【正文】 采購單據(jù)按會計期間分月記入有關(guān)賬表中。月末結(jié)賬后，該月的單據(jù)將不能修改、刪除。 排序是對設(shè)置的顯示項目任選某些項進(jìn)行按字母順序和數(shù)字大小順序排列。 (如上圖 ) 利用設(shè)置功能可以根據(jù)企業(yè)實際需要設(shè)計采購入庫單明細(xì)一覽表的格式 ．用鼠標(biāo)單擊 [上移 ]和 [下移 ]按鈕，來設(shè)置入庫單列表的顯示順序； ．用鼠標(biāo)雙擊某“顯示項”設(shè)定該項是否顯示出來；打勾表示該項將出現(xiàn)在入庫單列表中，沒有打勾表示該項不顯示在入庫單列表中。這時，需填制一張部分?jǐn)?shù)量的退貨單（負(fù)數(shù)入庫單），把這張退貨單與原入庫單、采購發(fā)票（發(fā)票上的數(shù)量 =原入庫單數(shù)量 退貨單數(shù)量）進(jìn)行結(jié)算，沖抵原入庫單數(shù)據(jù)。金額不同的紅藍(lán)發(fā)票記錄也可結(jié)算，此時業(yè)務(wù)含義為實物退回，購銷雙方各自承擔(dān)一部分損失。發(fā)票記錄金額作為入庫單記錄的實際成本。 入庫數(shù)量與發(fā)票數(shù)量不符時，可錄入溢余短缺數(shù)量、金額，將兩者數(shù)量 調(diào)平。本系統(tǒng)中采購中發(fā)生運費、港雜費、關(guān)稅等 費用應(yīng)該分別在存貨檔案中設(shè)置應(yīng)稅勞務(wù)屬性的存貨，收到以上費用發(fā)票后，作采購運費發(fā)票，在摘要欄中注明對應(yīng)的采購入庫單號和采購貨物發(fā)票號 【業(yè)務(wù)規(guī)則】 19 運費發(fā)票的表體存貨只能是在存貨檔案中設(shè)定屬性為 “應(yīng)稅勞務(wù) ”的存貨。 ? 保存單據(jù)，單據(jù)狀態(tài)為未審核。 17 3. 倉庫如果對質(zhì)檢部檢驗過的存貨進(jìn)行驗收入庫 ，根據(jù)檢驗單參照采購到貨單在庫存管理模塊 中生成采購 入庫單，目前管理要求采購發(fā)票和采購入庫單之間是一對多的關(guān)系，即要求入庫單開發(fā)票時不能拆單，所以采購人員有責(zé)任根據(jù)開票情況提示庫房人員是否將本次入庫的貨物拆分成幾張入庫單， 采購人員拿到采購入庫單中的一聯(lián)作回執(zhí)，庫房主管審核采購入庫單 ? 采購入庫單 參照訂單、到貨單（到貨退回單）生成。 ? 點擊〖增加〗，進(jìn)入單據(jù)錄入狀態(tài)。 ? 在保存后可以按〖刪除〗，刪除當(dāng)前未執(zhí)行的單據(jù)。 5. 保存單據(jù)，單據(jù)可以修改、刪除。 12 5． 5． 3采購請款（國內(nèi)部分） 采購部門的部分采購要求需要預(yù)先付全部或部分款項，采購員拿審批后的采購訂單（尚沒有達(dá)成采購訂單的拿審批之后的請購單）找財務(wù)人員申請預(yù)付款，財務(wù)主管同意后，應(yīng)付會計做付款單，款項類型為預(yù)付，備注欄填寫該筆請購所對應(yīng)的采購訂單號，付款單打印出來后，要求領(lǐng)款人員簽字確認(rèn)領(lǐng)到此筆預(yù)付款。已審核的單據(jù)為有效單據(jù)，可被其他單據(jù)、其他系統(tǒng)參照使用。 3. 已審核未關(guān)閉的采購訂單可以參照生成采購到貨單、入庫單、采購發(fā)票 【操作流程】 1. 進(jìn)入單據(jù)查詢界面。 10. 打開單據(jù)：已關(guān)閉的單據(jù)可以打開。