【正文】 ? 將本單位人員聘用與勞動工資管理等職能委托本部統(tǒng)一協(xié)調(diào) 人事 ? 人員招聘、勞動工資管理 下屬公司 人事 ? 人員招聘、勞動工資管理 遠(yuǎn)景規(guī)劃中的運作實體 人事 ? 組織管理事業(yè)部除事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)以外的所有人員的聘用、合同、薪酬、考核等 29 不同層面同類職能部門角色與分工 – 技術(shù)開發(fā) ? 從集團的角度對寶信軟件的技術(shù)發(fā)展進行指導(dǎo) ? 依據(jù)集團公司強大的技術(shù)實力，為寶信軟件的發(fā)展提供必要支持 ? 就公司的戰(zhàn)略科技方針發(fā)表獨立看法和提案 ? 對公司重大科技項目提供咨詢意見 備選行業(yè)技術(shù)開發(fā) 培育項目 綜合 事業(yè)部 海外事業(yè)部 寶鋼集團 總裁 集團技 術(shù)中心 技術(shù) /研發(fā)中心 (股份公司 ) 外部專家 /顧問委員會 寶信軟件 總經(jīng)理 ? 技術(shù)研究 ? 軟件開發(fā) 海外分公司 技術(shù)開 發(fā)部門 鋼鐵事業(yè)部 工程項目 工程項目 技術(shù)開發(fā) ?鋼鐵類 IT軟件的開發(fā) ? 根據(jù)戰(zhàn)略安排，從事城市信息化軟件的技術(shù)開發(fā) 城市信息化 事業(yè)部 ? 整合技術(shù)開發(fā)功能到事業(yè)部層面，集中業(yè)務(wù)單位的骨干力量和資源， 進行鋼鐵行業(yè)的軟件產(chǎn)品和工藝的開發(fā) ? 工程項目中保留項目實施技術(shù)人員，以及質(zhì)控方面的專業(yè)人才 技術(shù)開發(fā) ? 城市信息化方面的軟件開發(fā) ? 根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃要求，協(xié)助制定公司的科技發(fā)展藍(lán)圖 ? 把握和跟蹤相關(guān)行業(yè)的技術(shù)潮流和發(fā)展方向 ? 負(fù)責(zé)前瞻性的技術(shù)，以及需要跨業(yè)務(wù)部努力、共同參與項目的研發(fā) ? 推動、協(xié)調(diào)下屬事業(yè)部、研發(fā)部門進行技術(shù)的后期研究和產(chǎn)品的開發(fā) ? 協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)部門之間技術(shù)的轉(zhuǎn)讓和共享 ? 負(fù)責(zé)股份公司的質(zhì)量和技術(shù)管理 ? 配合 IT分銷事業(yè)部對供應(yīng)商進行質(zhì)量和技術(shù)認(rèn)證 ? 各備選行業(yè)的技術(shù)跟蹤與預(yù)開發(fā) ? 所培育項目軟件的開發(fā)及所需技術(shù)人才的保留 30 不同層面同類職能部門的角色與分工 – 采購 總經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé)公司軟、硬件產(chǎn)品的統(tǒng)一采購工作 ? 管理供應(yīng)商關(guān)系，維持良好的供應(yīng)關(guān)系 ? 規(guī)范各事業(yè)部及下屬業(yè)務(wù)單位采購管理流程 采購中心 鋼鐵事業(yè)部 ? 采購清單 /協(xié)調(diào) – 為鋼鐵行業(yè)項目的進展所需軟、硬件產(chǎn)品制定采購清單 – 將采購清單提交股份公司采購中心統(tǒng)一采購 – 及時向采購中心提取所需產(chǎn)品 城市信息化事業(yè)部 ? 采購清單 /協(xié)調(diào) – 為城市信息化項目的進展所需軟、硬件產(chǎn)品制定采購清單 – 將采購清單提交股份公司采購中心統(tǒng)一采購 – 及時向采購中心提取所需產(chǎn)品 IT分銷事業(yè)部 ? 