為退庫(kù)殘次品 是 否 庫(kù)存報(bào)表 與安全庫(kù) 存管理流程 A A 向倉(cāng)庫(kù)說明 原因，結(jié)束 是 否 是 否 收款 流程 庫(kù)存臺(tái)賬 生產(chǎn)報(bào)表 是 否 庫(kù)存安全管理流程 質(zhì)量部 物資管理部－倉(cāng)庫(kù) 將檢查記錄存檔 按照檢查計(jì)劃及規(guī)定 對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查 并記錄檢查狀況 倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理制定倉(cāng)庫(kù)環(huán)境 及安全檢查計(jì)劃 檢查計(jì)劃表 是否有異常 發(fā)現(xiàn)存放 環(huán)境異常 發(fā)現(xiàn)違規(guī)存放 發(fā)現(xiàn)有安全隱患 或事故 是否重大 隱患或事故 是否需立即處理 按照規(guī)定存放 但發(fā)現(xiàn)異常 報(bào)物資管理部總 經(jīng)理提出處 理意見 報(bào)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理 提出處理意見 對(duì)隱患或事故進(jìn)行 分析和調(diào)查提 出處理意見 處理完畢編制報(bào)告 交倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理并 抄送物資管 理部總經(jīng)理 按照隱患或事故 處理規(guī)則處理 按照倉(cāng)庫(kù)存放 規(guī)則進(jìn)行處理 和改進(jìn) 將異常情況報(bào) 質(zhì)量部 修正物品存放 要求 查明原因提出 處理意見 分析對(duì)庫(kù)存物品 的影響提出 處理意見