某廣告裝飾公司財務管理制度(完整版)
【正文】 帳憑證。 (二 )監(jiān)督公司財務計劃的執(zhí)行、決算、預算外資金收 支與財務收支有關(guān)的各項經(jīng)濟活動及其經(jīng)濟效益。 第七條 出納的主要工作職責是： (一 )認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。 (七 )完成公司交給的其他工作。 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 廣告裝飾公司具體管理制度 第一條 為加強公司的財務工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。 第三條 會計師、會計、出納和審計工作人員組成。 (二 )嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。 (三 )詳細核對公司的各項與財務有關(guān)的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準確無誤。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。 財務工作人員對上述事項無權(quán)自行作出處理。支票使用時須有 支票領(lǐng)用單 ，經(jīng)總經(jīng)理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。 第二十三條 凡 1000 元以上的款項進入銀行帳戶兩日內(nèi)，會計或出納人員應文字性報告總經(jīng)理。超額部分應存入銀行。 第三十四條 工資由財務人員依據(jù)總經(jīng)理辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽字，財務人員按時提款，當月發(fā)放工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。 第四十條 會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。 □ 處罰辦法 第四十二條 出現(xiàn)下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發(fā)本人月薪 13 倍： (一 )超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的； (二 )用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的； (三 )未經(jīng)批準，擅自挪用或借用他人資金 (包括現(xiàn)金 )或支付款項的； (四 )利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的； (五 )未經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的； (六 )保留帳外款項或?qū)⒐究铐椧载攧杖藛T 個人儲蓄方式存入銀行的； (七 )違
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