【正文】 2023 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 2023/2/102023/2/102023/2/102023/2/10 楊柳散和風，青山澹吾慮。 2023年 2月 2023/2/102023/2/102023/2/102/10/2023 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 2023/2/102023/2/102023/2/10Friday, February 10, 2023 1知人者智，自知者明。 2023/2/102023/2/102023/2/102023/2/102/10/2023 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 2月 10日星期五 2023/2/102023/2/102023/2/10 1比不了得就不比，得不到的就不要。 ： (推動力量） 誰最終對整個流程進行負責和控制？控制什么？ ： 流程的實施效果與管理目標是否一致？ ： 流程的實施成本（增值成本和非增值成本）、速度（時間的延滯性）、質(zhì)量（流程節(jié)點是否落實？信息處理是否準確快速？產(chǎn)出是否符合要求等）是否具有競爭力？ 診斷模型釋義 流程診斷基本模型 2023年 5月 21日 保密文件、版權(quán)所有 第 41頁 上海申華控股股份有限公司管理體系提升咨詢項目建議書 通過對流程現(xiàn)狀的分析，結(jié)合公司戰(zhàn)略目標對于流程的要求，項目組將得出流程的診斷結(jié)果 流程名稱 采辦流程管理 流程診斷節(jié)點 采辦需求審批程序 關(guān)鍵事項 采辦的審批程序過于繁雜，效率低下 流程及管理現(xiàn)狀 原因簡析 流程管理負責人 改進和優(yōu)化思路 ? 流程中，審批環(huán)節(jié)多 事業(yè)部的作業(yè)單位提出計劃后，根據(jù)采辦性質(zhì)和金額的不同，整個采辦流程要經(jīng)過事業(yè)部基地、分公司、事業(yè)部本部、總部物資裝備部等的審批，流程中環(huán)節(jié)多 ? 補辦合同的現(xiàn)象比較突出 由于審批手續(xù)多，周期長， “ 先斬后奏 ” ，補辦合同的現(xiàn)象比較突出 ? 出現(xiàn)問題責任難以劃分 雖然側(cè)重點不同，但是參與的各方在采辦過程中都承擔部分責任，這樣如果在采辦出現(xiàn)問題，就比較難以劃分責任 ? 采辦權(quán)高度集中，致使基層采辦必須經(jīng)過層層審批，采辦周期長 ? 事業(yè)部內(nèi)部的采辦審批程序需要進一步優(yōu)化 作業(yè)單位、事業(yè)部基地、分公司、事業(yè)部、總部物資裝備部采辦審批人員 ? 明晰各級采辦部門的職責 ? 減少無效活動和不必要的手續(xù)和環(huán)節(jié)， 將業(yè)務的審核與決策點定位于業(yè)務流程執(zhí)行部門 ? 事業(yè)部內(nèi)部的采辦審批流程有待于進一步地精簡和優(yōu)化 舉例 2023年 5月 21日 保密文件、版權(quán)所有 第 42頁 上海申華控股股份有限公司管理體系提升咨詢項目建議書 并在明確各部門在矩陣管理模式中的定位后，提出核心管理和業(yè)務流程的優(yōu)化方案 1. 適用范圍：本流程適用于公司投資決策委員會議事過程中所涉及的各項工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范公司投資決策委員會議事過程，特別是明確各部門在該過程中的職責 3. 執(zhí)行部門：項目申請單位、公司計劃資金部、各業(yè)務主管部門、投資決策委員會、審計部門 4. 關(guān)鍵控制點： 客觀性：對投資項目的可行性研究和經(jīng)濟評價工作要本著客觀、科學的原則來進行，力求客觀公正 及時性：對投資項目的可行性研究的審議要迅速、高效，以抓住市場機遇，獲取較高的投資回報率 謹慎性：對投資項目的審議要本著謹慎的原則，力求降低風險，獲取較高的投資回報率 5. 本流程的管理者為公司計劃資金部 投資決策委員會議事流程 （計劃資金管理流程） 流程編號 版本號 項目 生效日期 修改版本 編制人： 計劃資金管理流程 —— 投資決策委員會議事流程 失效序號 序號 日期 舉例 2023年 5月 21日 保密文件、版權(quán)所有 第 43頁 上海申華控股股份有限公司管理體系提升咨詢項目建議書 主要步驟 責任者 具體操作 1 項目申請單位：主管副總經(jīng)理 由項目申請單位提出投資項目可行性研究報告和經(jīng)濟評價報告，以及其他投資項目文件和資料，報計劃資金部審核 2 計劃資金部：投資管理規(guī)劃崗位 計劃資金部審核項目申請單位提出的投資項目可行性研究報告和經(jīng)濟評價報告，報投資決策委員會 3 投資決策委員會 