用友erp-u8供應(yīng)鏈系統(tǒng)暫估(完整版)
【正文】 CPU到貨，發(fā)票尚未收到。 下月票到進(jìn)行暫估處理時(shí)，如果結(jié)算單對(duì)應(yīng)的暫估入庫(kù)單本月未生成紅字回沖單，則根據(jù)結(jié)算單對(duì)應(yīng)的暫估入庫(kù)單生成紅字回沖單，并同時(shí)根據(jù)結(jié)算數(shù)量、結(jié)算單價(jià)、結(jié)算金額生成已結(jié)算的藍(lán)字回沖單。 財(cái)務(wù)人員按照?qǐng)?bào)銷結(jié)果對(duì)這筆暫估業(yè)務(wù)進(jìn)行成本處理。 如果報(bào)銷金額與暫估金額的差額為零，則不生成調(diào)整單；如果差額不為零，產(chǎn)生調(diào)整單，一張采購(gòu)入庫(kù)單生成一張調(diào)整單，用戶確認(rèn)后，記入明細(xì)賬。 下月末進(jìn)行期末處理后，對(duì)仍未報(bào)銷的部分，自動(dòng)生成未結(jié)算藍(lán)字回沖單（作為暫估入庫(kù)單）系統(tǒng)直接記入明細(xì)賬。 1月底發(fā)票仍未收到，財(cái)務(wù)人員按照合同約定價(jià)格將這筆業(yè)務(wù)登記入賬。 單 到 回 沖 案例 案例 1 下月票到，完全結(jié)算 1月 18日購(gòu)買的 400個(gè) CPU到貨，發(fā)票尚未收到。庫(kù)管員驗(yàn)貨辦理入庫(kù)手續(xù)。 案例 月初回沖基本流程 記帳、期末處理 及結(jié)帳 貨到入庫(kù) 票到報(bào)銷 月初回沖 業(yè)務(wù)核算 業(yè)務(wù)流程 財(cái)務(wù)人員 系統(tǒng) 采購(gòu)人員 財(cái)務(wù)人員 庫(kù)管人員 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 自動(dòng)生成 期末處理 及月末結(jié)賬 采購(gòu)入庫(kù)單 記賬 審核 紅字 回沖單 采購(gòu)發(fā)票 采購(gòu)結(jié)算 結(jié)算成本處理 藍(lán)字回沖單 自動(dòng)生成 月初回沖處理操作 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 記帳、期末處理 及結(jié)帳 票到報(bào)銷 貨到入庫(kù) 月初回沖 業(yè)務(wù)核算 業(yè)務(wù)流程 財(cái)務(wù)人員 系統(tǒng) 采購(gòu)人員 財(cái)務(wù)人員 庫(kù)管人員 自動(dòng)生成 期末處理 及月末結(jié)賬 采購(gòu)入庫(kù)單 記賬 審核 紅字 回沖單 采購(gòu)發(fā)票 采購(gòu)結(jié)算 結(jié)算成本處理 藍(lán)字回沖單 自動(dòng)生成 月初回沖處理操作 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 記帳、期末處理 及結(jié)帳 票到報(bào)銷 貨到入庫(kù) 月初回沖 業(yè)務(wù)核算 業(yè)務(wù)流
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