【正文】 及蓋章 Signature amp。根據(jù)不同的過濾條件查詢需要 的內(nèi)容。 ● 生產(chǎn)訂單處理，在表頭生產(chǎn)訂單狀態(tài)選擇為“未審核”或“鎖定”并輸入其他查詢條件后， 系統(tǒng)將帶出條件范圍內(nèi)的未審核或鎖定的生產(chǎn)訂單，在表體資料進(jìn)行選擇后，點“審核”按鈕即可對所選定的生產(chǎn)訂單進(jìn)行審核處理，審核后的生產(chǎn)訂單 其狀態(tài)變?yōu)椤耙褜徍恕? ● 生產(chǎn)訂單的刪除，操作同上，點擊“刪除”按鈕即可對選定的生產(chǎn)訂單進(jìn)行整批刪除。 ● 在某一母件清單的子件行，點擊右鍵可維護(hù)或查詢該子件的替代資料。已審核的單據(jù)為有效單據(jù)，可被其他單據(jù)其他系統(tǒng)參照使用。 庫存管理中的單據(jù)狀態(tài) ● 在庫存管理模塊中只有審核的單據(jù)才是有效單據(jù)，需要審核的單據(jù)包括：采購入庫單、產(chǎn)成品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、材 料出庫單、其他出庫單、調(diào)拔單、盤點單、形態(tài)轉(zhuǎn)換單。特別注意材料出庫單一定要對應(yīng)領(lǐng)料部門及倉庫。 ● 調(diào)拔單為手工增加，錄入或選擇表頭和表體的內(nèi)容后保存，審核后會自動生成對應(yīng)的其他出入庫單， 該出入庫單不能刪除，若生成的出入庫單已審核則調(diào)拔單不能修改和刪除。 ● 可用量的計算，可用量 =現(xiàn)存量 +預(yù)入庫量 凍結(jié)量 預(yù)出庫量，預(yù)入庫量包括已請購量，采購在途量，生產(chǎn)訂單量 。 ● 用戶可以按照不同的條件 查詢有關(guān)采購業(yè)務(wù)的各種報表和自定義報表。 ● 現(xiàn)結(jié)，若為現(xiàn)付供應(yīng)商需在采購入庫后及時開發(fā)票，并打上采購發(fā)票不可以更改價格及金額，稅率為 0，在現(xiàn)結(jié)窗口中錄入相應(yīng)的內(nèi)容后確認(rèn)。 ● 采購入庫單再未開發(fā)票和未審核前可以刪除，只需點擊 [刪除 ]確認(rèn) ，選中的單據(jù)即刪除。 同修改 功能相同 只能變更相應(yīng)的項，表頭是不可以變更的。 ● 刪除請購單，點擊 [刪除 ]，已審核的單據(jù)需先棄審后方可刪除，已執(zhí)行的請購單不可刪除，可以對請購單進(jìn)行關(guān)閉 或打開 處理。 ● 同一供應(yīng)商同一編碼可 以有多個價格，但生效 — 失效日期不能有交叉時間。 ? 采購預(yù)警設(shè)置，提前預(yù)警天數(shù)和逾期報警天數(shù)，錄入天數(shù)即可，可以隨時修改。 標(biāo)帆集團(tuán)金標(biāo)電鍍廠 ERP操作手冊 第 8 頁，其 26 頁 備注： ? 在相關(guān)業(yè)務(wù)已開始后，最好不要隨意修改 銷售 選項 ? 在進(jìn)行 銷售 選項修改時，應(yīng)確定系統(tǒng)相關(guān)功能沒有使用，否則系統(tǒng)會提示警告信息！ 