【正文】 不盲目草率進(jìn)貨，要貨比三家，以最低廉的價(jià)格購(gòu)取最優(yōu)的商品，確保工廠利益不得損害。 不斷充實(shí)更新業(yè)務(wù)知識(shí)，熟知本廠的產(chǎn)品性能、使用范圍、操作方法，當(dāng)好用戶的參謀。 （二）建 立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)核算管理，反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。 （二）進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本廠有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。 （二）嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。 第九條 財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。 第十三條 財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)。出納員統(tǒng)一編制憑證號(hào)碼，按規(guī)定登記銀行帳號(hào)，原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記簿上注銷。 第二十二條 工廠固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。 第二十八條 工資由財(cái)務(wù)人員依據(jù)總經(jīng)理營(yíng)銷部及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表 ，交總經(jīng)理審核、簽字，財(cái)務(wù)人員按時(shí)提款，當(dāng)月發(fā)放工資，填制記賬憑證，進(jìn)行賬務(wù)處理。 最具競(jìng)爭(zhēng)力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門窗有限公司 14 第三十四條 會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)分月、季、年報(bào)、按照歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。 下半年（年終）職工大會(huì)，主要是總結(jié)全年工作，全面表彰先進(jìn)，提出下一年度工廠的發(fā)展規(guī)劃及確定各部門的管理及效益指標(biāo)。 八、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的使用和管理要確定專人負(fù)責(zé)，未經(jīng)工廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，工廠內(nèi)部其他人員不得隨意進(jìn)行操作。 最具競(jìng)爭(zhēng)力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門窗有限公司 20 合同管理規(guī)定 合同是貿(mào)易雙方為了各自的經(jīng)濟(jì)利益簽定的契約 .合同一經(jīng)簽定即對(duì)簽約 雙方具有法律的約束力 .簽訂合同，必須符合黨和國(guó)家的經(jīng)貿(mào)政策，不得利用合同進(jìn)行非法活動(dòng)，損害國(guó)家和工廠利益，牟取非法收入 . 1. 所有合同，必須按合同審核程序和審批權(quán)限并經(jīng)工廠總經(jīng)理或總經(jīng)理直接簽約，簽約單位蓋章后方能生效；重大經(jīng)濟(jì)合同需辦理公證手續(xù) . 2. 合同及審批一式四份，使用工廠統(tǒng)一提 供的合同文本及審批表，同時(shí)配套審核 .辦理編號(hào)、登記等手續(xù)并按規(guī)定存檔 .配套合同的標(biāo)的、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量必須一致，確定交貨、付款的時(shí)間、方式要注意維護(hù)工廠的自身利益 . ，未經(jīng)工廠批準(zhǔn)，不得使用空白蓋章 合同。 外協(xié) 產(chǎn)品的供方 ，通過對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)證方式，確定供方的能力， 只進(jìn)行定期 評(píng)價(jià)。 最具競(jìng)爭(zhēng)力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門窗有限公司 22 、產(chǎn)品、人員、設(shè)備等發(fā)生變化，工廠要注意收集相關(guān)信息，必要時(shí)進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，確定是否繼續(xù)成為合格供方。 營(yíng)銷部根據(jù)月度生產(chǎn)交貨及倉庫數(shù)量，采購(gòu)交貨。 b)必要時(shí)企業(yè)可派出檢驗(yàn)人員對(duì)所購(gòu)產(chǎn)品在供方處驗(yàn)證，并對(duì)驗(yàn)證合格的產(chǎn)品做好標(biāo)識(shí)，記錄。 五、凡購(gòu)產(chǎn)品、材料一律憑經(jīng)手人、驗(yàn)收人簽字的正式發(fā)票，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字報(bào)銷。 3 管理要求 庫房管理 二齊“庫容整齊， 堆放整齊” 三清“ 規(guī)格清、品種清、數(shù)量清” 三定位“區(qū)域 、料架、貨位” 十防“ 防銹，防震，防腐，防蛀，防潮，防凍，防熱，防爆燃，防漏，防混” 產(chǎn)品入庫 倉庫根據(jù)入庫單，外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)合格記錄辦理入庫手續(xù)。如質(zhì)量發(fā)生變化或超過有效期，應(yīng)通知營(yíng)銷部。 