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財(cái)務(wù)分析報(bào)告模板(完整版)

2025-09-08 06:33上一頁面

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【正文】 預(yù)算分析綜述………………………………………………104 重要問題綜述及建議..………………………………………….1041 資威公路收入增長分析..…………………………………...1042 國債跌價(jià)幅度較大…………………………………………1143 工程項(xiàng)目完成量不足..…………………………………….1244 管理費(fèi)用與財(cái)務(wù)費(fèi)用的期間性影響較大大…………………12 1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)摘要(單位:萬元)項(xiàng) 目報(bào)告期去年同期增減額增減幅度一、主營業(yè)務(wù)收入3938486092219% 其中:XXXX收入36623518+144+% XXXX收入126123+3+2% XXXX收入1501219106988%二、主營業(yè)務(wù)成本1161209393245% 其中:XXXX993891+102+11% XXXX1681202103486%三、主營業(yè)務(wù)利潤25592553+6+%四、其他業(yè)務(wù)利潤4126+1558%其中:其他業(yè)務(wù)收入444400% 其他業(yè)務(wù)支出3181585%五、管理費(fèi)用883458+425+93%六、財(cái)務(wù)費(fèi)用1204524+680+130%七、投資收益217注32811134%八、營業(yè)外支出凈額186+24+400%九、利潤總額7121932122063%十、凈利潤605注1655105063%注:扣除去年同期XXXX凈收益374萬元后2 基本財(cái)務(wù)情況分析21 資產(chǎn)狀況截至2004年3月31日。(2)長期性經(jīng)營資產(chǎn):由XXXXX構(gòu)成,能提供長期的穩(wěn)定的現(xiàn)金流。23 經(jīng)營狀況及變動(dòng)原因扣除XXXX影響后,2004年13月(以下簡稱本期)公司凈利潤605萬元,與2003年同期比較(以下簡稱同比)減少了1050萬元,下降幅度為63%。按營業(yè)成本構(gòu)成,分析如下:(1)XXXX營業(yè)成本993萬元,同比增加102萬元,增加幅度為11%。(2)其他業(yè)務(wù)支出3萬元,同比減少15萬元,下降幅度為85%。(4)本期轉(zhuǎn)回已計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備5萬元,而去年同期是計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備56萬元,主要系去年同期對(duì)暫未收到的XXXX收入830萬,計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備50萬元。236 投資收益扣除XXXX影響后,本期投資收益217萬元,同比減少111萬元,下降幅度為34%。238 經(jīng)營狀況綜述本期凈利潤同比下降幅度較大的主要原因是管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用的大幅增加、投資收益減少所致。若國債價(jià)格不恢復(fù),對(duì)實(shí)現(xiàn)2004年經(jīng)營目標(biāo)有較大影響。(7)XXXX的現(xiàn)金股利目前尚未取得,若本年確能收到,則屬于時(shí)間性差異。(2)工程結(jié)算成本168萬元,%,具體分析詳見“重要問題綜述43”。根據(jù)有關(guān)部門的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),XXXX車輛通行情況與收入情況如下表:XX單價(jià)XXX收入(萬元)收入 增長額XXX 增長幅度本期去年同期本期去年同期XXXX4元119,60089,647+%XXXX8元90,35487,361+%XXXX16元2,4448,550%XXXX24元8531,551%合計(jì)213,25187,109+%(注:XXX;XXX;XXX;XXX以上。從本年股市行情來看,有持續(xù)走好的可能,國債價(jià)格在短期內(nèi)可能難以上漲。分析調(diào)整后,可實(shí)現(xiàn)的項(xiàng)目工程收入為21050萬元,可實(shí)現(xiàn)的工程利潤為1200萬元。在本年管理費(fèi)用預(yù)算中,期間性較大的費(fèi)用項(xiàng)目有:考核獎(jiǎng)、中介機(jī)構(gòu)服務(wù)費(fèi)、董事會(huì)經(jīng)費(fèi)、壞賬準(zhǔn)備等,扣除這些費(fèi)用項(xiàng)目的影響后,本期管理費(fèi)用支出為309萬元,占全年預(yù)算的24%,接近平均水平。適度收縮貨幣供應(yīng)的宏觀金融政策,使取得貸款的難度增大。原文中有一段:記得有一次與業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)溝通,他深有感觸地談到:你們給我的財(cái)務(wù)分析報(bào)告,內(nèi)容很多,寫得也很長,應(yīng)該說是花了不少心思的。列表表示,可參考上市公司的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)摘要(當(dāng)然可以加一些你認(rèn)為非常重要的)問題綜述是領(lǐng)導(dǎo)最后聚焦的地方,是對(duì)“具體分析”部分中揭示出的重點(diǎn)問題進(jìn)行集中闡述,旨在將零散的分析集中化,再一次給領(lǐng)導(dǎo)留下深刻印象。如目前在國內(nèi)許多公司里核算還不規(guī)范,費(fèi)用的實(shí)際發(fā)生期與報(bào)銷期往往不一致,如果財(cái)務(wù)分析人員不了解核算的時(shí)滯差,則很容易得出錯(cuò)誤的結(jié)論。產(chǎn)業(yè)增長趨勢:①依據(jù)上述歷史數(shù)據(jù),及科技與市場發(fā)展的可能性,預(yù)測該行業(yè)未來的增長趨勢;③該行業(yè)對(duì)人才的主要要求,目前勞動(dòng)力市場上的供需情況;②本公司及競爭對(duì)手的定價(jià)政策,定價(jià)政策對(duì)公司經(jīng)營的影響;②需求彈性;④是否為行業(yè)中的價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)者。激勵(lì)機(jī)制:年薪制、期權(quán)、其他激勵(lì)措施六、對(duì)上市公司的經(jīng)營戰(zhàn)略及“概念”、“題材”的分析公司經(jīng)營戰(zhàn)略分析①分析公司發(fā)展戰(zhàn)略的可行性與實(shí)現(xiàn)的必要條件。每股現(xiàn)金流情況;③運(yùn)營資金管理。八、結(jié)論第2~7部分每部分得出一條總結(jié)性意見,最終得到一個(gè)或幾個(gè)結(jié)論。經(jīng)營業(yè)績的影響:
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