三， 采購流程操作 — 采購業(yè)務(wù)處理流程 【作業(yè)流程】 請 購 單新 增 存 貨檔 案 核 對請 購 單請 購 部 門P M C采 購 部系 統(tǒng) 錄 入 請 購 單經(jīng) 理 貨 倉 財 務(wù)審 核采 購 訂 單供 應(yīng) 商審 核 確 認(rèn) 訂 單及 送 貨采 購 入 庫采 購 對 帳核 對 采 購入 庫 單采 購 發(fā) 票 及 結(jié) 算 應(yīng) 付 管 理采 購 報 價審 核 站點 崗位人員 主要工作 功能操作 系統(tǒng)模塊 1 請購人員 提供準(zhǔn)確的已審物料請購單 提供請購資料 手工操作 2 貨倉人員 新增存貨編碼，采購入庫收貨 存貨新增 采購入庫 基礎(chǔ)檔案庫存管理 3 采購人員 請購單的錄入 采購訂單報價供應(yīng)商資料 報價供應(yīng)商資料采購 基礎(chǔ)檔案采購管理 采購選項設(shè)置 路徑 [采購管理 — 設(shè)置 ] 單擊 采購 管理設(shè)置下的采購選項設(shè)置，系統(tǒng)進(jìn)入選項設(shè)置界面： ? 普通業(yè)務(wù)必有訂單，選中則以訂單為中心的普通采購業(yè)務(wù)必須有采購訂單參照。 銷售表單及月末結(jié)帳 ● 需要審核的單據(jù)：只有審核的單據(jù)才為有 效單據(jù)，單據(jù)有下游單據(jù)生成的，系統(tǒng)視為已執(zhí)行，不可棄審這些單據(jù) ， 包括銷售發(fā)票，銷售報價單，銷售訂單，銷售發(fā)貨單，退貨單 可以執(zhí)行關(guān)閉處理。 銷售普通紅字發(fā)票是參照銷售退貨單生成。 ● 在增加銷售 退 貨單前需根據(jù)退貨單的內(nèi)容補一張銷售訂單，新增的退貨單選擇對應(yīng) 補錄的銷售訂單若無對應(yīng)的銷售訂單將不可以錄入退貨單。 訂單追溯，選擇需要查詢的條件進(jìn)行過濾。 銷售訂貨 操作流程 銷 售 報 價 單銷 售 訂 單 銷 售 發(fā) 貨 單銷 售 發(fā) 票 銷售訂單，路徑 [銷售管理 — 銷售訂貨 — 銷 售訂單 ] ? 增加銷售訂單：單擊 [增加 ]， [生單 ]， 選擇按報價生單在彈出的過濾窗口中錄入或選擇對應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行過濾，選中選擇的內(nèi)容確認(rèn)，錄入數(shù)量，稅率，客戶訂單號，預(yù)發(fā)貨期及完工期檢查無誤后保存，審核，關(guān)閉訂單。 ? 信用控制，要對客戶進(jìn)行信用控制時選中相應(yīng)選項，如果要控制信用額度，則選中控制信用額度，進(jìn)入基礎(chǔ)檔案中的客戶檔案中的信用界面，路徑： [基礎(chǔ)檔案 — 客商信息 — 客戶檔案 — 信用 ],錄入當(dāng)前客戶的信用額度，選中控制信用期限，然后錄入信用期限的天數(shù)。如果用戶對某些單據(jù)需要自已定義格式，則可以在單據(jù)格式設(shè)置中，進(jìn)行單據(jù)顯示模板、 打印模板的設(shè)置，設(shè)置完成后，在填制單據(jù)時，可以選擇自已設(shè)置的單據(jù)模板，打印時也可以選擇自已設(shè)置的打印模板。 計量單位： 路徑 [基礎(chǔ)設(shè)置 — 基礎(chǔ)檔案 — 存貨 — 計量單位 ] 根據(jù)系統(tǒng)操作需要將計量單位進(jìn)行分組 。標(biāo)帆集團(tuán)金標(biāo)電鍍廠 ERP操作手冊 第 1 頁，其 26 頁 物流生產(chǎn) 操作手冊 目 錄 一 、 基礎(chǔ)設(shè)置 …………………………………………………… … 3 基礎(chǔ)檔案 客商信息 存貨檔案 計量單位 倉庫檔案，采購銷售類型 自定義項設(shè)置 . 