退庫產(chǎn)品，須經(jīng)驗(yàn)證后，登記入庫。不許私拉亂接電線，更換保險(xiǎn)絲、保險(xiǎn)片等，不得超過額定電流。如遇電線走火，切勿用滅火器滅火，應(yīng)快速切斷電源，用沙土或二氧化碳滅火器滅火。 操作 工人要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程和我廠制定的設(shè)備管理制度，并做到“三懂四會(huì)”，“四項(xiàng)要求”和“潤(rùn)滑五定”。 二、設(shè)備保養(yǎng)制度： 操作者每班作業(yè)前應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)和檢查，設(shè)備正常方可進(jìn)行操作； 班后由操作者認(rèn)真檢查和擦拭設(shè)備各部位并注油，使設(shè)備經(jīng)常保持清潔、整齊、潤(rùn)滑、安全。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的檢定 質(zhì)檢部依據(jù)檢測(cè)器具的使用頻率和技術(shù)精度，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)全工廠監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備的檢定工作制訂本企業(yè)計(jì)量周期檢定計(jì)劃，并由計(jì)量管理員負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)系送檢具體工作。 計(jì)量管理人員根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢驗(yàn)定日期，編制下次周檢計(jì)劃表。 使用時(shí)應(yīng)注意使用方法，不得硬卡或在動(dòng)態(tài)狀態(tài)下測(cè)量，以防損壞和磨損測(cè)量表面。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在 檢查保養(yǎng)中，發(fā)現(xiàn)銹蝕，機(jī)械件失靈或其他故障， 應(yīng)及時(shí)管理部匯報(bào)，統(tǒng)一采取措施否則發(fā)生意外，由拆卸者承擔(dān)一切責(zé)任。 歸檔要求 A 凡屬歸檔范圍的技術(shù)資料由計(jì)量管理人員存放，檔案管理應(yīng)簡(jiǎn)便， 宜于查閱。 各類設(shè)備的操作人員嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行，其他人員未 經(jīng)允許不得私自操作。 車間操作工上崗前必須檢查機(jī)器設(shè)備是否正常，未經(jīng)檢查加強(qiáng)操作工作12 分，扣負(fù)責(zé)人 35 分。 清潔工須每日將公共場(chǎng)所清掃一遍，保證綠化植物的泥土水分充足，定時(shí)修剪枝葉，及時(shí)清除雜草、枯葉、垃圾等。 二、積極參加工廠組織的各種培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握本職工作所需要的文化技術(shù)知識(shí)，不斷提高自己的專業(yè)技能，努力完成本職工作。 十、不得泄露或出賣工 廠秘密。 （二）超額 完成全年管理效益指標(biāo)，成績(jī)顯著的部門或個(gè)人，年終由工廠給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)。 （三）在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，泄漏或出賣工廠 機(jī)密，給工廠造成重大經(jīng)濟(jì)損失者，給予罰款或開除處分，直至追究刑事責(zé)任。 二、獎(jiǎng)勵(lì)辦法： 合同簽定后由營(yíng)銷部業(yè)務(wù)員會(huì)同財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部測(cè)算出項(xiàng)目的稅后純利潤(rùn)額及獎(jiǎng)金額，由總經(jīng)理審批生效，并在財(cái)務(wù)、營(yíng)銷部等相關(guān)部門備案； 凡工廠在編員工的獎(jiǎng)金，一律按項(xiàng)目的回款額度比例，分期支付現(xiàn)金； 項(xiàng)目執(zhí)行期間，因客觀原因?qū)е鲁杀镜奶岣呋蚪档?，營(yíng)銷部業(yè)務(wù)員應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)、工程部調(diào)整預(yù)測(cè)的稅后純利潤(rùn)額度及獎(jiǎng)金額度，保證總獎(jiǎng)金額度與標(biāo)準(zhǔn)相符。 負(fù)責(zé)工廠的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理工作（ 20 分）。 根據(jù)銷售合同規(guī)定期限，幫助貨款回籠（ 10 分）。 做好不合格品的調(diào)換，退貨，索 賠等事宜（ 5 分）。 成品發(fā)貨須憑發(fā)貨單據(jù)，按單據(jù)上指定的型號(hào)，規(guī)格，數(shù)量，發(fā)貨（ 20分）。 一般工位的要求進(jìn)行加工“質(zhì)量控制點(diǎn)的操作工嚴(yán)格按《質(zhì)量控制點(diǎn)操作控制程序》 的要求進(jìn)行加工。 b)重大的工藝更改，需經(jīng)過反復(fù)試驗(yàn)，測(cè)驗(yàn)證明，再由技術(shù)人員提出報(bào)告，經(jīng)管理部審核后填寫工藝更改通知單正式執(zhí)行。 c) 工作不準(zhǔn)大聲喧嘩吵鬧，不得干私活。 使用工位器具不正確，工具，量具或工位器具放置不合理，扣操作人員12 分。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)年度生產(chǎn)計(jì)劃的編制及下達(dá)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)月度和臨時(shí)計(jì)劃的 編制下達(dá)。 