【正文】 統(tǒng)參照使用。 【操作流程】 ? 采購到貨退回單可以手工錄入，也可以參照采購訂單、原采購到貨單生成。 ? 輸入單據(jù)表頭的各項(xiàng)內(nèi)容，輸入單據(jù)表體的各項(xiàng)內(nèi)容。 18 ? 棄審單據(jù)：已審核的單據(jù)可以棄審，棄審后單據(jù)狀態(tài)為未審核。 選擇費(fèi)用分?jǐn)偡绞剑喊唇痤~、按數(shù)量。 20 ? 按〖關(guān)閉〗按鈕，退出手工結(jié)算界面。記錄結(jié)算到行。這時(shí)，需填制一張全額數(shù)量的退貨單（負(fù)數(shù)入庫單），把這張退貨單與原入庫單進(jìn)行結(jié)算，沖抵原入庫單數(shù)據(jù)。 10. 換貨處理： 貨物已經(jīng)入庫，后來發(fā)現(xiàn)不合格，如果供應(yīng)商交來合格品，在系統(tǒng)中可不處理 11. 發(fā)生采購的貨物或本企業(yè)的產(chǎn)成品不合格， 需待以后處理的，由庫房人員作調(diào)撥單，將不合格品調(diào)入廢品庫 5． 6 帳表管理 1. 入庫單明細(xì)列表 入庫單列表是將本年度的采購入庫單以列表的格式顯示出來，以便于快速查詢?nèi)霂靻?。比如在設(shè)置功能中，已在條件項(xiàng)中，選擇了“業(yè)務(wù)員”，這時(shí)您可以輸入某業(yè)務(wù)員名稱，計(jì)算機(jī)將把該業(yè)務(wù)員的第一筆入庫單顯示出來。 查詢方法同“入庫單明細(xì)列表”。 1. 月末結(jié)賬后，如果發(fā)現(xiàn)已月末結(jié)賬月份的某單據(jù)輸入有錯(cuò)誤，需要取消結(jié)賬進(jìn)行修改，那么可以選中那月份，用鼠標(biāo)單擊〖取消記賬〗，將該月的月末結(jié)賬取消。采購管理系統(tǒng)月末結(jié)賬可以連續(xù)將多個(gè)月的單據(jù)進(jìn)行結(jié)賬，但不允許跨月結(jié)賬。 用鼠標(biāo)定位或光標(biāo)移到要查詢的列表行后，雙擊鼠標(biāo)左鍵或在工具欄按〖單據(jù)〗按鈕就可以查詢?cè)撔械娜霂靻巍? 用鼠標(biāo)單擊【業(yè)務(wù)】下的【采購入庫】，選擇【采購入庫單列表】。 ? 結(jié)算前部分退貨 退已錄入采購入庫單但未進(jìn)行采購結(jié)算，并且部分退貨。如選擇了 “相同供應(yīng)商 ”，則必須供應(yīng)商、存貨、數(shù)量相同才可結(jié)算。 ? 業(yè)務(wù)規(guī)則 ? 入庫單與發(fā)票：存貨、結(jié)算數(shù)量相等的入庫和發(fā)票記錄可以結(jié)算，如選擇了 “相同供應(yīng)商 ”，則必須供應(yīng)商、存貨、結(jié)算數(shù)量相同才可結(jié)算。 供貨單位、代墊單位、發(fā)票日期、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位、單價(jià)：根據(jù)所選擇的費(fèi)用折扣存貨發(fā)票記錄、運(yùn)費(fèi)發(fā)票記錄帶入。運(yùn)費(fèi)發(fā)票記錄可以在手工結(jié)算時(shí)進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)?，也可以單?dú)進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算 。 ? 在單據(jù)保存前，可以放棄當(dāng)前單據(jù)，返回單據(jù)查詢界面；如未保存退出，系統(tǒng)提示 “此單據(jù)尚未保存，確定退出嗎？ ”如選擇是，則不保存單據(jù)退出；否則返回錄入界面。 ? 采購到貨退回單可以參照生成紅字入庫單。 【操作流程】 ? 進(jìn)入單據(jù)查詢界面。 ? 在未保存前可以按〖放棄〗，放棄當(dāng)前填制的單據(jù)。 4. 在單據(jù)保存前，可以放棄當(dāng)前單據(jù)，返回單據(jù)查詢界面；如未保存退出，系統(tǒng)提示 “此單據(jù)尚未保存，確定退出嗎？ ”如選擇是，則不保存單據(jù)退出；否則返回錄入界面。打開后的單據(jù)狀態(tài)為關(guān)閉前的狀態(tài)，即已審核、已執(zhí)行 。 7. 審核單據(jù)：未審核的單據(jù)可以審核，單據(jù)狀態(tài)為已審核，不能修改、刪除。 2. 采購訂單可以修改、刪除、審核、棄審、變更、關(guān)閉、打開。已關(guān)閉的單據(jù)不能執(zhí)行、棄審，但不影響根據(jù)該單據(jù)生成的下游單據(jù)的正常操作。 5. 保存單據(jù)，單據(jù)狀態(tài)為未審核。如果采購結(jié)算確實(shí)應(yīng)核算在當(dāng)前操作日期所在會(huì)計(jì)月內(nèi)，那么可以先取消該月的月末結(jié)賬后再做采購結(jié)算。 注意： 用鼠標(biāo)單擊打勾標(biāo)志的入庫單數(shù)據(jù)左側(cè)的選擇欄，則會(huì)取消選擇。 