【正文】 不盲目草率進貨，要貨比三家，以最低廉的價格購取最優(yōu)的商品，確保工廠利益不得損害。 不斷充實更新業(yè)務知識，熟知本廠的產品性能、使用范圍、操作方法，當好用戶的參謀。 （二）建 立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律。 （二）進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本廠有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經濟效益。 （二）嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。 第九條 財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。 第十三條 財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。出納員統(tǒng)一編制憑證號碼，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領用人在“支票領用單”及登記簿上注銷。 第二十二條 工廠固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉帳結算方式，不得使用現(xiàn)金。 第二十八條 工資由財務人員依據(jù)總經理營銷部及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表 ，交總經理審核、簽字，財務人員按時提款，當月發(fā)放工資，填制記賬憑證，進行賬務處理。 最具競爭力 行業(yè)品牌領導者！ 蘭州順和門窗有限公司 14 第三十四條 會計報表應分月、季、年報、按照歸檔，由總經理指定專人保管，并分類填制目錄。 下半年（年終）職工大會，主要是總結全年工作，全面表彰先進，提出下一年度工廠的發(fā)展規(guī)劃及確定各部門的管理及效益指標。 八、計算機系統(tǒng)的使用和管理要確定專人負責，未經工廠領導批準，工廠內部其他人員不得隨意進行操作。 最具競爭力 行業(yè)品牌領導者！ 蘭州順和門窗有限公司 20 合同管理規(guī)定 合同是貿易雙方為了各自的經濟利益簽定的契約 .合同一經簽定即對簽約 雙方具有法律的約束力 .簽訂合同，必須符合黨和國家的經貿政策，不得利用合同進行非法活動，損害國家和工廠利益，牟取非法收入 . 1. 所有合同，必須按合同審核程序和審批權限并經工廠總經理或總經理直接簽約，簽約單位蓋章后方能生效；重大經濟合同需辦理公證手續(xù) . 2. 合同及審批一式四份，使用工廠統(tǒng)一提 供的合同文本及審批表，同時配套審核 .辦理編號、登記等手續(xù)并按規(guī)定存檔 .配套合同的標的、數(shù)量、規(guī)格、質量必須一致，確定交貨、付款的時間、方式要注意維護工廠的自身利益 . ，未經工廠批準，不得使用空白蓋章 合同。 外協(xié) 產品的供方 ，通過對產品驗證方式，確定供方的能力， 只進行定期 評價。 最具競爭力 行業(yè)品牌領導者！ 蘭州順和門窗有限公司 22 、產品、人員、設備等發(fā)生變化，工廠要注意收集相關信息，必要時進行重新評價，確定是否繼續(xù)成為合格供方。 營銷部根據(jù)月度生產交貨及倉庫數(shù)量，采購交貨。 b)必要時企業(yè)可派出檢驗人員對所購產品在供方處驗證，并對驗證合格的產品做好標識，記錄。 五、凡購產品、材料一律憑經手人、驗收人簽字的正式發(fā)票，經財務部審核后，由總經理簽字報銷。 3 管理要求 庫房管理 二齊“庫容整齊， 堆放整齊” 三清“ 規(guī)格清、品種清、數(shù)量清” 三定位“區(qū)域 、料架、貨位” 十防“ 防銹，防震，防腐，防蛀，防潮，防凍，防熱，防爆燃，防漏，防混” 產品入庫 倉庫根據(jù)入庫單，外購外協(xié)件檢驗合格記錄辦理入庫手續(xù)。如質量發(fā)生變化或超過有效期，應通知營銷部。 退庫產品，須經驗證后，登記入庫。不許私拉亂接電線，更換保險絲、保險片等，不得超過額定電流。如遇電線走火，切勿用滅火器滅火，應快速切斷電源，用沙土或二氧化碳滅火器滅火。 操作 工人要嚴格遵守操作規(guī)程和我廠制定的設備管理制度，并做到“三懂四會”，“四項要求”和“潤滑五定”。 二、設備保養(yǎng)制度： 操作者每班作業(yè)前應對設備進行保養(yǎng)和檢查，設備正常方可進行操作； 班后由操作者認真檢查和擦拭設備各部位并注油，使設備經常保持清潔、整齊、潤滑、安全。 監(jiān)視和測量設備的檢定 質檢部依據(jù)檢測器具的使用頻率和技術精度，質檢部負責全工廠監(jiān)視和測量 設備的檢定工作制訂本企業(yè)計量周期檢定計劃，并由計量管理員負責對外聯(lián)系送檢具體工作。 