在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中，有關(guān)部門需對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃作調(diào)整時(shí)，應(yīng)填寫《生產(chǎn)計(jì)劃單》由總經(jīng)理審批執(zhí)行。 生產(chǎn)過程中，不允許對(duì)合格原材料進(jìn)行違反工藝規(guī)程的生產(chǎn)操作。 2. 適用范圍 適用于對(duì)顧客滿意程度的測(cè)量。 。 管理部 負(fù)責(zé)分析顧客的反饋信息，采取相應(yīng)的糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)措施，確定責(zé)任部門并監(jiān)督實(shí)施。 生產(chǎn)所使用的計(jì)量器具、儀器必須定期檢定校準(zhǔn)，并按照《監(jiān)視測(cè)量設(shè)備控制文件》執(zhí)行。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)物品定置管理：產(chǎn)品堆放整齊，標(biāo)識(shí)完整，驗(yàn)證狀態(tài)明確，實(shí)驗(yàn)室測(cè)量器具與儀器儀表擺放合理。 管理部對(duì)指導(dǎo)生產(chǎn)生產(chǎn)的工藝文件及圖紙的正確性與適應(yīng)性負(fù)責(zé)。 本道工序發(fā)現(xiàn)上道工序未經(jīng)檢驗(yàn)依舊送至本工位，舉報(bào)者管理部獎(jiǎng) 23 分。 e) 倉庫內(nèi)產(chǎn)品堆放整齊，整潔無雜物。 d） 生產(chǎn)場(chǎng)所和人員應(yīng)符合管理的要求。 經(jīng)過對(duì)產(chǎn)品自檢、互檢， 發(fā)現(xiàn)不合格品必須進(jìn)行挑剔，不合格品進(jìn)行隔離并及時(shí)通知檢驗(yàn)進(jìn)行處理（ 20 分）。 各工序檢驗(yàn)第一合格率不低于 96%（ 30 分）。 每一批次采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)廠須憑送貨單，檢驗(yàn)合格憑證方能辦理入庫手續(xù)（ 20分）。 按采購(gòu)管理制度和供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則的規(guī)定，負(fù)責(zé)建立合格供方網(wǎng)絡(luò)（ 10 分）。 按過程檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)塑窗和鋁合金窗生產(chǎn)過程進(jìn)行過程檢驗(yàn)（ 10分）。 最具競(jìng)爭(zhēng)力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門窗有限公司 42 質(zhì)量管理工作實(shí)施考核辦法 為了嚴(yán)肅本廠的質(zhì)量管理制度，完善質(zhì)量管理，提供工廠員工質(zhì)量意識(shí)和執(zhí)行質(zhì)量管理制度能力，保證工廠產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高， 特制訂本考核辦法： 一 .考核內(nèi)容 嚴(yán)格執(zhí)行文件管理的有關(guān)規(guī)定，做到各類文件的標(biāo)識(shí)，發(fā)放，回收，更改和控制無差錯(cuò)（ 40分）； 保證個(gè)部門使用的文件的有效性和一致性（ 20分）； 做好工廠各類文件的接受，發(fā)放登記和 歸檔工作（ 40分）。 最具競(jìng)爭(zhēng)力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門窗有限公司 40 （五）在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，搞體外循環(huán)、損公肥私、貪污公款、盜竊公物者，除追回個(gè)人非法所得款、物外，視數(shù)額和情節(jié)，給當(dāng)事人和責(zé)任者以罰款、撤職、開除處分，觸犯刑律的追究其刑事責(zé)任。 （四）為工廠引進(jìn)資金或開拓主要業(yè)務(wù)渠道，使工廠獲得經(jīng)濟(jì)效益的部門或個(gè)人，視具體效益情況，由工廠給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)。 十二、不得從事任何損害工廠利益的活動(dòng)，不作任何有損工廠形象和聲譽(yù)的事情。 四、不得遲到、早退、脫崗、曠工，更不得消極怠工。 各班組須設(shè)專人負(fù)責(zé)檢查督促本班組的清掃情況，要保持本班組內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生干凈、整潔、無積灰、無死角、無痰跡、無雜物，窗明幾凈。 非電工修理電器線路扣當(dāng)事人 12 分，扣電工 23 分；電工亂接亂拉電源線扣 23 分。 對(duì)易然、易爆等原料做好隔離和防護(hù)。 C 已歸檔的技術(shù)資料不得擅自涂改，需更改其內(nèi)容應(yīng)總經(jīng)理同意后方 能更改。 報(bào)廢與賠償 凡經(jīng)計(jì)量檢定結(jié)果確定不合格，且無修理價(jià)值或無法修理的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，總經(jīng)理同意后辦理報(bào)廢手續(xù)。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)放在較為清潔，干燥，無腐蝕氣體和安全的地方，不得與其他工具混放，以防碰傷。在用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備必須列入周檢管理。 