投資決策委員會召開審查會議 4 計劃資金部：投資管理規(guī)劃崗位 計劃資金部負責整理會議紀要，報投資決策委員會主任審核、簽發(fā) 5 項目申請單位：主管副總經(jīng)理 由項目申請單位根據(jù)會議決定，落實會議決定要求事項 ，修改完善報審文件和資料，報計劃資金部和投資決策委員會 6 計劃資金部：投資管理規(guī)劃崗位 需上報國家主管部門批準的項目，投資決策委員會同意后，由計劃資金部負責上報，并跟蹤催辦，對進展情況和結(jié)果及時向主管領(lǐng)導匯報 7 計劃資金部：投資管理規(guī)劃崗位 投資項目被批準后，由計劃資金部負責擬文批復 8 項目申請單位：主管副總經(jīng)理 對批準實施的項目，由項目申請單位負責執(zhí)行，并嚴格做好項目進度、質(zhì)量和費用的三大控制。 5. 稅收和保險工作 協(xié)調(diào)與稅務、銀行等部門關(guān)系； 辦理公司保險業(yè)務。如調(diào)整涉及項目組工作量的改變，在雙方協(xié)商一致的前提下，雙方將就項目價格作出相應調(diào)整。這些初步設想是在對申華控股極其有限的了解基礎上提出的，遠不是新華信的最終結(jié)論。我們認為，要提出既有前瞻性，又切合申華控股實際的管理咨詢方案，需要： （ 1）深入廣泛的內(nèi)部訪談； （ 2）具體情況的詳細分析； （ 3）客戶、顧問間的充分溝通， （ 4）基于事實的數(shù)據(jù)分析； （ 5）過去經(jīng)驗的充分參照； （ 6）管理工具的創(chuàng)造性運用； （ 7）切實可行的評價建議。 2023年 5月 21日 保密文件、版權(quán)所有 第 12頁 上海申華控股股份有限公司管理體系提升咨詢項目建議書 首先是明晰公司的戰(zhàn)略，并對公司的管理現(xiàn)狀進行診斷 ?戰(zhàn)略明晰 ?公司內(nèi)部管理診斷 戰(zhàn)略明晰和 內(nèi)部管理診斷 調(diào)整 公司組織結(jié)構(gòu) 公司總部核心管理流程制度優(yōu)化 制定 公司管理模式 2023年 5月 21日 保密文件、版權(quán)所有 第 13頁 上海申華控股股份有限公司管理體系提升咨詢項目建議書 公司戰(zhàn)略是制定管理體系的基礎。 6. 固定資產(chǎn)和物資的管理工作及賬務處理 負責固定資產(chǎn)的清查盤存工作； 負責庫存核算情況的匯總分析。在項目竣工后 3個月內(nèi)，項目執(zhí)行單位負責編制項目決算及總結(jié)，上報業(yè)務主管部門和計劃資金部 9 行政管理部：紀檢監(jiān)察崗位 審計部門進行項目竣工審計，并將所有文件存檔 投資決策委員會議事流程 （計劃資金管理流程） 流程編號 版本號 舉例 2023年 5月 21日 保密文件、版權(quán)所有 第 44頁 上海申華控股股份有限公司管理體系提升咨詢項目建議書 項目申請單位 計劃資金部 業(yè)務主管部門 審核 投資決策委員會 召開審查會議 會議記要 審核簽發(fā) 根據(jù)會議決定，修改完善報審文件和資料，落實會議決定要求事項 督促檢查 督促檢查 國家主管部門 /總公司 審核 審核 是否需上級批準 審核批準 擬文批復 是 否 執(zhí)行項目 竣工決算及項目總結(jié) 審核 審核 行政管理部 項目竣工審計 存檔 存檔 可行性研究報告 投資項目經(jīng)濟評價 投資決策委員會議事流程 （計劃資金管理流程） 流程編號 版本號 舉例 2023年 5月 21日 保密文件、版權(quán)所有 第 45頁 上海申華控股股份有限公司管理體系提升咨詢項目建議書 最后根據(jù)流程健全優(yōu)化方案，改進公司內(nèi)部與流程配套的核心管理制度體系 投資決策管理制度 財務管理制度 銷售管理制度 …… 新項目開發(fā)管理制度 公司內(nèi)部核心管理制度體系優(yōu)化 2023年 5月 21日 保密文件、版權(quán)所有 第 46頁 上海申華控股股份有限公司管理體系提升咨詢項目建議書 一． 項目背景及目標 二． 項目的內(nèi)容和思路 三． 項目工作步驟和成果 四． 項目安排、運作方式和報價 五． 新華信相關(guān)咨詢案例舉例 六． 新華信管理咨詢簡介 目 錄 2023年 5月 21日 保密文件、版權(quán)所有 第 47頁 上海申華控股股份有限公司管理體系提升咨詢項目建議書 階段一：工作步驟 主要工作步驟 : 1. 項目啟動 ? 項目啟動會 ? 明確并相互介紹項目組成員，以及項目組成員的工作責任 ? 說明階段性工作完成時間和階段匯報時間 ? 明確訪談對象，確認實地采訪計劃以及工作內(nèi)容 2. 戰(zhàn)略明晰 ? 理解公司的整體戰(zhàn)略方向和目標 ? 理解公司各業(yè)務板塊的定位和發(fā)展戰(zhàn)略措施 ? 總結(jié)公司戰(zhàn)略對于公司的管理體系提出的要求和目標 3. 內(nèi)部管理診