訂單 /物流 – 為 IT分銷所需的軟硬件產(chǎn)品訂貨 – 對外訂貨按照供應(yīng)商管理部事先協(xié)調(diào)好的商家與條款訂貨 – 確保貨物質(zhì)量及發(fā)送中的物流管理 ? 訂單 /物流 – 下屬海外分公司內(nèi)為海外訂單采購如有可能盡可能利用總部的統(tǒng)一采購平臺 – 不能利用公司采購平臺的產(chǎn)品應(yīng)報采購中心備案后，自行采購 海外事業(yè)部 綜合事業(yè)部 ? 采購?fù)獍? – 為下屬各項目的進展所需軟、硬件產(chǎn)品制定采購委托股份公司采購中心統(tǒng)一負(fù)責(zé) – 及時向采購中心提取所需產(chǎn)品 軟件產(chǎn)品采購部 硬件產(chǎn)品采購部 供應(yīng)商 管理部 31 討論內(nèi)容 182。 組織結(jié)構(gòu)遠(yuǎn)景 182。 項目介紹 182。 投資決策流程 182。 項目介紹 182。 投資決策流程 182。 調(diào)整推進時間表 57 科學(xué)的投資決策 /管理流程是實現(xiàn)寶信軟件戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的有力保證 投資管理監(jiān)控流程 投資登記管理流程 投資決策流程 三個流程緊密聯(lián)系，環(huán)環(huán)相扣，形成有機的投資決策 /管理運作 ? 充分發(fā)揮投資管理部在投資管理中的職能 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部應(yīng)負(fù)起對投資項目的戰(zhàn)略發(fā)展方向的指引與監(jiān)控責(zé)任，使所投資項目按照公司的整體規(guī)劃運轉(zhuǎn) ? 公司財務(wù)部門應(yīng)對每個投資項目進行財務(wù)預(yù)算/決算管理，加強對項目運作中的財務(wù)監(jiān)控，及時想公司管理層反饋項目運作的財務(wù)信息 ? 公司其他職能部門在投資管理中應(yīng)相互協(xié)作，提供必要的服務(wù)與支持 ? 建立投資項目的登記管理制度，應(yīng)由投資管理部負(fù)責(zé)牽頭，并總負(fù)責(zé) ? 其他相關(guān)職能部門應(yīng)對投資管理部的投資登記工作提供必要的便利與支持 ? 明確各職能及業(yè)務(wù)部門、事業(yè)部在投資決策中的功能、職責(zé)，充分發(fā)揮各部門的作用 ? 通過合理的使用外部資源，為投資決策提供參考數(shù)據(jù)及信息 ? 總經(jīng)理及董事會在投資決策中占據(jù)關(guān)鍵地位，并負(fù)有主要職責(zé) 58 投資決策流程 —— 主要負(fù)責(zé)部門：投資管理部 董事會 總經(jīng)理 /投資 管理委員會 戰(zhàn)略 規(guī)劃部 投資 管理部 項目提議人 項目建議 初選 研究立項 研究 審批 決策 提議 評估 審議、篩選 立項準(zhǔn)備 討論、審議 討論、審議 討論、審議 開展項目研究， 提交研究報告 繼續(xù) 階段性評估報告 批準(zhǔn) 立項申 請報告 權(quán)限內(nèi)？ 否 實施 投資實施 技術(shù) /研發(fā) 中心 是 59 投資決策流程 —— 流程說明（ 1） 目標(biāo)： 使股份公司投資決策科學(xué)、合理，防止決策的主觀性和隨意性 范圍： ? 本程序適用于股份公司投資管理 ? 本程序與股份公司財務(wù)管理制度相銜接 ? 本程序與投資管理監(jiān)控程序相銜接 ? 本投資管理程序的制定需將本程序中的相關(guān)職能與寶鋼集團公司的歸口部門相銜接 60 投資決策流程 —— 流程說明（ 2） 職責(zé)： ? 董事長 – 負(fù)責(zé)組織董事會討論投資方案的可行性 ， 并做出投資決議 – 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)簽署投資協(xié)議 ? 總經(jīng)理 /投資管理委員會 – 負(fù)責(zé)審核投資計劃和投資項目可行性報告 ,并轉(zhuǎn)呈董事會 – 負(fù)責(zé)審批權(quán)限內(nèi)項目投資 ? 