周檢日程的安排 應(yīng)本著既不影響生產(chǎn)，又保證在用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備不超期的原則合理安排，由計(jì)量管理人員按計(jì)劃靈活執(zhí)行。 設(shè)備管理員應(yīng)經(jīng)常巡回檢查設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)情況，督促正確使用和維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備，生產(chǎn)線每周檢查頻次不少于一次，并將檢查結(jié)果填寫在“設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄”上。 ：清潔、整齊、潤(rùn)滑、安全。 ，嚴(yán)禁在電源、電閘下方擺放易然、易爆產(chǎn)品和儀器設(shè)備。啟動(dòng)或關(guān)閉電器設(shè)備時(shí)，必須將開關(guān)扣嚴(yán)按妥，防止似接非接狀況。 成品出庫需憑發(fā)貨通知單發(fā)貨，對(duì)成品的包裝，附件及隨箱資料進(jìn)行檢查，填寫檢驗(yàn)記錄。 產(chǎn)品的發(fā)放與退料 產(chǎn)品的發(fā)放應(yīng)做到產(chǎn)品名稱，品種規(guī)格數(shù)量正確，質(zhì)量完好迅速及時(shí)。 經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，應(yīng)做“不合格品”標(biāo)志隔離堆放。由領(lǐng)取人、部門負(fù)責(zé)人簽字，對(duì)數(shù)量大、價(jià)格高的產(chǎn)品須經(jīng)總經(jīng) 理審批后方可領(lǐng)取。 驗(yàn)證記錄 質(zhì)檢人員應(yīng)做好每次進(jìn)貨的驗(yàn)證記錄，以便能利用這些資料來評(píng)價(jià)供方的質(zhì)量現(xiàn)狀和質(zhì)量趨勢(shì)，同時(shí)還能達(dá)到可追溯目的。由營(yíng)銷部在合格供方處采購(gòu)，并簽訂采購(gòu)合同。 本制度適用于塑窗和鋁合金窗所用外購(gòu)產(chǎn)品的采購(gòu)，外協(xié)件加工等委托服務(wù)的控制。 采購(gòu) 的 產(chǎn)品，經(jīng) 檢驗(yàn)不合格或不被顧客認(rèn)可，業(yè)務(wù)員應(yīng)通知供 方改進(jìn)，仍達(dá)不到要求時(shí)，終止評(píng)價(jià)。及時(shí)反饋顧客對(duì)產(chǎn)品的投訴，年末對(duì)其進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，確定是否成為下一年度合格供方。計(jì)算機(jī)使用管理規(guī)定 187。 二、為防止病毒感染，計(jì)算機(jī)操作人員必須按規(guī)定程序執(zhí)行，不得隨意亂借軟盤在本廠計(jì)算機(jī)內(nèi)使用。 六、處罰辦法 第三十六條 出現(xiàn)下列情況之一的，對(duì)財(cái)務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪 1— 3 倍： （一）超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的； （二）用不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的； （三）未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借用他人資金（包括現(xiàn)金）或支付款項(xiàng)的； （四）利用帳戶替其他單位和個(gè)人套取現(xiàn)金的； （五）未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或未按批準(zhǔn)的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的； （六）保留賬外款項(xiàng)或?qū)⒐S款項(xiàng)以財(cái)務(wù)人員個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行的； （七）違反本規(guī)定條款認(rèn)定應(yīng)予處罰的。 第三十條 無論何種匯款，財(cái)務(wù)人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、部主任、總經(jīng)理簽字。因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第十八條 對(duì)于報(bào)銷時(shí)短缺的金額，財(cái)務(wù)人員要及時(shí)催辦，到月底按第十七條規(guī)定處理。 第十四條 財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手最具競(jìng)爭(zhēng)力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門窗有限公司 12 續(xù)。 第十條 財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理，并報(bào)送有關(guān)部門。 （四）嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須總經(jīng)理簽字后，方可生效。 （四）承辦工廠領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 （四）厲行節(jié)約，合理使用資金。 定期走訪老用戶、結(jié)交新用戶，虛心、熱情的傾聽他們的意見和要求，增進(jìn)感情拓展市場(chǎng)，不放過任何一次商業(yè)機(jī)會(huì)。 業(yè)務(wù)員要及時(shí)了解市場(chǎng)行情，對(duì)于生活、生產(chǎn)的需要，即要服務(wù)熱情又要掌握原則，不 能隨意超標(biāo)，又不能推委扯皮，做好生產(chǎn)后勤的保障工作。 經(jīng)常了