汽車電子有限公司商業(yè)計劃書(完整版)
【正文】 備安裝工程其他費用總 值比例(%)1工程費用50210512工藝設備50210512 購買設備495495 設備運雜費77 引進設備國內安裝費10102其它工程和費用7474 場地使用權1212 專有技術2020 市場準入1515 產品體系建立和認證1515 咨詢調查費33 籌建費22 生產輔助設施建設44 人員培訓333預備費 4747基本預備費4747 建設投資合計（1—3）4774112103567204建設期貸款利息00 固定資產投資合計（1—3）502101216334鋪底流動資金448448 總投資合計（3—4）502105691082附表2：資金籌措表序 年份投產期 合計號項目123451財務評價總投資7781272041312541495固定資產投資633633建設期利息流動資金145127204131254862利用原有資產02資金籌措7781272041312541495自有資金 23438613976448國家撥款0企業(yè)自籌資金23438613976448 其中：用于流動資金23438613976448利用原有資產0貸款54589143911781046流動資金貸款54589143777附表3：流動資金表 序 年份周轉 周轉投產期 號項目天數(shù) 次數(shù)123451流動資產23945280210241462應收帳款507106201357456653存貨125239426544776原材料30124790163208300燃料00在產品135524777產成品361077145257329470現(xiàn)金36107121924322流動負債93180325417600應付帳款606931803254176003流動資金1452724776088624流動資金本年增加額1451272041312545流動資金貸款1021913344256036流動資金貸款利息713232941附表4：運用表序 年份投產期合 計號項目123451資金來源10496761245134819666284利潤總額158437929123618544614折舊費9797979797487攤銷費151515151574長期貸款00流動資金貸款54589143777自有資金2343861333回收固定資產余值0回收流動資金02資金運用8312715114086122633建設投資633633利用原有資產0流動資金1451272040477所得稅521443064086121523長期貸款本金償還00000流動資金貸款本金償還03盈余資金218405734940135436524累計盈余資金218623135722973652附表5：成本表序 年份投產期合計號項目12345 1外購原材料560108019502500360096902制造費用8416229337554014543工資及附加費30485467722714修理費（含大修理費）1919191919975折舊費97979797974876無形及遞延資產攤銷費1515151515747科研開發(fā)費2243781001443888其它費用173259751082919技術提成費00000010銷售費用346511715021658111財務費用71323234110612總成本885157527043421485213438 其中：固定成本2263094355136762159 可變成本65912662270290941761127913經營成本766145025693287469912772附表6：負債表序 年份投產期號項目123451資產12501757272837795458流動資產總額4571075215933225113應收賬款106201357456653存貨125239426544776現(xiàn)金712192432累計盈余資金218623135722973652在建工程固定資產凈值734637540442345無形及遞延資產凈值5944301502負債及所有者權益11681674264636965376流動負債總額1953716598421203應付賬款93180325417600流動資金貸款102191334425603長期貸款000 負債小計1953716598421203所有者權益9731304198728544173自有資金86790596610051082累計盈余公積金1660153277464累計未分配利潤9033986815722627 計算指標：1資產負債率（%）：2流動比率（%）：3速動比率（%）：附表7：現(xiàn)金流量表序 年份投產期合計號項目12345 1現(xiàn)金流入1120216039005000720019380產品銷售收入1120216039005000720019380回收固定資產余值 0回收流動資金 02現(xiàn)金流出1674186933484037580516733建設投資633 633利用原有資產 0流動資金145127204 477經營成本766145025693287469912772銷售稅金及附加771482673434941328所得稅5214430640861215233凈現(xiàn)金流量554291552963139526474累計凈現(xiàn)金流量55426328912522647 計算指標：所得稅后： 財務內部收益率（%）：% 財務凈現(xiàn)值（Ic=12%）（萬元）：1534 投資回收期（年）：附表8：損益表序 年份投產期合計
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