投資管理部 – 負(fù)責(zé)聯(lián)合戰(zhàn)略規(guī)劃部和技術(shù) /研發(fā)中心等有關(guān)部門對項目進行評估 – 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理上報投資計劃和投資項目可行性報告 – 負(fù)責(zé)項目立項和立項后的項目研究 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃部 /技術(shù) /研發(fā)中心 – 負(fù)責(zé)項目投資的市場調(diào)查 、 篩選 、 與專家聯(lián)系論證 、 編寫項目可行性研究報告 – 負(fù)責(zé)項目投資協(xié)議的簽訂 、 投資協(xié)議的簽訂執(zhí)行 – 負(fù)責(zé)配合投資管理部完成投資活動的可行性研究報告 – 負(fù)責(zé)配合投資管理部收集有關(guān)信息 61 投資決策流程 —— 流程說明（ 3） 說明： ? 項目建議的提出 – 戰(zhàn)略規(guī)劃部 、 投資管理部 、 技術(shù) /研發(fā)中心及其它相關(guān)人員根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃均有權(quán)進行項目提議 ? 項目初選 – 投資管理部聯(lián)合戰(zhàn)略規(guī)劃部對項目建議進行初步評估 – 對聯(lián)合評估通過的項目建議由投資管理部撰寫項目研究立項申請報告 ， 報總經(jīng)理和管理委員會討論審議和篩選 ? 立項研究 – 投資管理部對批注通過的項目建議組織立項 ， 聯(lián)合相關(guān)部門開展項目研究 – 投資管理部需定期與不定期的向總經(jīng)理和管理委員會提交階段性的項目評估報告 ，總經(jīng)理和委員會對階段行報告進行討論 、 審議 ， 根據(jù)討論結(jié)果有權(quán)立即終止項目研究 – 投資管理部在項目終結(jié)時向總經(jīng)理提交項目研究報告 ， 由總經(jīng)理視情況召開管理委員會討論審議 ? 審批 – 討論審議通過的項目投資方案 ， 在總經(jīng)理權(quán)限范圍之內(nèi)的由總經(jīng)理直接批準(zhǔn)下達(dá) ，由投資管理部組織實施 – 在總經(jīng)理審批權(quán)限范圍之外的項目投資 ， 需由總經(jīng)理報由董事會討論批準(zhǔn)實施 62 投資管理監(jiān)控流程 —— 主要負(fù)責(zé)部門：投資管理部 董事會 總經(jīng)理 /投資 管理委員會 財務(wù)中心 投資 管理部 投資小組 計劃預(yù)算 項目信息 收集 分析建議 決策 實施監(jiān)控 措施 項目年度計劃、預(yù)算 項目運作、提交項目監(jiān)控報告 參與財務(wù)信息收集、分析 匯總監(jiān)控報告 分析偏差原因、提出監(jiān)控措施 討論、審議 實施監(jiān)控措施并監(jiān)督 接受質(zhì)詢、參與分析 參與實施 63 投資管理監(jiān)控流程 —— 流程說明（ 1） 目標(biāo)： 保證項目投資的有效實施，降低項目投資風(fēng)險 范圍： ? 本程序適用于寶信軟件及其下屬事業(yè)部經(jīng)營性投資管理 ? 本程序與股份公司財務(wù)管理制度相銜接 ? 本程序與投資決策程序相銜接 64 投資管理監(jiān)控流程 —— 流程說明（ 2） 職責(zé)： ? 董事長 – 討論審議重大項目的監(jiān)控報告 ， 并審議通過監(jiān)控措施 ? 總經(jīng)理 /管理委員會 – 負(fù)責(zé)審議項目監(jiān)控報告 ， 并審議通過監(jiān)控措施 ? 