未審核的單據(jù)可以修改、刪除。 入庫單的金額可以與發(fā)票金額不等，入庫單金額可以為空，入庫成本以結(jié)算金額為準(zhǔn)。 注意：選擇入庫單時在工具欄按〖設(shè)置〗按鈕，可以由用戶自行設(shè)置入庫單顯示項目。 5. 進(jìn)入【采購結(jié)算單列表】功能，查詢 、打印本次自動結(jié)算結(jié)果。 相關(guān)概念：采購結(jié)算 自動結(jié)算 自動結(jié)算功能中有三種結(jié)算模式：入庫單和發(fā)票、紅藍(lán)入庫單、紅藍(lán)發(fā)票。 采購發(fā)票按發(fā)票類型分為： 增值稅專用發(fā)票，增值稅專用發(fā)票的單價為無稅單價。采購單據(jù)參照存貨時，只能參照存貨檔案中具有 “外購 ”屬性的存貨。用戶可以設(shè)定單據(jù)生成規(guī)則，同一類型的單據(jù)號保證唯一性。因此企業(yè)應(yīng)在此事先設(shè)置好本企業(yè)可能發(fā)生的非合理損耗類型以及對應(yīng)的入賬科目，以便采購結(jié)算時根據(jù)具體的業(yè)務(wù)選擇相應(yīng)的非合理損耗類型，并由存貨核算系統(tǒng)根據(jù)結(jié)算時記錄的非合理損耗類型自動生成憑證 、基礎(chǔ)檔案： 基礎(chǔ)檔案填加： 供應(yīng)商分類增加：原則 2222 供應(yīng)商 分類編碼： 供應(yīng)商 分類編碼必須唯一 。 ? 業(yè)務(wù)類型按照結(jié)算情況分為兩種進(jìn)行界定 ： ? 普通采購業(yè)務(wù)：無論付款方式是賒購還是現(xiàn)結(jié)，如果采購的貨物要入倉庫，在增加銷售訂單時選擇業(yè)務(wù)類型為普通采購業(yè)務(wù)。 ，鋼板以張為主計量單位（采購、規(guī)劃、領(lǐng)用均以張為單位），放棄包的單位，鋼管以根為主機(jī)量單位（采購、規(guī)劃、領(lǐng)用均以根為單位） 系統(tǒng)流程： 總調(diào)部門 根據(jù)生產(chǎn)任務(wù) 考慮庫存量結(jié)存、安全庫存等因素進(jìn)行規(guī)劃運算，規(guī)劃生成采購計劃。 及時錄入、審核采購訂單，為總調(diào)室安排生產(chǎn)提供依據(jù)。 總調(diào)室人員：內(nèi)請購單錄入審核、部分采購訂單的錄入 三、采購管理模塊的作用及與其他模塊的關(guān)系 采購管理 模塊可以 對采購業(yè)務(wù)的全 部流程進(jìn)行管理，提供請購、訂貨、到貨、入庫、開票、采購結(jié)算的完整采購流程 3 四、 伊諾特 采購管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程 ： 業(yè)務(wù)編號 PU001 業(yè)務(wù)名稱 采購入庫 業(yè)務(wù)流程簡述 各有采購申請權(quán)的部門根據(jù)需要辦理請購單，計劃管理室審批請購單，國內(nèi)、國外采購部門根據(jù)審批后的請購單尋找供應(yīng)商，詢價、談判、訂合同，采購經(jīng)理審批采購合同，在貨物到達(dá)后，采購員和質(zhì)檢部初檢，質(zhì)檢部和庫房復(fù)檢，合格品由庫房填制采購入庫單辦理入庫，庫房主管審核入庫單，采購員收到供應(yīng)商發(fā)票時參照采購入庫單錄入采購發(fā)票，財務(wù)部門審核采購發(fā)票，采 購部（或財務(wù)部）對采購入庫單和采購發(fā)票進(jìn)行核銷處理 。 