單據(jù)設(shè)置 二 、 銷售流程操作 ……………… …………………………………… 5 主要工作流程 作業(yè)流程圖 初始設(shè)置 銷售選項設(shè)置 銷售報價 銷售訂貨 銷售發(fā)貨 銷售開票 銷售統(tǒng)計報表 銷售表單及月末結(jié)帳 三 、 采購流程操作 …………………………………………………… 8 工作流程 初始設(shè)置 供應(yīng)商存貨價格表 請購單操作 采購訂貨 采購入庫及退貨處理 采購開票 采購月末結(jié)帳和報表 四 、 庫存管理流程操作 ……………… ……………………………… 11 工作流程 初始設(shè)置 出入庫業(yè)務(wù) 標(biāo)帆集團(tuán)金標(biāo)電鍍廠 ERP操作手冊 第 2 頁，其 26 頁 庫存管理報表和月末結(jié)帳 庫存管理單據(jù)狀態(tài) 五 、 生產(chǎn)制造流程操作 …………………………………………………… 11 工作流程 物料清單 生產(chǎn)訂單 六 、 表格清單及附件 …………………………………………………… 14 表格清單 附件表格 標(biāo)帆集團(tuán)金標(biāo)電鍍廠 ERP操作手冊 第 3 頁，其 26 頁 基礎(chǔ)設(shè)置 基礎(chǔ)檔案 客商信息：路徑 [基礎(chǔ)設(shè)置 — 基礎(chǔ)檔案 — 客商信息 ] 供應(yīng)商 結(jié)構(gòu)圖 供 應(yīng) 商 資 料0 0 1 主 料 類 供 應(yīng) 商 0 0 2 包 材 類 供 應(yīng) 商0 0 3 維 修 類 供 應(yīng) 商0 0 4 輔 料 類 供 應(yīng) 商 供 應(yīng) 商 編 碼名 稱 簡 稱 屬性聯(lián) 系 人 及 方 式地 址信 用 付 款 方式生 效 失 效 修改 日 期 人 員保 存 客戶結(jié)構(gòu)圖 客 戶 資 料0 1 集 團(tuán) 內(nèi) 客 戶0 2 集 團(tuán) 外 客 戶其 他 業(yè) 務(wù) 客 戶客 戶 編 號 名 稱 簡 稱 屬 性 聯(lián) 系 地 址 電 話信 用 結(jié) 算方 式生 效 失 效 修 改日 期 人 員保 存 ● 新增客戶或供應(yīng)商資料時需選擇對應(yīng)的分類，根據(jù) 相關(guān) 申 請點擊 [新增 ]錄入編碼及相關(guān)信息后保存， 在生效日期到失效日期之間的則可以進(jìn)行選擇，此外則不能 操作對應(yīng)的客戶或供應(yīng)商的單據(jù) 。 ● 維修費用及固定資產(chǎn)類的存貨只做采購訂單和發(fā)票不做出入庫業(yè)務(wù)。 ● 在系統(tǒng)中已經(jīng)默認(rèn)了比較常用的單據(jù)格式。 ? 提前預(yù)警和逾期報警天數(shù)根據(jù)實際情況來設(shè)定，可隨時修改。報價單可以進(jìn)行修改，刪除關(guān)閉，若同一存貨編碼原已有報價，現(xiàn)因某種情況需變更單價或重新報價，需修改原報價單，將原報價單中棄審后刪除該項，重新報價后取新報價。 訂單執(zhí)行統(tǒng)計表可以提供銷售訂單的發(fā)貨，開票，收款等執(zhí)行情況，雙擊當(dāng)前行可以查詢當(dāng)前行訂 單 存貨的發(fā)貨單，發(fā)票明細(xì)，再點擊明細(xì)表可以聯(lián)查到相應(yīng)的單據(jù)，聯(lián)查單據(jù)沒有操作功能，只有查詢功能。 銷售退貨單：貨倉根據(jù)銷售訂單填制退貨單，退貨單審核后可以生成銷售發(fā)票，紅字銷售出庫 單，只有退貨扣款的退貨存貨才需 錄入退貨單，不扣款的存貨錄入其他入倉庫入庫即可，補貨時開其他出庫單，不開任何發(fā)票。 ● 銷售發(fā)票如果用戶誤作廢的，可以使用棄廢功能將已作廢的發(fā)票恢復(fù)為正常銷售發(fā)票。根據(jù)不同的客戶列出各月的銷售統(tǒng)計分析表。 ● 用末結(jié)帳為獨享功能，即在操作本功能前應(yīng)確定其他功能已退出，包括所有的網(wǎng)絡(luò)用戶。 ? 浮動換算率的計算規(guī)則， 單選以數(shù)量為主，浮動換算率存貨，數(shù)量，件數(shù)，換算率三項都有值時，用戶修改件數(shù)，數(shù)量不變，反算換算率；用戶修改換算率，數(shù)量不變，反算件數(shù) ；用戶修改數(shù)量，換算率不變，反算件數(shù)。 ● 若需修改點擊 [修改 ]后 修改相應(yīng)內(nèi)容，生效日期不可修改。 ● 修改請購單，點擊 [修改 ]，修改相應(yīng)的內(nèi)容，已審核的 單據(jù) 需先棄審后才可修改，已執(zhí)行的請購單不可修改。 ● 變更采購 訂 單，點擊 [變更 ]，可以變更已審核未關(guān)閉的訂單，變更后即生效，但已發(fā)生的業(yè)務(wù)不會自動變更。 ● 采購入庫單新增：點擊 [生單 ]選擇藍(lán)字訂單生單，選擇供應(yīng)商，訂單號，存貨編碼進(jìn)行過濾，確認(rèn) 選中的內(nèi)容確認(rèn)，核對數(shù)量，系統(tǒng) 默認(rèn)的數(shù)量為未交貨的欠數(shù)， 同時在表頭錄入倉庫 ，保存審核 . ● 采購入庫單修改：點擊 [修改 ]即可 修改相應(yīng)的內(nèi)容，只 能修改表體的數(shù)量，其他內(nèi)容不可修改，已 審核的采購入庫單需先棄審后才可以修改，已開發(fā)票的采購入庫單不能修改。 ● 紅字普通發(fā)票參照紅字的采購入庫單生成，在過濾窗口中選擇紅字入庫單進(jìn)行過濾，選中內(nèi)容后 確認(rèn) ， 核對表頭表體內(nèi)容后保存。 ● 只有 上年度 12月份會計月結(jié)帳后，才能結(jié)轉(zhuǎn)上年度數(shù)據(jù)。 ● 根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，允許超可用量出庫，在系統(tǒng)啟用一年后將不允許超可用量出庫，嚴(yán)格控制數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確和及時性。如果為同一部門，但轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入的倉庫名不同，表示倉庫之前的的轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)，如果存貨入庫倉庫選擇錯誤可以通過調(diào)拔單來進(jìn)行轉(zhuǎn)倉庫。原材料出庫 — 原材料倉 — 原材料，包材。 ● 用 戶可以查詢《庫存管理》中的各種庫存帳，統(tǒng)計表，收發(fā)存匯總表，庫存臺帳。審核單據(jù)，未審核的單據(jù)才可以審核，審核后的單據(jù)不可以修改、刪除。 ● 在新增狀 態(tài)下可啟用工具欄復(fù)制功能 ，以拷貝 與新建立母件結(jié)構(gòu)類似的母件清單，再作修改，節(jié)省 手動錄入時間。 ● 訂單在未審核前按 [修改 ]后即可修改相應(yīng)內(nèi)容，但生產(chǎn)訂單號及行號不能修改，修改完成后保存。 生產(chǎn)訂單完工狀況表 ● 在生產(chǎn)訂單完工狀況表中可以查詢