投資管理部 – 負(fù)責(zé)對項目整體運作的監(jiān)控 – 負(fù)責(zé)匯總項目運作信息和相關(guān)財務(wù)信息 ， 形成監(jiān)控報告 ， 及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報 – 負(fù)責(zé)監(jiān)督投資的進度 ， 并向總經(jīng)理匯報 – 負(fù)責(zé)投資活動所需資金的調(diào)度和指揮 – 負(fù)責(zé)項目監(jiān)控措施的實施和監(jiān)督 ? 投資小組 – 負(fù)責(zé)具體項目的實施工作 ， 總結(jié)和報告項目具體運作情況 – 負(fù)責(zé)分析項目運行中產(chǎn)生的問題 – 接受上級部門的質(zhì)詢 – 參與項目監(jiān)控措施的實施 ? 財務(wù)中心 – 負(fù)責(zé)提供項目運作相關(guān)的財務(wù)信息 ， 并提供財務(wù)分析 65 投資管理監(jiān)控流程 —— 流程說明（ 3） 說明： ? 項目監(jiān)控報告 – 項目投資小組依據(jù)項目計劃和預(yù)算進行項目運作 ， 定期與不定期提交項目監(jiān)控報告 – 投資管理部及時匯總 、 整理投資小組提交的項目監(jiān)控報告和財務(wù)中心提供的財務(wù)信息和分析意見 ? 項目分析與建議 – 投資管理部根據(jù)收集到的信息和報告及時分析偏差原因 ， 并提出相應(yīng)監(jiān)控措施 ， 報總經(jīng)理和管理委員會討論審議 ， 必要時刻提請董事會進行審議 ? 實施監(jiān)督 – 投資管理部根據(jù)批準(zhǔn)的監(jiān)控措施 ， 組織實施和監(jiān)督 – 投資小組根據(jù)監(jiān)控措施 ， 參與實施 66 投資登記管理流程 —— 主要負(fù)責(zé)部門：投資管理部 依據(jù) 提出 整理 保管 登記 投資管理部 —— 資產(chǎn)管理 財務(wù)中心 —— 會計核算 投資實施結(jié)束 登記投資管理簿 登記入帳 留存保管 投資項目小組 相關(guān)合同、文件、執(zhí)照等 整理簽收文件 67 投資登記管理流程 —— 流程說明（ 1） 目標(biāo)：為 保證公司所擁有資產(chǎn)的完整性、良好性 范圍： ? 本程序適用于對投資項目的登記管理使用 ? 本程序與股份公司會計核算程序相銜接 68 投資登記管理流程 —— 流程說明（ 2） 職責(zé)： ? 投資小組 – 負(fù)責(zé)具體的投資實施工作 – 負(fù)責(zé)歸集投資項目的所有文件 、 資料 ? 投資管理部 —— 資產(chǎn)管理 – 負(fù)責(zé)驗證投資小組上交的投資項目文件的合規(guī)性 、 完整性 – 負(fù)責(zé)整理投資項目的所有文件 、 資料 – 負(fù)責(zé)對投資項目文件分類登記到投資登記簿 – 負(fù)責(zé)對投資項目資料進行歸檔保管 – 負(fù)責(zé)通知財務(wù)中心－會計核算進行帳務(wù)處理 ? 財務(wù)中心 —— 會計核算 – 負(fù)責(zé)對已登記的資產(chǎn)進行會計核算處理 69 投資登記管理流程 —— 流程說明（ 3） 說明： ? 投資管理部門報送投資資料 – 投資項目的所有相關(guān)合同 、 往來函件 – 投資項目發(fā)生的所有相關(guān)費用單據(jù) – 投資項目發(fā)生的工商 、 稅務(wù)等法律文件 – 其他投資項目涉及的文件 ? 投資項目的登記 – 由投資管理部對已完成的投資項目登記編號 ， 注明存檔文件內(nèi)容 、 登記日期 、 歸檔人等信息 – 對投資項目關(guān)鍵文件進行復(fù)印 ， 交會計核算部門登記入帳 ? 會計核算部門登記入帳 – 會計核算部門對資產(chǎn)管理部門報送的投資項目文件進行審核 – 對投資項目進行登記入帳 70 討論內(nèi)容 182。 投資策略 182。 調(diào)整推進時間表 2 項目工作計劃 診斷（ 2周） 方案修改及實施規(guī)劃（ 2周） * 項目匯報會 項目匯報會 主要成果 ?了解管理層對公司未來發(fā)展方向的判斷 ?了解公司現(xiàn)有發(fā)展模式及對未來模式的構(gòu)想 ?分析公司現(xiàn)有資源情況 ?分析公司目前組織結(jié)構(gòu)方面的情況 ?分析寶信公司投資決策