計量管理人員根據(jù)監(jiān)視和測量設備檢驗定日期，編制下次周檢計劃表。 使用時應注意使用方法，不得硬卡或在動態(tài)狀態(tài)下測量，以防損壞和磨損測量表面。 監(jiān)視和測量設備在 檢查保養(yǎng)中，發(fā)現(xiàn)銹蝕，機械件失靈或其他故障， 應及時管理部匯報，統(tǒng)一采取措施否則發(fā)生意外，由拆卸者承擔一切責任。 歸檔要求 A 凡屬歸檔范圍的技術資料由計量管理人員存放，檔案管理應簡便， 宜于查閱。 各類設備的操作人員嚴格按操作規(guī)程進行，其他人員未 經允許不得私自操作。 車間操作工上崗前必須檢查機器設備是否正常，未經檢查加強操作工作12 分，扣負責人 35 分。 清潔工須每日將公共場所清掃一遍，保證綠化植物的泥土水分充足，定時修剪枝葉，及時清除雜草、枯葉、垃圾等。 二、積極參加工廠組織的各種培訓，認真學習和掌握本職工作所需要的文化技術知識，不斷提高自己的專業(yè)技能，努力完成本職工作。 十、不得泄露或出賣工 廠秘密。 （二）超額 完成全年管理效益指標，成績顯著的部門或個人，年終由工廠給予一次性獎勵。 （三）在經營活動中，泄漏或出賣工廠 機密，給工廠造成重大經濟損失者，給予罰款或開除處分，直至追究刑事責任。 二、獎勵辦法： 合同簽定后由營銷部業(yè)務員會同財務部、生產部、質檢部測算出項目的稅后純利潤額及獎金額，由總經理審批生效，并在財務、營銷部等相關部門備案； 凡工廠在編員工的獎金，一律按項目的回款額度比例，分期支付現(xiàn)金； 項目執(zhí)行期間，因客觀原因導致成本的提高或降低，營銷部業(yè)務員應會同財務部、生產、工程部調整預測的稅后純利潤額度及獎金額度，保證總獎金額度與標準相符。 負責工廠的監(jiān)視和測量設備的管理工作（ 20 分）。 根據(jù)銷售合同規(guī)定期限，幫助貨款回籠（ 10 分）。 做好不合格品的調換，退貨，索 賠等事宜（ 5 分）。 成品發(fā)貨須憑發(fā)貨單據(jù)，按單據(jù)上指定的型號，規(guī)格，數(shù)量，發(fā)貨（ 20分）。 一般工位的要求進行加工“質量控制點的操作工嚴格按《質量控制點操作控制程序》 的要求進行加工。 b)重大的工藝更改，需經過反復試驗，測驗證明，再由技術人員提出報告，經管理部審核后填寫工藝更改通知單正式執(zhí)行。 c) 工作不準大聲喧嘩吵鬧，不得干私活。 使用工位器具不正確，工具，量具或工位器具放置不合理，扣操作人員12 分。 3. 職責 總經理負責年度生產計劃的編制及下達，生產部負責月度和臨時計劃的 編制下達。 在生產經營過程中，有關部門需對生產計劃作調整時，應填寫《生產計劃單》由總經理審批執(zhí)行。 生產過程中，不允許對合格原材料進行違反工藝規(guī)程的生產操作。 2. 適用范圍 適用于對顧客滿意程度的測量。 。 管理部 負責分析顧客的反饋信息，采取相應的糾正措施、預防措施及改進措施，確定責任部門并監(jiān)督實施。 生產所使用的計量器具、儀器必須定期檢定校準，并按照《監(jiān)視測量設備控制文件》執(zhí)行。生產部負責物品定置管理：產品堆放整齊，標識完整，驗證狀態(tài)明確，實驗室測量器具與儀器儀表擺放合理。 管理部對指導生產生產的工藝文件及圖紙的正確性與適應性負責。 本道工序發(fā)現(xiàn)上道工序未經檢驗依舊送至本工位，舉報者管理部獎 23 分。 e) 倉庫內產品堆放整齊，整潔無雜物。 d） 生產場所和人員應符合管理的要求。 經過對產品自檢、互檢， 發(fā)現(xiàn)不合格品必須進行挑剔，不合格品進行隔離并及時通知檢驗進行處理（ 20 分）。 各工序檢驗第一合格率不低于 96%（ 30 分）。 每一批次采購產品進廠須憑送貨單，檢驗合格憑證方能辦理入庫手續(xù)（ 20分）。 按采購管理制度和供方評價準則的規(guī)定，負責建立合格供方網絡（ 10 分）。 按過程檢驗規(guī)范對塑窗和鋁合金窗生產過程進行過程檢驗（ 10分）。 最具競爭力 行業(yè)品牌領導者！ 蘭州順和門窗有限公司 42 質量管理工作實施考核辦法 為了嚴肅本廠的質量管理制度，完善質量管理，提供工廠員工質量意識和執(zhí)行質量管理制度能力，保證工廠產品質量穩(wěn)定提高， 特制訂本考核辦法： 一 .考核內容 嚴格執(zhí)行文件管理的有關規(guī)定，做到各類文件的標識，發(fā)放，回收，更改和控制無差錯（ 40分）； 保證個部門使用的文件的有效性和一致性（ 20分）； 做好工廠各類文件的接受，發(fā)放登記和 歸檔工作（ 40分）。 最具競爭力 行業(yè)品牌領導者！ 蘭州順和門窗有限公司 40 （五）在經營活動中，搞體外循環(huán)、損公肥私、貪污公款、盜竊公物者，除追回個人非法所得款、物外，視數(shù)額和情節(jié)，給當事人和責任者以罰款、撤職、開除處分，觸犯刑律的追究其刑事責任。 （四）為工廠引進資金或開拓主要業(yè)務渠道，使工廠獲得經濟效益的部門或個人，視具體效益情況，由工廠給予一次性獎勵。 十二、不得從事任何損害工廠利益的活動，不作任何有損工廠形象和聲譽的事情。 四、不得遲到、早退、脫崗、曠工，更不得消極怠工。 各班組須設專人負責檢查督促本班組的清掃情況，要保持本班組內外環(huán)境衛(wèi)生干凈、整潔、無積灰、無死角、無痰跡、無雜物，窗明幾凈。 非電工修理電器線路扣當事人 12 分，扣電工 23 分；電工亂接亂拉電源線扣 23 分。 對易然、易爆等原料做好隔離和防護。 C 已歸檔的技術資料不得擅自涂改，需更改其內容應總經理同意后方 能更改。 報廢與賠償 凡經計量檢定結果確定不合格，且無修理價值或無法修理的監(jiān)視和測量設備，總經理同意后辦理報廢手續(xù)。 生產現(xiàn)場使用的監(jiān)視和測量設備應放在較為清潔，干燥，無腐蝕氣體和安全的地方，不得與其他工具混放，以防碰傷。在用監(jiān)視和測量設備必須列入周檢管理。 周檢日程的安排 應本著既不影響生產，又保證在用監(jiān)視和測量設備不超期的原則合理安排，由計量管理人員按計劃靈活執(zhí)行。 設備管理員應經常巡回檢查設備的維護保養(yǎng)情況，督促正確使用和維護保養(yǎng)設備，生產線每周檢查頻次不少于一次，并將檢查結果填寫在“設備維護保養(yǎng)檢查記錄”上。 ：清潔、整齊、潤滑、安全。 ，嚴禁在電源、電閘下方擺放易然、易爆產品和儀器設備。啟動或關閉電器設備時，必須將開關扣嚴按妥，防止似接非接狀況。 成品出庫需憑發(fā)貨通知單發(fā)貨，對成品的包裝，附件及隨箱資料進行檢查，填寫檢驗記錄。 產品的發(fā)放與退料 產品的發(fā)放應做到產品名稱，品種規(guī)格數(shù)量正確，質量完好迅速及時。 經檢驗不合格的產品，應做“不合格品”標志隔離堆放。由領取人、部門負責人簽字，對數(shù)量大、價格高的產品須經總經 理審批后方可領取。 驗證記錄 質檢人員應做好每次進貨的驗證記錄，以便能利用這些資料來評價供方的質量現(xiàn)狀和質量趨勢，同時還能達到可追溯目的。由營銷部在合格供方處采購，并簽訂采購合同。 本制度適用于塑窗和鋁合金窗所用外購產品的采購，外協(xié)件加工等委托服務的控制。 采購 的 產品，經 檢驗不合格或不被顧客認可，業(yè)務員應通知供 方改進，仍達不到要求時，終止評價。及時反饋顧客對產品的投訴，年末對其進行重新評價，確定是否成為下一年度合格供方。計算機使用管理規(guī)定 187。 二、為防止病毒感染，計算機操作人員必須按規(guī)定程序執(zhí)行，不得隨意亂借軟盤在本廠計算機內使用。 六、處罰辦法 第三十六條 出現(xiàn)下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發(fā)本人月薪 1— 3 倍： （一）超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的； （二）用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的； （三）未經批準，擅自挪用或借用他人資金（包括現(xiàn)金）或支付款項的； （四）利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的； （五）未經批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的； （六）保留賬外款項或將工廠款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的； （七）違反本規(guī)定條款認定應予處罰的。 第三十條 無論何種匯款，財務人員都須審核《匯款通知單》，分別由經手人、部主任、總經理簽字。因特殊情況確需坐支的，應事先報經總經理批準。 第十八條 對于報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦，到月底按第十七條規(guī)定處理。 第十四條 財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手最具競爭力 行業(yè)品牌領導者！ 蘭州順和門窗有限公司 12 續(xù)。 第十條 財務工作人員應根據(jù)賬簿記錄編制會計報表上報總經理，并報送有關部門。 （四）嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須總經理簽字后，方可生效。 （四）承辦工廠領導交辦的其他工作。 （四）厲行節(jié)約，合理使用資金。 定期走訪老用戶、結交新用戶，虛心、熱情的傾聽他們的意見和要求，增進感情拓展市場，不放過任何一次商業(yè)機會。 業(yè)務員要及時了解市場行情，對于生活、生產的需要，即要服務熱情又要掌握原則，不 能隨意超標，又不能推委扯皮，做好生產后勤的保障工作。 經常了