建設(shè)項目全過程跟蹤審計表格-財務(wù)類(完整版)
【正文】 增減額增減（%）一主輔生產(chǎn)工程123二公用設(shè)施(單項工程)12三工程建設(shè)其他費用1土地、青苗補(bǔ)償費2……………………四預(yù)備費1基本預(yù)備費2漲價預(yù)備費五建設(shè)期貸款利息總概算值編制: 審核: 年 月 日 表C5貸款合同檢查記錄單位名稱：AAA公司編制人：日 期索引號：業(yè)務(wù)項目：復(fù)核人：日 期頁 次：一、審核目標(biāo)：資金來源（借款）檢查二、評估的重大錯報風(fēng)險水平：□高 □中 □低三、選擇檢查對象應(yīng)考慮的事項：所有借款合同文件檢查序號檢查對象名稱檢查記錄結(jié)論1基本建設(shè)借款合同（合同編號：號）貸款銀行：金額： 期限： 利率： 還款方式：抵押方式： 合同簽訂日： 2一期工程借款合同（合同編號：號）貸款銀行：金額： 期限： 利率： 還款方式：抵押方式： 合同簽訂日： 3固定資產(chǎn)借款合同（合同編號：號）貸款銀行：金額： 期限： 利率： 還款方式：抵押方式： 合同簽訂日： 4說明：本底稿既可用于風(fēng)險評估程序，也可用于控制測試和實質(zhì)性測試。表C23建設(shè)單位負(fù)責(zé)人： 建設(shè)單位財務(wù)負(fù)責(zé)人：待攤投資完成主要工程量建設(shè)規(guī)模設(shè)備(臺、套、噸)設(shè) 計實 際設(shè) 計實 際基本建設(shè)項目竣工財務(wù)決算表 單位：元資金來源金 額資金占用金 額一、基建撥款 專項建設(shè)基金撥款 自籌資金撥款 法人資本四、基建借款九、未交款建竣決03表 基本建設(shè)項目交付使用資產(chǎn)總表 單位：元序號單項工程項目名稱總計固 定 資 產(chǎn)流動資產(chǎn)無形資產(chǎn)遞延資產(chǎn)合計建安工程設(shè) 備其 他交付單位： 負(fù)責(zé)人： 接收單位： 負(fù)責(zé)人：（蓋章） 日 期： （蓋章）： 日 期： 表C27：建竣決04表基本建設(shè)項目交付使用資產(chǎn)明細(xì)表單項工程名稱建筑工程設(shè)備工具器具家具流動資產(chǎn)無形資產(chǎn)遞延資產(chǎn)結(jié)構(gòu)面積(M2)價值(元)名稱規(guī)格型號單位數(shù)量價值(元)設(shè)備安裝費 (元)名稱價值(元)名稱價值(元)名稱價值(元)十一、留成收入五、上級撥入投資借款 外商資本二、項目資本 器材轉(zhuǎn)帳撥款 基建基金撥款小 計收尾工程工程項目、內(nèi)容已完成投資額尚需投資額完成時間新 增 生產(chǎn) 能 力能力(效益)名稱設(shè) 計實 際其他投資面積建設(shè)地址表C9憑證（交易）檢查表單位名稱：AAA公司編制人： 日期：索引號：會計期間：復(fù)核人：日期：頁 次：抽憑目的：控制測試 測試目的：檢查費用支出是否真實,金額是否準(zhǔn)確年份日期憑證編號業(yè)務(wù)內(nèi)容借方科目貸方科目金 額核 對 內(nèi) 容備注1234 核對內(nèi)容：1)原始憑證內(nèi)容是否完整：□是 □否3)帳務(wù)處理是否正確：□是 □否 2)是否有授權(quán)批準(zhǔn)：□是 □否4)是否與本工程建設(shè)有關(guān)：□是 □否審計結(jié)論：有無發(fā)現(xiàn)不符事項： 表C10年度會計賬戶余額與年度審計報告核對表客戶: 編制:日期：索引號:會計期間(或工程項目):復(fù)核:日期:頁 次:序號資產(chǎn)負(fù)債表項目(或與工程建設(shè)相關(guān)科目)XX年XX年XX年會計賬戶余額審計報告金額差異會計賬戶余額審計報告金額差異會計賬戶余額審計報告金額差異 結(jié)論:表C11客戶: 編制:日期：索引號:會計期間(或工程項目):復(fù)核:日期:頁 次:序號工程項目名稱合同編號合同金額結(jié)算審定金額會計科目會計記錄金額差異原因1
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