建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審計(jì)表格-財(cái)務(wù)類(完整版)
【正文】 增減額增減（%）一主輔生產(chǎn)工程123二公用設(shè)施(單項(xiàng)工程)12三工程建設(shè)其他費(fèi)用1土地、青苗補(bǔ)償費(fèi)2……………………四預(yù)備費(fèi)1基本預(yù)備費(fèi)2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)五建設(shè)期貸款利息總概算值編制: 審核: 年 月 日 表C5貸款合同檢查記錄單位名稱：AAA公司編制人：日 期索引號(hào)：業(yè)務(wù)項(xiàng)目：復(fù)核人：日 期頁(yè) 次：一、審核目標(biāo)：資金來(lái)源（借款）檢查二、評(píng)估的重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)水平：□高 □中 □低三、選擇檢查對(duì)象應(yīng)考慮的事項(xiàng)：所有借款合同文件檢查序號(hào)檢查對(duì)象名稱檢查記錄結(jié)論1基本建設(shè)借款合同（合同編號(hào)：號(hào)）貸款銀行：金額： 期限： 利率： 還款方式：抵押方式： 合同簽訂日： 2一期工程借款合同（合同編號(hào)：號(hào)）貸款銀行：金額： 期限： 利率： 還款方式：抵押方式： 合同簽訂日： 3固定資產(chǎn)借款合同（合同編號(hào)：號(hào)）貸款銀行：金額： 期限： 利率： 還款方式：抵押方式： 合同簽訂日： 4說(shuō)明：本底稿既可用于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，也可用于控制測(cè)試和實(shí)質(zhì)性測(cè)試。表C23建設(shè)單位負(fù)責(zé)人： 建設(shè)單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：待攤投資完成主要工程量建設(shè)規(guī)模設(shè)備(臺(tái)、套、噸)設(shè) 計(jì)實(shí) 際設(shè) 計(jì)實(shí) 際基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算表 單位：元資金來(lái)源金 額資金占用金 額一、基建撥款 專項(xiàng)建設(shè)基金撥款 自籌資金撥款 法人資本四、基建借款九、未交款建竣決03表 基本建設(shè)項(xiàng)目交付使用資產(chǎn)總表 單位：元序號(hào)單項(xiàng)工程項(xiàng)目名稱總計(jì)固 定 資 產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)遞延資產(chǎn)合計(jì)建安工程設(shè) 備其 他交付單位： 負(fù)責(zé)人： 接收單位： 負(fù)責(zé)人：（蓋章） 日 期： （蓋章）： 日 期： 表C27：建竣決04表基本建設(shè)項(xiàng)目交付使用資產(chǎn)明細(xì)表單項(xiàng)工程名稱建筑工程設(shè)備工具器具家具流動(dòng)資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)遞延資產(chǎn)結(jié)構(gòu)面積(M2)價(jià)值(元)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量?jī)r(jià)值(元)設(shè)備安裝費(fèi) (元)名稱價(jià)值(元)名稱價(jià)值(元)名稱價(jià)值(元)十一、留成收入五、上級(jí)撥入投資借款 外商資本二、項(xiàng)目資本 器材轉(zhuǎn)帳撥款 基建基金撥款小 計(jì)收尾工程工程項(xiàng)目、內(nèi)容已完成投資額尚需投資額完成時(shí)間新 增 生產(chǎn) 能 力能力(效益)名稱設(shè) 計(jì)實(shí) 際其他投資面積建設(shè)地址表C9憑證（交易）檢查表單位名稱：AAA公司編制人： 日期：索引號(hào)：會(huì)計(jì)期間：復(fù)核人：日期：頁(yè) 次：抽憑目的：控制測(cè)試 測(cè)試目的：檢查費(fèi)用支出是否真實(shí),金額是否準(zhǔn)確年份日期憑證編號(hào)業(yè)務(wù)內(nèi)容借方科目貸方科目金 額核 對(duì) 內(nèi) 容備注1234 核對(duì)內(nèi)容：1)原始憑證內(nèi)容是否完整：□是 □否3)帳務(wù)處理是否正確：□是 □否 2)是否有授權(quán)批準(zhǔn)：□是 □否4)是否與本工程建設(shè)有關(guān)：□是 □否審計(jì)結(jié)論：有無(wú)發(fā)現(xiàn)不符事項(xiàng)： 表C10年度會(huì)計(jì)賬戶余額與年度審計(jì)報(bào)告核對(duì)表客戶: 編制:日期：索引號(hào):會(huì)計(jì)期間(或工程項(xiàng)目):復(fù)核:日期:頁(yè) 次:序號(hào)資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目(或與工程建設(shè)相關(guān)科目)XX年XX年XX年會(huì)計(jì)賬戶余額審計(jì)報(bào)告金額差異會(huì)計(jì)賬戶余額審計(jì)報(bào)告金額差異會(huì)計(jì)賬戶余額審計(jì)報(bào)告金額差異 結(jié)論:表C11客戶: 編制:日期：索引號(hào):會(huì)計(jì)期間(或工程項(xiàng)目):復(fù)核:日期:頁(yè) 次:序號(hào)工程項(xiàng)目名稱合同編號(hào)合同金額結(jié)算審定金額會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)記錄金額差異原因1
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