用友erp-u8供應(yīng)鏈系統(tǒng)暫估(完整版)
【正文】 CPU到貨，發(fā)票尚未收到。 下月票到進(jìn)行暫估處理時，如果結(jié)算單對應(yīng)的暫估入庫單本月未生成紅字回沖單，則根據(jù)結(jié)算單對應(yīng)的暫估入庫單生成紅字回沖單，并同時根據(jù)結(jié)算數(shù)量、結(jié)算單價、結(jié)算金額生成已結(jié)算的藍(lán)字回沖單。 財務(wù)人員按照報銷結(jié)果對這筆暫估業(yè)務(wù)進(jìn)行成本處理。 如果報銷金額與暫估金額的差額為零，則不生成調(diào)整單；如果差額不為零，產(chǎn)生調(diào)整單，一張采購入庫單生成一張調(diào)整單，用戶確認(rèn)后，記入明細(xì)賬。 下月末進(jìn)行期末處理后，對仍未報銷的部分，自動生成未結(jié)算藍(lán)字回沖單（作為暫估入庫單）系統(tǒng)直接記入明細(xì)賬。 1月底發(fā)票仍未收到，財務(wù)人員按照合同約定價格將這筆業(yè)務(wù)登記入賬。 單 到 回 沖 案例 案例 1 下月票到，完全結(jié)算 1月 18日購買的 400個 CPU到貨，發(fā)票尚未收到。庫管員驗貨辦理入庫手續(xù)。 案例 月初回沖基本流程 記帳、期末處理 及結(jié)帳 貨到入庫 票到報銷 月初回沖 業(yè)務(wù)核算 業(yè)務(wù)流程 財務(wù)人員 系統(tǒng) 采購人員 財務(wù)人員 庫管人員 系統(tǒng)實現(xiàn) 自動生成 期末處理 及月末結(jié)賬 采購入庫單 記賬 審核 紅字 回沖單 采購發(fā)票 采購結(jié)算 結(jié)算成本處理 藍(lán)字回沖單 自動生成 月初回沖處理操作 系統(tǒng)實現(xiàn) 記帳、期末處理 及結(jié)帳 票到報銷 貨到入庫 月初回沖 業(yè)務(wù)核算 業(yè)務(wù)流程 財務(wù)人員 系統(tǒng) 采購人員 財務(wù)人員 庫管人員 自動生成 期末處理 及月末結(jié)賬 采購入庫單 記賬 審核 紅字 回沖單 采購發(fā)票 采購結(jié)算 結(jié)算成本處理 藍(lán)字回沖單 自動生成 月初回沖處理操作 系統(tǒng)實現(xiàn) 記帳、期末處理 及結(jié)帳 票到報銷 貨到入庫 月初回沖 業(yè)務(wù)核算 業(yè)務(wù)流
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