質(zhì)量檢驗人員對入庫材料進(jìn)行檢驗，檢驗合格后填寫質(zhì)檢單；憑采購人員的到貨通知單和質(zhì)檢單，庫房記賬人員在庫存系統(tǒng)根據(jù)采購到貨單生成采購入庫單進(jìn) 行打印 （ 一式 5聯(lián)？ 財務(wù) 、 庫房、總調(diào)、采購 ） ，庫房管理人員點收實物后手工在采購入庫單上進(jìn)行簽字，由倉庫主管在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行采購入庫單審核。 鋼管只有根和公斤兩個計量單位，其中根是主計量單位（各個系統(tǒng)都如此），其他存貨都遵循這個原則，能用單計量單位的盡量用單計量單位，必須用多計量單位的存貨要和其他系統(tǒng)關(guān)鍵用戶協(xié)商 3. 存貨檔案維護(hù)和添加由總調(diào)度室完成，采購部門如果用到存貨檔案中沒有的存貨，要及時通知總調(diào)度室添加，并告知該存貨的相關(guān)信息。 供應(yīng)商方案刪除、停用：已經(jīng)使用的檔案不能刪除，但可以停用，在供應(yīng)商檔案其他頁 6 簽錄入停用日期即可，在新增單據(jù)中參照供應(yīng)商檔案不再出現(xiàn)。 ? 操作說明 — 表體項目 : ? 存貨編號：錄入或參照，必填，參照的內(nèi)容為存貨檔案，根據(jù)存貨檔案進(jìn)行合法性校驗。如果手工錄入已停用的存貨，系統(tǒng)將提示 “此存貨已停用，請選擇其他存貨。運費發(fā)票的默認(rèn)稅率為 7，可修改。例如，只要對某個供貨單位的采購業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)算，可以輸入該供貨單位的名稱或編號。 2. 按〖過濾〗按鈕，顯示出結(jié)算條件輸入畫面，可以根據(jù)需要輸入結(jié)算條件，系統(tǒng)將把滿足條件的入庫單和發(fā)票過濾出來，在選擇入庫單和發(fā)票時只能選擇 過濾出來的入庫單和發(fā)票。 6. 結(jié)算完成后，計算機(jī)把已結(jié)算的單據(jù)數(shù)據(jù)從屏幕上清除，您可以繼續(xù)按以上步驟進(jìn)行其它采購結(jié)算。 3. 填寫完畢，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯，可以直接將光標(biāo)移到有關(guān)欄目進(jìn)行修改。 8. 執(zhí)行：已審核的單據(jù)為有效單據(jù)，可以執(zhí)行，可以被其他單據(jù)、其他系統(tǒng)參照 使用；已執(zhí)行的單據(jù)不能棄審。 指企業(yè)根據(jù)采購需求，與供貨單位之間簽訂采購合同、購銷協(xié)議 ，采購部門根據(jù)審核后的請購單和供應(yīng)商接洽成功后，在系統(tǒng)中填制采購訂單 (合同 )，如果有對應(yīng)的請購單或采購計劃或銷售訂單（直運業(yè)務(wù)）應(yīng)該參照以上單據(jù)生成。 6. 保存單據(jù)， 單據(jù)狀態(tài)為未審核。已關(guān)閉的單據(jù)不能執(zhí)行、棄審，但不影響根據(jù)該單據(jù)生成的下游單據(jù)的正常操作 。參見 新增單據(jù) 2. 輸入單據(jù)表頭的各項內(nèi)容，輸入單據(jù)表體的各項內(nèi)容。 5. 采購發(fā)票可以在《應(yīng)付款管理》進(jìn)行審核 。 采購到貨單（到貨退回單）不需審核，保存 單據(jù)即為有效單據(jù)，可被其他單據(jù)、其他系