4. 用鼠標(biāo)單擊工具欄的〖退出〗按鈕或單擊窗體右上角的退出按鈕，結(jié)束自動(dòng)結(jié)算。 ? 錄入完畢期初數(shù)據(jù)后采購期初記賬，進(jìn)行本月的業(yè)務(wù) 。 采購發(fā)票按業(yè)務(wù)性質(zhì)分為：藍(lán)字發(fā)票、紅字發(fā)票。根據(jù)存貨編號(hào)，系統(tǒng)帶入存貨名稱、規(guī)格型號(hào)、主計(jì)量、單位、換算率等欄目。 操作路徑： 【 采購管理 】 —【 業(yè)務(wù) 】 —【 入庫 】 —【 入庫單 】 操作說明 — 表頭項(xiàng)目 : ? 入庫單號(hào)：錄入或自動(dòng)生成，必填。屬于定額內(nèi)合理損耗的，應(yīng)視同提高入庫貨物的單位成本，不另 作賬處理；運(yùn)輸部門或供貨單位造成的短缺毀損，屬于定額外非合理損耗的，應(yīng)根據(jù)不同情況分別進(jìn)行賬務(wù)處理。 五、部門日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理： 、 日常業(yè)務(wù)類型的界定 ： ? 采購類型分類： 分為材料采購、商品采購、國外采購， 根據(jù)采購統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)核算的需要，在采購訂單的表頭欄目?jī)?nèi)必須選擇對(duì)應(yīng)的采購類型，從以上 3 種分類中進(jìn)行選擇。錄入完畢后再進(jìn)行采購的期初記賬。 操 作 手 冊(cè) 手冊(cè)名稱： 采購業(yè)務(wù)應(yīng)用操作手冊(cè) 適用部門： 采購部門 編寫人員： 項(xiàng)目組 編寫日期 年月日 對(duì)口支持 業(yè)務(wù) 采購部門 業(yè)務(wù)問題、操作問題 業(yè)務(wù)問題、操作問題 業(yè)務(wù)問題、操作問題 技術(shù) 財(cái) 務(wù) 部 軟件問題、錯(cuò)誤提示 計(jì) 算 機(jī) 網(wǎng)絡(luò)、硬件、系統(tǒng)故障 目 錄 一、部門職責(zé)： ........................................................................................................ 2 二、部門崗位劃分： ................................................................................................. 2 四、 伊諾特 采購管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程： .................................................................. 3 五、部門日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理： ................................................................................... 4 2 、日常業(yè)務(wù)類型的界定： .............................................................................. 4 、應(yīng)明確的問題： ........................................................................................ 5 、基礎(chǔ)檔案： ............................................................................................... 5 、期初錄入 ................................................................................................... 6 普通采購流程 .............................................................................................. 8 5． 5． 1 采購請(qǐng)購 .............................................................................................. 8 5． 5． 2采購訂單（合同） .............................................................................. 11 5． 5． 3采購請(qǐng)款（國內(nèi)部分） .........