建設(shè)項(xiàng)目全過程跟蹤審計(jì)表格-財(cái)務(wù)類(存儲(chǔ)版)
【正文】 工程保險(xiǎn)費(fèi)招標(biāo)代理費(fèi) 其他與建設(shè)項(xiàng)目運(yùn)營相關(guān)的其他費(fèi)用聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)辦公和生活家具購置費(fèi)其他編制人： 審核人： 編制日期：說明：、單位工程明細(xì)填列，包含建設(shè)工程投資全部?jī)?nèi)容； ：公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、比選或直接發(fā)包等； ：合同內(nèi)容完成情況，結(jié)算情況等。表C20被審核單位基本情況表委托單位名稱（中文）法定代表（英文）電 話法定地址郵政編碼項(xiàng)目名稱建設(shè)地點(diǎn)建設(shè)性質(zhì)建設(shè)規(guī)模建設(shè)期限投資總額資金渠道出資金額出資比例合 計(jì)批準(zhǔn)立項(xiàng)機(jī)關(guān)及文號(hào)開工日期竣工日期主要負(fù)責(zé)人董事長(zhǎng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人辦公地址聯(lián)系人聯(lián)系電話項(xiàng)目管理組織情況會(huì) 計(jì) 核算情況以前接受審核情況初步洽談情況填表人： 日期： 復(fù)核人： 日期：表C21客戶單位基本情況表單位名稱：編制人：日 期索引號(hào)：業(yè)務(wù)項(xiàng)目：復(fù)核人：日 期頁 次：報(bào)告文號(hào)天職京基字[2007]第 號(hào)客戶名稱 （全稱）企業(yè)類型(在相應(yīng)類型下劃鉤)上市公司國有及國有控股的非金融企業(yè)金融企業(yè)其他企業(yè)公司注冊(cè)地址公司辦公地址電話及聯(lián)系人公司股票代碼企業(yè)代碼所屬行業(yè)、業(yè)務(wù)性質(zhì)與一般經(jīng)營范圍常年會(huì)計(jì)顧問常年法律顧問注冊(cè)資本工程投資總額***萬元下屬單位名稱下屬單位地址聯(lián)系人電話投資各方名稱出資額出資比例 表C22業(yè)務(wù)項(xiàng)目基本情況表單位名稱：編制人：日 期索引號(hào)：業(yè)務(wù)項(xiàng)目：復(fù)核人：日 期頁 次：客戶全稱報(bào)告年度(如為驗(yàn)資,則為驗(yàn)資截至日)報(bào)告編號(hào)天職京基字[2007]第 號(hào) 業(yè)務(wù)類型工程報(bào)告名稱出具報(bào)告日期委托方名稱是否為合并會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)合并戶數(shù)控股上市公司數(shù)是否連續(xù)審計(jì)前任事務(wù)所名稱 報(bào)告用途審計(jì)收費(fèi)**萬業(yè)務(wù)部門 負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理外勤主管是否有其他關(guān)系項(xiàng)目組成員項(xiàng)目組人數(shù)審計(jì)外勤時(shí)間本次審計(jì)金額**萬元簽字注師1 簽字注師2簽字日期審計(jì)意見類型詳細(xì)審計(jì) 已披露未調(diào)整不符事項(xiàng)建筑安裝工程設(shè)計(jì)概算批準(zhǔn)文號(hào) 表C25：建竣決02表 待核銷基建支出四、器材七、有價(jià)證券 固定資產(chǎn)凈值六、企業(yè)債券資金合 計(jì)合 計(jì)補(bǔ)充資料：基建投資借款期末余額： 應(yīng)收生產(chǎn)單位投資借款期末數(shù)： 基建結(jié)余資金：表C26：八、應(yīng)付款 減：累計(jì)折舊六、預(yù)付及應(yīng)收款三、撥付所屬投資借款 在建工程實(shí) 際從 年 月 日開工 至 年 月 日竣工合 計(jì)基建支出項(xiàng) 目概算(元)實(shí)際(元)備注主要設(shè)計(jì)單位移交生產(chǎn)資產(chǎn)總值說明：表C13竣建06表 竣工工程財(cái)務(wù)決算表與會(huì)計(jì)報(bào)表核對(duì)表客戶: 編制:日期：索引號(hào):會(huì)計(jì)期間:復(fù)核:日期:頁 次:財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目加：預(yù)計(jì)未完工程明細(xì)表中預(yù)計(jì)未完工程額小計(jì)竣工工程財(cái)務(wù)決算表項(xiàng)目差異科目代碼會(huì)計(jì)科目金額報(bào)表項(xiàng)目金額 ①②③=①+②?、堍?③④ 資金來源 資金來源 一、實(shí)收資本 一、資本金小計(jì)二、借款小計(jì) 二、借款小計(jì)長(zhǎng)期借款 長(zhǎng)期借款短期借款 短期借款三、應(yīng)付票據(jù) 三、應(yīng)付票據(jù) 資金來源合計(jì) 合計(jì) 資金占用 資金占用 一、在建工程建筑工程一、建筑工程二、在建工程安裝工程二、安裝工程三、在建工程在安裝設(shè)備三、在安裝設(shè)備四、在建工程待攤基建支出四、待攤基建支出
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